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601163 三角轮胎

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未开盘 07/26 15:00 (北京)

116.48亿总市值7.99市盈率TTM

三角轮胎关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.29%18.04亿

12.66%85.81亿

14.33%63.08亿

18.77%40.58亿

16.08%17.63亿

10.14%76.17亿

11.61%55.17亿

4.56%34.17亿

-17.20%15.19亿

20.06%69.16亿

收到的税费返还

-7.83%7,813.66万

-27.72%3.68亿

-30.56%2.78亿

-44.04%1.87亿

-3.96%8,477.8万

40.19%5.09亿

83.93%4亿

135.59%3.35亿

31.79%8,827.66万

26.48%3.63亿

收取利息、手续费及佣金的现金

----

--408.21

----

收到其他与经营活动有关的现金

-50.59%1,395.52万

42.31%6,870.88万

12.39%5,502.19万

26.39%4,452.07万

61.38%2,824.58万

14.30%4,828.27万

17.25%4,895.55万

20.91%3,522.62万

21.07%1,750.29万

-13.57%4,224.21万

经营活动现金流入小计

1.04%18.96亿

10.33%90.17亿

11.30%66.4亿

13.29%42.9亿

15.47%18.76亿

11.65%81.73亿

14.68%59.66亿

10.11%37.87亿

-15.20%16.25亿

20.09%73.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.59%14.84亿

8.62%57.72亿

5.25%42.5亿

1.25%26.62亿

25.28%14.61亿

-2.49%53.14亿

-1.64%40.38亿

-8.01%26.29亿

-23.99%11.66亿

56.61%54.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.21%1.63亿

10.38%6.42亿

12.16%4.7亿

13.26%3.09亿

7.97%1.49亿

-2.41%5.82亿

-6.61%4.19亿

-9.00%2.73亿

-8.98%1.38亿

9.71%5.96亿

支付的各项税费

26.68%1.48亿

24.53%4.93亿

18.83%3.7亿

16.95%2.3亿

-7.22%1.17亿

-16.19%3.96亿

-23.48%3.11亿

-18.50%1.97亿

-8.15%1.26亿

-2.42%4.72亿

支付其他与经营活动有关的现金

34.86%9,962.4万

-21.01%3.12亿

-17.59%2.37亿

-29.81%1.35亿

-17.56%7,387.42万

19.31%3.95亿

22.16%2.87亿

77.22%1.92亿

100.63%8,960.98万

36.12%3.31亿

经营活动现金流出小计

5.21%18.94亿

7.96%72.19亿

5.36%53.27亿

1.38%33.36亿

18.49%18亿

-2.37%66.86亿

-2.70%50.56亿

-6.19%32.91亿

-18.63%15.19亿

44.18%68.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-97.50%190.71万

20.95%17.98亿

44.31%13.13亿

92.32%9.54亿

-27.85%7,620.81万

215.26%14.87亿

14,649.99%9.1亿

822.50%4.96亿

115.61%1.06亿

-64.95%4.72亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

124.76%11.8亿

1,588.08%43.89亿

20,755.00%41.71亿

--26.89亿

--5.25亿

-87.77%2.6亿

-99.06%2,000万

----

-73.98%21.25亿

取得投资收益收到的现金

130.60%1.02亿

592.65%4.48亿

1,431.30%4.24亿

1,652.41%3.03亿

438.34%4,424.38万

-15.92%6,464.97万

-60.79%2,771.85万

-59.41%1,727.68万

-32.92%821.85万

-45.62%7,688.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

508.42%3.95万

2,867.42%3.95万

--3.83万

----

-98.23%6,496.52

投资活动现金流入小计

125.22%12.82亿

1,389.67%48.37亿

9,522.36%45.95亿

17,178.33%29.92亿

6,826.38%5.69亿

-85.26%3.25亿

-97.83%4,775.8万

-99.11%1,731.51万

-99.08%821.85万

-73.50%22.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

231.61%7,487.21万

35.74%1.07亿

29.74%8,026.35万

5.97%3,395.98万

0.78%2,257.8万

-28.07%7,906.86万

-32.79%6,186.68万

-47.91%3,204.68万

18.72%2,240.25万

78.95%1.1亿

投资支付的现金

108.38%12.19亿

1,077.93%67.14亿

30,845.00%61.89亿

--44.17亿

--5.85亿

-72.13%5.7亿

-99.02%2,000万

----

-78.51%20.45亿

投资活动现金流出小计

112.96%12.94亿

950.97%68.22亿

7,557.88%62.69亿

13,788.95%44.51亿

2,612.10%6.08亿

-69.88%6.49亿

-96.17%8,186.68万

-98.48%3,204.68万

-98.56%2,240.25万

-77.50%21.55亿

投资活动产生的现金流量净额

69.10%-1,184.39万

-511.85%-19.85亿

-4,807.28%-16.74亿

-9,805.18%-14.59亿

-170.26%-3,833.43万

-791.65%-3.24亿

-158.23%-3,410.88万

91.29%-1,473.17万

97.86%-1,418.4万

103.70%4,689.96万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-59.71%2.45亿

11.44%15.86亿

22.44%15.86亿

99.49%9.98亿

305.42%6.09亿

-10.89%14.23亿

15.95%12.95亿

-33.34%5亿

-62.50%1.5亿

-7.56%15.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--42.69万

----

筹资活动现金流入小计

-59.71%2.45亿

11.44%15.86亿

22.47%15.86亿

99.49%9.98亿

305.42%6.09亿

-10.89%14.23亿

15.95%12.95亿

-33.34%5亿

-62.50%1.5亿

-7.61%15.97亿

偿还债务支付的现金

-36.28%3.34亿

23.54%17.3亿

64.77%17.22亿

99.53%9.98亿

249.18%5.24亿

-21.47%14亿

-23.47%10.45亿

-46.71%5亿

8,191.13%1.5亿

61.36%17.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.36%1,292.94万

25.00%2.67亿

26.66%2.61亿

43.70%2,074.79万

52.58%1,039.68万

-38.88%2.13亿

-39.71%2.06亿

-95.68%1,443.82万

0.61%681.4万

12.08%3.49亿

支付其他与筹资活动有关的现金

281.15%528.97万

-16.32%1,332.44万

6.69%213.88万

303.05%189.79万

12.62%138.78万

-20.59%1,592.39万

-21.30%200.47万

-80.99%47.09万

2.26%123.23万

1,623.04%2,005.25万

筹资活动现金流出小计

-34.28%3.52亿

23.34%20.1亿

58.40%19.85亿

98.15%10.21亿

238.87%5.36亿

-24.29%16.29亿

-26.71%12.53亿

-59.62%5.15亿

1,515.75%1.58亿

51.81%21.52亿

筹资活动产生的现金流量净额

-247.42%-1.07亿

-105.41%-4.24亿

-1,053.25%-3.99亿

-53.34%-2,287.58万

1,000.88%7,258.72万

62.83%-2.06亿

107.06%4,186.32万

97.16%-1,491.86万

-102.06%-805.73万

-278.57%-5.55亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

138.19%300.58万

-52.05%2,591.03万

-68.28%1,971.62万

-36.61%2,245.79万

-31.39%-787.03万

318.39%5,403.11万

1,172.01%6,214.77万

570.72%3,542.84万

-375.30%-599.01万

44.40%-2,474.09万

现金及现金等价物净增加额

-211.06%-1.14亿

-157.83%-5.84亿

-175.48%-7.4亿

-200.75%-5.06亿

32.55%1.03亿

1,746.75%10.1亿

283.49%9.8亿

165.14%5.02亿

135.18%7,739.71万

-117.87%-6,134.95万

加:期初现金及现金等价物余额

-21.32%21.56亿

58.39%27.4亿

-3.42%17.3亿

-2.70%17.3亿

23.71%17.92亿

期末现金及现金等价物余额

-28.17%20.42亿

-21.32%21.56亿

-26.18%20.01亿

0.13%22.35亿

57.29%28.43亿

58.39%27.4亿

115.54%27.1亿

118.58%22.32亿

16.00%18.08亿

-3.42%17.3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.29%18.04亿	12.66%85.81亿	14.33%63.08亿	18.77%40.58亿	16.08%17.63亿	10.14%76.17亿	11.61%55.17亿	4.56%34.17亿	-17.20%15.19亿	20.06%69.16亿
收到的税费返还	-7.83%7,813.66万	-27.72%3.68亿	-30.56%2.78亿	-44.04%1.87亿	-3.96%8,477.8万	40.19%5.09亿	83.93%4亿	135.59%3.35亿	31.79%8,827.66万	26.48%3.63亿
收取利息、手续费及佣金的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--408.21	----
收到其他与经营活动有关的现金	-50.59%1,395.52万	42.31%6,870.88万	12.39%5,502.19万	26.39%4,452.07万	61.38%2,824.58万	14.30%4,828.27万	17.25%4,895.55万	20.91%3,522.62万	21.07%1,750.29万	-13.57%4,224.21万
经营活动现金流入小计	1.04%18.96亿	10.33%90.17亿	11.30%66.4亿	13.29%42.9亿	15.47%18.76亿	11.65%81.73亿	14.68%59.66亿	10.11%37.87亿	-15.20%16.25亿	20.09%73.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.59%14.84亿	8.62%57.72亿	5.25%42.5亿	1.25%26.62亿	25.28%14.61亿	-2.49%53.14亿	-1.64%40.38亿	-8.01%26.29亿	-23.99%11.66亿	56.61%54.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.21%1.63亿	10.38%6.42亿	12.16%4.7亿	13.26%3.09亿	7.97%1.49亿	-2.41%5.82亿	-6.61%4.19亿	-9.00%2.73亿	-8.98%1.38亿	9.71%5.96亿
支付的各项税费	26.68%1.48亿	24.53%4.93亿	18.83%3.7亿	16.95%2.3亿	-7.22%1.17亿	-16.19%3.96亿	-23.48%3.11亿	-18.50%1.97亿	-8.15%1.26亿	-2.42%4.72亿
支付其他与经营活动有关的现金	34.86%9,962.4万	-21.01%3.12亿	-17.59%2.37亿	-29.81%1.35亿	-17.56%7,387.42万	19.31%3.95亿	22.16%2.87亿	77.22%1.92亿	100.63%8,960.98万	36.12%3.31亿
经营活动现金流出小计	5.21%18.94亿	7.96%72.19亿	5.36%53.27亿	1.38%33.36亿	18.49%18亿	-2.37%66.86亿	-2.70%50.56亿	-6.19%32.91亿	-18.63%15.19亿	44.18%68.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-97.50%190.71万	20.95%17.98亿	44.31%13.13亿	92.32%9.54亿	-27.85%7,620.81万	215.26%14.87亿	14,649.99%9.1亿	822.50%4.96亿	115.61%1.06亿	-64.95%4.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	124.76%11.8亿	1,588.08%43.89亿	20,755.00%41.71亿	--26.89亿	--5.25亿	-87.77%2.6亿	-99.06%2,000万	----	----	-73.98%21.25亿
取得投资收益收到的现金	130.60%1.02亿	592.65%4.48亿	1,431.30%4.24亿	1,652.41%3.03亿	438.34%4,424.38万	-15.92%6,464.97万	-60.79%2,771.85万	-59.41%1,727.68万	-32.92%821.85万	-45.62%7,688.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	----	----	508.42%3.95万	2,867.42%3.95万	--3.83万	----	-98.23%6,496.52
投资活动现金流入小计	125.22%12.82亿	1,389.67%48.37亿	9,522.36%45.95亿	17,178.33%29.92亿	6,826.38%5.69亿	-85.26%3.25亿	-97.83%4,775.8万	-99.11%1,731.51万	-99.08%821.85万	-73.50%22.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231.61%7,487.21万	35.74%1.07亿	29.74%8,026.35万	5.97%3,395.98万	0.78%2,257.8万	-28.07%7,906.86万	-32.79%6,186.68万	-47.91%3,204.68万	18.72%2,240.25万	78.95%1.1亿
投资支付的现金	108.38%12.19亿	1,077.93%67.14亿	30,845.00%61.89亿	--44.17亿	--5.85亿	-72.13%5.7亿	-99.02%2,000万	----	----	-78.51%20.45亿
投资活动现金流出小计	112.96%12.94亿	950.97%68.22亿	7,557.88%62.69亿	13,788.95%44.51亿	2,612.10%6.08亿	-69.88%6.49亿	-96.17%8,186.68万	-98.48%3,204.68万	-98.56%2,240.25万	-77.50%21.55亿
投资活动产生的现金流量净额	69.10%-1,184.39万	-511.85%-19.85亿	-4,807.28%-16.74亿	-9,805.18%-14.59亿	-170.26%-3,833.43万	-791.65%-3.24亿	-158.23%-3,410.88万	91.29%-1,473.17万	97.86%-1,418.4万	103.70%4,689.96万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-59.71%2.45亿	11.44%15.86亿	22.44%15.86亿	99.49%9.98亿	305.42%6.09亿	-10.89%14.23亿	15.95%12.95亿	-33.34%5亿	-62.50%1.5亿	-7.56%15.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--42.69万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-59.71%2.45亿	11.44%15.86亿	22.47%15.86亿	99.49%9.98亿	305.42%6.09亿	-10.89%14.23亿	15.95%12.95亿	-33.34%5亿	-62.50%1.5亿	-7.61%15.97亿
偿还债务支付的现金	-36.28%3.34亿	23.54%17.3亿	64.77%17.22亿	99.53%9.98亿	249.18%5.24亿	-21.47%14亿	-23.47%10.45亿	-46.71%5亿	8,191.13%1.5亿	61.36%17.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.36%1,292.94万	25.00%2.67亿	26.66%2.61亿	43.70%2,074.79万	52.58%1,039.68万	-38.88%2.13亿	-39.71%2.06亿	-95.68%1,443.82万	0.61%681.4万	12.08%3.49亿
支付其他与筹资活动有关的现金	281.15%528.97万	-16.32%1,332.44万	6.69%213.88万	303.05%189.79万	12.62%138.78万	-20.59%1,592.39万	-21.30%200.47万	-80.99%47.09万	2.26%123.23万	1,623.04%2,005.25万
筹资活动现金流出小计	-34.28%3.52亿	23.34%20.1亿	58.40%19.85亿	98.15%10.21亿	238.87%5.36亿	-24.29%16.29亿	-26.71%12.53亿	-59.62%5.15亿	1,515.75%1.58亿	51.81%21.52亿
筹资活动产生的现金流量净额	-247.42%-1.07亿	-105.41%-4.24亿	-1,053.25%-3.99亿	-53.34%-2,287.58万	1,000.88%7,258.72万	62.83%-2.06亿	107.06%4,186.32万	97.16%-1,491.86万	-102.06%-805.73万	-278.57%-5.55亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	138.19%300.58万	-52.05%2,591.03万	-68.28%1,971.62万	-36.61%2,245.79万	-31.39%-787.03万	318.39%5,403.11万	1,172.01%6,214.77万	570.72%3,542.84万	-375.30%-599.01万	44.40%-2,474.09万
现金及现金等价物净增加额	-211.06%-1.14亿	-157.83%-5.84亿	-175.48%-7.4亿	-200.75%-5.06亿	32.55%1.03亿	1,746.75%10.1亿	283.49%9.8亿	165.14%5.02亿	135.18%7,739.71万	-117.87%-6,134.95万
加:期初现金及现金等价物余额	-21.32%21.56亿	58.39%27.4亿	58.39%27.4亿	58.39%27.4亿	58.39%27.4亿	-3.42%17.3亿	-3.42%17.3亿	-3.42%17.3亿	-2.70%17.3亿	23.71%17.92亿
期末现金及现金等价物余额	-28.17%20.42亿	-21.32%21.56亿	-26.18%20.01亿	0.13%22.35亿	57.29%28.43亿	58.39%27.4亿	115.54%27.1亿	118.58%22.32亿	16.00%18.08亿	-3.42%17.3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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