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601019 山东出版

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-0.35-3.08%

已收盘 07/11 15:00 (北京)

229.98亿总市值9.69市盈率TTM

山东出版关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.04%21.74亿

12.53%128.6亿

23.09%79.03亿

10.80%47.82亿

61.83%21.1亿

-1.83%114.28亿

-4.88%64.21亿

-7.42%43.16亿

-16.14%13.04亿

23.47%116.41亿

收到的税费返还

-82.03%157.56万

-32.52%5,413.54万

196.85%3,571.59万

268.70%2,822.96万

3,026.96%876.56万

192.76%8,022.77万

-18.26%1,203.18万

51.18%765.66万

-94.17%28.03万

58.83%2,740.4万

收到其他与经营活动有关的现金

-8.94%1.21亿

26.57%5.5亿

-24.42%4.13亿

-19.53%2.72亿

-29.52%1.32亿

0.85%4.35亿

3.25%5.47亿

16.00%3.38亿

25.54%1.88亿

23.28%4.31亿

经营活动现金流入小计

2.00%22.96亿

12.74%134.64亿

19.67%83.52亿

9.02%50.83亿

50.88%22.51亿

-1.30%119.43亿

-4.32%69.79亿

-5.99%46.62亿

-12.71%14.92亿

23.52%121亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.69%19.71亿

13.70%79.13亿

10.40%51.17亿

1.57%31.69亿

8.53%14.85亿

3.80%69.6亿

3.25%46.35亿

8.45%31.2亿

-9.79%13.69亿

20.92%67.05亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.48%5.39亿

6.67%18.55亿

4.88%12.25亿

4.38%8.57亿

4.47%5.01亿

2.07%17.39亿

4.96%11.68亿

6.71%8.21亿

17.98%4.8亿

17.30%17.04亿

支付的各项税费

-17.93%6,145.32万

38.26%2.19亿

3.83%1.65亿

19.71%1.26亿

34.92%7,488.19万

-5.55%1.59亿

-19.83%1.58亿

-23.59%1.05亿

-28.49%5,550.13万

27.81%1.68亿

支付其他与经营活动有关的现金

1.88%2.67亿

12.87%10.55亿

4.40%8.71亿

5.54%5.76亿

-6.21%2.62亿

-3.20%9.34亿

-8.10%8.34亿

-1.82%5.46亿

7.46%2.79亿

13.35%9.65亿

经营活动现金流出小计

22.15%28.38亿

12.77%110.42亿

8.56%73.77亿

2.96%47.28亿

6.43%23.23亿

2.62%97.92亿

1.32%67.95亿

5.81%45.92亿

-3.46%21.83亿

19.57%95.42亿

经营活动产生的现金流量净额

-651.79%-5.42亿

12.61%24.22亿

430.21%9.75亿

409.31%3.54亿

89.57%-7,204.28万

-15.91%21.5亿

-68.69%1.84亿

-88.75%6,955.29万

-25.17%-6.91亿

40.91%25.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-4.44%21.5亿

16.22%21.5亿

104.76%21.5亿

0.00%2亿

21.62%22.5亿

12.12%18.5亿

-11.76%10.5亿

0.00%2亿

-22.79%18.5亿

取得投资收益收到的现金

-53.16%456.85万

-11.29%6,465.34万

5.04%6,465.34万

75.54%6,465.34万

19.27%975.4万

7.45%7,287.79万

-0.34%6,155.04万

-15.34%3,683.16万

2.08%817.81万

23.13%6,782.45万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.09%12.45万

592.37%4.61亿

76.27%480.8万

2,416.48%443.63万

90,255.14%428.28万

3,314.84%6,656.75万

83.56%272.76万

-84.97%17.63万

-99.17%4,740

-71.31%194.94万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-95.34%236万

----

--5,062.83万

--5,183.3万

----

投资活动现金流入小计

-97.81%469.3万

9.75%26.78亿

12.89%22.19亿

104.15%22.19亿

2.81%2.14亿

27.10%24.4亿

14.76%19.66亿

-11.96%10.87亿

-0.19%2.08亿

-21.90%19.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-18.57%1.08亿

19.68%5.21亿

21.95%3.93亿

11.52%2.66亿

28.04%1.32亿

-54.11%4.36亿

-44.24%3.22亿

-54.13%2.38亿

-67.37%1.03亿

87.85%9.49亿

投资支付的现金

----

52.00%45.6亿

41.03%27.5亿

228.57%23亿

0.00%2亿

33.33%30亿

3.43%19.5亿

-33.33%7亿

0.00%2亿

21.62%22.5亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

56.47%6,258.72

----

-99.80%4,000

投资活动现金流出小计

-67.59%1.08亿

47.90%50.81亿

38.32%31.43亿

173.46%25.66亿

9.55%3.32亿

7.39%34.36亿

-7.75%22.72亿

-40.22%9.38亿

-41.28%3.03亿

35.72%31.99亿

投资活动产生的现金流量净额

12.87%-1.03亿

-141.41%-24.03亿

-201.76%-9.23亿

-332.95%-3.47亿

-24.29%-1.18亿

22.19%-9.96亿

59.19%-3.06亿

144.46%1.49亿

69.12%-9,506.99万

-1,370.95%-12.79亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3,000万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--3,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

--4,008.23万

1,200.31%8,923.57万

585.97%2,855.4万

7,443.58%2,855.4万

----

-66.57%686.27万

-79.60%416.26万

-98.13%37.85万

-95.38%43.57万

8.35%2,053.15万

筹资活动现金流入小计

--4,008.23万

1,200.31%8,923.57万

585.97%2,855.4万

7,443.58%2,855.4万

----

-86.42%686.27万

-79.60%416.26万

-98.13%37.85万

-95.38%43.57万

166.68%5,053.15万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.49%75.5万

11.49%8.16亿

11.57%8.16亿

274.07%119.45万

520.50%77.42万

9.38%7.32亿

9.29%7.31亿

-99.95%31.93万

-47.78%12.48万

-0.37%6.69亿

支付其他与筹资活动有关的现金

115.62%8,094.71万

260.44%1.27亿

273.36%8,156.77万

260.72%5,165.6万

795.55%3,754.21万

7.75%3,524.28万

127.19%2,184.71万

197.68%1,432.04万

-5.03%419.21万

3.21%3,270.81万

筹资活动现金流出小计

113.23%8,170.2万

22.92%9.43亿

19.17%8.97亿

261.01%5,285.05万

787.60%3,831.63万

9.30%7.67亿

10.96%7.53亿

-97.83%1,463.98万

-7.22%431.68万

-0.21%7.02亿

筹资活动产生的现金流量净额

-8.62%-4,161.98万

-12.29%-8.54亿

-16.02%-8.69亿

-70.37%-2,429.65万

-887.25%-3,831.63万

-16.73%-7.6亿

-13.77%-7.49亿

97.82%-1,426.12万

-181.24%-388.11万

4.83%-6.51亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

69.73%-9.41万

-103.19%-3.4万

-118.61%-22.99万

-87.06%6.42万

-11,549.51%-31.07万

479.90%106.77万

63,318.38%123.55万

1,032.78%49.6万

-97.67%2,713.82

77.11%-28.11万

现金及现金等价物净增加额

-199.91%-6.86亿

-311.17%-8.36亿

6.00%-8.18亿

-108.10%-1,657.55万

71.03%-2.29亿

-36.82%3.96亿

-5.96%-8.7亿

155.35%2.05亿

7.62%-7.9亿

-49.08%6.26亿

加:期初现金及现金等价物余额

-10.88%68.47亿

5.43%76.82亿

9.40%72.87亿

22.65%66.6亿

期末现金及现金等价物余额

-17.35%61.6亿

-10.88%68.47亿

6.98%68.65亿

2.33%76.66亿

14.73%74.53亿

5.43%76.82亿

9.89%64.17亿

19.08%74.91亿

11.91%64.97亿

9.40%72.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.04%21.74亿	12.53%128.6亿	23.09%79.03亿	10.80%47.82亿	61.83%21.1亿	-1.83%114.28亿	-4.88%64.21亿	-7.42%43.16亿	-16.14%13.04亿	23.47%116.41亿
收到的税费返还	-82.03%157.56万	-32.52%5,413.54万	196.85%3,571.59万	268.70%2,822.96万	3,026.96%876.56万	192.76%8,022.77万	-18.26%1,203.18万	51.18%765.66万	-94.17%28.03万	58.83%2,740.4万
收到其他与经营活动有关的现金	-8.94%1.21亿	26.57%5.5亿	-24.42%4.13亿	-19.53%2.72亿	-29.52%1.32亿	0.85%4.35亿	3.25%5.47亿	16.00%3.38亿	25.54%1.88亿	23.28%4.31亿
经营活动现金流入小计	2.00%22.96亿	12.74%134.64亿	19.67%83.52亿	9.02%50.83亿	50.88%22.51亿	-1.30%119.43亿	-4.32%69.79亿	-5.99%46.62亿	-12.71%14.92亿	23.52%121亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.69%19.71亿	13.70%79.13亿	10.40%51.17亿	1.57%31.69亿	8.53%14.85亿	3.80%69.6亿	3.25%46.35亿	8.45%31.2亿	-9.79%13.69亿	20.92%67.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.48%5.39亿	6.67%18.55亿	4.88%12.25亿	4.38%8.57亿	4.47%5.01亿	2.07%17.39亿	4.96%11.68亿	6.71%8.21亿	17.98%4.8亿	17.30%17.04亿
支付的各项税费	-17.93%6,145.32万	38.26%2.19亿	3.83%1.65亿	19.71%1.26亿	34.92%7,488.19万	-5.55%1.59亿	-19.83%1.58亿	-23.59%1.05亿	-28.49%5,550.13万	27.81%1.68亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.88%2.67亿	12.87%10.55亿	4.40%8.71亿	5.54%5.76亿	-6.21%2.62亿	-3.20%9.34亿	-8.10%8.34亿	-1.82%5.46亿	7.46%2.79亿	13.35%9.65亿
经营活动现金流出小计	22.15%28.38亿	12.77%110.42亿	8.56%73.77亿	2.96%47.28亿	6.43%23.23亿	2.62%97.92亿	1.32%67.95亿	5.81%45.92亿	-3.46%21.83亿	19.57%95.42亿
经营活动产生的现金流量净额	-651.79%-5.42亿	12.61%24.22亿	430.21%9.75亿	409.31%3.54亿	89.57%-7,204.28万	-15.91%21.5亿	-68.69%1.84亿	-88.75%6,955.29万	-25.17%-6.91亿	40.91%25.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-4.44%21.5亿	16.22%21.5亿	104.76%21.5亿	0.00%2亿	21.62%22.5亿	12.12%18.5亿	-11.76%10.5亿	0.00%2亿	-22.79%18.5亿
取得投资收益收到的现金	-53.16%456.85万	-11.29%6,465.34万	5.04%6,465.34万	75.54%6,465.34万	19.27%975.4万	7.45%7,287.79万	-0.34%6,155.04万	-15.34%3,683.16万	2.08%817.81万	23.13%6,782.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.09%12.45万	592.37%4.61亿	76.27%480.8万	2,416.48%443.63万	90,255.14%428.28万	3,314.84%6,656.75万	83.56%272.76万	-84.97%17.63万	-99.17%4,740	-71.31%194.94万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-95.34%236万	----	----	----	--5,062.83万	--5,183.3万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-97.81%469.3万	9.75%26.78亿	12.89%22.19亿	104.15%22.19亿	2.81%2.14亿	27.10%24.4亿	14.76%19.66亿	-11.96%10.87亿	-0.19%2.08亿	-21.90%19.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-18.57%1.08亿	19.68%5.21亿	21.95%3.93亿	11.52%2.66亿	28.04%1.32亿	-54.11%4.36亿	-44.24%3.22亿	-54.13%2.38亿	-67.37%1.03亿	87.85%9.49亿
投资支付的现金	----	52.00%45.6亿	41.03%27.5亿	228.57%23亿	0.00%2亿	33.33%30亿	3.43%19.5亿	-33.33%7亿	0.00%2亿	21.62%22.5亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	56.47%6,258.72	----	----	----	-99.80%4,000
投资活动现金流出小计	-67.59%1.08亿	47.90%50.81亿	38.32%31.43亿	173.46%25.66亿	9.55%3.32亿	7.39%34.36亿	-7.75%22.72亿	-40.22%9.38亿	-41.28%3.03亿	35.72%31.99亿
投资活动产生的现金流量净额	12.87%-1.03亿	-141.41%-24.03亿	-201.76%-9.23亿	-332.95%-3.47亿	-24.29%-1.18亿	22.19%-9.96亿	59.19%-3.06亿	144.46%1.49亿	69.12%-9,506.99万	-1,370.95%-12.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	--4,008.23万	1,200.31%8,923.57万	585.97%2,855.4万	7,443.58%2,855.4万	----	-66.57%686.27万	-79.60%416.26万	-98.13%37.85万	-95.38%43.57万	8.35%2,053.15万
筹资活动现金流入小计	--4,008.23万	1,200.31%8,923.57万	585.97%2,855.4万	7,443.58%2,855.4万	----	-86.42%686.27万	-79.60%416.26万	-98.13%37.85万	-95.38%43.57万	166.68%5,053.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.49%75.5万	11.49%8.16亿	11.57%8.16亿	274.07%119.45万	520.50%77.42万	9.38%7.32亿	9.29%7.31亿	-99.95%31.93万	-47.78%12.48万	-0.37%6.69亿
支付其他与筹资活动有关的现金	115.62%8,094.71万	260.44%1.27亿	273.36%8,156.77万	260.72%5,165.6万	795.55%3,754.21万	7.75%3,524.28万	127.19%2,184.71万	197.68%1,432.04万	-5.03%419.21万	3.21%3,270.81万
筹资活动现金流出小计	113.23%8,170.2万	22.92%9.43亿	19.17%8.97亿	261.01%5,285.05万	787.60%3,831.63万	9.30%7.67亿	10.96%7.53亿	-97.83%1,463.98万	-7.22%431.68万	-0.21%7.02亿
筹资活动产生的现金流量净额	-8.62%-4,161.98万	-12.29%-8.54亿	-16.02%-8.69亿	-70.37%-2,429.65万	-887.25%-3,831.63万	-16.73%-7.6亿	-13.77%-7.49亿	97.82%-1,426.12万	-181.24%-388.11万	4.83%-6.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	69.73%-9.41万	-103.19%-3.4万	-118.61%-22.99万	-87.06%6.42万	-11,549.51%-31.07万	479.90%106.77万	63,318.38%123.55万	1,032.78%49.6万	-97.67%2,713.82	77.11%-28.11万
现金及现金等价物净增加额	-199.91%-6.86亿	-311.17%-8.36亿	6.00%-8.18亿	-108.10%-1,657.55万	71.03%-2.29亿	-36.82%3.96亿	-5.96%-8.7亿	155.35%2.05亿	7.62%-7.9亿	-49.08%6.26亿
加:期初现金及现金等价物余额	-10.88%68.47亿	5.43%76.82亿	5.43%76.82亿	5.43%76.82亿	5.43%76.82亿	9.40%72.87亿	9.40%72.87亿	9.40%72.87亿	9.40%72.87亿	22.65%66.6亿
期末现金及现金等价物余额	-17.35%61.6亿	-10.88%68.47亿	6.98%68.65亿	2.33%76.66亿	14.73%74.53亿	5.43%76.82亿	9.89%64.17亿	19.08%74.91亿	11.91%64.97亿	9.40%72.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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