(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.89%112.15亿 | 33.43%50.94亿 | 5.06%246.34亿 | 22.16%163.37亿 | -8.37%91.26亿 | 26.86%38.18亿 | -4.58%234.48亿 | -22.21%133.74亿 | -2.35%99.59亿 | -19.14%30.09亿 |
收到的税费返还 | 1.49%9,643.87万 | -36.55%4,152.71万 | -45.54%2.72亿 | -58.98%1.52亿 | -72.62%9,502.44万 | 52.85%6,544.87万 | 66.38%5亿 | 57.24%3.71亿 | 217.70%3.47亿 | 1,750.99%4,281.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -33.69%3.98亿 | -34.85%1.97亿 | 64.54%14.79亿 | 31.81%9.11亿 | 31.10%6亿 | 23.87%3.02亿 | 45.43%8.99亿 | 41.78%6.91亿 | 64.63%4.58亿 | 143.91%2.44亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.23%117.1亿 | 27.40%53.32亿 | 6.19%263.85亿 | 20.53%174亿 | -8.76%98.21亿 | 26.98%41.85亿 | -2.53%248.47亿 | -19.42%144.36亿 | 1.68%107.64亿 | -13.81%32.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.39%136.28亿 | 20.43%56.46亿 | 17.93%240.87亿 | 5.16%162.17亿 | 4.40%108.69亿 | -21.17%46.88亿 | 28.50%204.26亿 | 28.71%154.22亿 | 23.89%104.11亿 | 38.44%59.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.75%12.12亿 | 29.40%6.63亿 | 18.54%20.26亿 | 17.34%15.19亿 | 12.27%9.95亿 | 8.41%5.13亿 | 16.60%17.09亿 | 21.64%12.94亿 | 26.19%8.86亿 | 15.12%4.73亿 |
支付的各项税费 | 1.03%5.45亿 | -27.20%2.02亿 | -40.57%10.18亿 | -45.13%7.81亿 | -45.67%5.4亿 | -48.22%2.78亿 | 30.04%17.13亿 | 46.82%14.24亿 | 106.31%9.93亿 | 143.07%5.36亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.94%8.78亿 | 11.94%4.91亿 | 2.81%18.46亿 | -20.70%12.02亿 | -11.73%7.84亿 | 9.39%4.39亿 | 26.78%17.95亿 | 11.28%15.16亿 | 6.63%8.88亿 | -9.23%4.01亿 |
经营活动现金流出小计 | 23.32%162.63亿 | 18.35%70.02亿 | 13.00%289.77亿 | 0.32%197.19亿 | 0.07%131.88亿 | -19.57%59.17亿 | 27.61%256.43亿 | 27.82%196.56亿 | 26.47%131.79亿 | 37.03%73.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.23%-45.53亿 | 3.55%-16.7亿 | -225.61%-25.92亿 | 55.57%-23.19亿 | -39.42%-33.67亿 | 57.36%-17.31亿 | -114.75%-7.96亿 | -305.67%-52.19亿 | -1,561.02%-24.15亿 | -162.89%-40.61亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 171.67%16.58亿 | 85.76%7.13亿 | -61.45%13.9亿 | -75.04%8.3亿 | -71.58%6.1亿 | 66.60%3.84亿 | 65.24%36.04亿 | 8,749,131.73%33.25亿 | 5,651,763.30%21.48亿 | -12.59%2.3亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,198.93%9,637.1万 | -93.72%45.88万 | 24.21%8,009.8万 | -57.78%1,534.94万 | -64.45%741.93万 | 118.85%730万 | -29.57%6,448.41万 | -45.19%3,635.79万 | --2,087万 | --333.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,692.57%1,576.68万 | 3,979.60%56.3万 | -79.37%95.89万 | 168.29%95.09万 | 63.79%56.46万 | -94.73%1.38万 | -34.69%464.71万 | -94.08%35.44万 | -93.12%34.47万 | -83.41%26.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -88.40%3,300万 | ---- | 155.33%10.22亿 | -47.68%6.07亿 | -60.84%2.84亿 | -92.70%5,303.2万 | -60.19%4亿 | 59.47%11.6亿 | 132.64%7.26亿 | 1,378.46%7.26亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --5,000万 | 9,900.00%5,000万 | -80.63%1.57亿 | -97.59%1.01亿 | ---- | -99.99%50万 | -61.61%8.13亿 | 114.35%41.63亿 | 493.33%41.6亿 | 467.99%39.1亿 |
投资活动现金流入小计 | 105.30%18.53亿 | 71.82%7.64亿 | -45.77%26.5亿 | -82.11%15.54亿 | -87.20%9.03亿 | -90.87%4.45亿 | -9.55%48.87亿 | 216.72%86.85亿 | 592.80%70.55亿 | 385.68%48.7亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.45%30.96亿 | 20.69%25.63亿 | -4.98%76.11亿 | 4.77%63.32亿 | -8.15%37.97亿 | 47.23%21.23亿 | 8.42%80.09亿 | 41.92%60.43亿 | 89.77%41.33亿 | 75.84%14.42亿 |
投资支付的现金 | -66.61%6,302.96万 | -47.03%6,276.96万 | -82.82%11.71亿 | -95.29%3.01亿 | -96.42%1.89亿 | -95.71%1.19亿 | 40.16%68.17亿 | 1,955.76%63.79亿 | 60,538.89%52.69亿 | 35,754.09%27.61亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -100.00%519.68 | --3,372.8万 | ---- | ---- | -87.62%1,081.69万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -20.74%31.59亿 | 17.11%26.25亿 | -40.81%87.82亿 | -46.34%66.66亿 | -57.61%39.85亿 | -46.66%22.42亿 | 20.25%148.37亿 | 171.77%124.22亿 | 329.72%94.02亿 | 407.68%42.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57.65%-13.06亿 | -3.56%-18.61亿 | 38.37%-61.32亿 | -36.80%-51.12亿 | -31.31%-30.83亿 | -369.41%-17.97亿 | -43.47%-99.5亿 | -104.36%-37.37亿 | -100.70%-23.48亿 | 281.52%6.67亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --5.11亿 | --5.11亿 | -85.92%9.39亿 | -99.21%5,267万 | ---- | ---- | 11,407.49%66.68亿 | 3,044.77%66.79亿 | 896.56%19.93亿 | 897.11%19.94亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --5.11亿 | ---- | --9.39亿 | --5,267万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 29.33%70.25亿 | 216.37%53.59亿 | 115.93%133.13亿 | 58.62%76.36亿 | 63.97%54.32亿 | 3,287.67%16.94亿 | 452.38%61.65亿 | 443.26%48.14亿 | 586.04%33.13亿 | -84.88%5,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.92%56.2万 | ---- | 31,919.53%14.41亿 | 15,464.38%6.88亿 | 32,412.71%6.88亿 | 9,154.61%5.16亿 | 114.29%450万 | -90.64%442.18万 | 0.80%211.68万 | 165.37%557.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 23.14%75.36亿 | 165.64%58.69亿 | 22.24%156.92亿 | -27.14%83.77亿 | 15.30%61.2亿 | 7.80%22.1亿 | 423.70%128.38亿 | 903.49%114.98亿 | 674.91%53.08亿 | 284.75%20.5亿 |
偿还债务支付的现金 | 42.23%7.34亿 | 3,987.62%5.91亿 | -7.45%31.42亿 | -78.66%5.75亿 | -80.44%5.16亿 | -96.76%1,446万 | 125.86%33.95亿 | 67.27%26.93亿 | 105.31%26.4亿 | 15.47%4.47亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -73.91%2.08亿 | 181.63%9,122.08万 | 54.42%9.49亿 | 44.57%8.06亿 | 58.23%7.96亿 | -38.82%3,239.02万 | 48.18%6.15亿 | 18.73%5.58亿 | 23.04%5.03亿 | -39.54%5,294.62万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --6,841.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,356.14%15.07亿 | 3,231.29%11.27亿 | 45.80%14.74亿 | -56.73%3.82亿 | -87.55%1.04亿 | -76.26%3,383.48万 | -13.54%10.11亿 | 125.08%8.82亿 | 1,189.35%8.31亿 | 328.21%1.43亿 |
筹资活动现金流出小计 | 72.98%24.49亿 | 2,142.58%18.09亿 | 10.85%55.65亿 | -57.35%17.63亿 | -64.37%14.16亿 | -87.44%8,068.51万 | 62.62%50.2亿 | 67.21%41.33亿 | 125.93%39.74亿 | 26.49%6.42亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.14%50.87亿 | 90.71%40.6亿 | 29.55%101.27亿 | -10.19%66.14亿 | 252.66%47.04亿 | 51.25%21.29亿 | 1,329.43%78.17亿 | 655.50%73.65亿 | 224.20%13.34亿 | 5,526.23%14.08亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.41%867.84万 | 103.58%152.57万 | -78.14%7,717.17万 | -73.00%1.04亿 | 46.56%1.14亿 | -448.33%-4,259.03万 | 2,841.69%3.53亿 | 6,825.69%3.86亿 | 2,397.60%7,805.06万 | -235.51%-776.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | 53.24%-7.63亿 | 136.80%5.31亿 | 157.50%14.81亿 | 40.85%-7.13亿 | 51.33%-16.31亿 | 27.67%-14.42亿 | -17.80%-25.76亿 | -93.66%-12.05亿 | -60.94%-33.5亿 | -48.01%-19.94亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.08%120.71亿 | 14.08%120.71亿 | -19.65%105.3亿 | -19.65%105.3亿 | -19.27%105.81亿 | -19.27%105.81亿 | -14.30%131.06亿 | -14.30%131.06亿 | -14.30%131.06亿 | -14.30%131.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 26.35%113.08亿 | 37.89%126.01亿 | 14.06%120.11亿 | -17.51%98.17亿 | -8.26%89.5亿 | -17.76%91.38亿 | -19.65%105.3亿 | -18.88%119亿 | -26.15%97.55亿 | -20.32%111.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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