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601208 东材科技

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6.39
-0.22-3.33%

交易中 07/24 14:10 (北京)

57.30亿总市值18.58市盈率TTM

东材科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

72.53%6.21亿

48.07%29.79亿

9.47%19.06亿

12.50%10.8亿

-18.61%3.6亿

25.08%20.12亿

56.02%17.41亿

31.08%9.6亿

37.02%4.43亿

38.39%16.09亿

收到的税费返还

2,458.39%1,565.87万

-58.97%6,283.9万

-49.50%7,054.78万

-44.20%6,464.61万

244.83%61.21万

22,076.85%1.53亿

7,827.77%1.4亿

7,037.03%1.16亿

--17.75万

-82.32%69.06万

收到其他与经营活动有关的现金

-16.77%1,737.19万

80.07%2.51亿

-25.06%1.3亿

-17.38%8,229.91万

-33.27%2,087.28万

-2.12%1.39亿

48.80%1.73亿

48.56%9,961.37万

51.87%3,127.85万

122.19%1.42亿

经营活动现金流入小计

71.47%6.54亿

42.89%32.93亿

2.54%21.06亿

4.38%12.27亿

-19.48%3.82亿

31.57%23.04亿

66.43%20.54亿

46.74%11.75亿

37.96%4.74亿

42.36%17.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金

36.91%6.68亿

5.52%23.11亿

3.99%16.68亿

17.77%10.46亿

18.12%4.88亿

70.77%21.9亿

96.47%16.04亿

72.50%8.88亿

76.11%4.13亿

81.03%12.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.51%1.13亿

23.33%3.6亿

11.70%2.67亿

11.29%1.85亿

14.28%1.06亿

15.22%2.92亿

27.86%2.39亿

25.33%1.66亿

23.02%9,302.77万

36.74%2.54亿

支付的各项税费

26.88%2,851.39万

7.45%2.13亿

41.36%1.62亿

27.23%7,661.6万

41.09%2,247.23万

83.30%1.99亿

19.45%1.14亿

-14.78%6,021.85万

-25.33%1,592.8万

22.71%1.08亿

支付其他与经营活动有关的现金

14.73%3,751.39万

-12.84%2.27亿

-12.40%1.42亿

-18.09%8,732.76万

-45.54%3,269.79万

57.11%2.6亿

31.07%1.62亿

53.55%1.07亿

116.91%6,004.52万

87.23%1.66亿

经营活动现金流出小计

30.47%8.47亿

5.80%31.12亿

5.62%22.38亿

14.23%13.95亿

11.57%6.49亿

62.49%29.41亿

73.35%21.19亿

55.07%12.21亿

62.05%5.82亿

69.07%18.1亿

经营活动产生的现金流量净额

28.01%-1.93亿

128.46%1.81亿

-102.77%-1.32亿

-267.29%-1.68亿

-147.87%-2.68亿

-988.04%-6.37亿

-656.99%-6,509.08万

-438.07%-4,573.62万

-594.05%-1.08亿

-136.64%-5,850.96万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-73.99%2.34亿

95.30%33.39亿

130.24%26.76亿

92.68%15.11亿

200.74%9亿

191.38%17.1亿

552.87%11.62亿

512.50%7.84亿

--2.99亿

130.12%5.87亿

取得投资收益收到的现金

12.71%331.24万

77.27%1,900.29万

113.32%1,380.9万

97.32%735.3万

30.15%293.9万

35.60%1,072万

43.00%647.33万

16.88%372.65万

--225.81万

79.68%790.57万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.8万

-68.88%4,063.5万

-70.14%3,104.36万

7,197.70%3,100万

----

262.88%1.31亿

11,200.08%1.04亿

--42.48万

--3,196.78万

10,198.65%3,598.38万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--5.05万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--450.56万

--449.87万

330.28%449.87万

----

投资活动现金流入小计

-73.70%2.37亿

83.62%33.99亿

113.03%27.21亿

95.42%15.49亿

167.13%9.02亿

193.51%18.51亿

596.14%12.77亿

504.21%7.93亿

32,211.02%3.38亿

142.81%6.31亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

18.32%1.45亿

59.78%9.06亿

-47.63%5.18亿

-60.09%2.53亿

-59.87%1.23亿

71.48%5.67亿

325.88%9.9亿

812.51%6.33亿

1,705.27%3.05亿

53.10%3.31亿

投资支付的现金

-41.29%4.96亿

52.86%28.74亿

115.03%24.64亿

196.23%16.28亿

303.34%8.45亿

86.71%18.8亿

94.96%11.46亿

208.76%5.5亿

20,850.00%2.1亿

357.68%10.07亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,000万

----

-94.41%3,243.33万

投资活动现金流出小计

-33.74%6.41亿

54.46%37.79亿

40.59%30.02亿

59.01%18.81亿

87.91%9.68亿

78.61%24.47亿

154.81%21.36亿

378.12%11.83亿

2,773.76%5.15亿

34.88%13.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-520.10%-4.04亿

36.14%-3.8亿

67.17%-2.82亿

14.95%-3.32亿

63.23%-6,512.05万

19.42%-5.96亿

-31.14%-8.59亿

-235.77%-3.9亿

-949.57%-1.77亿

2.21%-7.39亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--35.88万

-76.21%4,766.86万

-82.97%2,514.6万

-95.16%714.61万

----

-76.16%2亿

-81.97%1.48亿

-80.92%1.48亿

--2,060万

560,248.63%8.41亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--35.88万

14.21%4,052.25万

-49.22%1,799.99万

----

-55.63%3,548万

-39.19%3,545万

167.55%3,545万

--2,060万

53,211.47%7,996.72万

取得借款收到的现金

-10.05%10.01亿

-42.65%17.13亿

19.40%15.01亿

39.53%13亿

37.00%11.12亿

234.03%29.86亿

60.74%12.57亿

94.17%9.32亿

113.68%8.12亿

-4.76%8.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-37.33%3,294.48万

1,137.14%16.34亿

21.69%2.14亿

-22.62%1.04亿

-17.86%5,256.91万

653.38%1.32亿

4,852.83%1.76亿

30,200.40%1.34亿

--6,400.27万

-46.47%1,753.59万

筹资活动现金流入小计

-11.25%10.34亿

2.29%33.95亿

10.09%17.4亿

16.27%14.11亿

29.93%11.65亿

89.42%33.19亿

-1.50%15.8亿

-3.22%12.14亿

135.95%8.97亿

80.32%17.52亿

偿还债务支付的现金

-4.01%6.83亿

117.09%16.51亿

219.37%13.91亿

180.24%10.35亿

181.69%7.11亿

0.90%7.6亿

-2.30%4.36亿

-15.57%3.69亿

-16.53%2.53亿

188.33%7.54亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-6.13%1,762.2万

13.02%1.71亿

13.54%1.54亿

14.70%1.31亿

104.84%1,877.34万

45.88%1.52亿

41.77%1.35亿

490.56%1.14亿

-18.77%916.48万

308.25%1.04亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--40万

--32万

----

-70.33%1,710

支付其他与筹资活动有关的现金

69.32%1,765.48万

1,680.38%17.45亿

141.24%2.03亿

48.64%1.03亿

-80.72%1,042.72万

62.10%9,803.69万

334.91%8,400.18万

1,302.98%6,910.96万

3,673.92%5,408.08万

3,256.64%6,048.1万

筹资活动现金流出小计

-3.03%7.18亿

253.21%35.68亿

166.85%17.48亿

129.61%12.68亿

134.52%7.4亿

10.02%10.1亿

16.82%6.55亿

19.67%5.52亿

0.17%3.16亿

218.06%9.18亿

筹资活动产生的现金流量净额

-25.58%3.16亿

-107.49%-1.73亿

-100.84%-781.4万

-78.38%1.43亿

-26.92%4.25亿

176.81%23.09亿

-11.34%9.25亿

-16.55%6.61亿

796.59%5.81亿

22.11%8.34亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

98.70%-1.36万

-90.79%33.06万

-91.35%49.97万

-96.00%12.45万

-517.35%-104.77万

862.13%358.85万

341.69%577.57万

245.90%311.51万

90.31%-16.97万

-417.41%-47.09万

现金及现金等价物净增加额

-409.25%-2.81亿

-134.42%-3.72亿

-5,722.96%-4.21亿

-255.98%-3.57亿

-69.31%9,072.52万

2,910.48%10.8亿

-98.12%749.08万

-66.75%2.29亿

865.93%2.96亿

-58.74%3,587.43万

加:期初现金及现金等价物余额

-27.60%9.75亿

405.03%13.47亿

15.55%2.67亿

60.46%2.31亿

期末现金及现金等价物余额

-51.69%6.94亿

-27.60%9.75亿

237.58%9.25亿

99.87%9.9亿

155.63%14.37亿

405.03%13.47亿

-56.43%2.74亿

-46.08%4.95亿

115.13%5.62亿

15.55%2.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	72.53%6.21亿	48.07%29.79亿	9.47%19.06亿	12.50%10.8亿	-18.61%3.6亿	25.08%20.12亿	56.02%17.41亿	31.08%9.6亿	37.02%4.43亿	38.39%16.09亿
收到的税费返还	2,458.39%1,565.87万	-58.97%6,283.9万	-49.50%7,054.78万	-44.20%6,464.61万	244.83%61.21万	22,076.85%1.53亿	7,827.77%1.4亿	7,037.03%1.16亿	--17.75万	-82.32%69.06万
收到其他与经营活动有关的现金	-16.77%1,737.19万	80.07%2.51亿	-25.06%1.3亿	-17.38%8,229.91万	-33.27%2,087.28万	-2.12%1.39亿	48.80%1.73亿	48.56%9,961.37万	51.87%3,127.85万	122.19%1.42亿
经营活动现金流入小计	71.47%6.54亿	42.89%32.93亿	2.54%21.06亿	4.38%12.27亿	-19.48%3.82亿	31.57%23.04亿	66.43%20.54亿	46.74%11.75亿	37.96%4.74亿	42.36%17.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金	36.91%6.68亿	5.52%23.11亿	3.99%16.68亿	17.77%10.46亿	18.12%4.88亿	70.77%21.9亿	96.47%16.04亿	72.50%8.88亿	76.11%4.13亿	81.03%12.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.51%1.13亿	23.33%3.6亿	11.70%2.67亿	11.29%1.85亿	14.28%1.06亿	15.22%2.92亿	27.86%2.39亿	25.33%1.66亿	23.02%9,302.77万	36.74%2.54亿
支付的各项税费	26.88%2,851.39万	7.45%2.13亿	41.36%1.62亿	27.23%7,661.6万	41.09%2,247.23万	83.30%1.99亿	19.45%1.14亿	-14.78%6,021.85万	-25.33%1,592.8万	22.71%1.08亿
支付其他与经营活动有关的现金	14.73%3,751.39万	-12.84%2.27亿	-12.40%1.42亿	-18.09%8,732.76万	-45.54%3,269.79万	57.11%2.6亿	31.07%1.62亿	53.55%1.07亿	116.91%6,004.52万	87.23%1.66亿
经营活动现金流出小计	30.47%8.47亿	5.80%31.12亿	5.62%22.38亿	14.23%13.95亿	11.57%6.49亿	62.49%29.41亿	73.35%21.19亿	55.07%12.21亿	62.05%5.82亿	69.07%18.1亿
经营活动产生的现金流量净额	28.01%-1.93亿	128.46%1.81亿	-102.77%-1.32亿	-267.29%-1.68亿	-147.87%-2.68亿	-988.04%-6.37亿	-656.99%-6,509.08万	-438.07%-4,573.62万	-594.05%-1.08亿	-136.64%-5,850.96万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-73.99%2.34亿	95.30%33.39亿	130.24%26.76亿	92.68%15.11亿	200.74%9亿	191.38%17.1亿	552.87%11.62亿	512.50%7.84亿	--2.99亿	130.12%5.87亿
取得投资收益收到的现金	12.71%331.24万	77.27%1,900.29万	113.32%1,380.9万	97.32%735.3万	30.15%293.9万	35.60%1,072万	43.00%647.33万	16.88%372.65万	--225.81万	79.68%790.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.8万	-68.88%4,063.5万	-70.14%3,104.36万	7,197.70%3,100万	----	262.88%1.31亿	11,200.08%1.04亿	--42.48万	--3,196.78万	10,198.65%3,598.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--5.05万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--450.56万	--449.87万	330.28%449.87万	----
投资活动现金流入小计	-73.70%2.37亿	83.62%33.99亿	113.03%27.21亿	95.42%15.49亿	167.13%9.02亿	193.51%18.51亿	596.14%12.77亿	504.21%7.93亿	32,211.02%3.38亿	142.81%6.31亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18.32%1.45亿	59.78%9.06亿	-47.63%5.18亿	-60.09%2.53亿	-59.87%1.23亿	71.48%5.67亿	325.88%9.9亿	812.51%6.33亿	1,705.27%3.05亿	53.10%3.31亿
投资支付的现金	-41.29%4.96亿	52.86%28.74亿	115.03%24.64亿	196.23%16.28亿	303.34%8.45亿	86.71%18.8亿	94.96%11.46亿	208.76%5.5亿	20,850.00%2.1亿	357.68%10.07亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--2,000万	----	----	----	----	----	----	-94.41%3,243.33万
投资活动现金流出小计	-33.74%6.41亿	54.46%37.79亿	40.59%30.02亿	59.01%18.81亿	87.91%9.68亿	78.61%24.47亿	154.81%21.36亿	378.12%11.83亿	2,773.76%5.15亿	34.88%13.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-520.10%-4.04亿	36.14%-3.8亿	67.17%-2.82亿	14.95%-3.32亿	63.23%-6,512.05万	19.42%-5.96亿	-31.14%-8.59亿	-235.77%-3.9亿	-949.57%-1.77亿	2.21%-7.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--35.88万	-76.21%4,766.86万	-82.97%2,514.6万	-95.16%714.61万	----	-76.16%2亿	-81.97%1.48亿	-80.92%1.48亿	--2,060万	560,248.63%8.41亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--35.88万	14.21%4,052.25万	-49.22%1,799.99万	----	----	-55.63%3,548万	-39.19%3,545万	167.55%3,545万	--2,060万	53,211.47%7,996.72万
取得借款收到的现金	-10.05%10.01亿	-42.65%17.13亿	19.40%15.01亿	39.53%13亿	37.00%11.12亿	234.03%29.86亿	60.74%12.57亿	94.17%9.32亿	113.68%8.12亿	-4.76%8.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-37.33%3,294.48万	1,137.14%16.34亿	21.69%2.14亿	-22.62%1.04亿	-17.86%5,256.91万	653.38%1.32亿	4,852.83%1.76亿	30,200.40%1.34亿	--6,400.27万	-46.47%1,753.59万
筹资活动现金流入小计	-11.25%10.34亿	2.29%33.95亿	10.09%17.4亿	16.27%14.11亿	29.93%11.65亿	89.42%33.19亿	-1.50%15.8亿	-3.22%12.14亿	135.95%8.97亿	80.32%17.52亿
偿还债务支付的现金	-4.01%6.83亿	117.09%16.51亿	219.37%13.91亿	180.24%10.35亿	181.69%7.11亿	0.90%7.6亿	-2.30%4.36亿	-15.57%3.69亿	-16.53%2.53亿	188.33%7.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-6.13%1,762.2万	13.02%1.71亿	13.54%1.54亿	14.70%1.31亿	104.84%1,877.34万	45.88%1.52亿	41.77%1.35亿	490.56%1.14亿	-18.77%916.48万	308.25%1.04亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--40万	--32万	--32万	----	----	----	----	----	-70.33%1,710
支付其他与筹资活动有关的现金	69.32%1,765.48万	1,680.38%17.45亿	141.24%2.03亿	48.64%1.03亿	-80.72%1,042.72万	62.10%9,803.69万	334.91%8,400.18万	1,302.98%6,910.96万	3,673.92%5,408.08万	3,256.64%6,048.1万
筹资活动现金流出小计	-3.03%7.18亿	253.21%35.68亿	166.85%17.48亿	129.61%12.68亿	134.52%7.4亿	10.02%10.1亿	16.82%6.55亿	19.67%5.52亿	0.17%3.16亿	218.06%9.18亿
筹资活动产生的现金流量净额	-25.58%3.16亿	-107.49%-1.73亿	-100.84%-781.4万	-78.38%1.43亿	-26.92%4.25亿	176.81%23.09亿	-11.34%9.25亿	-16.55%6.61亿	796.59%5.81亿	22.11%8.34亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	98.70%-1.36万	-90.79%33.06万	-91.35%49.97万	-96.00%12.45万	-517.35%-104.77万	862.13%358.85万	341.69%577.57万	245.90%311.51万	90.31%-16.97万	-417.41%-47.09万
现金及现金等价物净增加额	-409.25%-2.81亿	-134.42%-3.72亿	-5,722.96%-4.21亿	-255.98%-3.57亿	-69.31%9,072.52万	2,910.48%10.8亿	-98.12%749.08万	-66.75%2.29亿	865.93%2.96亿	-58.74%3,587.43万
加:期初现金及现金等价物余额	-27.60%9.75亿	405.03%13.47亿	405.03%13.47亿	405.03%13.47亿	405.03%13.47亿	15.55%2.67亿	15.55%2.67亿	15.55%2.67亿	15.55%2.67亿	60.46%2.31亿
期末现金及现金等价物余额	-51.69%6.94亿	-27.60%9.75亿	237.58%9.25亿	99.87%9.9亿	155.63%14.37亿	405.03%13.47亿	-56.43%2.74亿	-46.08%4.95亿	115.13%5.62亿	15.55%2.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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