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601113 华鼎股份

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3.64
-0.01-0.27%

交易中 11/18 13:31 (北京)

40.19亿总市值12.60市盈率TTM

华鼎股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.58%44.33亿

2.09%33.31亿

26.91%20.26亿

19.44%83.29亿

11.44%50.14亿

17.25%32.63亿

17.90%15.97亿

-18.89%69.73亿

-28.48%44.99亿

-37.69%27.83亿

收到的税费返还

9.46%4,985.1万

37.89%3,911.24万

7.19%2,324.86万

-67.94%6,216.76万

-74.49%4,554.13万

-81.69%2,836.58万

11.13%2,169万

918.96%1.94亿

165.18%1.79亿

222.96%1.55亿

收到其他与经营活动有关的现金

236.02%1.75亿

219.64%1.09亿

113.15%2,350.24万

-59.02%1.35亿

-72.88%5,203.43万

-79.70%3,418.85万

-81.23%1,102.65万

31.75%3.3亿

148.88%1.92亿

110.88%1.68亿

经营活动现金流入小计

-8.87%46.58亿

4.63%34.8亿

27.23%20.73亿

13.73%85.26亿

4.97%51.11亿

7.06%33.26亿

13.75%16.29亿

-15.45%74.97亿

-24.32%48.7亿

-32.39%31.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.58%31.46亿

1.58%24.35亿

34.85%16.62亿

10.34%66.51亿

-5.69%35.98亿

2.86%23.97亿

20.93%12.33亿

-17.18%60.28亿

-23.91%38.16亿

-40.62%23.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.42%3.96亿

12.11%3.13亿

12.71%1.52亿

-4.30%5.63亿

-6.59%4.1亿

-4.13%2.79亿

-2.10%1.35亿

-3.45%5.88亿

-4.67%4.38亿

-9.21%2.91亿

支付的各项税费

-6.98%1.09亿

44.20%9,501.2万

51.27%4,069.02万

13.86%1.23亿

17.92%1.17亿

-15.83%6,588.91万

-14.81%2,689.89万

17.44%1.08亿

3.08%9,936.4万

24.53%7,828.49万

支付其他与经营活动有关的现金

23.24%3.56亿

4.78%1.94亿

27.37%1.06亿

-24.64%4.11亿

-14.23%2.89亿

-15.45%1.85亿

-57.32%8,325.95万

-1.15%5.45亿

-39.64%3.37亿

-14.27%2.19亿

经营活动现金流出小计

-9.24%40.07亿

3.75%30.37亿

32.70%19.61亿

6.58%77.48亿

-5.89%44.14亿

0.29%29.27亿

6.79%14.78亿

-14.79%72.7亿

-23.47%46.91亿

-36.04%29.19亿

经营活动产生的现金流量净额

-6.54%6.52亿

11.12%4.43亿

-26.20%1.12亿

242.35%7.78亿

289.48%6.97亿

112.35%3.99亿

212.40%1.51亿

-32.26%2.27亿

-41.37%1.79亿

499.07%1.88亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

166.32%6.5亿

-50.02%1.07亿

----

-83.38%3.56亿

-84.37%2.44亿

-74.04%2.14亿

-37.65%2亿

476.33%21.4亿

1,755.29%15.62亿

20,518.72%8.25亿

取得投资收益收到的现金

72.83%492.77万

-87.92%5.44万

----

-93.31%76.07万

-52.76%285.12万

-91.12%44.98万

-90.65%24万

464.90%1,137.69万

169.06%603.54万

--506.65万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.96%5.8万

-98.06%5.8万

----

10,238.30%1.58亿

13,101.23%1.3亿

5,434.16%298.9万

5,455.93%298.63万

177.60%153.12万

367.56%98.35万

-74.76%5.4万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1.13亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

-82.00%270万

-96.87%270万

-36.34%3,266.17万

--1.15亿

--1,500万

--8,630.38万

--5,130.38万

----

投资活动现金流入小计

96.79%7.71亿

-63.85%1.1亿

-87.17%3,266.17万

-70.75%6.3亿

-75.03%3.92亿

-63.39%3.04亿

-21.29%2.55亿

475.83%21.53亿

1,710.86%15.69亿

19,593.27%8.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

168.24%2.23亿

397.22%1.62亿

239.79%7,775.88万

-53.71%8,886.56万

30.83%8,301.88万

-27.07%3,254.44万

50.02%2,288.44万

20.27%1.92亿

-76.35%6,345.45万

-63.17%4,462.17万

投资支付的现金

539.07%12.14亿

360.00%2.3亿

----

-91.27%1.9亿

-87.22%1.9亿

-95.35%5,000万

-84.13%5,000万

433.33%21.76亿

859.35%14.87亿

--10.75亿

支付其他与投资活动有关的现金

--500万

----

--3,315.01万

354.98%1.63亿

----

--3,576万

----

投资活动现金流出小计

428.14%14.42亿

374.68%3.92亿

52.17%1.11亿

-81.63%4.42亿

-82.39%2.73亿

-92.63%8,254.44万

-77.93%7,288.44万

323.46%24.04亿

266.26%15.5亿

824.16%11.2亿

投资活动产生的现金流量净额

-665.09%-6.71亿

-227.45%-2.82亿

-143.08%-7,824.72万

174.84%1.88亿

538.80%1.19亿

176.37%2.21亿

2,740.74%1.82亿

-29.61%-2.51亿

105.52%1,858.79万

-147.78%-2.9亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-33.54%3.77亿

-33.56%3.77亿

-36.64%3.02亿

-8.41%5.7亿

78.68%5.68亿

93.28%5.68亿

17.87%4.76亿

-47.26%6.22亿

-73.07%3.18亿

-51.83%2.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--50万

----

1,129.64%6.35亿

--5.94亿

--5.91亿

筹资活动现金流入小计

-33.54%3.77亿

-33.56%3.77亿

-36.53%3.02亿

-54.68%5.7亿

-37.72%5.68亿

-35.78%5.68亿

17.87%4.76亿

2.12%12.58亿

-22.72%9.12亿

44.97%8.84亿

偿还债务支付的现金

65.80%8.07亿

19.10%4.74亿

79.33%3.8亿

-55.74%5.38亿

-59.16%4.87亿

-47.27%3.98亿

-52.86%2.12亿

-11.79%12.16亿

-10.56%11.92亿

5.22%7.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-41.17%1,404.79万

-62.13%520.32万

-53.87%304.25万

4.70%3,696.59万

-35.36%2,387.89万

-46.63%1,374.03万

-52.95%659.58万

-40.42%3,530.79万

3.13%3,693.98万

-13.07%2,574.71万

支付其他与筹资活动有关的现金

-53.08%2.35亿

-52.06%2.35亿

-97.82%916.71万

909.54%5.11亿

1,446.36%5.01亿

2,334.20%4.91亿

2,210.14%4.21亿

53.61%5,058.48万

--3,240.7万

--2,015.23万

筹资活动现金流出小计

4.41%10.57亿

-20.83%7.14亿

-38.69%3.92亿

-16.59%10.86亿

-19.80%10.12亿

12.71%9.02亿

32.79%6.4亿

-11.48%13.02亿

-7.84%12.62亿

7.19%8亿

筹资活动产生的现金流量净额

-52.95%-6.79亿

-0.80%-3.37亿

44.98%-9,011.59万

-1,078.33%-5.16亿

-26.94%-4.44亿

-498.70%-3.34亿

-110.01%-1.64亿

81.66%-4,376.45万

-85.11%-3.5亿

161.30%8,384.47万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

119.71%316.2万

183.55%587.47万

114.16%139.47万

-105.63%-246.73万

-566.36%-1,603.91万

-15,053.58%-703.1万

-51.31%-985.14万

170.23%4,383.25万

114.23%343.92万

100.29%4.7万

现金及现金等价物净增加额

-295.43%-6.95亿

-161.00%-1.7亿

-134.65%-5,522.97万

1,968.11%4.48亿

339.20%3.56亿

1,642.01%2.79亿

471.43%1.59亿

84.98%-2,396.03万

39.15%-1.49亿

92.43%-1,807.35万

加:期初现金及现金等价物余额

67.52%11.11亿

67.55%11.11亿

-3.49%6.63亿

9.64%6.63亿

-10.11%6.87亿

期末现金及现金等价物余额

-59.25%4.15亿

-0.12%9.41亿

28.36%10.56亿

67.52%11.11亿

89.31%10.19亿

40.79%9.42亿

46.39%8.22亿

9.64%6.63亿

3.55%5.38亿

27.26%6.69亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.58%44.33亿	2.09%33.31亿	26.91%20.26亿	19.44%83.29亿	11.44%50.14亿	17.25%32.63亿	17.90%15.97亿	-18.89%69.73亿	-28.48%44.99亿	-37.69%27.83亿
收到的税费返还	9.46%4,985.1万	37.89%3,911.24万	7.19%2,324.86万	-67.94%6,216.76万	-74.49%4,554.13万	-81.69%2,836.58万	11.13%2,169万	918.96%1.94亿	165.18%1.79亿	222.96%1.55亿
收到其他与经营活动有关的现金	236.02%1.75亿	219.64%1.09亿	113.15%2,350.24万	-59.02%1.35亿	-72.88%5,203.43万	-79.70%3,418.85万	-81.23%1,102.65万	31.75%3.3亿	148.88%1.92亿	110.88%1.68亿
经营活动现金流入小计	-8.87%46.58亿	4.63%34.8亿	27.23%20.73亿	13.73%85.26亿	4.97%51.11亿	7.06%33.26亿	13.75%16.29亿	-15.45%74.97亿	-24.32%48.7亿	-32.39%31.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.58%31.46亿	1.58%24.35亿	34.85%16.62亿	10.34%66.51亿	-5.69%35.98亿	2.86%23.97亿	20.93%12.33亿	-17.18%60.28亿	-23.91%38.16亿	-40.62%23.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.42%3.96亿	12.11%3.13亿	12.71%1.52亿	-4.30%5.63亿	-6.59%4.1亿	-4.13%2.79亿	-2.10%1.35亿	-3.45%5.88亿	-4.67%4.38亿	-9.21%2.91亿
支付的各项税费	-6.98%1.09亿	44.20%9,501.2万	51.27%4,069.02万	13.86%1.23亿	17.92%1.17亿	-15.83%6,588.91万	-14.81%2,689.89万	17.44%1.08亿	3.08%9,936.4万	24.53%7,828.49万
支付其他与经营活动有关的现金	23.24%3.56亿	4.78%1.94亿	27.37%1.06亿	-24.64%4.11亿	-14.23%2.89亿	-15.45%1.85亿	-57.32%8,325.95万	-1.15%5.45亿	-39.64%3.37亿	-14.27%2.19亿
经营活动现金流出小计	-9.24%40.07亿	3.75%30.37亿	32.70%19.61亿	6.58%77.48亿	-5.89%44.14亿	0.29%29.27亿	6.79%14.78亿	-14.79%72.7亿	-23.47%46.91亿	-36.04%29.19亿
经营活动产生的现金流量净额	-6.54%6.52亿	11.12%4.43亿	-26.20%1.12亿	242.35%7.78亿	289.48%6.97亿	112.35%3.99亿	212.40%1.51亿	-32.26%2.27亿	-41.37%1.79亿	499.07%1.88亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	166.32%6.5亿	-50.02%1.07亿	----	-83.38%3.56亿	-84.37%2.44亿	-74.04%2.14亿	-37.65%2亿	476.33%21.4亿	1,755.29%15.62亿	20,518.72%8.25亿
取得投资收益收到的现金	72.83%492.77万	-87.92%5.44万	----	-93.31%76.07万	-52.76%285.12万	-91.12%44.98万	-90.65%24万	464.90%1,137.69万	169.06%603.54万	--506.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.96%5.8万	-98.06%5.8万	----	10,238.30%1.58亿	13,101.23%1.3亿	5,434.16%298.9万	5,455.93%298.63万	177.60%153.12万	367.56%98.35万	-74.76%5.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1.13亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-82.00%270万	-96.87%270万	-36.34%3,266.17万	--1.15亿	--1,500万	--8,630.38万	--5,130.38万	----	----	----
投资活动现金流入小计	96.79%7.71亿	-63.85%1.1亿	-87.17%3,266.17万	-70.75%6.3亿	-75.03%3.92亿	-63.39%3.04亿	-21.29%2.55亿	475.83%21.53亿	1,710.86%15.69亿	19,593.27%8.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168.24%2.23亿	397.22%1.62亿	239.79%7,775.88万	-53.71%8,886.56万	30.83%8,301.88万	-27.07%3,254.44万	50.02%2,288.44万	20.27%1.92亿	-76.35%6,345.45万	-63.17%4,462.17万
投资支付的现金	539.07%12.14亿	360.00%2.3亿	----	-91.27%1.9亿	-87.22%1.9亿	-95.35%5,000万	-84.13%5,000万	433.33%21.76亿	859.35%14.87亿	--10.75亿
支付其他与投资活动有关的现金	--500万	----	--3,315.01万	354.98%1.63亿	----	----	----	--3,576万	----	----
投资活动现金流出小计	428.14%14.42亿	374.68%3.92亿	52.17%1.11亿	-81.63%4.42亿	-82.39%2.73亿	-92.63%8,254.44万	-77.93%7,288.44万	323.46%24.04亿	266.26%15.5亿	824.16%11.2亿
投资活动产生的现金流量净额	-665.09%-6.71亿	-227.45%-2.82亿	-143.08%-7,824.72万	174.84%1.88亿	538.80%1.19亿	176.37%2.21亿	2,740.74%1.82亿	-29.61%-2.51亿	105.52%1,858.79万	-147.78%-2.9亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-33.54%3.77亿	-33.56%3.77亿	-36.64%3.02亿	-8.41%5.7亿	78.68%5.68亿	93.28%5.68亿	17.87%4.76亿	-47.26%6.22亿	-73.07%3.18亿	-51.83%2.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--50万	----	----	----	----	1,129.64%6.35亿	--5.94亿	--5.91亿
筹资活动现金流入小计	-33.54%3.77亿	-33.56%3.77亿	-36.53%3.02亿	-54.68%5.7亿	-37.72%5.68亿	-35.78%5.68亿	17.87%4.76亿	2.12%12.58亿	-22.72%9.12亿	44.97%8.84亿
偿还债务支付的现金	65.80%8.07亿	19.10%4.74亿	79.33%3.8亿	-55.74%5.38亿	-59.16%4.87亿	-47.27%3.98亿	-52.86%2.12亿	-11.79%12.16亿	-10.56%11.92亿	5.22%7.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-41.17%1,404.79万	-62.13%520.32万	-53.87%304.25万	4.70%3,696.59万	-35.36%2,387.89万	-46.63%1,374.03万	-52.95%659.58万	-40.42%3,530.79万	3.13%3,693.98万	-13.07%2,574.71万
支付其他与筹资活动有关的现金	-53.08%2.35亿	-52.06%2.35亿	-97.82%916.71万	909.54%5.11亿	1,446.36%5.01亿	2,334.20%4.91亿	2,210.14%4.21亿	53.61%5,058.48万	--3,240.7万	--2,015.23万
筹资活动现金流出小计	4.41%10.57亿	-20.83%7.14亿	-38.69%3.92亿	-16.59%10.86亿	-19.80%10.12亿	12.71%9.02亿	32.79%6.4亿	-11.48%13.02亿	-7.84%12.62亿	7.19%8亿
筹资活动产生的现金流量净额	-52.95%-6.79亿	-0.80%-3.37亿	44.98%-9,011.59万	-1,078.33%-5.16亿	-26.94%-4.44亿	-498.70%-3.34亿	-110.01%-1.64亿	81.66%-4,376.45万	-85.11%-3.5亿	161.30%8,384.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	119.71%316.2万	183.55%587.47万	114.16%139.47万	-105.63%-246.73万	-566.36%-1,603.91万	-15,053.58%-703.1万	-51.31%-985.14万	170.23%4,383.25万	114.23%343.92万	100.29%4.7万
现金及现金等价物净增加额	-295.43%-6.95亿	-161.00%-1.7亿	-134.65%-5,522.97万	1,968.11%4.48亿	339.20%3.56亿	1,642.01%2.79亿	471.43%1.59亿	84.98%-2,396.03万	39.15%-1.49亿	92.43%-1,807.35万
加:期初现金及现金等价物余额	67.52%11.11亿	67.52%11.11亿	67.55%11.11亿	-3.49%6.63亿	-3.49%6.63亿	-3.49%6.63亿	9.64%6.63亿	-10.11%6.87亿	-10.11%6.87亿	-10.11%6.87亿
期末现金及现金等价物余额	-59.25%4.15亿	-0.12%9.41亿	28.36%10.56亿	67.52%11.11亿	89.31%10.19亿	40.79%9.42亿	46.39%8.22亿	9.64%6.63亿	3.55%5.38亿	27.26%6.69亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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