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601022 宁波远洋

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已收盘 11/04 15:00 (北京)

110.97亿总市值21.36市盈率TTM

宁波远洋关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

23.85%78.33亿

-2.34%37.71亿

-1.26%21.54亿

-34.66%82.24亿

-37.75%63.25亿

-41.46%38.61亿

-30.29%21.81亿

8.49%125.87亿

11.01%101.6亿

36.29%65.96亿

收到的税费返还

275.16%1.8亿

231.95%7,333.89万

989.24%3,652.61万

122.53%8,289.06万

153.62%4,807.45万

40.71%2,209.31万

-45.73%335.34万

259.40%3,724.94万

551.28%1,895.53万

439.46%1,570.08万

收到其他与经营活动有关的现金

0.42%9,786.2万

7.99%7,379.69万

-15.21%5,041.45万

49.46%1.02亿

83.17%9,745.37万

54.45%6,833.56万

180.46%5,945.49万

-12.54%6,833.39万

124.02%5,320.29万

76.07%4,424.5万

经营活动现金流入小计

25.37%81.12亿

-0.85%39.18亿

-0.15%22.41亿

-33.75%84.09亿

-36.76%64.7亿

-40.63%39.52亿

-28.91%22.44亿

8.57%126.92亿

11.48%102.32亿

36.73%66.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.71%69.22亿

-4.46%28.72亿

2.55%17.69亿

-37.35%69.93亿

-40.39%52.96亿

-48.67%30.06亿

-38.51%17.25亿

5.18%111.62亿

7.04%88.84亿

36.48%58.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.40%1.67亿

12.42%1.11亿

14.82%6,037.03万

7.33%2.77亿

7.96%1.5亿

5.52%9,878.75万

13.71%5,257.81万

12.16%2.58亿

5.51%1.39亿

4.12%9,361.68万

支付的各项税费

-37.37%1.12亿

33.93%1.82亿

-72.01%1,499.74万

-10.88%2.08亿

-13.11%1.79亿

2.32%1.36亿

-23.53%5,358.95万

3.55%2.33亿

4.30%2.06亿

-21.49%1.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

38.56%1.03亿

0.49%5,301.02万

-8.73%2,894.35万

267.41%1.02亿

343.12%7,404.54万

421.95%5,275.05万

518.68%3,171.32万

-67.38%2,786.28万

-78.87%1,671万

-86.34%1,010.65万

经营活动现金流出小计

28.16%73.04亿

-2.29%32.18亿

0.56%18.74亿

-35.10%75.8亿

-38.36%56.99亿

-45.94%32.94亿

-36.35%18.63亿

4.73%116.81亿

6.17%92.45亿

31.76%60.93亿

经营活动产生的现金流量净额

4.70%8.08亿

6.36%7亿

-3.62%3.67亿

-18.09%8.28亿

-21.79%7.71亿

16.94%6.58亿

66.12%3.81亿

88.32%10.11亿

109.65%9.86亿

131.05%5.63亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-34.39%198.61万

----

--302.72万

----

取得投资收益收到的现金

66.30%624.9万

66.12%424.9万

----

-84.93%375.77万

-89.75%255.77万

----

144.00%2,494.23万

203.48%2,494.23万

312.22%2,494.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.85%3.67万

-99.94%1.38万

-99.95%7,074

15,931.83%2,440.82万

25,173.89%2,472.17万

25,472.35%2,433.54万

2,663,463.23%1,544.87万

-98.36%15.22万

-98.91%9.78万

-98.94%9.52万

投资活动现金流入小计

-73.75%827.19万

-84.15%426.28万

-99.95%7,074

24.30%3,119.31万

25.82%3,150.66万

7.41%2,689.31万

2,663,463.23%1,544.87万

-4.52%2,509.46万

36.69%2,504.01万

54.74%2,503.75万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

56.33%7.47亿

150.48%6.77亿

314.33%6.08亿

20.62%8.79亿

-30.07%4.78亿

-51.56%2.7亿

-47.41%1.47亿

-37.43%7.28亿

-13.39%6.84亿

162.87%5.58亿

投资活动现金流出小计

56.33%7.47亿

150.48%6.77亿

314.33%6.08亿

20.62%8.79亿

-30.07%4.78亿

-51.56%2.7亿

-47.41%1.47亿

-37.57%7.28亿

-13.69%6.84亿

162.00%5.58亿

投资活动产生的现金流量净额

-65.51%-7.39亿

-176.42%-6.72亿

-363.10%-6.08亿

-20.49%-8.47亿

32.20%-4.46亿

54.33%-2.43亿

52.95%-1.31亿

38.33%-7.03亿

14.88%-6.59亿

-170.83%-5.33亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

43.65%10.39亿

----

取得借款收到的现金

--3.96亿

--2.45亿

----

-77.16%1.5亿

----

-36.58%6.57亿

-23.62%6.57亿

11.03%6.57亿

筹资活动现金流入小计

--3.96亿

--2.45亿

----

-91.16%1.5亿

----

-3.58%16.96亿

-58.52%6.57亿

-50.05%6.57亿

偿还债务支付的现金

1,571.33%5.01亿

33.33%4,000万

----

-95.67%4,500万

-92.86%3,000万

-88.00%3,000万

----

131.17%10.4亿

-6.64%4.2亿

-44.43%2.5亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-23.42%1.66亿

-24.74%1.59亿

-4.68%499.69万

471.14%2.21亿

581.60%2.16亿

843.51%2.12亿

-47.88%524.2万

-88.10%3,872.43万

-88.68%3,171.46万

-91.83%2,243.36万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

13.68%20.59万

----

-54.50%18.12万

--15.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

10.36%1,078.98万

30.21%716.45万

8.27%276.54万

-36.34%1,315.5万

-6.24%977.71万

46.31%550.22万

12.61%255.42万

-95.07%2,066.3万

-97.47%1,042.76万

-99.08%376.07万

筹资活动现金流出小计

164.80%6.78亿

-16.47%2.06亿

-0.43%776.23万

-74.59%2.79亿

-44.62%2.56亿

-10.51%2.47亿

-96.33%779.61万

-7.94%10.99亿

-59.52%4.62亿

-75.67%2.76亿

筹资活动产生的现金流量净额

-9.92%-2.81亿

115.59%3,853.15万

0.43%-776.23万

-121.67%-1.29亿

-231.45%-2.56亿

-164.93%-2.47亿

-103.27%-779.61万

5.63%5.97亿

-55.94%1.95亿

111.76%3.81亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

208.47%559.75万

-47.68%414.95万

141.33%552.37万

-82.09%599.37万

-114.73%-516.06万

-54.97%793.1万

-406.81%-1,336.46万

332.52%3,347.27万

423.89%3,503.06万

343.45%1,761.44万

现金及现金等价物净增加额

-423.83%-2.07亿

-60.05%7,008.79万

-206.49%-2.43亿

-115.17%-1.42亿

-88.54%6,390.82万

-59.04%1.75亿

22.66%2.28亿

1,870.44%9.38亿

335.68%5.58亿

95.23%4.28亿

加:期初现金及现金等价物余额

-9.14%14.14亿

-9.18%14.14亿

151.74%15.57亿

151.86%15.57亿

-7.89%6.18亿

期末现金及现金等价物余额

-25.50%12.07亿

-14.30%14.84亿

-34.41%11.71亿

-9.14%14.14亿

37.80%16.21亿

65.49%17.32亿

121.97%17.86亿

151.74%15.57亿

47.12%11.76亿

17.50%10.47亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23.85%78.33亿	-2.34%37.71亿	-1.26%21.54亿	-34.66%82.24亿	-37.75%63.25亿	-41.46%38.61亿	-30.29%21.81亿	8.49%125.87亿	11.01%101.6亿	36.29%65.96亿
收到的税费返还	275.16%1.8亿	231.95%7,333.89万	989.24%3,652.61万	122.53%8,289.06万	153.62%4,807.45万	40.71%2,209.31万	-45.73%335.34万	259.40%3,724.94万	551.28%1,895.53万	439.46%1,570.08万
收到其他与经营活动有关的现金	0.42%9,786.2万	7.99%7,379.69万	-15.21%5,041.45万	49.46%1.02亿	83.17%9,745.37万	54.45%6,833.56万	180.46%5,945.49万	-12.54%6,833.39万	124.02%5,320.29万	76.07%4,424.5万
经营活动现金流入小计	25.37%81.12亿	-0.85%39.18亿	-0.15%22.41亿	-33.75%84.09亿	-36.76%64.7亿	-40.63%39.52亿	-28.91%22.44亿	8.57%126.92亿	11.48%102.32亿	36.73%66.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.71%69.22亿	-4.46%28.72亿	2.55%17.69亿	-37.35%69.93亿	-40.39%52.96亿	-48.67%30.06亿	-38.51%17.25亿	5.18%111.62亿	7.04%88.84亿	36.48%58.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.40%1.67亿	12.42%1.11亿	14.82%6,037.03万	7.33%2.77亿	7.96%1.5亿	5.52%9,878.75万	13.71%5,257.81万	12.16%2.58亿	5.51%1.39亿	4.12%9,361.68万
支付的各项税费	-37.37%1.12亿	33.93%1.82亿	-72.01%1,499.74万	-10.88%2.08亿	-13.11%1.79亿	2.32%1.36亿	-23.53%5,358.95万	3.55%2.33亿	4.30%2.06亿	-21.49%1.33亿
支付其他与经营活动有关的现金	38.56%1.03亿	0.49%5,301.02万	-8.73%2,894.35万	267.41%1.02亿	343.12%7,404.54万	421.95%5,275.05万	518.68%3,171.32万	-67.38%2,786.28万	-78.87%1,671万	-86.34%1,010.65万
经营活动现金流出小计	28.16%73.04亿	-2.29%32.18亿	0.56%18.74亿	-35.10%75.8亿	-38.36%56.99亿	-45.94%32.94亿	-36.35%18.63亿	4.73%116.81亿	6.17%92.45亿	31.76%60.93亿
经营活动产生的现金流量净额	4.70%8.08亿	6.36%7亿	-3.62%3.67亿	-18.09%8.28亿	-21.79%7.71亿	16.94%6.58亿	66.12%3.81亿	88.32%10.11亿	109.65%9.86亿	131.05%5.63亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-34.39%198.61万	----	----	--302.72万	--302.72万	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	66.30%624.9万	66.12%424.9万	----	-84.93%375.77万	-84.93%375.77万	-89.75%255.77万	----	144.00%2,494.23万	203.48%2,494.23万	312.22%2,494.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.85%3.67万	-99.94%1.38万	-99.95%7,074	15,931.83%2,440.82万	25,173.89%2,472.17万	25,472.35%2,433.54万	2,663,463.23%1,544.87万	-98.36%15.22万	-98.91%9.78万	-98.94%9.52万
投资活动现金流入小计	-73.75%827.19万	-84.15%426.28万	-99.95%7,074	24.30%3,119.31万	25.82%3,150.66万	7.41%2,689.31万	2,663,463.23%1,544.87万	-4.52%2,509.46万	36.69%2,504.01万	54.74%2,503.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56.33%7.47亿	150.48%6.77亿	314.33%6.08亿	20.62%8.79亿	-30.07%4.78亿	-51.56%2.7亿	-47.41%1.47亿	-37.43%7.28亿	-13.39%6.84亿	162.87%5.58亿
投资活动现金流出小计	56.33%7.47亿	150.48%6.77亿	314.33%6.08亿	20.62%8.79亿	-30.07%4.78亿	-51.56%2.7亿	-47.41%1.47亿	-37.57%7.28亿	-13.69%6.84亿	162.00%5.58亿
投资活动产生的现金流量净额	-65.51%-7.39亿	-176.42%-6.72亿	-363.10%-6.08亿	-20.49%-8.47亿	32.20%-4.46亿	54.33%-2.43亿	52.95%-1.31亿	38.33%-7.03亿	14.88%-6.59亿	-170.83%-5.33亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	43.65%10.39亿	----	----
取得借款收到的现金	--3.96亿	--2.45亿	----	-77.16%1.5亿	----	----	----	-36.58%6.57亿	-23.62%6.57亿	11.03%6.57亿
筹资活动现金流入小计	--3.96亿	--2.45亿	----	-91.16%1.5亿	----	----	----	-3.58%16.96亿	-58.52%6.57亿	-50.05%6.57亿
偿还债务支付的现金	1,571.33%5.01亿	33.33%4,000万	----	-95.67%4,500万	-92.86%3,000万	-88.00%3,000万	----	131.17%10.4亿	-6.64%4.2亿	-44.43%2.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-23.42%1.66亿	-24.74%1.59亿	-4.68%499.69万	471.14%2.21亿	581.60%2.16亿	843.51%2.12亿	-47.88%524.2万	-88.10%3,872.43万	-88.68%3,171.46万	-91.83%2,243.36万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	13.68%20.59万	----	----	----	-54.50%18.12万	-54.50%18.12万	--15.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	10.36%1,078.98万	30.21%716.45万	8.27%276.54万	-36.34%1,315.5万	-6.24%977.71万	46.31%550.22万	12.61%255.42万	-95.07%2,066.3万	-97.47%1,042.76万	-99.08%376.07万
筹资活动现金流出小计	164.80%6.78亿	-16.47%2.06亿	-0.43%776.23万	-74.59%2.79亿	-44.62%2.56亿	-10.51%2.47亿	-96.33%779.61万	-7.94%10.99亿	-59.52%4.62亿	-75.67%2.76亿
筹资活动产生的现金流量净额	-9.92%-2.81亿	115.59%3,853.15万	0.43%-776.23万	-121.67%-1.29亿	-231.45%-2.56亿	-164.93%-2.47亿	-103.27%-779.61万	5.63%5.97亿	-55.94%1.95亿	111.76%3.81亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	208.47%559.75万	-47.68%414.95万	141.33%552.37万	-82.09%599.37万	-114.73%-516.06万	-54.97%793.1万	-406.81%-1,336.46万	332.52%3,347.27万	423.89%3,503.06万	343.45%1,761.44万
现金及现金等价物净增加额	-423.83%-2.07亿	-60.05%7,008.79万	-206.49%-2.43亿	-115.17%-1.42亿	-88.54%6,390.82万	-59.04%1.75亿	22.66%2.28亿	1,870.44%9.38亿	335.68%5.58亿	95.23%4.28亿
加:期初现金及现金等价物余额	-9.14%14.14亿	-9.14%14.14亿	-9.18%14.14亿	151.74%15.57亿	151.74%15.57亿	151.74%15.57亿	151.86%15.57亿	-7.89%6.18亿	-7.89%6.18亿	-7.89%6.18亿
期末现金及现金等价物余额	-25.50%12.07亿	-14.30%14.84亿	-34.41%11.71亿	-9.14%14.14亿	37.80%16.21亿	65.49%17.32亿	121.97%17.86亿	151.74%15.57亿	47.12%11.76亿	17.50%10.47亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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