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601311 骆驼股份

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7.14
-0.02-0.28%

未开盘 08/12 15:00 (北京)

83.76亿总市值14.84市盈率TTM

骆驼股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.00%34.56亿

1.43%150.94亿

7.43%104.87亿

8.70%66.82亿

10.54%32.6亿

18.47%148.81亿

4.11%97.62亿

-0.02%61.47亿

-0.46%29.49亿

35.27%125.61亿

收到的税费返还

-27.87%4,278.5万

-6.07%3.29亿

12.63%2.03亿

13.13%1.38亿

-16.03%5,931.6万

18.13%3.5亿

29.57%1.8亿

44.00%1.22亿

92.80%7,063.54万

63.00%2.96亿

收到其他与经营活动有关的现金

36.25%1.42亿

68.77%4.46亿

34.93%3.73亿

3.61%2.37亿

39.39%1.05亿

34.24%2.64亿

-22.91%2.76亿

-12.01%2.29亿

-24.56%7,496.88万

-20.19%1.97亿

经营活动现金流入小计

6.33%36.41亿

2.41%158.69亿

8.27%110.63亿

8.61%70.57亿

10.64%34.24亿

18.70%154.95亿

3.49%102.18亿

0.07%64.98亿

-0.13%30.95亿

34.38%130.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.41%29.72亿

0.34%120.76亿

4.03%84.96亿

1.36%52.31亿

4.67%26.91亿

30.65%120.36亿

10.87%81.66亿

6.94%51.61亿

-5.16%25.71亿

41.02%92.12亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.84%2.87亿

9.67%10.44亿

8.87%7.24亿

6.32%5亿

-1.06%2.57亿

10.95%9.52亿

0.98%6.65亿

-0.16%4.7亿

14.86%2.6亿

13.06%8.58亿

支付的各项税费

-5.02%3.83亿

2.60%16.41亿

2.81%12.39亿

2.35%8.79亿

-21.79%4.04亿

2.14%15.99亿

-5.60%12.05亿

0.63%8.59亿

13.57%5.16亿

67.40%15.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

47.41%2.02亿

-37.08%4.17亿

64.35%4.75亿

50.30%2.48亿

47.81%1.37亿

1.48%6.63亿

-9.78%2.89亿

-14.12%1.65亿

-4.58%9,293.64万

33.46%6.53亿

经营活动现金流出小计

10.19%38.45亿

-0.47%151.78亿

5.89%109.33亿

3.05%68.58亿

1.43%34.89亿

24.09%152.5亿

7.32%103.25亿

4.92%66.55亿

-1.41%34.4亿

40.99%122.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-212.49%-2.04亿

181.05%6.91亿

221.41%1.3亿

226.33%1.99亿

81.09%-6,526.18万

-67.87%2.46亿

-142.23%-1.07亿

-204.84%-1.57亿

11.53%-3.45亿

-23.34%7.65亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

127.67%3.45亿

-62.01%9.64亿

-70.21%4.79亿

-72.11%2.58亿

-79.44%1.52亿

7.74%25.36亿

37.62%16.09亿

18.50%9.27亿

14.37%7.37亿

48.24%23.54亿

取得投资收益收到的现金

----

66.66%2,659.16万

46.32%1,914.37万

1.50%1,327.98万

--27.58万

23.25%1,595.57万

-28.81%1,308.3万

-23.56%1,308.3万

----

-18.82%1,294.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.37%11.82万

61.12%6,051.46万

-9.23%1,971.19万

-6.22%1,933.35万

-6.20%1,890.91万

-19.47%3,755.81万

-22.86%2,171.68万

-9.87%2,061.65万

11,277.37%2,015.96万

153.98%4,664.06万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-78.01%1,050.77万

----

--4,777.86万

----

投资活动现金流入小计

102.16%3.45亿

-59.76%10.61亿

-68.48%5.18亿

-69.69%2.91亿

-77.45%1.71亿

9.28%26.38亿

35.21%16.44亿

16.83%9.6亿

17.30%7.57亿

48.78%24.14亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

34.46%1.12亿

8.65%2.91亿

-24.32%1.76亿

-31.99%1.26亿

-26.78%8,332.24万

5.39%2.68亿

9.16%2.33亿

33.27%1.86亿

47.87%1.14亿

13.12%2.54亿

投资支付的现金

-30.22%1.64亿

-38.01%11.84亿

-46.75%6.83亿

-46.48%5.93亿

-52.88%2.36亿

-8.58%19.1亿

57.11%12.82亿

76.20%11.08亿

31.82%5亿

22.47%20.9亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

382.64%279.92万

----

-88.05%58万

----

--485.16万

投资活动现金流出小计

-13.33%2.77亿

-32.17%14.78亿

-43.30%8.59亿

-44.40%7.19亿

-48.04%3.19亿

-7.24%21.78亿

47.19%15.14亿

68.41%12.94亿

34.53%6.14亿

21.63%23.48亿

投资活动产生的现金流量净额

146.32%6,868.94万

-190.66%-4.16亿

-362.39%-3.4亿

-28.52%-4.28亿

-203.51%-1.48亿

602.28%4.59亿

-30.65%1.3亿

-718.40%-3.33亿

-24.25%1.43亿

121.21%6,539.29万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-15.27%8.05亿

7.45%27.71亿

-3.54%24亿

-2.93%17.5亿

-14.41%9.5亿

28.44%25.79亿

70.64%24.88亿

62.69%18.03亿

46.41%11.1亿

-21.76%20.08亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-66.06%1,009.68万

-93.15%203.9万

----

--2,974.94万

----

筹资活动现金流入小计

-15.27%8.05亿

6.61%27.82亿

-4.60%24.02亿

-4.50%17.5亿

-16.65%9.5亿

29.92%26.09亿

72.30%25.18亿

64.89%18.33亿

50.34%11.4亿

-22.14%20.08亿

偿还债务支付的现金

-4.27%6.5亿

0.47%26.38亿

9.74%20.89亿

6.47%14.41亿

4.50%6.79亿

34.13%26.26亿

54.10%19.04亿

55.06%13.54亿

20.52%6.5亿

-33.60%19.58亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-13.15%1,773.92万

-15.98%2.93亿

-29.61%2.3亿

-22.39%3,249.8万

-2.11%2,042.62万

10.16%3.49亿

22.08%3.27亿

26.38%4,187.27万

9.59%2,086.69万

9.46%3.17亿

支付其他与筹资活动有关的现金

2.01%25.56万

-54.86%5,651.44万

3,773.88%4,277.16万

-67.24%4,092.75万

--25.06万

47.40%1.25亿

--110.41万

--1.25亿

----

49.01%8,493.71万

筹资活动现金流出小计

-4.53%6.68亿

-3.62%29.88亿

5.84%23.62亿

-0.38%15.15亿

4.33%7亿

31.39%31亿

48.47%22.32亿

67.80%15.21亿

19.66%6.71亿

-28.38%23.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

-45.35%1.37亿

58.00%-2.06亿

-86.05%3,990.33万

-24.63%2.35亿

-46.67%2.5亿

-39.78%-4.91亿

784.38%2.86亿

52.06%3.12亿

137.42%4.69亿

50.91%-3.51亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

40.62%-22.41万

-85.28%361.54万

-84.34%480.78万

-56.50%680.74万

86.25%-37.75万

380.86%2,456.98万

241.52%3,070.49万

189.38%1,565.06万

35.24%-274.56万

29.36%-874.79万

现金及现金等价物净增加额

-96.72%118.27万

-69.84%7,206.57万

-148.83%-1.66亿

107.69%1,254.15万

-86.34%3,610.82万

-49.25%2.39亿

-9.80%3.4亿

-141.64%-1.63亿

3,502.25%2.64亿

1,350.60%4.71亿

加:期初现金及现金等价物余额

5.16%14.7亿

20.62%13.98亿

68.44%11.59亿

-5.19%6.88亿

期末现金及现金等价物余额

2.59%14.71亿

5.16%14.7亿

-17.79%12.32亿

41.64%14.1亿

0.76%14.34亿

20.62%13.98亿

40.76%14.98亿

-7.78%9.96亿

109.22%14.23亿

68.44%11.59亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.00%34.56亿	1.43%150.94亿	7.43%104.87亿	8.70%66.82亿	10.54%32.6亿	18.47%148.81亿	4.11%97.62亿	-0.02%61.47亿	-0.46%29.49亿	35.27%125.61亿
收到的税费返还	-27.87%4,278.5万	-6.07%3.29亿	12.63%2.03亿	13.13%1.38亿	-16.03%5,931.6万	18.13%3.5亿	29.57%1.8亿	44.00%1.22亿	92.80%7,063.54万	63.00%2.96亿
收到其他与经营活动有关的现金	36.25%1.42亿	68.77%4.46亿	34.93%3.73亿	3.61%2.37亿	39.39%1.05亿	34.24%2.64亿	-22.91%2.76亿	-12.01%2.29亿	-24.56%7,496.88万	-20.19%1.97亿
经营活动现金流入小计	6.33%36.41亿	2.41%158.69亿	8.27%110.63亿	8.61%70.57亿	10.64%34.24亿	18.70%154.95亿	3.49%102.18亿	0.07%64.98亿	-0.13%30.95亿	34.38%130.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.41%29.72亿	0.34%120.76亿	4.03%84.96亿	1.36%52.31亿	4.67%26.91亿	30.65%120.36亿	10.87%81.66亿	6.94%51.61亿	-5.16%25.71亿	41.02%92.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.84%2.87亿	9.67%10.44亿	8.87%7.24亿	6.32%5亿	-1.06%2.57亿	10.95%9.52亿	0.98%6.65亿	-0.16%4.7亿	14.86%2.6亿	13.06%8.58亿
支付的各项税费	-5.02%3.83亿	2.60%16.41亿	2.81%12.39亿	2.35%8.79亿	-21.79%4.04亿	2.14%15.99亿	-5.60%12.05亿	0.63%8.59亿	13.57%5.16亿	67.40%15.66亿
支付其他与经营活动有关的现金	47.41%2.02亿	-37.08%4.17亿	64.35%4.75亿	50.30%2.48亿	47.81%1.37亿	1.48%6.63亿	-9.78%2.89亿	-14.12%1.65亿	-4.58%9,293.64万	33.46%6.53亿
经营活动现金流出小计	10.19%38.45亿	-0.47%151.78亿	5.89%109.33亿	3.05%68.58亿	1.43%34.89亿	24.09%152.5亿	7.32%103.25亿	4.92%66.55亿	-1.41%34.4亿	40.99%122.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-212.49%-2.04亿	181.05%6.91亿	221.41%1.3亿	226.33%1.99亿	81.09%-6,526.18万	-67.87%2.46亿	-142.23%-1.07亿	-204.84%-1.57亿	11.53%-3.45亿	-23.34%7.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	127.67%3.45亿	-62.01%9.64亿	-70.21%4.79亿	-72.11%2.58亿	-79.44%1.52亿	7.74%25.36亿	37.62%16.09亿	18.50%9.27亿	14.37%7.37亿	48.24%23.54亿
取得投资收益收到的现金	----	66.66%2,659.16万	46.32%1,914.37万	1.50%1,327.98万	--27.58万	23.25%1,595.57万	-28.81%1,308.3万	-23.56%1,308.3万	----	-18.82%1,294.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.37%11.82万	61.12%6,051.46万	-9.23%1,971.19万	-6.22%1,933.35万	-6.20%1,890.91万	-19.47%3,755.81万	-22.86%2,171.68万	-9.87%2,061.65万	11,277.37%2,015.96万	153.98%4,664.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	-78.01%1,050.77万	----	----	----	--4,777.86万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	102.16%3.45亿	-59.76%10.61亿	-68.48%5.18亿	-69.69%2.91亿	-77.45%1.71亿	9.28%26.38亿	35.21%16.44亿	16.83%9.6亿	17.30%7.57亿	48.78%24.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.46%1.12亿	8.65%2.91亿	-24.32%1.76亿	-31.99%1.26亿	-26.78%8,332.24万	5.39%2.68亿	9.16%2.33亿	33.27%1.86亿	47.87%1.14亿	13.12%2.54亿
投资支付的现金	-30.22%1.64亿	-38.01%11.84亿	-46.75%6.83亿	-46.48%5.93亿	-52.88%2.36亿	-8.58%19.1亿	57.11%12.82亿	76.20%11.08亿	31.82%5亿	22.47%20.9亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	382.64%279.92万	----	----	----	-88.05%58万	----	----	----	--485.16万
投资活动现金流出小计	-13.33%2.77亿	-32.17%14.78亿	-43.30%8.59亿	-44.40%7.19亿	-48.04%3.19亿	-7.24%21.78亿	47.19%15.14亿	68.41%12.94亿	34.53%6.14亿	21.63%23.48亿
投资活动产生的现金流量净额	146.32%6,868.94万	-190.66%-4.16亿	-362.39%-3.4亿	-28.52%-4.28亿	-203.51%-1.48亿	602.28%4.59亿	-30.65%1.3亿	-718.40%-3.33亿	-24.25%1.43亿	121.21%6,539.29万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-15.27%8.05亿	7.45%27.71亿	-3.54%24亿	-2.93%17.5亿	-14.41%9.5亿	28.44%25.79亿	70.64%24.88亿	62.69%18.03亿	46.41%11.1亿	-21.76%20.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-66.06%1,009.68万	-93.15%203.9万	----	----	--2,974.94万	--2,974.94万	--2,974.94万	--2,974.94万	----
筹资活动现金流入小计	-15.27%8.05亿	6.61%27.82亿	-4.60%24.02亿	-4.50%17.5亿	-16.65%9.5亿	29.92%26.09亿	72.30%25.18亿	64.89%18.33亿	50.34%11.4亿	-22.14%20.08亿
偿还债务支付的现金	-4.27%6.5亿	0.47%26.38亿	9.74%20.89亿	6.47%14.41亿	4.50%6.79亿	34.13%26.26亿	54.10%19.04亿	55.06%13.54亿	20.52%6.5亿	-33.60%19.58亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13.15%1,773.92万	-15.98%2.93亿	-29.61%2.3亿	-22.39%3,249.8万	-2.11%2,042.62万	10.16%3.49亿	22.08%3.27亿	26.38%4,187.27万	9.59%2,086.69万	9.46%3.17亿
支付其他与筹资活动有关的现金	2.01%25.56万	-54.86%5,651.44万	3,773.88%4,277.16万	-67.24%4,092.75万	--25.06万	47.40%1.25亿	--110.41万	--1.25亿	----	49.01%8,493.71万
筹资活动现金流出小计	-4.53%6.68亿	-3.62%29.88亿	5.84%23.62亿	-0.38%15.15亿	4.33%7亿	31.39%31亿	48.47%22.32亿	67.80%15.21亿	19.66%6.71亿	-28.38%23.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	-45.35%1.37亿	58.00%-2.06亿	-86.05%3,990.33万	-24.63%2.35亿	-46.67%2.5亿	-39.78%-4.91亿	784.38%2.86亿	52.06%3.12亿	137.42%4.69亿	50.91%-3.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.62%-22.41万	-85.28%361.54万	-84.34%480.78万	-56.50%680.74万	86.25%-37.75万	380.86%2,456.98万	241.52%3,070.49万	189.38%1,565.06万	35.24%-274.56万	29.36%-874.79万
现金及现金等价物净增加额	-96.72%118.27万	-69.84%7,206.57万	-148.83%-1.66亿	107.69%1,254.15万	-86.34%3,610.82万	-49.25%2.39亿	-9.80%3.4亿	-141.64%-1.63亿	3,502.25%2.64亿	1,350.60%4.71亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.16%14.7亿	20.62%13.98亿	20.62%13.98亿	20.62%13.98亿	20.62%13.98亿	68.44%11.59亿	68.44%11.59亿	68.44%11.59亿	68.44%11.59亿	-5.19%6.88亿
期末现金及现金等价物余额	2.59%14.71亿	5.16%14.7亿	-17.79%12.32亿	41.64%14.1亿	0.76%14.34亿	20.62%13.98亿	40.76%14.98亿	-7.78%9.96亿	109.22%14.23亿	68.44%11.59亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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