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601133 柏诚股份

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9.59
-0.13-1.34%

未开盘 09/04 15:00 (北京)

50.57亿总市值22.94市盈率TTM

柏诚股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

41.19%19.59亿

37.85%8.28亿

22.33%34.64亿

12.70%20.72亿

8.23%13.87亿

-5.99%6.01亿

5.47%28.32亿

--18.39亿

11.52%12.82亿

--6.39亿

收到其他与经营活动有关的现金

10,069.35%2,065.63万

1,617.96%952.04万

259.75%3,422.91万

-78.12%149.9万

-92.66%20.31万

27.15%55.42万

51.50%951.47万

--685.23万

-69.12%276.79万

--43.59万

经营活动现金流入小计

42.66%19.79亿

39.30%8.38亿

23.13%34.98亿

12.36%20.74亿

8.02%13.87亿

-5.97%6.01亿

5.57%28.41亿

--18.46亿

10.90%12.84亿

--6.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

54.37%20.76亿

62.52%12.38亿

26.20%28.85亿

13.95%20.77亿

10.61%13.45亿

-7.89%7.62亿

1.68%22.86亿

--18.23亿

16.24%12.16亿

--8.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

28.57%1.57亿

30.12%9,232.75万

23.07%2.31亿

22.91%1.76亿

20.20%1.22亿

18.03%7,095.45万

28.45%1.88亿

--1.43亿

32.61%1.01亿

--6,011.57万

支付的各项税费

10.96%7,739.85万

21.31%3,716.99万

-4.17%1.24亿

-8.53%9,242.12万

12.06%6,975.6万

5.11%3,064.02万

22.71%1.29亿

--1.01亿

-6.84%6,224.83万

--2,914.97万

支付其他与经营活动有关的现金

7.19%2,241万

26.47%740.21万

109.04%4,543.26万

179.83%4,021.58万

115.44%2,090.67万

-20.49%585.28万

-8.51%2,173.34万

--1,437.14万

-13.57%970.41万

--736.15万

经营活动现金流出小计

49.77%23.33亿

58.18%13.75亿

25.17%32.85亿

14.61%23.85亿

12.11%15.58亿

-5.89%8.69亿

4.01%26.24亿

--20.81亿

15.72%13.89亿

--9.24亿

经营活动产生的现金流量净额

-107.77%-3.53亿

-100.57%-5.37亿

-1.61%2.14亿

-32.29%-3.11亿

-62.26%-1.7亿

5.72%-2.68亿

29.02%2.17亿

---2.35亿

-147.64%-1.05亿

---2.84亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

328.27%3亿

----

-22.70%1.7亿

-63.13%7,005万

-83.25%1,005万

271.68%2.2亿

--1.9亿

--6,000万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--51.6万

--3.4万

-99.99%2,300.88

----

1,079.40%1,575.79万

--832.05万

31.69%92.05万

--61.3万

收到其他与投资活动有关的现金

-92.12%89.2万

----

-62.27%174.78万

447.37%2,194.32万

6.67%1,131.82万

-80.41%179.71万

23.84%463.18万

--400.88万

551.89%1,061.08万

--917.26万

投资活动现金流入小计

270.42%3.01亿

-99.71%3.4万

-28.53%1.72亿

-54.53%9,199.32万

-59.63%8,136.82万

-83.02%1,184.71万

274.05%2.4亿

--2.02亿

8,561.68%2.02亿

--6,978.56万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

154.17%4,753.34万

-1.11%1,552.8万

-28.02%3,838.12万

-37.82%2,189.21万

39.95%1,870.15万

153.79%1,570.23万

100.73%5,332.25万

--3,520.91万

-35.20%1,336.3万

--618.72万

投资支付的现金

252.94%6亿

42.86%1亿

18.75%1.9亿

46.15%1.9亿

30.77%1.7亿

-23.16%7,000万

40.35%1.6亿

--1.3亿

--9,110万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--23.61万

----

-85.23%110万

--110万

-85.22%110万

----

投资活动现金流出小计

243.28%6.48亿

34.80%1.16亿

6.51%2.28亿

27.41%2.12亿

30.62%1.89亿

-11.91%8,570.23万

44.87%2.14亿

--1.66亿

414.72%1.44亿

--9,728.72万

投资活动产生的现金流量净额

-222.70%-3.46亿

-56.38%-1.15亿

-317.89%-5,658.11万

-432.87%-1.2亿

-288.08%-1.07亿

-168.55%-7,385.52万

131.01%2,596.72万

--3,602.02万

321.71%5,706.83万

---2,750.16万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-100.00%6.72万

----

--13.85亿

----

取得借款收到的现金

----

-96.76%600万

-96.47%600万

-93.33%600万

-89.98%600万

236.79%1.85亿

--1.7亿

125.31%8,990万

--5,990万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

836.98%7,300.73万

--9,396.63万

-21.67%1,463.44万

----

--779.17万

----

--1,868.33万

----

筹资活动现金流入小计

-100.00%6.72万

----

659.55%14.64亿

773.78%14.85亿

1,194.14%14.05亿

-89.98%600万

250.99%1.93亿

--1.7亿

172.14%1.09亿

--5,990万

偿还债务支付的现金

----

-55.24%7,600万

-47.51%7,600万

8.73%7,600万

1.01%1,000万

467.89%1.7亿

--1.45亿

599.00%6,990万

--990万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.35%8,360万

----

3,207.71%1.03亿

2,942.21%7,652.58万

3,636.44%7,507.58万

-15.87%62.9万

-90.09%310.22万

--251.55万

342.48%200.93万

--74.76万

支付其他与筹资活动有关的现金

33.77%3,746.6万

91.69%5,105.45万

493.17%2,929.72万

364.88%2,892.77万

921.93%2,800.73万

72.05%2,663.34万

-93.71%493.91万

--622.27万

-95.32%274.06万

--1,548万

筹资活动现金流出小计

-32.40%1.21亿

37.01%5,105.45万

16.91%2.08亿

18.18%1.81亿

139.90%1.79亿

42.62%3,726.24万

27.28%1.78亿

--1.54亿

8.17%7,464.99万

--2,612.77万

筹资活动产生的现金流量净额

-109.87%-1.21亿

-63.31%-5,105.45万

8,355.51%12.56亿

7,864.23%13.03亿

3,513.36%12.26亿

-192.57%-3,126.24万

117.51%1,485.04万

--1,636.19万

216.55%3,393.34万

--3,377.23万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

17.20%179.45万

273.21%9.51万

-83.66%70.5万

-70.74%150.44万

-35.39%153.12万

71.03%-5.49万

658.19%431.43万

--514.17万

1,384.56%237万

---18.96万

现金及现金等价物净增加额

-186.19%-8.19亿

-88.64%-7.04亿

439.00%14.13亿

590.78%8.73亿

8,380.97%9.5亿

-34.18%-3.73亿

24,494.46%2.62亿

---1.78亿

88.22%-1,147.46万

---2.78亿

加:期初现金及现金等价物余额

210.49%20.85亿

64.07%6.71亿

-0.26%4.09亿

--4.09亿

-0.26%4.09亿

--4.09亿

期末现金及现金等价物余额

-21.94%12.66亿

362.68%13.81亿

210.49%20.85亿

567.71%15.45亿

307.67%16.22亿

127.33%2.99亿

64.07%6.71亿

--2.31亿

27.10%3.98亿

--1.31亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	41.19%19.59亿	37.85%8.28亿	22.33%34.64亿	12.70%20.72亿	8.23%13.87亿	-5.99%6.01亿	5.47%28.32亿	--18.39亿	11.52%12.82亿	--6.39亿
收到其他与经营活动有关的现金	10,069.35%2,065.63万	1,617.96%952.04万	259.75%3,422.91万	-78.12%149.9万	-92.66%20.31万	27.15%55.42万	51.50%951.47万	--685.23万	-69.12%276.79万	--43.59万
经营活动现金流入小计	42.66%19.79亿	39.30%8.38亿	23.13%34.98亿	12.36%20.74亿	8.02%13.87亿	-5.97%6.01亿	5.57%28.41亿	--18.46亿	10.90%12.84亿	--6.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	54.37%20.76亿	62.52%12.38亿	26.20%28.85亿	13.95%20.77亿	10.61%13.45亿	-7.89%7.62亿	1.68%22.86亿	--18.23亿	16.24%12.16亿	--8.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	28.57%1.57亿	30.12%9,232.75万	23.07%2.31亿	22.91%1.76亿	20.20%1.22亿	18.03%7,095.45万	28.45%1.88亿	--1.43亿	32.61%1.01亿	--6,011.57万
支付的各项税费	10.96%7,739.85万	21.31%3,716.99万	-4.17%1.24亿	-8.53%9,242.12万	12.06%6,975.6万	5.11%3,064.02万	22.71%1.29亿	--1.01亿	-6.84%6,224.83万	--2,914.97万
支付其他与经营活动有关的现金	7.19%2,241万	26.47%740.21万	109.04%4,543.26万	179.83%4,021.58万	115.44%2,090.67万	-20.49%585.28万	-8.51%2,173.34万	--1,437.14万	-13.57%970.41万	--736.15万
经营活动现金流出小计	49.77%23.33亿	58.18%13.75亿	25.17%32.85亿	14.61%23.85亿	12.11%15.58亿	-5.89%8.69亿	4.01%26.24亿	--20.81亿	15.72%13.89亿	--9.24亿
经营活动产生的现金流量净额	-107.77%-3.53亿	-100.57%-5.37亿	-1.61%2.14亿	-32.29%-3.11亿	-62.26%-1.7亿	5.72%-2.68亿	29.02%2.17亿	---2.35亿	-147.64%-1.05亿	---2.84亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	328.27%3亿	----	-22.70%1.7亿	-63.13%7,005万	-63.13%7,005万	-83.25%1,005万	271.68%2.2亿	--1.9亿	--1.9亿	--6,000万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--51.6万	--3.4万	-99.99%2,300.88	----	----	----	1,079.40%1,575.79万	--832.05万	31.69%92.05万	--61.3万
收到其他与投资活动有关的现金	-92.12%89.2万	----	-62.27%174.78万	447.37%2,194.32万	6.67%1,131.82万	-80.41%179.71万	23.84%463.18万	--400.88万	551.89%1,061.08万	--917.26万
投资活动现金流入小计	270.42%3.01亿	-99.71%3.4万	-28.53%1.72亿	-54.53%9,199.32万	-59.63%8,136.82万	-83.02%1,184.71万	274.05%2.4亿	--2.02亿	8,561.68%2.02亿	--6,978.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154.17%4,753.34万	-1.11%1,552.8万	-28.02%3,838.12万	-37.82%2,189.21万	39.95%1,870.15万	153.79%1,570.23万	100.73%5,332.25万	--3,520.91万	-35.20%1,336.3万	--618.72万
投资支付的现金	252.94%6亿	42.86%1亿	18.75%1.9亿	46.15%1.9亿	30.77%1.7亿	-23.16%7,000万	40.35%1.6亿	--1.3亿	--1.3亿	--9,110万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--23.61万	----	----	----	----	----	-85.23%110万	--110万	-85.22%110万	----
投资活动现金流出小计	243.28%6.48亿	34.80%1.16亿	6.51%2.28亿	27.41%2.12亿	30.62%1.89亿	-11.91%8,570.23万	44.87%2.14亿	--1.66亿	414.72%1.44亿	--9,728.72万
投资活动产生的现金流量净额	-222.70%-3.46亿	-56.38%-1.15亿	-317.89%-5,658.11万	-432.87%-1.2亿	-288.08%-1.07亿	-168.55%-7,385.52万	131.01%2,596.72万	--3,602.02万	321.71%5,706.83万	---2,750.16万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-100.00%6.72万	----	--13.85亿	--13.85亿	--13.85亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	-96.76%600万	-96.47%600万	-93.33%600万	-89.98%600万	236.79%1.85亿	--1.7亿	125.31%8,990万	--5,990万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	836.98%7,300.73万	--9,396.63万	-21.67%1,463.44万	----	--779.17万	----	--1,868.33万	----
筹资活动现金流入小计	-100.00%6.72万	----	659.55%14.64亿	773.78%14.85亿	1,194.14%14.05亿	-89.98%600万	250.99%1.93亿	--1.7亿	172.14%1.09亿	--5,990万
偿还债务支付的现金	----	----	-55.24%7,600万	-47.51%7,600万	8.73%7,600万	1.01%1,000万	467.89%1.7亿	--1.45亿	599.00%6,990万	--990万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.35%8,360万	----	3,207.71%1.03亿	2,942.21%7,652.58万	3,636.44%7,507.58万	-15.87%62.9万	-90.09%310.22万	--251.55万	342.48%200.93万	--74.76万
支付其他与筹资活动有关的现金	33.77%3,746.6万	91.69%5,105.45万	493.17%2,929.72万	364.88%2,892.77万	921.93%2,800.73万	72.05%2,663.34万	-93.71%493.91万	--622.27万	-95.32%274.06万	--1,548万
筹资活动现金流出小计	-32.40%1.21亿	37.01%5,105.45万	16.91%2.08亿	18.18%1.81亿	139.90%1.79亿	42.62%3,726.24万	27.28%1.78亿	--1.54亿	8.17%7,464.99万	--2,612.77万
筹资活动产生的现金流量净额	-109.87%-1.21亿	-63.31%-5,105.45万	8,355.51%12.56亿	7,864.23%13.03亿	3,513.36%12.26亿	-192.57%-3,126.24万	117.51%1,485.04万	--1,636.19万	216.55%3,393.34万	--3,377.23万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17.20%179.45万	273.21%9.51万	-83.66%70.5万	-70.74%150.44万	-35.39%153.12万	71.03%-5.49万	658.19%431.43万	--514.17万	1,384.56%237万	---18.96万
现金及现金等价物净增加额	-186.19%-8.19亿	-88.64%-7.04亿	439.00%14.13亿	590.78%8.73亿	8,380.97%9.5亿	-34.18%-3.73亿	24,494.46%2.62亿	---1.78亿	88.22%-1,147.46万	---2.78亿
加:期初现金及现金等价物余额	210.49%20.85亿	210.49%20.85亿	64.07%6.71亿	64.07%6.71亿	64.07%6.71亿	64.07%6.71亿	-0.26%4.09亿	--4.09亿	-0.26%4.09亿	--4.09亿
期末现金及现金等价物余额	-21.94%12.66亿	362.68%13.81亿	210.49%20.85亿	567.71%15.45亿	307.67%16.22亿	127.33%2.99亿	64.07%6.71亿	--2.31亿	27.10%3.98亿	--1.31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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