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601328 交通银行

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7.43
-0.04-0.54%

已收盘 11/28 15:00 (北京)

5517.72亿总市值5.98市盈率TTM

交通银行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额

-9.39%4,200.33亿

-74.94%1,209.62亿

-58.23%2,651.44亿

-44.73%5,602.15亿

-34.19%4,635.69亿

-37.45%4,827.26亿

13.51%6,347.59亿

14.90%1.01万亿

13.25%7,044.34亿

32.77%7,717.07亿

向中央银行借款净增加额

----

97.07%1,250.56亿

117.86%568.41亿

2,225.36%674.82亿

39.25%544.4亿

--634.57亿

--260.91亿

--29.02亿

收取利息、手续费及佣金的现金

-2.38%2,903.23亿

-0.93%1,973.81亿

1.07%985.31亿

6.58%3,972.26亿

7.76%2,974.11亿

9.36%1,992.37亿

6.48%974.88亿

8.43%3,727.03亿

7.67%2,759.85亿

6.90%1,821.92亿

处置交易性金融资产净增加额

----

-27.23%293.97亿

----

--688.1亿

--305.2亿

--403.97亿

----

回购业务资金净增加额

38.62%1,119.24亿

--418.07亿

----

97.42%1,584.48亿

403.31%807.41亿

----

--802.61亿

--160.42亿

--51.65亿

拆入资金净增加额

----

-60.81%237.85亿

--428.41亿

527.50%462.22亿

--975.18亿

--606.89亿

----

-91.69%73.66亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

-11.87%741.21亿

-11.71%530.87亿

40.05%258.62亿

-6.86%1,792.87亿

-12.17%841.05亿

-11.60%601.27亿

-48.45%184.66亿

50.85%1,924.97亿

-9.52%957.59亿

21.83%680.18亿

经营活动现金流入小计

-6.72%9,882.02亿

-43.91%5,314.56亿

-48.74%4,629.1亿

-11.92%1.53万亿

-7.84%1.06万亿

-8.01%9,474.87亿

20.15%9,030.82亿

14.64%1.74万亿

7.14%1.15万亿

15.81%1.03万亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.77%321.67亿

4.03%240.75亿

15.57%162.89亿

7.87%398.96亿

8.00%309.97亿

10.36%231.42亿

-1.46%140.94亿

8.98%369.84亿

9.88%287.01亿

10.11%209.7亿

支付的各项税费

-6.21%211.68亿

-0.76%153亿

-6.81%59.66亿

-17.69%288.93亿

-16.28%225.69亿

-15.54%154.17亿

-4.22%64.02亿

20.30%351.01亿

18.71%269.58亿

21.07%182.53亿

客户贷款及垫款净增加额

-17.66%5,104.92亿

-33.97%3,261.03亿

-35.65%2,558.83亿

-8.39%6,788.63亿

-2.82%6,200.14亿

-6.07%4,938.78亿

5.25%3,976.12亿

-4.54%7,410.07亿

-2.38%6,380.35亿

-0.29%5,258.19亿

存放中央银行和同业款项净增加额

----

-99.86%4,400万

----

-64.74%181.54亿

-31.98%301.26亿

-16.54%314.42亿

-67.87%70.58亿

--514.87亿

119.04%442.88亿

-11.37%376.75亿

拆出资金净增加额

----

-18.54%518.98亿

43.75%455.39亿

314.20%675.19亿

13.33%387.51亿

-25.10%637.07亿

-52.72%316.8亿

-79.07%163.01亿

-53.97%341.92亿

161.80%850.57亿

支付手续费及佣金的现金

8.74%1,906.83亿

13.04%1,352.52亿

10.28%701.62亿

19.14%2,458.13亿

19.97%1,753.52亿

22.13%1,196.48亿

25.31%636.24亿

8.42%2,063.25亿

9.06%1,461.6亿

9.95%979.65亿

返售业务资金净增加额(经营)

4,728.63%755.68亿

----

-70.51%248.67亿

--1,442.09亿

--15.65亿

19.01%741.4亿

30.40%843.15亿

----

-31.87%622.98亿

支付其他与经营活动有关的现金

-11.08%1,174.94亿

-23.53%806.05亿

-36.64%535.42亿

30.19%1,712.13亿

34.41%1,321.35亿

133.73%1,054.07亿

425.43%845亿

9.72%1,315.11亿

121.03%983.04亿

9.58%450.97亿

经营活动现金流出小计

4.98%1.1万亿

-20.86%7,538.98亿

-23.56%5,886.7亿

1.71%1.39万亿

-0.82%1.05万亿

1.25%9,526.1亿

18.48%7,701.05亿

-11.66%1.37万亿

-12.30%1.06万亿

-6.11%9,408.75亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,564.06%-1,156.61亿

-4,242.03%-2,224.42亿

-194.57%-1,257.6亿

-62.71%1,373.23亿

-91.15%79亿

-105.75%-51.23亿

30.86%1,329.77亿

1,158.87%3,682.21亿

165.65%893.02亿

179.04%891.09亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

11.93%8,681.79亿

48.36%7,319.76亿

29.90%2,238.82亿

15.16%1.01万亿

19.34%7,756.32亿

21.19%4,933.74亿

6.80%1,723.47亿

17.24%8,796.5亿

-0.78%6,499.28亿

-20.33%4,071.04亿

取得投资收益收到的现金

3.44%827.88亿

6.79%576.11亿

17.41%234.54亿

17.17%1,121.67亿

12.90%800.32亿

17.81%539.48亿

18.16%199.77亿

6.97%957.33亿

5.14%708.9亿

4.41%457.94亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-59.57%28.7亿

-64.66%19.09亿

-58.87%9.2亿

36.64%96.03亿

5.01%70.99亿

26.54%54.02亿

12.70%22.37亿

77.07%70.28亿

95.72%67.6亿

41.08%42.69亿

投资活动现金流入小计

10.56%9,538.37亿

43.20%7,914.96亿

27.60%2,482.56亿

15.51%1.13万亿

18.58%8,627.63亿

20.90%5,527.24亿

7.93%1,945.61亿

16.43%9,824.11亿

0.22%7,275.78亿

-18.05%4,571.67亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-11.74%313.66亿

-28.80%191.31亿

-27.74%87.27亿

50.34%475.91亿

102.17%355.37亿

121.92%268.68亿

153.37%120.78亿

37.95%316.55亿

47.13%175.78亿

48.17%121.07亿

投资支付的现金

1.69%9,214.62亿

14.64%6,742.06亿

-34.32%1,866.48亿

-2.35%1.2万亿

21.05%9,061.31亿

6.59%5,880.84亿

14.68%2,841.8亿

37.67%1.23万亿

1.07%7,485.65亿

2.04%5,517.5亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--21.63亿

--1.17亿

----

219.91%27.8亿

--18.57亿

--15.88亿

投资活动现金流出小计

1.41%9,549.91亿

12.77%6,934.54亿

-34.05%1,953.75亿

-1.25%1.25万亿

22.61%9,416.68亿

8.76%6,149.52亿

16.58%2,962.58亿

37.85%1.27万亿

2.04%7,680亿

3.02%5,654.45亿

投资活动产生的现金流量净额

98.54%-11.54亿

257.55%980.42亿

152.00%528.81亿

59.06%-1,166.23亿

-95.20%-789.05亿

42.53%-622.28亿

-37.69%-1,016.97亿

-277.11%-2,848.97亿

-51.60%-404.22亿

-1,307.92%-1,082.78亿

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

-2.05%1,490.44亿

-12.03%708.76亿

-88.65%53.8亿

7.46%1,961.02亿

75.11%1,521.56亿

20.44%805.66亿

29.33%473.93亿

89.86%1,824.92亿

-6.92%868.92亿

21.65%668.92亿

发行其他权益工具收到的现金

--400亿

----

筹资活动现金流入小计

24.24%1,890.44亿

-12.03%708.76亿

-88.65%53.8亿

7.46%1,961.02亿

75.11%1,521.56亿

20.44%805.66亿

29.33%473.93亿

32.61%1,824.92亿

-35.56%868.92亿

-30.67%668.92亿

偿还债务支付的现金

6.32%974.56亿

111.88%648.04亿

-16.40%196.19亿

-15.64%1,378.71亿

41.12%916.62亿

-45.70%305.85亿

16.39%234.68亿

83.97%1,634.32亿

267.12%649.55亿

325.41%563.24亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.43%474.73亿

19.52%91.49亿

28.25%31.05亿

2.78%508.29亿

5.64%458.99亿

5.95%76.55亿

89.44%24.21亿

9.74%494.54亿

17.73%434.47亿

83.33%72.25亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-47.39%2.22亿

-72.50%7,700万

1.54%6,600万

-14.76%4.39亿

181.33%4.22亿

374.58%2.8亿

10.17%6,500万

-8.69%5.15亿

-73.02%1.5亿

-47.32%5,900万

筹资活动现金流出特殊项目

2,160.27%417.02亿

-16.49%11.19亿

-9.88%5.84亿

-2.60%25.14亿

-2.54%18.45亿

8.59%13.4亿

11.15%6.48亿

6.96%25.81亿

5.70%18.93亿

4.40%12.34亿

筹资活动现金流出小计

33.88%1,866.31亿

89.67%750.72亿

-12.17%233.08亿

-11.26%1,912.14亿

26.39%1,394.06亿

-38.90%395.8亿

20.49%265.37亿

58.07%2,154.67亿

95.60%1,102.95亿

252.79%647.83亿

筹资活动产生的现金流量净额

-81.07%24.13亿

-110.24%-41.96亿

-185.96%-179.28亿

114.82%48.88亿

154.48%127.5亿

1,843.39%409.86亿

42.66%208.56亿

-2,624.89%-329.75亿

-129.83%-234.03亿

-97.30%21.09亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-176.66%-7.98亿

-161.42%-10.81亿

24.85%-7.65亿

-74.19%10.7亿

-79.24%10.41亿

-7.12%17.6亿

-20.76%-10.18亿

209.25%41.46亿

464.92%50.14亿

166.84%18.95亿

现金及现金等价物净增加额

-101.35%-1,152亿

-427.04%-1,296.77亿

-279.14%-915.72亿

-51.08%266.58亿

-287.64%-572.14亿

-62.25%-246.05亿

23.07%511.18亿

148.31%544.95亿

135.62%304.91亿

46.77%-151.65亿

加:期初现金及现金等价物余额

10.71%2,754.61亿

28.05%2,488.03亿

-36.73%1,943.08亿

期末现金及现金等价物余额

-16.35%1,602.61亿

-34.98%1,457.84亿

-38.69%1,838.89亿

10.71%2,754.61亿

-14.77%1,915.89亿

25.15%2,241.98亿

27.17%2,999.21亿

28.05%2,488.03亿

1.48%2,247.99亿

-35.71%1,791.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	-9.39%4,200.33亿	-74.94%1,209.62亿	-58.23%2,651.44亿	-44.73%5,602.15亿	-34.19%4,635.69亿	-37.45%4,827.26亿	13.51%6,347.59亿	14.90%1.01万亿	13.25%7,044.34亿	32.77%7,717.07亿
向中央银行借款净增加额	----	----	----	97.07%1,250.56亿	117.86%568.41亿	2,225.36%674.82亿	39.25%544.4亿	--634.57亿	--260.91亿	--29.02亿
收取利息、手续费及佣金的现金	-2.38%2,903.23亿	-0.93%1,973.81亿	1.07%985.31亿	6.58%3,972.26亿	7.76%2,974.11亿	9.36%1,992.37亿	6.48%974.88亿	8.43%3,727.03亿	7.67%2,759.85亿	6.90%1,821.92亿
处置交易性金融资产净增加额	----	-27.23%293.97亿	----	--688.1亿	--305.2亿	--403.97亿	----	----	----	----
回购业务资金净增加额	38.62%1,119.24亿	--418.07亿	----	97.42%1,584.48亿	403.31%807.41亿	----	----	--802.61亿	--160.42亿	--51.65亿
拆入资金净增加额	----	----	-60.81%237.85亿	--428.41亿	527.50%462.22亿	--975.18亿	--606.89亿	----	-91.69%73.66亿	----
收到其他与经营活动有关的现金	-11.87%741.21亿	-11.71%530.87亿	40.05%258.62亿	-6.86%1,792.87亿	-12.17%841.05亿	-11.60%601.27亿	-48.45%184.66亿	50.85%1,924.97亿	-9.52%957.59亿	21.83%680.18亿
经营活动现金流入小计	-6.72%9,882.02亿	-43.91%5,314.56亿	-48.74%4,629.1亿	-11.92%1.53万亿	-7.84%1.06万亿	-8.01%9,474.87亿	20.15%9,030.82亿	14.64%1.74万亿	7.14%1.15万亿	15.81%1.03万亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.77%321.67亿	4.03%240.75亿	15.57%162.89亿	7.87%398.96亿	8.00%309.97亿	10.36%231.42亿	-1.46%140.94亿	8.98%369.84亿	9.88%287.01亿	10.11%209.7亿
支付的各项税费	-6.21%211.68亿	-0.76%153亿	-6.81%59.66亿	-17.69%288.93亿	-16.28%225.69亿	-15.54%154.17亿	-4.22%64.02亿	20.30%351.01亿	18.71%269.58亿	21.07%182.53亿
客户贷款及垫款净增加额	-17.66%5,104.92亿	-33.97%3,261.03亿	-35.65%2,558.83亿	-8.39%6,788.63亿	-2.82%6,200.14亿	-6.07%4,938.78亿	5.25%3,976.12亿	-4.54%7,410.07亿	-2.38%6,380.35亿	-0.29%5,258.19亿
存放中央银行和同业款项净增加额	----	-99.86%4,400万	----	-64.74%181.54亿	-31.98%301.26亿	-16.54%314.42亿	-67.87%70.58亿	--514.87亿	119.04%442.88亿	-11.37%376.75亿
拆出资金净增加额	----	-18.54%518.98亿	43.75%455.39亿	314.20%675.19亿	13.33%387.51亿	-25.10%637.07亿	-52.72%316.8亿	-79.07%163.01亿	-53.97%341.92亿	161.80%850.57亿
支付手续费及佣金的现金	8.74%1,906.83亿	13.04%1,352.52亿	10.28%701.62亿	19.14%2,458.13亿	19.97%1,753.52亿	22.13%1,196.48亿	25.31%636.24亿	8.42%2,063.25亿	9.06%1,461.6亿	9.95%979.65亿
返售业务资金净增加额(经营)	4,728.63%755.68亿	----	-70.51%248.67亿	--1,442.09亿	--15.65亿	19.01%741.4亿	30.40%843.15亿	----	----	-31.87%622.98亿
支付其他与经营活动有关的现金	-11.08%1,174.94亿	-23.53%806.05亿	-36.64%535.42亿	30.19%1,712.13亿	34.41%1,321.35亿	133.73%1,054.07亿	425.43%845亿	9.72%1,315.11亿	121.03%983.04亿	9.58%450.97亿
经营活动现金流出小计	4.98%1.1万亿	-20.86%7,538.98亿	-23.56%5,886.7亿	1.71%1.39万亿	-0.82%1.05万亿	1.25%9,526.1亿	18.48%7,701.05亿	-11.66%1.37万亿	-12.30%1.06万亿	-6.11%9,408.75亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,564.06%-1,156.61亿	-4,242.03%-2,224.42亿	-194.57%-1,257.6亿	-62.71%1,373.23亿	-91.15%79亿	-105.75%-51.23亿	30.86%1,329.77亿	1,158.87%3,682.21亿	165.65%893.02亿	179.04%891.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11.93%8,681.79亿	48.36%7,319.76亿	29.90%2,238.82亿	15.16%1.01万亿	19.34%7,756.32亿	21.19%4,933.74亿	6.80%1,723.47亿	17.24%8,796.5亿	-0.78%6,499.28亿	-20.33%4,071.04亿
取得投资收益收到的现金	3.44%827.88亿	6.79%576.11亿	17.41%234.54亿	17.17%1,121.67亿	12.90%800.32亿	17.81%539.48亿	18.16%199.77亿	6.97%957.33亿	5.14%708.9亿	4.41%457.94亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-59.57%28.7亿	-64.66%19.09亿	-58.87%9.2亿	36.64%96.03亿	5.01%70.99亿	26.54%54.02亿	12.70%22.37亿	77.07%70.28亿	95.72%67.6亿	41.08%42.69亿
投资活动现金流入小计	10.56%9,538.37亿	43.20%7,914.96亿	27.60%2,482.56亿	15.51%1.13万亿	18.58%8,627.63亿	20.90%5,527.24亿	7.93%1,945.61亿	16.43%9,824.11亿	0.22%7,275.78亿	-18.05%4,571.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11.74%313.66亿	-28.80%191.31亿	-27.74%87.27亿	50.34%475.91亿	102.17%355.37亿	121.92%268.68亿	153.37%120.78亿	37.95%316.55亿	47.13%175.78亿	48.17%121.07亿
投资支付的现金	1.69%9,214.62亿	14.64%6,742.06亿	-34.32%1,866.48亿	-2.35%1.2万亿	21.05%9,061.31亿	6.59%5,880.84亿	14.68%2,841.8亿	37.67%1.23万亿	1.07%7,485.65亿	2.04%5,517.5亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--21.63亿	--1.17亿	----	----	----	----	----	219.91%27.8亿	--18.57亿	--15.88亿
投资活动现金流出小计	1.41%9,549.91亿	12.77%6,934.54亿	-34.05%1,953.75亿	-1.25%1.25万亿	22.61%9,416.68亿	8.76%6,149.52亿	16.58%2,962.58亿	37.85%1.27万亿	2.04%7,680亿	3.02%5,654.45亿
投资活动产生的现金流量净额	98.54%-11.54亿	257.55%980.42亿	152.00%528.81亿	59.06%-1,166.23亿	-95.20%-789.05亿	42.53%-622.28亿	-37.69%-1,016.97亿	-277.11%-2,848.97亿	-51.60%-404.22亿	-1,307.92%-1,082.78亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	-2.05%1,490.44亿	-12.03%708.76亿	-88.65%53.8亿	7.46%1,961.02亿	75.11%1,521.56亿	20.44%805.66亿	29.33%473.93亿	89.86%1,824.92亿	-6.92%868.92亿	21.65%668.92亿
发行其他权益工具收到的现金	--400亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	24.24%1,890.44亿	-12.03%708.76亿	-88.65%53.8亿	7.46%1,961.02亿	75.11%1,521.56亿	20.44%805.66亿	29.33%473.93亿	32.61%1,824.92亿	-35.56%868.92亿	-30.67%668.92亿
偿还债务支付的现金	6.32%974.56亿	111.88%648.04亿	-16.40%196.19亿	-15.64%1,378.71亿	41.12%916.62亿	-45.70%305.85亿	16.39%234.68亿	83.97%1,634.32亿	267.12%649.55亿	325.41%563.24亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.43%474.73亿	19.52%91.49亿	28.25%31.05亿	2.78%508.29亿	5.64%458.99亿	5.95%76.55亿	89.44%24.21亿	9.74%494.54亿	17.73%434.47亿	83.33%72.25亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-47.39%2.22亿	-72.50%7,700万	1.54%6,600万	-14.76%4.39亿	181.33%4.22亿	374.58%2.8亿	10.17%6,500万	-8.69%5.15亿	-73.02%1.5亿	-47.32%5,900万
筹资活动现金流出特殊项目	2,160.27%417.02亿	-16.49%11.19亿	-9.88%5.84亿	-2.60%25.14亿	-2.54%18.45亿	8.59%13.4亿	11.15%6.48亿	6.96%25.81亿	5.70%18.93亿	4.40%12.34亿
筹资活动现金流出小计	33.88%1,866.31亿	89.67%750.72亿	-12.17%233.08亿	-11.26%1,912.14亿	26.39%1,394.06亿	-38.90%395.8亿	20.49%265.37亿	58.07%2,154.67亿	95.60%1,102.95亿	252.79%647.83亿
筹资活动产生的现金流量净额	-81.07%24.13亿	-110.24%-41.96亿	-185.96%-179.28亿	114.82%48.88亿	154.48%127.5亿	1,843.39%409.86亿	42.66%208.56亿	-2,624.89%-329.75亿	-129.83%-234.03亿	-97.30%21.09亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176.66%-7.98亿	-161.42%-10.81亿	24.85%-7.65亿	-74.19%10.7亿	-79.24%10.41亿	-7.12%17.6亿	-20.76%-10.18亿	209.25%41.46亿	464.92%50.14亿	166.84%18.95亿
现金及现金等价物净增加额	-101.35%-1,152亿	-427.04%-1,296.77亿	-279.14%-915.72亿	-51.08%266.58亿	-287.64%-572.14亿	-62.25%-246.05亿	23.07%511.18亿	148.31%544.95亿	135.62%304.91亿	46.77%-151.65亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.71%2,754.61亿	10.71%2,754.61亿	10.71%2,754.61亿	28.05%2,488.03亿	28.05%2,488.03亿	28.05%2,488.03亿	28.05%2,488.03亿	-36.73%1,943.08亿	-36.73%1,943.08亿	-36.73%1,943.08亿
期末现金及现金等价物余额	-16.35%1,602.61亿	-34.98%1,457.84亿	-38.69%1,838.89亿	10.71%2,754.61亿	-14.77%1,915.89亿	25.15%2,241.98亿	27.17%2,999.21亿	28.05%2,488.03亿	1.48%2,247.99亿	-35.71%1,791.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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