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601388 怡球资源

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休市中 11/29 15:00 (北京)

58.33亿总市值67.95市盈率TTM

怡球资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.82%51.25亿

-5.38%32.38亿

-26.16%15.58亿

-20.11%68.55亿

-16.07%51.68亿

-15.60%34.22亿

2.37%21.1亿

3.94%85.8亿

3.25%61.57亿

-19.86%40.55亿

收到的税费返还

-55.22%458.71万

-77.30%199.83万

-45.67%198万

-24.33%1,069.01万

5.32%1,024.47万

-6.75%880.34万

901.98%364.42万

-19.52%1,412.76万

-55.88%972.75万

-48.22%944.1万

收到其他与经营活动有关的现金

-28.34%2,252.81万

-24.34%2,158.49万

8.32%1,890.01万

67.51%3,155.45万

155.48%3,143.59万

221.12%2,852.74万

271.03%1,744.81万

-2.58%1,883.76万

-3.25%1,230.48万

-10.50%888.39万

经营活动现金流入小计

-1.09%51.53亿

-5.72%32.62亿

-25.91%15.79亿

-19.93%68.97亿

-15.69%52.1亿

-15.07%34.6亿

3.13%21.31亿

3.88%86.13亿

3.01%61.79亿

-19.94%40.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

23.28%52.13亿

12.28%33.13亿

-20.82%15.26亿

-13.46%56.36亿

-9.26%42.29亿

-4.03%29.5亿

44.64%19.27亿

-7.76%65.13亿

-8.71%46.6亿

-32.04%30.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.50%3.14亿

-5.74%2.11亿

-16.33%1.12亿

-10.58%4.11亿

-11.72%3.28亿

-11.98%2.24亿

-14.78%1.34亿

13.43%4.59亿

9.38%3.72亿

9.54%2.54亿

支付的各项税费

-34.34%1.11亿

-36.14%7,135.14万

-34.56%3,879.44万

-41.11%2.01亿

-37.98%1.69亿

-47.31%1.12亿

-42.52%5,928.48万

9.23%3.42亿

110.81%2.73亿

164.65%2.12亿

支付其他与经营活动有关的现金

-52.72%1,027.06万

-2.17%1,328.43万

45.93%1,241.87万

-0.71%4,871.49万

29.80%2,172.44万

15.19%1,357.86万

28.17%851.01万

-8.90%4,906.36万

-13.48%1,673.69万

-81.59%1,178.76万

经营活动现金流出小计

18.96%56.49亿

9.36%36.08亿

-20.65%16.89亿

-14.48%62.97亿

-10.79%47.48亿

-7.12%32.99亿

33.12%21.29亿

-6.00%73.63亿

-4.86%53.22亿

-27.50%35.52亿

经营活动产生的现金流量净额

-207.54%-4.96亿

-316.00%-3.46亿

-5,731.14%-1.1亿

-52.01%6亿

-46.17%4.61亿

-69.25%1.6亿

-99.58%196.16万

172.35%12.5亿

112.09%8.57亿

176.68%5.21亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

58.38%13.77亿

26.37%7.91亿

80.00%4.55亿

43.70%14.83亿

5.26%8.69亿

-0.69%6.26亿

-20.79%2.53亿

-31.85%10.32亿

-28.08%8.26亿

-23.22%6.3亿

取得投资收益收到的现金

-92.98%1,125.11万

-95.63%691.5万

-98.03%306.49万

33.49%1,511.47万

217.47%1.6亿

235.14%1.58亿

7,349.40%1.56亿

-2.99%1,132.29万

483.02%5,048.36万

687.76%4,718.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-48.51%535.9万

-26.43%511.37万

-8.41%362.52万

155.01%1,290.04万

35.29%1,040.88万

30.57%695.07万

50.08%395.79万

17.77%505.87万

623.12%769.35万

682.28%532.35万

收到其他与投资活动有关的现金

--150.71万

----

--17.17万

----

投资活动现金流入小计

34.13%13.95亿

1.51%8.03亿

11.95%4.61亿

44.12%15.11亿

17.62%10.4亿

15.86%7.91亿

27.34%4.12亿

-31.49%10.48亿

-23.64%8.84亿

-17.49%6.82亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-62.59%1.97亿

-62.69%1.37亿

-55.04%7,990.4万

20.60%5.73亿

73.21%5.26亿

139.32%3.68亿

228.89%1.78亿

339.70%4.75亿

276.69%3.04亿

251.77%1.54亿

投资支付的现金

50.40%12.3亿

144.59%9.22亿

59.18%3.56亿

27.99%15.62亿

11.29%8.18亿

-25.85%3.77亿

-27.85%2.24亿

-17.20%12.2亿

-34.66%7.35亿

-30.01%5.08亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-79.34%2.8万

-45.99%2.8万

--2.8万

----

-53.75%13.53万

-75.36%5.18万

投资活动现金流出小计

6.17%14.26亿

42.23%10.59亿

8.60%4.36亿

25.92%21.35亿

29.38%13.43亿

12.49%7.45亿

10.27%4.01亿

7.16%16.95亿

-13.84%10.38亿

-14.04%6.62亿

投资活动产生的现金流量净额

89.71%-3,122.54万

-660.03%-2.57亿

136.21%2,556.91万

3.58%-6.24亿

-96.94%-3.03亿

126.19%4,584.73万

126.85%1,082.47万

-1,154.45%-6.47亿

-227.48%-1.54亿

-64.28%2,026.89万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-29.65%14.96亿

-29.54%11.99亿

-59.42%4.4亿

77.22%24.66亿

120.38%21.26亿

147.64%17.02亿

174.06%10.83亿

-35.75%13.91亿

-39.99%9.65亿

-41.34%6.87亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--714.48万

----

筹资活动现金流入小计

-29.65%14.96亿

-29.54%11.99亿

-58.76%4.47亿

77.22%24.66亿

120.38%21.26亿

147.64%17.02亿

174.06%10.83亿

-35.75%13.91亿

-39.99%9.65亿

-41.34%6.87亿

偿还债务支付的现金

-50.30%10.12亿

-59.23%6.39亿

-65.54%2.77亿

36.69%24.59亿

82.55%20.37亿

78.02%15.67亿

60.19%8.03亿

-19.49%17.99亿

-29.01%11.16亿

-21.60%8.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-76.99%6,106.62万

-80.24%4,984.22万

1.56%952.41万

-38.11%1.22亿

14.04%2.65亿

11.96%2.52亿

60.12%937.78万

13.78%1.98亿

41.52%2.33亿

41.44%2.25亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-18.61%1,223.37万

--15.53万

----

2.85%1,503.08万

----

筹资活动现金流出调整项目

--0.01

----

筹资活动现金流出小计

-53.38%10.73亿

-62.15%6.89亿

-64.77%2.86亿

28.93%25.94亿

70.74%23.03亿

64.55%18.19亿

60.19%8.12亿

-16.97%20.12亿

-22.68%13.49亿

-14.29%11.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

338.94%4.22亿

535.53%5.11亿

-40.75%1.6亿

79.35%-1.28亿

53.97%-1.77亿

71.97%-1.17亿

342.12%2.71亿

-141.02%-6.2亿

-180.70%-3.84亿

-253.58%-4.18亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,782.26%6,432.04万

-148.25%-761.07万

122.62%1,171.41万

-198.73%-1,574.61万

-88.86%341.72万

50.24%1,577.22万

-1,375.40%-5,178.81万

163.18%1,594.93万

161.71%3,067.95万

244.33%1,049.77万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-163.26%-4,061.73万

-195.61%-1亿

-62.34%8,731.6万

-18,170.65%-1.67亿

-104.42%-1,542.86万

-21.79%1.05亿

-25.47%2.32亿

-100.73%-91.67万

105.05%3.49亿

11.93%1.34亿

加:期初现金及现金等价物余额

-20.96%6.32亿

-16.18%6.7亿

-0.11%7.99亿

18.50%8亿

期末现金及现金等价物余额

-24.59%5.91亿

-41.20%5.31亿

-26.56%7.57亿

-20.96%6.32亿

-31.82%7.84亿

-3.22%9.04亿

-7.21%10.31亿

-0.11%7.99亿

35.94%11.49亿

17.51%9.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.82%51.25亿	-5.38%32.38亿	-26.16%15.58亿	-20.11%68.55亿	-16.07%51.68亿	-15.60%34.22亿	2.37%21.1亿	3.94%85.8亿	3.25%61.57亿	-19.86%40.55亿
收到的税费返还	-55.22%458.71万	-77.30%199.83万	-45.67%198万	-24.33%1,069.01万	5.32%1,024.47万	-6.75%880.34万	901.98%364.42万	-19.52%1,412.76万	-55.88%972.75万	-48.22%944.1万
收到其他与经营活动有关的现金	-28.34%2,252.81万	-24.34%2,158.49万	8.32%1,890.01万	67.51%3,155.45万	155.48%3,143.59万	221.12%2,852.74万	271.03%1,744.81万	-2.58%1,883.76万	-3.25%1,230.48万	-10.50%888.39万
经营活动现金流入小计	-1.09%51.53亿	-5.72%32.62亿	-25.91%15.79亿	-19.93%68.97亿	-15.69%52.1亿	-15.07%34.6亿	3.13%21.31亿	3.88%86.13亿	3.01%61.79亿	-19.94%40.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	23.28%52.13亿	12.28%33.13亿	-20.82%15.26亿	-13.46%56.36亿	-9.26%42.29亿	-4.03%29.5亿	44.64%19.27亿	-7.76%65.13亿	-8.71%46.6亿	-32.04%30.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.50%3.14亿	-5.74%2.11亿	-16.33%1.12亿	-10.58%4.11亿	-11.72%3.28亿	-11.98%2.24亿	-14.78%1.34亿	13.43%4.59亿	9.38%3.72亿	9.54%2.54亿
支付的各项税费	-34.34%1.11亿	-36.14%7,135.14万	-34.56%3,879.44万	-41.11%2.01亿	-37.98%1.69亿	-47.31%1.12亿	-42.52%5,928.48万	9.23%3.42亿	110.81%2.73亿	164.65%2.12亿
支付其他与经营活动有关的现金	-52.72%1,027.06万	-2.17%1,328.43万	45.93%1,241.87万	-0.71%4,871.49万	29.80%2,172.44万	15.19%1,357.86万	28.17%851.01万	-8.90%4,906.36万	-13.48%1,673.69万	-81.59%1,178.76万
经营活动现金流出小计	18.96%56.49亿	9.36%36.08亿	-20.65%16.89亿	-14.48%62.97亿	-10.79%47.48亿	-7.12%32.99亿	33.12%21.29亿	-6.00%73.63亿	-4.86%53.22亿	-27.50%35.52亿
经营活动产生的现金流量净额	-207.54%-4.96亿	-316.00%-3.46亿	-5,731.14%-1.1亿	-52.01%6亿	-46.17%4.61亿	-69.25%1.6亿	-99.58%196.16万	172.35%12.5亿	112.09%8.57亿	176.68%5.21亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	58.38%13.77亿	26.37%7.91亿	80.00%4.55亿	43.70%14.83亿	5.26%8.69亿	-0.69%6.26亿	-20.79%2.53亿	-31.85%10.32亿	-28.08%8.26亿	-23.22%6.3亿
取得投资收益收到的现金	-92.98%1,125.11万	-95.63%691.5万	-98.03%306.49万	33.49%1,511.47万	217.47%1.6亿	235.14%1.58亿	7,349.40%1.56亿	-2.99%1,132.29万	483.02%5,048.36万	687.76%4,718.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-48.51%535.9万	-26.43%511.37万	-8.41%362.52万	155.01%1,290.04万	35.29%1,040.88万	30.57%695.07万	50.08%395.79万	17.77%505.87万	623.12%769.35万	682.28%532.35万
收到其他与投资活动有关的现金	--150.71万	----	----	----	----	----	----	----	--17.17万	----
投资活动现金流入小计	34.13%13.95亿	1.51%8.03亿	11.95%4.61亿	44.12%15.11亿	17.62%10.4亿	15.86%7.91亿	27.34%4.12亿	-31.49%10.48亿	-23.64%8.84亿	-17.49%6.82亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-62.59%1.97亿	-62.69%1.37亿	-55.04%7,990.4万	20.60%5.73亿	73.21%5.26亿	139.32%3.68亿	228.89%1.78亿	339.70%4.75亿	276.69%3.04亿	251.77%1.54亿
投资支付的现金	50.40%12.3亿	144.59%9.22亿	59.18%3.56亿	27.99%15.62亿	11.29%8.18亿	-25.85%3.77亿	-27.85%2.24亿	-17.20%12.2亿	-34.66%7.35亿	-30.01%5.08亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-79.34%2.8万	-45.99%2.8万	--2.8万	----	-53.75%13.53万	-75.36%5.18万
投资活动现金流出小计	6.17%14.26亿	42.23%10.59亿	8.60%4.36亿	25.92%21.35亿	29.38%13.43亿	12.49%7.45亿	10.27%4.01亿	7.16%16.95亿	-13.84%10.38亿	-14.04%6.62亿
投资活动产生的现金流量净额	89.71%-3,122.54万	-660.03%-2.57亿	136.21%2,556.91万	3.58%-6.24亿	-96.94%-3.03亿	126.19%4,584.73万	126.85%1,082.47万	-1,154.45%-6.47亿	-227.48%-1.54亿	-64.28%2,026.89万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-29.65%14.96亿	-29.54%11.99亿	-59.42%4.4亿	77.22%24.66亿	120.38%21.26亿	147.64%17.02亿	174.06%10.83亿	-35.75%13.91亿	-39.99%9.65亿	-41.34%6.87亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--714.48万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-29.65%14.96亿	-29.54%11.99亿	-58.76%4.47亿	77.22%24.66亿	120.38%21.26亿	147.64%17.02亿	174.06%10.83亿	-35.75%13.91亿	-39.99%9.65亿	-41.34%6.87亿
偿还债务支付的现金	-50.30%10.12亿	-59.23%6.39亿	-65.54%2.77亿	36.69%24.59亿	82.55%20.37亿	78.02%15.67亿	60.19%8.03亿	-19.49%17.99亿	-29.01%11.16亿	-21.60%8.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-76.99%6,106.62万	-80.24%4,984.22万	1.56%952.41万	-38.11%1.22亿	14.04%2.65亿	11.96%2.52亿	60.12%937.78万	13.78%1.98亿	41.52%2.33亿	41.44%2.25亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-18.61%1,223.37万	--15.53万	----	----	2.85%1,503.08万	----	----
筹资活动现金流出调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-53.38%10.73亿	-62.15%6.89亿	-64.77%2.86亿	28.93%25.94亿	70.74%23.03亿	64.55%18.19亿	60.19%8.12亿	-16.97%20.12亿	-22.68%13.49亿	-14.29%11.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	338.94%4.22亿	535.53%5.11亿	-40.75%1.6亿	79.35%-1.28亿	53.97%-1.77亿	71.97%-1.17亿	342.12%2.71亿	-141.02%-6.2亿	-180.70%-3.84亿	-253.58%-4.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,782.26%6,432.04万	-148.25%-761.07万	122.62%1,171.41万	-198.73%-1,574.61万	-88.86%341.72万	50.24%1,577.22万	-1,375.40%-5,178.81万	163.18%1,594.93万	161.71%3,067.95万	244.33%1,049.77万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-163.26%-4,061.73万	-195.61%-1亿	-62.34%8,731.6万	-18,170.65%-1.67亿	-104.42%-1,542.86万	-21.79%1.05亿	-25.47%2.32亿	-100.73%-91.67万	105.05%3.49亿	11.93%1.34亿
加:期初现金及现金等价物余额	-20.96%6.32亿	-20.96%6.32亿	-16.18%6.7亿	-0.11%7.99亿	-0.11%7.99亿	-0.11%7.99亿	-0.11%7.99亿	18.50%8亿	18.50%8亿	18.50%8亿
期末现金及现金等价物余额	-24.59%5.91亿	-41.20%5.31亿	-26.56%7.57亿	-20.96%6.32亿	-31.82%7.84亿	-3.22%9.04亿	-7.21%10.31亿	-0.11%7.99亿	35.94%11.49亿	17.51%9.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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