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601061 中信金属

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7.71
-0.07-0.90%

已收盘 11/26 15:00 (北京)

377.79亿总市值17.17市盈率TTM

中信金属关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.92%1,071.52亿

7.83%725亿

-10.31%294.69亿

8.47%1,340.23亿

8.59%1,092.53亿

3.39%672.37亿

14.73%328.56亿

1.83%1,235.59亿

--1,006.09亿

13.49%650.34亿

收到的税费返还

1,195.53%1,455.22万

96.30%220.49万

16.67%5,209.98万

-96.93%1,082.38万

-82.81%112.33万

36.70%112.33万

-51.80%4,465.38万

17,771.24%3.53亿

--653.32万

-8.02%82.17万

收到其他与经营活动有关的现金

-23.53%2.25亿

-49.57%1.46亿

-98.25%1,729.05万

-57.31%2.87亿

-77.91%2.94亿

37.75%2.89亿

153.44%9.9亿

106.38%6.71亿

--13.32亿

-20.44%2.1亿

经营活动现金流入小计

-1.97%1,073.92亿

7.58%726.48亿

-12.84%295.39亿

7.82%1,343.2亿

7.46%1,095.48亿

3.50%675.27亿

16.38%338.9亿

2.39%1,245.83亿

--1,019.48亿

13.34%652.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.48%1,069.66亿

8.00%732.14亿

-2.75%330亿

7.21%1,322.27亿

5.57%1,054.02亿

-3.93%677.91亿

7.63%339.32亿

-0.09%1,233.36亿

--998.38亿

15.38%705.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.84%2.47亿

1.95%1.8亿

-31.85%2,282.98万

12.99%3.25亿

33.13%2.15亿

34.21%1.76亿

5.32%3,349.97万

8.67%2.87亿

--1.62亿

-12.42%1.31亿

支付的各项税费

-26.06%2.51亿

-17.05%2.08亿

-6.40%1.01亿

15.14%3.9亿

62.32%3.39亿

37.00%2.51亿

49.19%1.07亿

-41.88%3.38亿

--2.09亿

-51.92%1.83亿

支付其他与经营活动有关的现金

199.28%22.91亿

239.33%20.3亿

-4.71%21.98亿

63.99%9.34亿

-44.11%7.65亿

-9.01%5.98亿

27.06%23.07亿

-4.56%5.7亿

--13.7亿

703.28%6.57亿

经营活动现金流出小计

2.84%1,097.55亿

9.90%756.32亿

-2.91%353.21亿

7.50%1,338.75亿

5.06%1,067.22亿

-3.80%688.16亿

8.77%363.8亿

-0.29%1,245.31亿

--1,015.78亿

15.81%715.35亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-183.63%-23.64亿

-131.38%-29.84亿

-132.27%-57.82亿

761.30%4.45亿

664.84%28.26亿

79.50%-12.9亿

42.43%-24.9亿

101.60%5,164.77万

--3.7亿

-49.58%-62.91亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-90.58%7,000万

2,929.54%7,000万

----

50.70%7.43亿

89.42%7.43亿

-98.98%231.06万

-96.51%440.77万

-81.25%4.93亿

--3.92亿

-88.68%2.27亿

取得投资收益收到的现金

-24.76%6,679.83万

-85.06%1,238.85万

-56.17%1,200万

27.72%1.25亿

-0.70%8,877.46万

5,978.52%8,289.54万

--2,738.16万

-10.70%9,780万

--8,939.7万

-98.68%136.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.66%140.09

----

-99.74%4.16万

----

-99.74%4.16万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--11.54亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--203.21万

----

投资活动现金流入小计

54.79%12.91亿

1,316.94%12.36亿

-62.25%1,200万

47.23%8.7亿

73.12%8.34亿

-61.76%8,723.81万

-74.86%3,178.93万

-78.55%5.91亿

--4.82亿

-89.25%2.28亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-60.08%193.72万

-2.51%149.25万

87.13%34.6万

-35.87%370.52万

179.81%485.23万

57.30%153.09万

-81.78%18.49万

-59.00%577.75万

--173.42万

-95.79%97.32万

投资支付的现金

-83.35%1.4亿

--7,000万

741.00%8.41亿

--8.41亿

68.20%8.41亿

----

-81.82%1亿

----

--5亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--244.11万

----

投资活动现金流出小计

-83.22%1.42亿

-83.21%1.41亿

37,946.46%7,034.6万

698.57%8.45亿

20,158.77%8.46亿

68.18%8.43亿

-89.94%18.49万

-81.25%1.06亿

--417.52万

2,067.61%5.01亿

投资活动产生的现金流量净额

9,947.86%11.49亿

244.93%10.95亿

-284.61%-5,834.6万

-94.74%2,555.05万

-102.44%-1,167.01万

-176.82%-7.55亿

-74.64%3,160.44万

-77.86%4.85亿

--4.78亿

-113.01%-2.73亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--32.22亿

--31.94亿

----

取得借款收到的现金

13.47%529.27亿

21.69%347.88亿

1.51%169.02亿

-2.98%601.49亿

-5.39%466.45亿

-22.56%285.87亿

19.84%166.5亿

0.63%619.97亿

--493.05亿

37.81%369.16亿

筹资活动现金流入小计

6.14%529.27亿

9.46%347.88亿

1.51%169.02亿

2.22%633.71亿

1.14%498.67亿

-13.91%317.82亿

19.84%166.5亿

0.63%619.97亿

--493.05亿

37.81%369.16亿

偿还债务支付的现金

5.02%503.58亿

18.93%317.94亿

-8.74%118.78亿

-4.23%598.61亿

-0.40%479.53亿

-17.66%267.33亿

20.88%130.16亿

8.15%625.06亿

--481.46亿

31.91%324.68亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.55%15.04亿

48.33%5.44亿

36.36%2.49亿

46.64%15.19亿

90.20%13.48亿

169.10%3.66亿

280.28%1.82亿

169.08%10.36亿

--7.09亿

85.23%1.36亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-29.32%6,594.1万

-17.77%5,739.25万

----

-61.20%1.2亿

9,608.44%9,329.69万

-52.33%6,979.85万

----

24.29%3.09亿

--96.1万

64.47%1.46亿

筹资活动现金流出小计

5.13%519.28亿

19.23%323.95亿

-8.11%121.27亿

-3.68%615亿

1.10%493.94亿

-17.04%271.7亿

22.02%131.98亿

9.28%638.5亿

--488.56亿

32.19%327.51亿

筹资活动产生的现金流量净额

111.62%9.99亿

-48.10%23.93亿

38.33%47.75亿

200.97%18.71亿

5.13%4.72亿

10.71%46.12亿

12.18%34.52亿

-158.19%-18.53亿

--4.49亿

107.00%41.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-254.58%-3,154.36万

-110.13%-347.46万

56.18%-605.08万

-33.03%4,778.58万

-90.30%2,040.56万

-42.79%3,431.26万

-66.23%-1,380.81万

406.80%7,135.45万

--2.1亿

169.90%5,997.61万

现金及现金等价物净增加额

-107.46%-2.47亿

-80.76%5亿

-209.29%-10.71亿

291.94%23.89亿

119.51%33.07亿

211.25%26.01亿

186.70%9.8亿

-158.36%-12.45亿

--15.07亿

-1,190.03%-23.38亿

加:期初现金及现金等价物余额

88.80%50.8亿

88.79%50.8亿

88.75%50.78亿

-31.63%26.91亿

118.30%39.35亿

--39.35亿

118.30%39.35亿

期末现金及现金等价物余额

-19.42%48.33亿

5.45%55.8亿

9.15%40.07亿

88.79%50.8亿

10.21%59.98亿

231.34%52.92亿

30.90%36.71亿

-31.63%26.91亿

--54.42亿

-1.50%15.97亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.92%1,071.52亿	7.83%725亿	-10.31%294.69亿	8.47%1,340.23亿	8.59%1,092.53亿	3.39%672.37亿	14.73%328.56亿	1.83%1,235.59亿	--1,006.09亿	13.49%650.34亿
收到的税费返还	1,195.53%1,455.22万	96.30%220.49万	16.67%5,209.98万	-96.93%1,082.38万	-82.81%112.33万	36.70%112.33万	-51.80%4,465.38万	17,771.24%3.53亿	--653.32万	-8.02%82.17万
收到其他与经营活动有关的现金	-23.53%2.25亿	-49.57%1.46亿	-98.25%1,729.05万	-57.31%2.87亿	-77.91%2.94亿	37.75%2.89亿	153.44%9.9亿	106.38%6.71亿	--13.32亿	-20.44%2.1亿
经营活动现金流入小计	-1.97%1,073.92亿	7.58%726.48亿	-12.84%295.39亿	7.82%1,343.2亿	7.46%1,095.48亿	3.50%675.27亿	16.38%338.9亿	2.39%1,245.83亿	--1,019.48亿	13.34%652.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.48%1,069.66亿	8.00%732.14亿	-2.75%330亿	7.21%1,322.27亿	5.57%1,054.02亿	-3.93%677.91亿	7.63%339.32亿	-0.09%1,233.36亿	--998.38亿	15.38%705.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.84%2.47亿	1.95%1.8亿	-31.85%2,282.98万	12.99%3.25亿	33.13%2.15亿	34.21%1.76亿	5.32%3,349.97万	8.67%2.87亿	--1.62亿	-12.42%1.31亿
支付的各项税费	-26.06%2.51亿	-17.05%2.08亿	-6.40%1.01亿	15.14%3.9亿	62.32%3.39亿	37.00%2.51亿	49.19%1.07亿	-41.88%3.38亿	--2.09亿	-51.92%1.83亿
支付其他与经营活动有关的现金	199.28%22.91亿	239.33%20.3亿	-4.71%21.98亿	63.99%9.34亿	-44.11%7.65亿	-9.01%5.98亿	27.06%23.07亿	-4.56%5.7亿	--13.7亿	703.28%6.57亿
经营活动现金流出小计	2.84%1,097.55亿	9.90%756.32亿	-2.91%353.21亿	7.50%1,338.75亿	5.06%1,067.22亿	-3.80%688.16亿	8.77%363.8亿	-0.29%1,245.31亿	--1,015.78亿	15.81%715.35亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-183.63%-23.64亿	-131.38%-29.84亿	-132.27%-57.82亿	761.30%4.45亿	664.84%28.26亿	79.50%-12.9亿	42.43%-24.9亿	101.60%5,164.77万	--3.7亿	-49.58%-62.91亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-90.58%7,000万	2,929.54%7,000万	----	50.70%7.43亿	89.42%7.43亿	-98.98%231.06万	-96.51%440.77万	-81.25%4.93亿	--3.92亿	-88.68%2.27亿
取得投资收益收到的现金	-24.76%6,679.83万	-85.06%1,238.85万	-56.17%1,200万	27.72%1.25亿	-0.70%8,877.46万	5,978.52%8,289.54万	--2,738.16万	-10.70%9,780万	--8,939.7万	-98.68%136.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-99.66%140.09	----	----	----	-99.74%4.16万	----	-99.74%4.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--11.54亿	--11.54亿	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--203.21万	--203.21万	--203.21万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	54.79%12.91亿	1,316.94%12.36亿	-62.25%1,200万	47.23%8.7亿	73.12%8.34亿	-61.76%8,723.81万	-74.86%3,178.93万	-78.55%5.91亿	--4.82亿	-89.25%2.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-60.08%193.72万	-2.51%149.25万	87.13%34.6万	-35.87%370.52万	179.81%485.23万	57.30%153.09万	-81.78%18.49万	-59.00%577.75万	--173.42万	-95.79%97.32万
投资支付的现金	-83.35%1.4亿	-83.35%1.4亿	--7,000万	741.00%8.41亿	--8.41亿	68.20%8.41亿	----	-81.82%1亿	----	--5亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--244.11万	----
投资活动现金流出小计	-83.22%1.42亿	-83.21%1.41亿	37,946.46%7,034.6万	698.57%8.45亿	20,158.77%8.46亿	68.18%8.43亿	-89.94%18.49万	-81.25%1.06亿	--417.52万	2,067.61%5.01亿
投资活动产生的现金流量净额	9,947.86%11.49亿	244.93%10.95亿	-284.61%-5,834.6万	-94.74%2,555.05万	-102.44%-1,167.01万	-176.82%-7.55亿	-74.64%3,160.44万	-77.86%4.85亿	--4.78亿	-113.01%-2.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--32.22亿	--32.22亿	--31.94亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	13.47%529.27亿	21.69%347.88亿	1.51%169.02亿	-2.98%601.49亿	-5.39%466.45亿	-22.56%285.87亿	19.84%166.5亿	0.63%619.97亿	--493.05亿	37.81%369.16亿
筹资活动现金流入小计	6.14%529.27亿	9.46%347.88亿	1.51%169.02亿	2.22%633.71亿	1.14%498.67亿	-13.91%317.82亿	19.84%166.5亿	0.63%619.97亿	--493.05亿	37.81%369.16亿
偿还债务支付的现金	5.02%503.58亿	18.93%317.94亿	-8.74%118.78亿	-4.23%598.61亿	-0.40%479.53亿	-17.66%267.33亿	20.88%130.16亿	8.15%625.06亿	--481.46亿	31.91%324.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.55%15.04亿	48.33%5.44亿	36.36%2.49亿	46.64%15.19亿	90.20%13.48亿	169.10%3.66亿	280.28%1.82亿	169.08%10.36亿	--7.09亿	85.23%1.36亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-29.32%6,594.1万	-17.77%5,739.25万	----	-61.20%1.2亿	9,608.44%9,329.69万	-52.33%6,979.85万	----	24.29%3.09亿	--96.1万	64.47%1.46亿
筹资活动现金流出小计	5.13%519.28亿	19.23%323.95亿	-8.11%121.27亿	-3.68%615亿	1.10%493.94亿	-17.04%271.7亿	22.02%131.98亿	9.28%638.5亿	--488.56亿	32.19%327.51亿
筹资活动产生的现金流量净额	111.62%9.99亿	-48.10%23.93亿	38.33%47.75亿	200.97%18.71亿	5.13%4.72亿	10.71%46.12亿	12.18%34.52亿	-158.19%-18.53亿	--4.49亿	107.00%41.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254.58%-3,154.36万	-110.13%-347.46万	56.18%-605.08万	-33.03%4,778.58万	-90.30%2,040.56万	-42.79%3,431.26万	-66.23%-1,380.81万	406.80%7,135.45万	--2.1亿	169.90%5,997.61万
现金及现金等价物净增加额	-107.46%-2.47亿	-80.76%5亿	-209.29%-10.71亿	291.94%23.89亿	119.51%33.07亿	211.25%26.01亿	186.70%9.8亿	-158.36%-12.45亿	--15.07亿	-1,190.03%-23.38亿
加:期初现金及现金等价物余额	88.80%50.8亿	88.79%50.8亿	88.75%50.78亿	-31.63%26.91亿	-31.63%26.91亿	-31.63%26.91亿	-31.63%26.91亿	118.30%39.35亿	--39.35亿	118.30%39.35亿
期末现金及现金等价物余额	-19.42%48.33亿	5.45%55.8亿	9.15%40.07亿	88.79%50.8亿	10.21%59.98亿	231.34%52.92亿	30.90%36.71亿	-31.63%26.91亿	--54.42亿	-1.50%15.97亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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