(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.01%13.7亿 | -31.99%61.98亿 | -32.36%48.89亿 | -27.54%33.87亿 | -16.85%18.52亿 | -1.16%91.13亿 | 10.94%72.28亿 | 244.05%46.74亿 | 336.94%22.27亿 | 364.77%92.2亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192,346.13%6,755.77万 | 381.74%6,751.76万 | --5,511.39万 | ---- | --3.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137.46%2,018.84万 | -64.98%1.13亿 | -65.24%1.25亿 | -37.80%9,577.88万 | -58.01%850.17万 | -85.44%3.23亿 | -2.71%3.59亿 | 8.12%1.54亿 | 218.36%2,024.77万 | 795.02%22.2亿 |
经营活动现金流入小计 | -25.26%13.91亿 | -33.59%63.11亿 | -34.50%50.14亿 | -28.68%34.83亿 | -17.22%18.61亿 | -16.93%95.04亿 | 10.97%76.54亿 | 225.34%48.83亿 | 335.48%22.48亿 | 412.59%114.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.61%9,872.03万 | -68.86%5.37亿 | -52.31%5.98亿 | -58.28%3.93亿 | -68.92%1.35亿 | -46.67%17.24亿 | -39.87%12.55亿 | 14.32%9.41亿 | 102.06%4.33亿 | 212.12%32.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.81%2.26亿 | -21.85%10.27亿 | -33.18%6.06亿 | -36.34%3.96亿 | -34.71%2.1亿 | -3.43%13.14亿 | 9.72%9.07亿 | 192.80%6.22亿 | 188.32%3.21亿 | 216.52%13.61亿 |
支付的各项税费 | -18.80%1.88亿 | -29.60%9.29亿 | -22.32%7.5亿 | -8.63%5.1亿 | -4.03%2.31亿 | 44.41%13.2亿 | 43.59%9.65亿 | 692.37%5.59亿 | 616.36%2.41亿 | 314.92%9.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.38%9,616.55万 | -52.05%2.62亿 | -50.02%2.96亿 | -41.05%1.78亿 | -53.91%8,407.2万 | -2.00%5.45亿 | 13.45%5.92亿 | 141.23%3.03亿 | 1,845.60%1.82亿 | 125.51%5.56亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.70%6.09亿 | -43.82%27.54亿 | -39.50%22.5亿 | -39.06%14.77亿 | -43.98%6.6亿 | -19.14%49.03亿 | -9.45%37.19亿 | 96.86%24.24亿 | 219.42%11.78亿 | 213.76%60.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.91%7.82亿 | -22.69%35.57亿 | -29.78%27.63亿 | -18.44%20.06亿 | 12.23%12.01亿 | -14.44%46.01亿 | 41.03%39.35亿 | 812.39%24.59亿 | 625.73%10.7亿 | 1,696.50%53.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -65.05%8亿 | 5,654,023.46%22.9亿 | 5,649,282.72%22.88亿 | 5,649,282.72%22.88亿 | 5,651,016.23%22.89亿 | -99.95%4.05万 | -99.76%4.05万 | -99.76%4.05万 | --4.05万 | --8,983.43万 |
取得投资收益收到的现金 | --128.77万 | -66.19%453.32万 | 2,725.18%113.01万 | 1,655.18%70.21万 | ---- | 414.11%1,340.96万 | --4万 | --4万 | ---- | -81.83%260.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,115.33%22.99万 | -99.66%252.82万 | -99.95%26.44万 | -99.98%8.4万 | -99.99%1.89万 | 106.62%7.45亿 | 211,173.24%4.92亿 | 468,570.03%4.89亿 | 359,870.84%3.63亿 | 14,929.28%3.61亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,408.9 | ---- | --1,143.88万 |
投资活动现金流入小计 | -64.98%8.02亿 | 202.73%22.97亿 | 365.67%22.89亿 | 367.98%22.89亿 | 530.06%22.89亿 | 63.31%7.59亿 | 2,542.51%4.92亿 | 2,785.72%4.89亿 | 359,910.98%3.63亿 | 2,673.45%4.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.71%12.57亿 | 34.57%67.3亿 | 31.25%39.4亿 | 22.46%23.11亿 | 14.64%10.33亿 | 19.71%50.01亿 | 11.07%30.01亿 | 1,171.57%18.87亿 | 2,016.98%9.01亿 | 1,568.98%41.78亿 |
投资支付的现金 | -98.32%101万 | -36.81%14.77亿 | --5.87亿 | --8,800万 | --6,000万 | 3,796.67%23.38亿 | ---- | ---- | ---- | --6,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19.91%58.95万 | -96.78%196.01万 | -97.55%147.3万 | 2.03%98.23万 | -79.34%49.16万 | 3,065.16%6,081.69万 | 3,638.76%6,001.29万 | --96.28万 | --237.99万 | --192.15万 |
投资活动现金流出小计 | 15.13%12.59亿 | 10.94%82.09亿 | 47.92%45.29亿 | 27.11%24亿 | 21.03%10.93亿 | 74.54%74亿 | 13.22%30.61亿 | 1,172.22%18.88亿 | 2,022.57%9.03亿 | 1,593.72%42.4亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138.26%-4.57亿 | 10.98%-59.12亿 | 12.87%-22.39亿 | 92.06%-1.11亿 | 321.29%11.95亿 | -75.92%-66.41亿 | 4.30%-25.7亿 | -964.19%-13.99亿 | -1,172.12%-5.4亿 | -1,516.27%-37.75亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -83.33%1,000万 | -99.10%7,203.6万 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --80.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -83.33%1,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 153.90%19.26亿 | 69.54%64.04亿 | 7.88%35.95亿 | -7.05%20.56亿 | 31.95%7.59亿 | 10.20%37.77亿 | -21.32%33.32亿 | --22.11亿 | --5.75亿 | 1,916.16%34.27亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.25%1.55亿 | ---- | ---- | ---- | --23亿 |
筹资活动现金流入小计 | 258.66%29.36亿 | -45.77%64.76亿 | 9.68%36.55亿 | -4.34%21.16亿 | 42.38%8.19亿 | 108.50%119.42亿 | -21.32%33.32亿 | --22.11亿 | --5.75亿 | 3,269.11%57.27亿 |
偿还债务支付的现金 | 6,202.34%2.68亿 | -70.35%21.54亿 | -89.93%3.32亿 | -86.08%2.85亿 | -98.93%425万 | 108.02%72.66亿 | 26.57%32.98亿 | 2,789.09%20.51亿 | --3.96亿 | 2,566.19%34.93亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.30%1.6亿 | -60.35%9.18亿 | -15.65%6.92亿 | 1.79%5.87亿 | -19.17%1.87亿 | 111.54%23.16亿 | -8.83%8.2亿 | 1,479.54%5.76亿 | 38,771.34%2.31亿 | 879.78%10.95亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 8.70%2.79亿 | -34.90%1.67亿 | -15.41%1.67亿 | ---- | 9.07%2.56亿 | 36.40%2.56亿 | --1.97亿 | ---- | --2.35亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.30%23.58亿 | 1,118.34%8.88亿 | 3,314.01%8.47亿 | 2,637.55%6.42亿 | 3,389.96%4.25亿 | -46.05%7,292.11万 | 1,098.73%2,479.81万 | --2,343.47万 | --1,218.72万 | --1.35亿 |
筹资活动现金流出小计 | 351.83%27.86亿 | -58.97%39.61亿 | -54.86%18.7亿 | -42.90%15.14亿 | -3.55%6.17亿 | 104.43%96.54亿 | 18.13%41.43亿 | 2,366.28%26.51亿 | 107,329.06%6.39亿 | 1,845.59%47.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.47%1.51亿 | 9.94%25.15亿 | 319.87%17.84亿 | 236.85%6.02亿 | 414.90%2.02亿 | 127.64%22.87亿 | -211.54%-8.11亿 | -309.03%-4.4亿 | -10,690.41%-6,420.29万 | 1,481.53%10.05亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.29%-2.01万 | -51.50%148.73万 | -79.51%50.04万 | -90.39%42.92万 | -136.05%-20.66万 | 340.98%306.67万 | 587.06%244.18万 | --446.81万 | ---8.75万 | ---127.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -81.72%4.75亿 | -35.62%1.61亿 | 314.96%23.09亿 | 299.53%24.97亿 | 458.16%25.98亿 | -90.40%2.5亿 | -33.12%5.56亿 | 1,944.53%6.25亿 | 345.98%4.65亿 | 37,297.52%26.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.77%32.09亿 | 8.94%30.48亿 | 9.46%30.63亿 | 8.35%30.48亿 | 8.88%30.63亿 | 1,351.73%27.98亿 | 38.07%27.98亿 | 1,709.82%28.13亿 | 1,707.78%28.13亿 | 18.52%1.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.92%36.84亿 | 5.28%32.09亿 | 60.13%53.72亿 | 61.27%55.45亿 | 72.66%56.61亿 | 8.94%30.48亿 | 17.35%33.55亿 | 1,748.39%34.38亿 | 1,161.11%32.79亿 | 1,698.01%27.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据