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601199 江南水务

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5.65
+0.05+0.89%

未开盘 11/28 15:00 (北京)

52.84亿总市值15.61市盈率TTM

江南水务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.07%8.74亿

-5.03%5.82亿

14.79%3.32亿

13.53%12.97亿

4.91%8.83亿

28.35%6.13亿

1.19%2.89亿

6.18%11.42亿

9.53%8.42亿

-8.24%4.78亿

收到的税费返还

-81.15%191.4万

-99.75%2.58万

--0

-28.82%2,144.06万

-66.30%1,015.14万

14,106.97%1,015.14万

10,537.85%3,012.21万

11,095.67%3,012.21万

收到其他与经营活动有关的现金

780.80%3,305.97万

202.27%2,598.99万

-58.06%275.42万

-65.23%1,001.8万

-83.93%375.34万

119.21%859.82万

281.27%656.78万

-14.71%2,881.13万

28.68%2,335.43万

-3.59%392.23万

经营活动现金流入小计

1.30%9.09亿

-3.73%6.08亿

9.42%3.35亿

10.58%13.28亿

0.20%8.97亿

23.47%6.32亿

6.37%3.06亿

8.23%12.01亿

13.76%8.95亿

-2.51%5.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.90%3.36亿

32.83%3.05亿

15.57%1.38亿

28.60%3.66亿

45.38%3.11亿

67.47%2.29亿

4.19%1.2亿

4.81%2.84亿

49.48%2.14亿

63.53%1.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-13.80%1.72亿

-14.11%1.19亿

6.39%8,559.67万

3.71%2.41亿

8.31%2亿

-2.92%1.39亿

10.16%8,045.71万

18.57%2.33亿

17.64%1.84亿

23.25%1.43亿

支付的各项税费

-4.34%1.35亿

-15.78%9,504.85万

-23.78%4,692.72万

44.42%2.09亿

54.51%1.41亿

62.04%1.13亿

118.13%6,157.19万

-15.29%1.45亿

-23.28%9,142万

-12.10%6,964.38万

支付其他与经营活动有关的现金

475.67%1.04亿

36.88%1,778.97万

0.83%576.36万

-9.99%3,195.99万

-10.39%1,804.97万

-11.54%1,299.66万

-13.59%571.61万

20.31%3,550.57万

8.28%2,014.24万

18.89%1,469.28万

经营活动现金流出小计

11.46%7.47亿

8.63%5.37亿

3.43%2.76亿

21.60%8.48亿

31.42%6.7亿

35.60%4.94亿

20.06%2.67亿

4.40%6.97亿

16.52%5.1亿

25.03%3.64亿

经营活动产生的现金流量净额

-28.68%1.62亿

-48.17%7,129.32万

50.72%5,844.21万

-4.67%4.81亿

-41.10%2.27亿

-6.55%1.38亿

-40.46%3,877.45万

14.00%5.04亿

10.32%3.85亿

-36.92%1.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-10.80%6,244.27万

--4,727.82万

--3,000万

53.50%1.38亿

-22.22%7,000万

----

--0

-70.67%9,000万

-68.49%9,000万

----

取得投资收益收到的现金

659.03%2,825.77万

2,555.80%2,825.77万

544.70%106.05万

-65.26%341.32万

-30.51%372.29万

-48.03%106.4万

-60.00%16.45万

-80.86%982.38万

-85.02%535.71万

-91.10%204.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.90%37.12万

-98.65%45.3万

-97.72%45.3万

5,646.52%3,368.89万

116,069.69%3,368.92万

115,366.69%3,348.53万

68,401.79%1,986.55万

-50.22%58.62万

-91.31%2.9万

--2.9万

收到其他与投资活动有关的现金

115.44%5.28亿

137.85%4.93亿

127.37%9,321.99万

-51.54%2.64亿

-49.44%2.45亿

-39.94%2.07亿

-73.55%4,100万

-22.70%5.45亿

-11.97%4.85亿

-7.41%3.45亿

投资活动现金流入小计

75.64%6.19亿

135.29%5.69亿

104.38%1.25亿

-31.92%4.39亿

-39.24%3.53亿

-30.35%2.42亿

-60.74%6,103万

-39.36%6.45亿

-33.49%5.8亿

-38.59%3.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

24.89%1.64亿

-0.62%9,900.16万

-0.18%8,485.72万

-68.06%2.12亿

-78.80%1.31亿

-55.16%9,962.05万

-39.65%8,501.09万

265.70%6.63亿

28.06%6.19亿

37.97%2.22亿

投资支付的现金

22,247.02%4.47亿

20,897.02%4.2亿

--1.74亿

228.80%2.37亿

-97.64%200万

-97.22%200万

--0

-34.55%7,200万

-29.28%8,473.96万

-19.85%7,200万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-69.54%1,273.88万

----

支付其他与投资活动有关的现金

34.21%1.95亿

34.44%1.55亿

25.06%5,000万

3.66%4.25亿

-60.82%1.45亿

-65.15%1.15亿

-74.35%3,998.06万

-75.37%4.1亿

-31.60%3.7亿

-14.43%3.3亿

投资活动现金流出小计

189.47%8.05亿

210.94%6.74亿

146.97%3.09亿

-24.53%8.73亿

-74.09%2.78亿

-65.30%2.17亿

-65.92%1.25亿

-42.08%11.57亿

-6.32%10.74亿

-1.94%6.24亿

投资活动产生的现金流量净额

-350.25%-1.86亿

-516.71%-1.05亿

-187.61%-1.84亿

15.21%-4.34亿

115.07%7,437.01万

109.07%2,513.2万

69.73%-6,396.14万

45.18%-5.12亿

-80.30%-4.94亿

-288.55%-2.77亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-91.03%5,719.83万

71.93%5,157.83万

--5,157.83万

--6.4亿

--6.38亿

--3,000万

--0

----

筹资活动现金流入小计

-91.03%5,719.83万

71.93%5,157.83万

--5,157.83万

--6.4亿

--6.38亿

--3,000万

--0

----

偿还债务支付的现金

--3,480万

--3,000万

----

266.25%5.86亿

----

46.79%1.6亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

41.57%1.2亿

20.11%1.01亿

--54.95万

-6.11%1.09亿

0.50%8,458.8万

0.13%8,428.09万

--0

4.60%1.16亿

12.50%8,416.89万

支付其他与筹资活动有关的现金

533.14%653.23万

169.27%126.71万

100.34%50.89万

15.40%613万

-64.75%103.17万

-81.52%47.06万

-89.01%25.4万

96.30%531.2万

36.09%292.7万

18.41%254.68万

筹资活动现金流出小计

88.14%1.61亿

56.33%1.32亿

316.70%105.84万

149.01%7.01亿

-1.69%8,561.97万

-2.27%8,475.15万

-89.01%25.4万

26.34%2.82亿

13.16%8,709.6万

12.67%8,671.57万

筹资活动产生的现金流量净额

-118.82%-1.04亿

-47.79%-8,091.49万

19,989.73%5,051.99万

78.14%-6,156.57万

733.66%5.52亿

36.86%-5,475.15万

89.01%-25.4万

-26.34%-2.82亿

-13.16%-8,709.6万

-12.67%-8,671.57万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-115.01%-1.28亿

-205.95%-1.14亿

-194.80%-7,499.93万

94.79%-1,508.59万

537.01%8.53亿

149.82%1.08亿

82.87%-2,544.09万

59.49%-2.89亿

-14,308.54%-1.95亿

-354.65%-2.17亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.21%6.68亿

-0.74%6.78亿

-29.76%6.83亿

-42.35%9.73亿

期末现金及现金等价物余额

-64.85%5.4亿

-30.00%5.54亿

-8.30%6.03亿

-2.21%6.68亿

97.62%15.37亿

4.64%7.91亿

-20.19%6.58亿

-29.76%6.83亿

-53.88%7.78亿

-57.34%7.56亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.07%8.74亿	-5.03%5.82亿	14.79%3.32亿	13.53%12.97亿	4.91%8.83亿	28.35%6.13亿	1.19%2.89亿	6.18%11.42亿	9.53%8.42亿	-8.24%4.78亿
收到的税费返还	-81.15%191.4万	-99.75%2.58万	--0	-28.82%2,144.06万	-66.30%1,015.14万	-66.30%1,015.14万	14,106.97%1,015.14万	10,537.85%3,012.21万	11,095.67%3,012.21万	11,095.67%3,012.21万
收到其他与经营活动有关的现金	780.80%3,305.97万	202.27%2,598.99万	-58.06%275.42万	-65.23%1,001.8万	-83.93%375.34万	119.21%859.82万	281.27%656.78万	-14.71%2,881.13万	28.68%2,335.43万	-3.59%392.23万
经营活动现金流入小计	1.30%9.09亿	-3.73%6.08亿	9.42%3.35亿	10.58%13.28亿	0.20%8.97亿	23.47%6.32亿	6.37%3.06亿	8.23%12.01亿	13.76%8.95亿	-2.51%5.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.90%3.36亿	32.83%3.05亿	15.57%1.38亿	28.60%3.66亿	45.38%3.11亿	67.47%2.29亿	4.19%1.2亿	4.81%2.84亿	49.48%2.14亿	63.53%1.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-13.80%1.72亿	-14.11%1.19亿	6.39%8,559.67万	3.71%2.41亿	8.31%2亿	-2.92%1.39亿	10.16%8,045.71万	18.57%2.33亿	17.64%1.84亿	23.25%1.43亿
支付的各项税费	-4.34%1.35亿	-15.78%9,504.85万	-23.78%4,692.72万	44.42%2.09亿	54.51%1.41亿	62.04%1.13亿	118.13%6,157.19万	-15.29%1.45亿	-23.28%9,142万	-12.10%6,964.38万
支付其他与经营活动有关的现金	475.67%1.04亿	36.88%1,778.97万	0.83%576.36万	-9.99%3,195.99万	-10.39%1,804.97万	-11.54%1,299.66万	-13.59%571.61万	20.31%3,550.57万	8.28%2,014.24万	18.89%1,469.28万
经营活动现金流出小计	11.46%7.47亿	8.63%5.37亿	3.43%2.76亿	21.60%8.48亿	31.42%6.7亿	35.60%4.94亿	20.06%2.67亿	4.40%6.97亿	16.52%5.1亿	25.03%3.64亿
经营活动产生的现金流量净额	-28.68%1.62亿	-48.17%7,129.32万	50.72%5,844.21万	-4.67%4.81亿	-41.10%2.27亿	-6.55%1.38亿	-40.46%3,877.45万	14.00%5.04亿	10.32%3.85亿	-36.92%1.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-10.80%6,244.27万	--4,727.82万	--3,000万	53.50%1.38亿	-22.22%7,000万	----	--0	-70.67%9,000万	-68.49%9,000万	----
取得投资收益收到的现金	659.03%2,825.77万	2,555.80%2,825.77万	544.70%106.05万	-65.26%341.32万	-30.51%372.29万	-48.03%106.4万	-60.00%16.45万	-80.86%982.38万	-85.02%535.71万	-91.10%204.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.90%37.12万	-98.65%45.3万	-97.72%45.3万	5,646.52%3,368.89万	116,069.69%3,368.92万	115,366.69%3,348.53万	68,401.79%1,986.55万	-50.22%58.62万	-91.31%2.9万	--2.9万
收到其他与投资活动有关的现金	115.44%5.28亿	137.85%4.93亿	127.37%9,321.99万	-51.54%2.64亿	-49.44%2.45亿	-39.94%2.07亿	-73.55%4,100万	-22.70%5.45亿	-11.97%4.85亿	-7.41%3.45亿
投资活动现金流入小计	75.64%6.19亿	135.29%5.69亿	104.38%1.25亿	-31.92%4.39亿	-39.24%3.53亿	-30.35%2.42亿	-60.74%6,103万	-39.36%6.45亿	-33.49%5.8亿	-38.59%3.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24.89%1.64亿	-0.62%9,900.16万	-0.18%8,485.72万	-68.06%2.12亿	-78.80%1.31亿	-55.16%9,962.05万	-39.65%8,501.09万	265.70%6.63亿	28.06%6.19亿	37.97%2.22亿
投资支付的现金	22,247.02%4.47亿	20,897.02%4.2亿	--1.74亿	228.80%2.37亿	-97.64%200万	-97.22%200万	--0	-34.55%7,200万	-29.28%8,473.96万	-19.85%7,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-69.54%1,273.88万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	34.21%1.95亿	34.44%1.55亿	25.06%5,000万	3.66%4.25亿	-60.82%1.45亿	-65.15%1.15亿	-74.35%3,998.06万	-75.37%4.1亿	-31.60%3.7亿	-14.43%3.3亿
投资活动现金流出小计	189.47%8.05亿	210.94%6.74亿	146.97%3.09亿	-24.53%8.73亿	-74.09%2.78亿	-65.30%2.17亿	-65.92%1.25亿	-42.08%11.57亿	-6.32%10.74亿	-1.94%6.24亿
投资活动产生的现金流量净额	-350.25%-1.86亿	-516.71%-1.05亿	-187.61%-1.84亿	15.21%-4.34亿	115.07%7,437.01万	109.07%2,513.2万	69.73%-6,396.14万	45.18%-5.12亿	-80.30%-4.94亿	-288.55%-2.77亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-91.03%5,719.83万	71.93%5,157.83万	--5,157.83万	--6.4亿	--6.38亿	--3,000万	--0	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-91.03%5,719.83万	71.93%5,157.83万	--5,157.83万	--6.4亿	--6.38亿	--3,000万	--0	----	----	----
偿还债务支付的现金	--3,480万	--3,000万	----	266.25%5.86亿	----	----	----	46.79%1.6亿	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41.57%1.2亿	20.11%1.01亿	--54.95万	-6.11%1.09亿	0.50%8,458.8万	0.13%8,428.09万	--0	4.60%1.16亿	12.50%8,416.89万	12.50%8,416.89万
支付其他与筹资活动有关的现金	533.14%653.23万	169.27%126.71万	100.34%50.89万	15.40%613万	-64.75%103.17万	-81.52%47.06万	-89.01%25.4万	96.30%531.2万	36.09%292.7万	18.41%254.68万
筹资活动现金流出小计	88.14%1.61亿	56.33%1.32亿	316.70%105.84万	149.01%7.01亿	-1.69%8,561.97万	-2.27%8,475.15万	-89.01%25.4万	26.34%2.82亿	13.16%8,709.6万	12.67%8,671.57万
筹资活动产生的现金流量净额	-118.82%-1.04亿	-47.79%-8,091.49万	19,989.73%5,051.99万	78.14%-6,156.57万	733.66%5.52亿	36.86%-5,475.15万	89.01%-25.4万	-26.34%-2.82亿	-13.16%-8,709.6万	-12.67%-8,671.57万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-115.01%-1.28亿	-205.95%-1.14亿	-194.80%-7,499.93万	94.79%-1,508.59万	537.01%8.53亿	149.82%1.08亿	82.87%-2,544.09万	59.49%-2.89亿	-14,308.54%-1.95亿	-354.65%-2.17亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.21%6.68亿	-2.21%6.68亿	-0.74%6.78亿	-29.76%6.83亿	-29.76%6.83亿	-29.76%6.83亿	-29.76%6.83亿	-42.35%9.73亿	-42.35%9.73亿	-42.35%9.73亿
期末现金及现金等价物余额	-64.85%5.4亿	-30.00%5.54亿	-8.30%6.03亿	-2.21%6.68亿	97.62%15.37亿	4.64%7.91亿	-20.19%6.58亿	-29.76%6.83亿	-53.88%7.78亿	-57.34%7.56亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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