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601311 骆驼股份

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8.88
-0.12-1.33%

已收盘 11/08 15:00 (北京)

104.18亿总市值15.80市盈率TTM

骆驼股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.72%116.11亿

14.90%76.78亿

6.00%34.56亿

1.43%150.94亿

7.43%104.87亿

8.70%66.82亿

10.54%32.6亿

18.47%148.81亿

4.11%97.62亿

-0.02%61.47亿

收到的税费返还

-14.14%1.74亿

-20.46%1.1亿

-27.87%4,278.5万

-6.07%3.29亿

12.63%2.03亿

13.13%1.38亿

-16.03%5,931.6万

18.13%3.5亿

29.57%1.8亿

44.00%1.22亿

收到其他与经营活动有关的现金

22.16%4.55亿

37.40%3.26亿

36.25%1.42亿

68.77%4.46亿

34.93%3.73亿

3.61%2.37亿

39.39%1.05亿

34.24%2.64亿

-22.91%2.76亿

-12.01%2.29亿

经营活动现金流入小计

10.65%122.41亿

14.97%81.14亿

6.33%36.41亿

2.41%158.69亿

8.27%110.63亿

8.61%70.57亿

10.64%34.24亿

18.70%154.95亿

3.49%102.18亿

0.07%64.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.89%96.75亿

29.53%67.76亿

10.41%29.72亿

0.34%120.76亿

4.03%84.96亿

1.36%52.31亿

4.67%26.91亿

30.65%120.36亿

10.87%81.66亿

6.94%51.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.05%8.18亿

13.85%5.69亿

11.84%2.87亿

9.67%10.44亿

8.87%7.24亿

6.32%5亿

-1.06%2.57亿

10.95%9.52亿

0.98%6.65亿

-0.16%4.7亿

支付的各项税费

-9.88%11.17亿

-14.97%7.48亿

-5.02%3.83亿

2.60%16.41亿

2.81%12.39亿

2.35%8.79亿

-21.79%4.04亿

2.14%15.99亿

-5.60%12.05亿

0.63%8.59亿

支付其他与经营活动有关的现金

32.31%6.28亿

56.70%3.88亿

47.41%2.02亿

-37.08%4.17亿

64.35%4.75亿

50.30%2.48亿

47.81%1.37亿

1.48%6.63亿

-9.78%2.89亿

-14.12%1.65亿

经营活动现金流出小计

11.94%122.38亿

23.66%84.81亿

10.19%38.45亿

-0.47%151.78亿

5.89%109.33亿

3.05%68.58亿

1.43%34.89亿

24.09%152.5亿

7.32%103.25亿

4.92%66.55亿

经营活动产生的现金流量净额

-97.81%283.64万

-284.79%-3.68亿

-212.49%-2.04亿

181.05%6.91亿

221.41%1.3亿

226.33%1.99亿

81.09%-6,526.18万

-67.87%2.46亿

-142.23%-1.07亿

-204.84%-1.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

99.94%9.58亿

38.34%3.58亿

127.67%3.45亿

-62.01%9.64亿

-70.21%4.79亿

-72.11%2.58亿

-79.44%1.52亿

7.74%25.36亿

37.62%16.09亿

18.50%9.27亿

取得投资收益收到的现金

15.10%2,203.39万

-54.70%601.59万

----

66.66%2,659.16万

46.32%1,914.37万

1.50%1,327.98万

--27.58万

23.25%1,595.57万

-28.81%1,308.3万

-23.56%1,308.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-14.86%1,678.29万

-19.50%1,556.27万

-99.37%11.82万

61.12%6,051.46万

-9.23%1,971.19万

-6.22%1,933.35万

-6.20%1,890.91万

-19.47%3,755.81万

-22.86%2,171.68万

-9.87%2,061.65万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-78.01%1,050.77万

----

--4,777.86万

----

投资活动现金流入小计

92.44%9.97亿

30.26%3.79亿

102.16%3.45亿

-59.76%10.61亿

-68.48%5.18亿

-69.69%2.91亿

-77.45%1.71亿

9.28%26.38亿

35.21%16.44亿

16.83%9.6亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

18.67%2.09亿

33.12%1.68亿

34.46%1.12亿

8.65%2.91亿

-24.32%1.76亿

-31.99%1.26亿

-26.78%8,332.24万

5.39%2.68亿

9.16%2.33亿

33.27%1.86亿

投资支付的现金

32.45%9.04亿

-70.28%1.76亿

-30.22%1.64亿

-38.01%11.84亿

-46.75%6.83亿

-46.48%5.93亿

-52.88%2.36亿

-8.58%19.1亿

57.11%12.82亿

76.20%11.08亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

382.64%279.92万

----

-88.05%58万

----

投资活动现金流出小计

29.63%11.13亿

-52.12%3.44亿

-13.33%2.77亿

-32.17%14.78亿

-43.30%8.59亿

-44.40%7.19亿

-48.04%3.19亿

-7.24%21.78亿

47.19%15.14亿

68.41%12.94亿

投资活动产生的现金流量净额

66.01%-1.16亿

108.11%3,473.3万

146.32%6,868.94万

-190.66%-4.16亿

-362.39%-3.4亿

-28.52%-4.28亿

-203.51%-1.48亿

602.28%4.59亿

-30.65%1.3亿

-718.40%-3.33亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

16.61%27.99亿

4.96%18.37亿

-15.27%8.05亿

7.45%27.71亿

-3.54%24亿

-2.93%17.5亿

-14.41%9.5亿

28.44%25.79亿

70.64%24.88亿

62.69%18.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-87.85%24.77万

----

-66.06%1,009.68万

-93.15%203.9万

----

--2,974.94万

筹资活动现金流入小计

16.52%27.99亿

4.96%18.37亿

-15.27%8.05亿

6.61%27.82亿

-4.60%24.02亿

-4.50%17.5亿

-16.65%9.5亿

29.92%26.09亿

72.30%25.18亿

64.89%18.33亿

偿还债务支付的现金

7.91%22.54亿

-6.07%13.54亿

-4.27%6.5亿

0.47%26.38亿

9.74%20.89亿

6.47%14.41亿

4.50%6.79亿

34.13%26.26亿

54.10%19.04亿

55.06%13.54亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

59.18%3.66亿

-2.92%3,154.98万

-13.15%1,773.92万

-15.98%2.93亿

-29.61%2.3亿

-22.39%3,249.8万

-2.11%2,042.62万

10.16%3.49亿

22.08%3.27亿

26.38%4,187.27万

支付其他与筹资活动有关的现金

-95.69%184.19万

-95.51%183.77万

2.01%25.56万

-54.86%5,651.44万

3,773.88%4,277.16万

-67.24%4,092.75万

--25.06万

47.40%1.25亿

--110.41万

--1.25亿

筹资活动现金流出小计

11.02%26.23亿

-8.42%13.87亿

-4.53%6.68亿

-3.62%29.88亿

5.84%23.62亿

-0.38%15.15亿

4.33%7亿

31.39%31亿

48.47%22.32亿

67.80%15.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

341.72%1.76亿

91.14%4.49亿

-45.35%1.37亿

58.00%-2.06亿

-86.05%3,990.33万

-24.63%2.35亿

-46.67%2.5亿

-39.78%-4.91亿

784.38%2.86亿

52.06%3.12亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-20.66%381.45万

-67.20%223.27万

40.62%-22.41万

-85.28%361.54万

-84.34%480.78万

-56.50%680.74万

86.25%-37.75万

380.86%2,456.98万

241.52%3,070.49万

189.38%1,565.06万

现金及现金等价物净增加额

140.53%6,723.22万

847.43%1.19亿

-96.72%118.27万

-69.84%7,206.57万

-148.83%-1.66亿

107.69%1,254.15万

-86.34%3,610.82万

-49.25%2.39亿

-9.80%3.4亿

-141.64%-1.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

5.16%14.7亿

20.62%13.98亿

68.44%11.59亿

期末现金及现金等价物余额

24.78%15.37亿

12.65%15.88亿

2.59%14.71亿

5.16%14.7亿

-17.79%12.32亿

41.64%14.1亿

0.76%14.34亿

20.62%13.98亿

40.76%14.98亿

-7.78%9.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.72%116.11亿	14.90%76.78亿	6.00%34.56亿	1.43%150.94亿	7.43%104.87亿	8.70%66.82亿	10.54%32.6亿	18.47%148.81亿	4.11%97.62亿	-0.02%61.47亿
收到的税费返还	-14.14%1.74亿	-20.46%1.1亿	-27.87%4,278.5万	-6.07%3.29亿	12.63%2.03亿	13.13%1.38亿	-16.03%5,931.6万	18.13%3.5亿	29.57%1.8亿	44.00%1.22亿
收到其他与经营活动有关的现金	22.16%4.55亿	37.40%3.26亿	36.25%1.42亿	68.77%4.46亿	34.93%3.73亿	3.61%2.37亿	39.39%1.05亿	34.24%2.64亿	-22.91%2.76亿	-12.01%2.29亿
经营活动现金流入小计	10.65%122.41亿	14.97%81.14亿	6.33%36.41亿	2.41%158.69亿	8.27%110.63亿	8.61%70.57亿	10.64%34.24亿	18.70%154.95亿	3.49%102.18亿	0.07%64.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.89%96.75亿	29.53%67.76亿	10.41%29.72亿	0.34%120.76亿	4.03%84.96亿	1.36%52.31亿	4.67%26.91亿	30.65%120.36亿	10.87%81.66亿	6.94%51.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.05%8.18亿	13.85%5.69亿	11.84%2.87亿	9.67%10.44亿	8.87%7.24亿	6.32%5亿	-1.06%2.57亿	10.95%9.52亿	0.98%6.65亿	-0.16%4.7亿
支付的各项税费	-9.88%11.17亿	-14.97%7.48亿	-5.02%3.83亿	2.60%16.41亿	2.81%12.39亿	2.35%8.79亿	-21.79%4.04亿	2.14%15.99亿	-5.60%12.05亿	0.63%8.59亿
支付其他与经营活动有关的现金	32.31%6.28亿	56.70%3.88亿	47.41%2.02亿	-37.08%4.17亿	64.35%4.75亿	50.30%2.48亿	47.81%1.37亿	1.48%6.63亿	-9.78%2.89亿	-14.12%1.65亿
经营活动现金流出小计	11.94%122.38亿	23.66%84.81亿	10.19%38.45亿	-0.47%151.78亿	5.89%109.33亿	3.05%68.58亿	1.43%34.89亿	24.09%152.5亿	7.32%103.25亿	4.92%66.55亿
经营活动产生的现金流量净额	-97.81%283.64万	-284.79%-3.68亿	-212.49%-2.04亿	181.05%6.91亿	221.41%1.3亿	226.33%1.99亿	81.09%-6,526.18万	-67.87%2.46亿	-142.23%-1.07亿	-204.84%-1.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	99.94%9.58亿	38.34%3.58亿	127.67%3.45亿	-62.01%9.64亿	-70.21%4.79亿	-72.11%2.58亿	-79.44%1.52亿	7.74%25.36亿	37.62%16.09亿	18.50%9.27亿
取得投资收益收到的现金	15.10%2,203.39万	-54.70%601.59万	----	66.66%2,659.16万	46.32%1,914.37万	1.50%1,327.98万	--27.58万	23.25%1,595.57万	-28.81%1,308.3万	-23.56%1,308.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-14.86%1,678.29万	-19.50%1,556.27万	-99.37%11.82万	61.12%6,051.46万	-9.23%1,971.19万	-6.22%1,933.35万	-6.20%1,890.91万	-19.47%3,755.81万	-22.86%2,171.68万	-9.87%2,061.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	-78.01%1,050.77万	----	----	----	--4,777.86万	----	----
投资活动现金流入小计	92.44%9.97亿	30.26%3.79亿	102.16%3.45亿	-59.76%10.61亿	-68.48%5.18亿	-69.69%2.91亿	-77.45%1.71亿	9.28%26.38亿	35.21%16.44亿	16.83%9.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18.67%2.09亿	33.12%1.68亿	34.46%1.12亿	8.65%2.91亿	-24.32%1.76亿	-31.99%1.26亿	-26.78%8,332.24万	5.39%2.68亿	9.16%2.33亿	33.27%1.86亿
投资支付的现金	32.45%9.04亿	-70.28%1.76亿	-30.22%1.64亿	-38.01%11.84亿	-46.75%6.83亿	-46.48%5.93亿	-52.88%2.36亿	-8.58%19.1亿	57.11%12.82亿	76.20%11.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	382.64%279.92万	----	----	----	-88.05%58万	----	----
投资活动现金流出小计	29.63%11.13亿	-52.12%3.44亿	-13.33%2.77亿	-32.17%14.78亿	-43.30%8.59亿	-44.40%7.19亿	-48.04%3.19亿	-7.24%21.78亿	47.19%15.14亿	68.41%12.94亿
投资活动产生的现金流量净额	66.01%-1.16亿	108.11%3,473.3万	146.32%6,868.94万	-190.66%-4.16亿	-362.39%-3.4亿	-28.52%-4.28亿	-203.51%-1.48亿	602.28%4.59亿	-30.65%1.3亿	-718.40%-3.33亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	16.61%27.99亿	4.96%18.37亿	-15.27%8.05亿	7.45%27.71亿	-3.54%24亿	-2.93%17.5亿	-14.41%9.5亿	28.44%25.79亿	70.64%24.88亿	62.69%18.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-87.85%24.77万	----	----	-66.06%1,009.68万	-93.15%203.9万	----	----	--2,974.94万	--2,974.94万	--2,974.94万
筹资活动现金流入小计	16.52%27.99亿	4.96%18.37亿	-15.27%8.05亿	6.61%27.82亿	-4.60%24.02亿	-4.50%17.5亿	-16.65%9.5亿	29.92%26.09亿	72.30%25.18亿	64.89%18.33亿
偿还债务支付的现金	7.91%22.54亿	-6.07%13.54亿	-4.27%6.5亿	0.47%26.38亿	9.74%20.89亿	6.47%14.41亿	4.50%6.79亿	34.13%26.26亿	54.10%19.04亿	55.06%13.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59.18%3.66亿	-2.92%3,154.98万	-13.15%1,773.92万	-15.98%2.93亿	-29.61%2.3亿	-22.39%3,249.8万	-2.11%2,042.62万	10.16%3.49亿	22.08%3.27亿	26.38%4,187.27万
支付其他与筹资活动有关的现金	-95.69%184.19万	-95.51%183.77万	2.01%25.56万	-54.86%5,651.44万	3,773.88%4,277.16万	-67.24%4,092.75万	--25.06万	47.40%1.25亿	--110.41万	--1.25亿
筹资活动现金流出小计	11.02%26.23亿	-8.42%13.87亿	-4.53%6.68亿	-3.62%29.88亿	5.84%23.62亿	-0.38%15.15亿	4.33%7亿	31.39%31亿	48.47%22.32亿	67.80%15.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	341.72%1.76亿	91.14%4.49亿	-45.35%1.37亿	58.00%-2.06亿	-86.05%3,990.33万	-24.63%2.35亿	-46.67%2.5亿	-39.78%-4.91亿	784.38%2.86亿	52.06%3.12亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20.66%381.45万	-67.20%223.27万	40.62%-22.41万	-85.28%361.54万	-84.34%480.78万	-56.50%680.74万	86.25%-37.75万	380.86%2,456.98万	241.52%3,070.49万	189.38%1,565.06万
现金及现金等价物净增加额	140.53%6,723.22万	847.43%1.19亿	-96.72%118.27万	-69.84%7,206.57万	-148.83%-1.66亿	107.69%1,254.15万	-86.34%3,610.82万	-49.25%2.39亿	-9.80%3.4亿	-141.64%-1.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.16%14.7亿	5.16%14.7亿	5.16%14.7亿	20.62%13.98亿	20.62%13.98亿	20.62%13.98亿	20.62%13.98亿	68.44%11.59亿	68.44%11.59亿	68.44%11.59亿
期末现金及现金等价物余额	24.78%15.37亿	12.65%15.88亿	2.59%14.71亿	5.16%14.7亿	-17.79%12.32亿	41.64%14.1亿	0.76%14.34亿	20.62%13.98亿	40.76%14.98亿	-7.78%9.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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