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601058 赛轮轮胎

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已收盘 11/04 15:00 (北京)

497.16亿总市值11.53市盈率TTM

赛轮轮胎关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.74%210.17亿

23.18%135.3亿

25.48%62.95亿

11.68%242.91亿

6.63%174.06亿

11.20%109.84亿

12.94%50.17亿

27.89%217.51亿

38.85%163.24亿

35.16%98.77亿

收到的税费返还

-0.61%4.97亿

0.59%3.41亿

105.55%2亿

13.12%7.4亿

-8.15%5亿

-15.28%3.39亿

-23.87%9,723.37万

46.29%6.54亿

52.34%5.44亿

76.12%4亿

收到其他与经营活动有关的现金

26.00%1.79亿

-43.54%6,133.27万

36.41%3,868.03万

-3.83%2.55亿

43.90%1.42亿

50.53%1.09亿

-3.64%2,835.5万

106.53%2.65亿

5.17%9,844.7万

29.03%7,217.14万

经营活动现金流入小计

20.19%216.92亿

21.88%139.32亿

27.06%65.33亿

11.54%252.86亿

6.37%180.48亿

10.45%114.31亿

11.81%51.42亿

28.93%226.7亿

38.98%169.66亿

36.34%103.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.57%168.03亿

41.57%113.49亿

44.90%53.31亿

-3.30%165.9亿

-8.26%126.75亿

-5.51%80.16亿

-3.57%36.79亿

21.17%171.55亿

44.04%138.17亿

44.43%84.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

42.74%21.41亿

50.78%14.89亿

78.25%9.5亿

18.31%20.97亿

15.69%15亿

14.63%9.88亿

13.21%5.33亿

0.04%17.72亿

-6.99%12.97亿

-8.98%8.62亿

支付的各项税费

46.06%4.58亿

57.19%3.23亿

49.22%1.49亿

-7.55%4.52亿

-5.75%3.14亿

-7.79%2.05亿

-16.08%9,952.71万

33.67%4.89亿

20.44%3.33亿

8.12%2.23亿

支付其他与经营活动有关的现金

48.02%8.37亿

36.13%4.55亿

19.51%2.08亿

-20.91%8.34亿

15.45%5.65亿

3.06%3.34亿

23.37%1.74亿

133.63%10.55亿

18.31%4.9亿

33.63%3.24亿

经营活动现金流出小计

34.44%202.39亿

42.67%136.16亿

47.97%66.38亿

-2.43%199.73亿

-5.53%150.54亿

-3.53%95.43亿

-1.32%44.86亿

22.24%204.71亿

36.48%159.36亿

36.09%98.93亿

经营活动产生的现金流量净额

-51.48%14.52亿

-83.23%3.17亿

-115.91%-1.04亿

141.63%53.13亿

190.63%29.93亿

313.15%18.88亿

1,133.67%6.56亿

162.83%21.99亿

94.15%10.3亿

42.15%4.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

135.29%56.31亿

121.98%33.81亿

188.73%14.53亿

88.12%67.71亿

26.01%23.93亿

6.95%15.23亿

-10.83%5.03亿

1,233.11%35.99亿

603.39%18.99亿

427.46%14.24亿

取得投资收益收到的现金

1,802.41%1.02亿

2,026.10%7,926.96万

3,638.58%2,631.21万

149.05%1,403.43万

-5.09%534.82万

105.40%372.84万

-80.46%70.38万

29.68%563.51万

-21.38%563.51万

-41.70%181.52万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-77.70%179.48万

-82.52%90.61万

-10.04%65.09万

308.72%1,512.3万

183.42%804.84万

103.45%518.31万

-47.88%72.35万

-57.87%370.01万

-64.54%283.97万

-67.21%254.76万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,534.06万

--24.39亿

--2,339.24万

--2,325.4万

----

投资活动现金流入小计

18.35%57.34亿

122.52%34.61亿

180.33%14.79亿

89.14%68.26亿

154.00%48.45亿

8.88%15.55亿

-7.27%5.28亿

1,154.57%36.09亿

558.49%19.08亿

400.52%14.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

34.63%19.72亿

67.52%16.86亿

156.32%8.71亿

-43.68%20.26亿

-29.93%14.65亿

-31.58%10.07亿

-48.34%3.4亿

38.87%35.98亿

66.98%20.9亿

35.49%14.71亿

投资支付的现金

134.34%62.58亿

156.62%40.55亿

294.80%20.53亿

93.21%67.99亿

39.15%26.7亿

-3.95%15.8亿

-38.82%5.2亿

34,123.34%35.19亿

818.71%19.19亿

--16.45亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-56.11%3,200.33万

7,705.85%27.06亿

313.16%4,188.81万

--424.04万

29,584.99%7,292.42万

14,009.10%3,466.04万

-94.11%1,013.85万

投资活动现金流出小计

20.31%82.3亿

118.41%57.41亿

238.42%29.24亿

23.20%88.57亿

69.15%68.41亿

-15.92%26.28亿

-42.69%8.64亿

159.54%71.9亿

148.11%40.44亿

148.56%31.26亿

投资活动产生的现金流量净额

-25.06%-24.95亿

-112.45%-22.8亿

-329.61%-14.44亿

43.27%-20.32亿

6.61%-19.95亿

36.80%-10.73亿

64.18%-3.36亿

-44.25%-35.81亿

-59.41%-21.37亿

-74.60%-16.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

1,990.67%1,568万

1,860.00%1,470万

----

87.50%75万

-99.97%40万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

1,990.67%1,568万

1,860.00%1,470万

----

87.50%75万

-98.74%40万

-98.64%40万

--40万

取得借款收到的现金

-7.85%100.46亿

-3.11%75.2亿

12.61%35.3亿

1.23%121.99亿

29.02%109.01亿

17.97%77.61亿

11.88%31.35亿

29.09%120.51亿

31.15%84.49亿

42.86%65.79亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-94.81%3,815.81万

-99.89%48.8万

----

87.45%9.47亿

--7.36亿

--4.29亿

--5,643.37万

--5.05亿

----

筹资活动现金流入小计

-13.22%101亿

-8.00%75.35亿

10.60%35.3亿

4.70%131.47亿

37.74%116.38亿

24.49%81.9亿

13.91%31.92亿

18.63%125.57亿

9.89%84.49亿

13.00%65.79亿

偿还债务支付的现金

-13.56%79.12亿

-25.02%46.91亿

25.18%24.68亿

25.47%130.55亿

63.75%91.53亿

58.44%62.56亿

27.41%19.72亿

49.16%104.05亿

26.41%55.9亿

35.11%39.48亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9.28%8.35亿

9.67%7.33亿

-22.77%7,848.14万

12.82%9.43亿

5.07%7.64亿

7.95%6.69亿

36.77%1.02亿

20.70%8.36亿

15.48%7.27亿

10.86%6.19亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--497.33万

--497.72万

--122.37万

--7,762.32万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-94.21%3,960.69万

-93.69%2,763.07万

76.32%4,931.5万

1,774.29%7.02亿

116.99%6.85亿

258.37%4.38亿

-80.76%2,796.92万

-95.13%3,747.78万

-68.30%3.15亿

-80.77%1.22亿

筹资活动现金流出小计

-17.12%87.87亿

-25.95%54.52亿

23.54%25.96亿

30.34%147亿

59.85%106.02亿

56.98%73.62亿

18.91%21.01亿

33.67%112.78亿

9.69%66.32亿

13.93%46.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

26.77%13.13亿

151.60%20.83亿

-14.35%9.34亿

-221.53%-15.53亿

-42.99%10.36亿

-56.17%8.28亿

5.37%10.91亿

-40.46%12.78亿

10.64%18.17亿

10.76%18.89亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-95.99%167.03万

-68.05%1,953.79万

109.88%282.83万

-76.31%4,646.99万

-75.72%4,166.68万

-31.10%6,114.89万

-634.66%-2,863.83万

2,806.01%1.96亿

69,248.48%1.72亿

711.72%8,875.24万

现金及现金等价物净增加额

-86.89%2.72亿

-91.81%1.4亿

-144.23%-6.11亿

1,816.65%17.75亿

135.31%20.76亿

131.19%17.04亿

789.11%13.82亿

-81.25%9,260.61万

5.92%8.82亿

-29.15%7.37亿

加:期初现金及现金等价物余额

55.98%49.46亿

3.01%31.71亿

19.11%30.78亿

期末现金及现金等价物余额

-0.55%52.18亿

4.32%50.85亿

-4.80%43.35亿

55.98%49.46亿

32.48%52.47亿

27.77%48.75亿

40.80%45.53亿

3.01%31.71亿

15.90%39.6亿

5.26%38.15亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.74%210.17亿	23.18%135.3亿	25.48%62.95亿	11.68%242.91亿	6.63%174.06亿	11.20%109.84亿	12.94%50.17亿	27.89%217.51亿	38.85%163.24亿	35.16%98.77亿
收到的税费返还	-0.61%4.97亿	0.59%3.41亿	105.55%2亿	13.12%7.4亿	-8.15%5亿	-15.28%3.39亿	-23.87%9,723.37万	46.29%6.54亿	52.34%5.44亿	76.12%4亿
收到其他与经营活动有关的现金	26.00%1.79亿	-43.54%6,133.27万	36.41%3,868.03万	-3.83%2.55亿	43.90%1.42亿	50.53%1.09亿	-3.64%2,835.5万	106.53%2.65亿	5.17%9,844.7万	29.03%7,217.14万
经营活动现金流入小计	20.19%216.92亿	21.88%139.32亿	27.06%65.33亿	11.54%252.86亿	6.37%180.48亿	10.45%114.31亿	11.81%51.42亿	28.93%226.7亿	38.98%169.66亿	36.34%103.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.57%168.03亿	41.57%113.49亿	44.90%53.31亿	-3.30%165.9亿	-8.26%126.75亿	-5.51%80.16亿	-3.57%36.79亿	21.17%171.55亿	44.04%138.17亿	44.43%84.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	42.74%21.41亿	50.78%14.89亿	78.25%9.5亿	18.31%20.97亿	15.69%15亿	14.63%9.88亿	13.21%5.33亿	0.04%17.72亿	-6.99%12.97亿	-8.98%8.62亿
支付的各项税费	46.06%4.58亿	57.19%3.23亿	49.22%1.49亿	-7.55%4.52亿	-5.75%3.14亿	-7.79%2.05亿	-16.08%9,952.71万	33.67%4.89亿	20.44%3.33亿	8.12%2.23亿
支付其他与经营活动有关的现金	48.02%8.37亿	36.13%4.55亿	19.51%2.08亿	-20.91%8.34亿	15.45%5.65亿	3.06%3.34亿	23.37%1.74亿	133.63%10.55亿	18.31%4.9亿	33.63%3.24亿
经营活动现金流出小计	34.44%202.39亿	42.67%136.16亿	47.97%66.38亿	-2.43%199.73亿	-5.53%150.54亿	-3.53%95.43亿	-1.32%44.86亿	22.24%204.71亿	36.48%159.36亿	36.09%98.93亿
经营活动产生的现金流量净额	-51.48%14.52亿	-83.23%3.17亿	-115.91%-1.04亿	141.63%53.13亿	190.63%29.93亿	313.15%18.88亿	1,133.67%6.56亿	162.83%21.99亿	94.15%10.3亿	42.15%4.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	135.29%56.31亿	121.98%33.81亿	188.73%14.53亿	88.12%67.71亿	26.01%23.93亿	6.95%15.23亿	-10.83%5.03亿	1,233.11%35.99亿	603.39%18.99亿	427.46%14.24亿
取得投资收益收到的现金	1,802.41%1.02亿	2,026.10%7,926.96万	3,638.58%2,631.21万	149.05%1,403.43万	-5.09%534.82万	105.40%372.84万	-80.46%70.38万	29.68%563.51万	-21.38%563.51万	-41.70%181.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-77.70%179.48万	-82.52%90.61万	-10.04%65.09万	308.72%1,512.3万	183.42%804.84万	103.45%518.31万	-47.88%72.35万	-57.87%370.01万	-64.54%283.97万	-67.21%254.76万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2,534.06万	--24.39亿	--2,339.24万	--2,325.4万	----	----	----
投资活动现金流入小计	18.35%57.34亿	122.52%34.61亿	180.33%14.79亿	89.14%68.26亿	154.00%48.45亿	8.88%15.55亿	-7.27%5.28亿	1,154.57%36.09亿	558.49%19.08亿	400.52%14.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.63%19.72亿	67.52%16.86亿	156.32%8.71亿	-43.68%20.26亿	-29.93%14.65亿	-31.58%10.07亿	-48.34%3.4亿	38.87%35.98亿	66.98%20.9亿	35.49%14.71亿
投资支付的现金	134.34%62.58亿	156.62%40.55亿	294.80%20.53亿	93.21%67.99亿	39.15%26.7亿	-3.95%15.8亿	-38.82%5.2亿	34,123.34%35.19亿	818.71%19.19亿	--16.45亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-56.11%3,200.33万	7,705.85%27.06亿	313.16%4,188.81万	--424.04万	29,584.99%7,292.42万	14,009.10%3,466.04万	-94.11%1,013.85万
投资活动现金流出小计	20.31%82.3亿	118.41%57.41亿	238.42%29.24亿	23.20%88.57亿	69.15%68.41亿	-15.92%26.28亿	-42.69%8.64亿	159.54%71.9亿	148.11%40.44亿	148.56%31.26亿
投资活动产生的现金流量净额	-25.06%-24.95亿	-112.45%-22.8亿	-329.61%-14.44亿	43.27%-20.32亿	6.61%-19.95亿	36.80%-10.73亿	64.18%-3.36亿	-44.25%-35.81亿	-59.41%-21.37亿	-74.60%-16.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,990.67%1,568万	1,860.00%1,470万	----	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	-99.97%40万	-99.97%40万	-99.97%40万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,990.67%1,568万	1,860.00%1,470万	----	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	87.50%75万	-98.74%40万	-98.64%40万	--40万
取得借款收到的现金	-7.85%100.46亿	-3.11%75.2亿	12.61%35.3亿	1.23%121.99亿	29.02%109.01亿	17.97%77.61亿	11.88%31.35亿	29.09%120.51亿	31.15%84.49亿	42.86%65.79亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-94.81%3,815.81万	-99.89%48.8万	----	87.45%9.47亿	--7.36亿	--4.29亿	--5,643.37万	--5.05亿	----	----
筹资活动现金流入小计	-13.22%101亿	-8.00%75.35亿	10.60%35.3亿	4.70%131.47亿	37.74%116.38亿	24.49%81.9亿	13.91%31.92亿	18.63%125.57亿	9.89%84.49亿	13.00%65.79亿
偿还债务支付的现金	-13.56%79.12亿	-25.02%46.91亿	25.18%24.68亿	25.47%130.55亿	63.75%91.53亿	58.44%62.56亿	27.41%19.72亿	49.16%104.05亿	26.41%55.9亿	35.11%39.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.28%8.35亿	9.67%7.33亿	-22.77%7,848.14万	12.82%9.43亿	5.07%7.64亿	7.95%6.69亿	36.77%1.02亿	20.70%8.36亿	15.48%7.27亿	10.86%6.19亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--497.33万	--497.72万	--122.37万	--7,762.32万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-94.21%3,960.69万	-93.69%2,763.07万	76.32%4,931.5万	1,774.29%7.02亿	116.99%6.85亿	258.37%4.38亿	-80.76%2,796.92万	-95.13%3,747.78万	-68.30%3.15亿	-80.77%1.22亿
筹资活动现金流出小计	-17.12%87.87亿	-25.95%54.52亿	23.54%25.96亿	30.34%147亿	59.85%106.02亿	56.98%73.62亿	18.91%21.01亿	33.67%112.78亿	9.69%66.32亿	13.93%46.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	26.77%13.13亿	151.60%20.83亿	-14.35%9.34亿	-221.53%-15.53亿	-42.99%10.36亿	-56.17%8.28亿	5.37%10.91亿	-40.46%12.78亿	10.64%18.17亿	10.76%18.89亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95.99%167.03万	-68.05%1,953.79万	109.88%282.83万	-76.31%4,646.99万	-75.72%4,166.68万	-31.10%6,114.89万	-634.66%-2,863.83万	2,806.01%1.96亿	69,248.48%1.72亿	711.72%8,875.24万
现金及现金等价物净增加额	-86.89%2.72亿	-91.81%1.4亿	-144.23%-6.11亿	1,816.65%17.75亿	135.31%20.76亿	131.19%17.04亿	789.11%13.82亿	-81.25%9,260.61万	5.92%8.82亿	-29.15%7.37亿
加:期初现金及现金等价物余额	55.98%49.46亿	55.98%49.46亿	55.98%49.46亿	3.01%31.71亿	3.01%31.71亿	3.01%31.71亿	3.01%31.71亿	19.11%30.78亿	19.11%30.78亿	19.11%30.78亿
期末现金及现金等价物余额	-0.55%52.18亿	4.32%50.85亿	-4.80%43.35亿	55.98%49.46亿	32.48%52.47亿	27.77%48.75亿	40.80%45.53亿	3.01%31.71亿	15.90%39.6亿	5.26%38.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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