(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.22%35.54亿 | 2.17%103.6亿 | -8.74%73.52亿 | 5.34%47.44亿 | -1.63%24.47亿 | 4.61%101.39亿 | 9.57%80.56亿 | -5.23%45.03亿 | 1.57%24.88亿 | 77.04%96.92亿 |
收到的税费返还 | -2.12%630.6万 | -18.32%3,066.63万 | 136.61%2,856.85万 | 219.23%2,323.61万 | 408.04%644.23万 | 118.52%3,754.58万 | 24.23%1,207.39万 | 15.99%727.87万 | -46.33%126.81万 | 550.85%1,718.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69.55%2,797.83万 | -0.12%9,402.3万 | -14.20%6,572.42万 | -47.99%3,418.51万 | -37.85%1,650.2万 | 22.51%9,413.89万 | 65.37%7,660.52万 | 78.92%6,572.4万 | 36.05%2,655.03万 | -3.30%7,683.9万 |
经营活动现金流入小计 | 45.26%35.88亿 | 2.08%104.84亿 | -8.58%74.46亿 | 4.92%48.01亿 | -1.80%24.7亿 | 4.95%102.71亿 | 9.93%81.45亿 | -4.56%45.76亿 | 1.80%25.15亿 | 76.12%97.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.58%30.1亿 | 5.12%81.61亿 | -11.93%56.73亿 | 8.53%35.75亿 | 1.07%19.6亿 | 0.32%77.64亿 | 7.36%64.41亿 | -12.08%32.94亿 | -2.93%19.39亿 | 128.42%77.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.55%2.55亿 | -1.08%10.12亿 | -3.33%7.24亿 | -3.38%4.82亿 | -8.94%2.23亿 | 9.26%10.23亿 | 12.88%7.49亿 | 16.14%4.99亿 | 26.94%2.45亿 | 25.90%9.36亿 |
支付的各项税费 | -0.56%1.16亿 | -14.59%4.34亿 | -14.31%3.55亿 | -13.33%2.6亿 | -38.45%1.17亿 | 28.69%5.09亿 | 10.83%4.14亿 | 6.00%3亿 | 10.63%1.9亿 | 32.53%3.95亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.43%2,263.04万 | 6.83%9,850.88万 | 35.83%4,425.56万 | 39.37%3,087.11万 | 35.18%1,848.38万 | 3.45%9,220.77万 | -19.49%3,258.2万 | -17.62%2,215.12万 | 16.55%1,367.36万 | 29.61%8,913.43万 |
经营活动现金流出小计 | 46.85%34.04亿 | 3.39%97.06亿 | -11.01%67.96亿 | 5.66%43.48亿 | -2.91%23.18亿 | 2.49%93.88亿 | 7.91%76.37亿 | -8.27%41.15亿 | 0.57%23.88亿 | 103.60%91.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.10%1.84亿 | -11.88%7.78亿 | 27.99%6.5亿 | -1.73%4.53亿 | 18.84%1.52亿 | 40.96%8.83亿 | 53.09%5.08亿 | 49.39%4.61亿 | 31.66%1.28亿 | -40.77%6.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11.00%93.23万 | -83.23%785.79万 | -89.92%430.41万 | -96.89%132.46万 | -71.16%104.76万 | 322.52%4,685.99万 | 1,306.39%4,270.2万 | 3,167.86%4,256.93万 | 276.71%363.19万 | -3.47%1,109.06万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -85.96%1亿 | 699.49%12.32亿 | 683.18%11.39亿 | 701.84%9.21亿 | 808.08%7.12亿 | -36.96%1.54亿 | 348.20%1.45亿 | 362.46%1.15亿 | 0.00%7,844.42万 | 532.63%2.45亿 |
投资活动现金流入小计 | -85.85%1.01亿 | 517.03%12.4亿 | 507.67%11.43亿 | 485.87%9.22亿 | 769.17%7.13亿 | -21.36%2.01亿 | 430.22%1.88亿 | 502.26%1.57亿 | 3.36%8,207.62万 | 409.79%2.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.25%3,362.48万 | 1.13%2.26亿 | 10.84%1.54亿 | -4.11%9,680.19万 | -18.56%5,445.32万 | -19.63%2.24亿 | -18.20%1.39亿 | -7.97%1.01亿 | -9.46%6,686.42万 | 26.08%2.78亿 |
投资支付的现金 | --3.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.14万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.01%3.28亿 | -14.33%1.59亿 | ---- | --629.81万 | 51.21%4.5亿 |
投资活动现金流出小计 | 582.11%3.71亿 | -59.00%2.26亿 | -48.31%1.54亿 | -4.11%9,680.19万 | -25.57%5,445.32万 | -24.43%5.52亿 | -16.97%2.99亿 | -21.56%1.01亿 | -0.93%7,316.23万 | 40.94%7.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141.05%-2.7亿 | 388.85%10.14亿 | 995.28%9.89亿 | 1,361.58%8.26亿 | 7,292.19%6.59亿 | 26.08%-3.51亿 | 65.92%-1.1亿 | 155.08%5,648.49万 | 60.32%891.39万 | -1.44%-4.75亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,568万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,568万 |
取得借款收到的现金 | ---- | --2,150万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.33%5.02亿 | 38.34%13.63亿 | 28.11%8.98亿 | 43.11%4.51亿 | 66.04%3.25亿 | -0.87%9.85亿 | -6.35%7.01亿 | -36.10%3.15亿 | -31.92%1.96亿 | 23.63%9.94亿 |
筹资活动现金流入小计 | 45.39%5.02亿 | 40.53%13.84亿 | 28.11%8.98亿 | 43.11%4.51亿 | 76.25%3.45亿 | -2.41%9.85亿 | -8.27%7.01亿 | -36.22%3.15亿 | -31.92%1.96亿 | 3.98%10.09亿 |
偿还债务支付的现金 | --1,000万 | -57.89%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -56.62%4,750万 | -57.08%4,706.4万 | -52.97%4,706.4万 | -90.51%950万 | 27.33%1.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,243.73%5,308.72万 | -10.98%3.72亿 | -5.38%3.46亿 | -12.01%3.2亿 | -97.87%9.26万 | 45.59%4.18亿 | 33.15%3.66亿 | 35.58%3.63亿 | -90.77%435.31万 | -8.77%2.87亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --3,000万 | -65.53%2,771.1万 | -40.66%2,320万 | ---- | ---- | 68.55%8,040万 | -10.01%3,910万 | -10.01%3,910万 | ---- | 5.76%4,770万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.59%3.95亿 | 4.92%10.34亿 | 8.66%6.26亿 | -19.02%2.8亿 | -12.21%1.36亿 | 0.25%9.86亿 | 5.58%5.76亿 | -0.83%3.45亿 | -19.39%1.55亿 | -6.85%9.83亿 |
筹资活动现金流出小计 | 236.77%4.58亿 | -1.71%14.26亿 | -1.70%9.72亿 | -20.69%6亿 | -19.36%1.36亿 | 5.17%14.51亿 | 6.34%9.89亿 | 5.51%7.56亿 | -50.28%1.69亿 | -5.24%13.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79.14%4,360.13万 | 91.05%-4,168.35万 | 74.24%-7,419.59万 | 66.23%-1.49亿 | 671.69%2.09亿 | -25.83%-4.66亿 | -73.56%-2.88亿 | -97.98%-4.41亿 | 152.39%2,709.18万 | 23.70%-3.7亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.62%1.49万 | -138.43%-28.46万 | -434.60%-5.4万 | -145.90%-7.12万 | -9,172.65%-4.06万 | 451.95%74.05万 | 222.30%1.61万 | 1,099.90%15.5万 | 94.82%-437.87 | -301.20%-21.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -104.20%-4,282.88万 | 2,503.36%17.5亿 | 1,326.04%15.65亿 | 1,375.32%11.3亿 | 522.34%10.2亿 | 130.75%6,723.49万 | 169.43%1.1亿 | 556.65%7,656.71万 | 221.55%1.64亿 | -309.06%-2.19亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118.42%32.83亿 | 4.68%15.03亿 | 4.68%15.03亿 | 4.68%15.03亿 | 4.68%15.03亿 | -13.22%14.36亿 | -13.22%14.36亿 | -13.22%14.36亿 | -13.22%14.36亿 | 6.75%16.54亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 28.42%32.4亿 | 116.47%32.53亿 | 98.51%30.68亿 | 74.08%26.33亿 | 57.72%25.23亿 | 4.68%15.03亿 | 3.29%15.45亿 | -7.65%15.12亿 | -6.20%16亿 | -13.22%14.36亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据