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601777 力帆科技

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休市中 06/28 15:00 (北京)

173.61亿总市值768.00市盈率TTM

力帆科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

37.24%13.3亿

44.26%80.68亿

19.72%44.89亿

3.76%27.49亿

-3.12%9.69亿

86.41%55.93亿

53.17%37.49亿

63.31%26.5亿

35.70%10亿

-5.91%30亿

收到的税费返还

0.38%6,534.15万

-28.94%3.64亿

-42.81%2.76亿

-53.91%1.92亿

16.80%6,509.6万

82.73%5.12亿

118.39%4.82亿

187.76%4.17亿

-31.28%5,573.34万

11.05%2.8亿

收到其他与经营活动有关的现金

-56.20%3,036.15万

8.42%2.86亿

27.76%2.87亿

16.45%2.01亿

19.03%6,931.98万

26.34%2.64亿

-76.41%2.25亿

-80.17%1.73亿

-92.18%5,823.57万

15.12%2.09亿

经营活动现金流入小计

29.20%14.26亿

36.89%87.18亿

13.36%50.52亿

-2.99%31.43亿

-0.96%11.03亿

82.52%63.69亿

23.07%44.56亿

22.74%32.4亿

-28.72%11.14亿

-3.68%34.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

41.18%9.34亿

31.43%74.54亿

4.13%41.56亿

42.49%28.4亿

-13.99%6.62亿

154.25%56.72亿

130.11%39.91亿

71.06%19.93亿

27.18%7.69亿

37.41%22.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.90%2.09亿

67.39%8.07亿

70.71%5.88亿

91.63%4.09亿

97.77%2.3亿

1.01%4.82亿

-7.55%3.44亿

-17.72%2.13亿

-14.74%1.16亿

7.67%4.77亿

支付的各项税费

148.21%8,429.78万

114.99%3.29亿

188.74%3.47亿

232.76%2.01亿

60.80%3,396.29万

40.72%1.53亿

37.66%1.2亿

7.09%6,051.6万

-3.08%2,112.15万

74.22%1.09亿

支付其他与经营活动有关的现金

15.43%1.46亿

15.78%3.68亿

33.52%4.55亿

42.89%2.86亿

85.30%1.26亿

6.77%3.18亿

-25.19%3.41亿

-44.61%2亿

-50.06%6,814.45万

-76.38%2.97亿

经营活动现金流出小计

30.61%13.73亿

35.22%89.57亿

15.62%55.45亿

51.44%37.36亿

7.88%10.52亿

112.72%66.24亿

81.02%47.96亿

33.94%24.67亿

8.38%9.75亿

-8.09%31.14亿

经营活动产生的现金流量净额

0.55%5,213.96万

6.42%-2.39亿

-45.29%-4.94亿

-176.73%-5.93亿

-62.80%5,185.46万

-167.97%-2.55亿

-134.99%-3.4亿

-3.11%7.73亿

-79.00%1.39亿

60.05%3.76亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2,000万

--1.4万

----

-91.23%86.86万

取得投资收益收到的现金

----

170.03%1.61亿

10.99%6,631.13万

593.64%763万

7.05%5,980.41万

7.54%5,974.67万

505.59%110万

2,105.18%110万

100.91%5,586.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-6.59%28.53万

-49.42%1,354.89万

-78.53%677.49万

-88.39%359.82万

-98.87%30.54万

-33.53%2,678.85万

595.14%3,155.54万

1,288.99%3,098.55万

23,310.59%2,711.58万

3,130.02%4,029.98万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-98.58%100万

-98.51%100万

2,400.00%100万

--8,112.29万

投资活动现金流入小计

155.63%2,028.53万

102.16%1.75亿

-20.82%7,308.63万

-66.06%1,122.82万

-72.84%793.54万

-51.40%8,659.26万

-29.22%9,230.21万

-52.49%3,308.55万

14,095.56%2,921.58万

53.33%1.78亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

158.33%1.38亿

107.13%4.67亿

80.52%1.46亿

79.96%1.04亿

138.99%5,340.69万

335.34%2.25亿

221.42%8,093.85万

296.23%5,753.74万

333.37%2,234.69万

-42.66%5,175.15万

投资支付的现金

----

6.06%700万

--1.25亿

500.00%1.2亿

-98.68%660万

----

1,701.80%2,000万

--4.98亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.87%2,006.26

----

--150.74万

--1,140.74万

----

投资活动现金流出小计

-20.44%1.38亿

102.93%4.74亿

193.04%2.71亿

230.77%2.28亿

222.59%1.73亿

-57.58%2.33亿

81.92%9,234.59万

344.20%6,894.49万

757.80%5,375.43万

509.32%5.5亿

投资活动产生的现金流量净额

28.88%-1.18亿

-103.39%-2.99亿

-450,472.78%-1.98亿

-504.63%-2.17亿

-574.33%-1.65亿

60.53%-1.47亿

-100.06%-4.38万

-166.27%-3,585.94万

-304.88%-2,453.85万

-1,536.25%-3.72亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-26.56%3.56亿

18.61%3.56亿

----

--4.84亿

--3亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--3.56亿

18.61%3.56亿

----

--3亿

----

取得借款收到的现金

6,536.87%2.5亿

--2.24亿

--752.5万

--376.68万

----

-96.84%2,800万

收到其他与筹资活动有关的现金

-84.37%3.45万

----

129.98%22.08万

-99.35%564.29万

-99.63%10.1万

-99.69%6.49万

-99.83%9.6万

91.07%8.63亿

筹资活动现金流入小计

6,170.23%2.5亿

18.38%5.8亿

21.08%3.63亿

21.09%3.63亿

-98.67%398.76万

-44.99%4.9亿

1,002.40%3亿

1,320.41%3亿

425.33%3亿

-79.46%8.91亿

偿还债务支付的现金

-45.61%415万

114.04%6.61亿

-45.49%7,777.98万

-76.36%3,126.11万

-77.21%763万

-60.56%3.09亿

-68.09%1.43亿

-63.25%1.32亿

-89.31%3,347.75万

-26.92%7.84亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.43%1,252.23万

11.25%1.26亿

42.84%5,160.66万

-17.22%2,132.33万

-22.75%1,006.34万

-28.68%1.13亿

-28.25%3,612.96万

-23.12%2,575.87万

-26.32%1,302.64万

-8.33%1.58亿

支付其他与筹资活动有关的现金

229.93%2,107.93万

444.39%2,464.79万

563.57%2,221.93万

331.39%1,045.48万

3,808.47%638.91万

-97.80%452.76万

-98.33%334.84万

-98.29%242.35万

-99.43%16.35万

-84.32%2.06亿

筹资活动现金流出小计

56.76%3,775.17万

90.34%8.12亿

-16.78%1.52亿

-60.70%6,303.92万

-48.40%2,408.24万

-62.84%4.26亿

-73.90%1.82亿

-70.01%1.6亿

-87.02%4,666.74万

-55.13%11.48亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,156.41%2.12亿

-462.93%-2.31亿

79.55%2.12亿

115.02%3亿

-107.93%-2,009.48万

124.85%6,375.2万

117.58%1.18亿

127.18%1.4亿

183.80%2.53亿

-114.41%-2.57亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

239.41%384.81万

-21.13%1,203.57万

-92.71%283.39万

-98.02%77.05万

67.76%-276.03万

429.27%1,526.1万

1,417.20%3,890.02万

2,422.00%3,886.9万

-577.62%-856.04万

50.03%-463.48万

现金及现金等价物净增加额

210.35%1.51亿

-134.28%-7.57亿

-160.34%-4.77亿

-155.56%-5.09亿

-137.94%-1.36亿

-25.37%-3.23亿

-148.54%-1.83亿

172.26%9.15亿

1.61%3.6亿

-112.68%-2.58亿

加:期初现金及现金等价物余额

-43.42%9.86亿

-15.63%17.43亿

-11.09%20.66亿

695.24%23.24亿

期末现金及现金等价物余额

-29.24%11.37亿

-43.42%9.86亿

-32.75%12.66亿

-58.60%12.34亿

-33.77%16.07亿

-15.63%17.43亿

-30.29%18.83亿

12.09%29.82亿

-9.41%24.26亿

-11.09%20.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37.24%13.3亿	44.26%80.68亿	19.72%44.89亿	3.76%27.49亿	-3.12%9.69亿	86.41%55.93亿	53.17%37.49亿	63.31%26.5亿	35.70%10亿	-5.91%30亿
收到的税费返还	0.38%6,534.15万	-28.94%3.64亿	-42.81%2.76亿	-53.91%1.92亿	16.80%6,509.6万	82.73%5.12亿	118.39%4.82亿	187.76%4.17亿	-31.28%5,573.34万	11.05%2.8亿
收到其他与经营活动有关的现金	-56.20%3,036.15万	8.42%2.86亿	27.76%2.87亿	16.45%2.01亿	19.03%6,931.98万	26.34%2.64亿	-76.41%2.25亿	-80.17%1.73亿	-92.18%5,823.57万	15.12%2.09亿
经营活动现金流入小计	29.20%14.26亿	36.89%87.18亿	13.36%50.52亿	-2.99%31.43亿	-0.96%11.03亿	82.52%63.69亿	23.07%44.56亿	22.74%32.4亿	-28.72%11.14亿	-3.68%34.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	41.18%9.34亿	31.43%74.54亿	4.13%41.56亿	42.49%28.4亿	-13.99%6.62亿	154.25%56.72亿	130.11%39.91亿	71.06%19.93亿	27.18%7.69亿	37.41%22.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.90%2.09亿	67.39%8.07亿	70.71%5.88亿	91.63%4.09亿	97.77%2.3亿	1.01%4.82亿	-7.55%3.44亿	-17.72%2.13亿	-14.74%1.16亿	7.67%4.77亿
支付的各项税费	148.21%8,429.78万	114.99%3.29亿	188.74%3.47亿	232.76%2.01亿	60.80%3,396.29万	40.72%1.53亿	37.66%1.2亿	7.09%6,051.6万	-3.08%2,112.15万	74.22%1.09亿
支付其他与经营活动有关的现金	15.43%1.46亿	15.78%3.68亿	33.52%4.55亿	42.89%2.86亿	85.30%1.26亿	6.77%3.18亿	-25.19%3.41亿	-44.61%2亿	-50.06%6,814.45万	-76.38%2.97亿
经营活动现金流出小计	30.61%13.73亿	35.22%89.57亿	15.62%55.45亿	51.44%37.36亿	7.88%10.52亿	112.72%66.24亿	81.02%47.96亿	33.94%24.67亿	8.38%9.75亿	-8.09%31.14亿
经营活动产生的现金流量净额	0.55%5,213.96万	6.42%-2.39亿	-45.29%-4.94亿	-176.73%-5.93亿	-62.80%5,185.46万	-167.97%-2.55亿	-134.99%-3.4亿	-3.11%7.73亿	-79.00%1.39亿	60.05%3.76亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2,000万	--1.4万	----	----	----	----	----	----	----	-91.23%86.86万
取得投资收益收到的现金	----	170.03%1.61亿	10.99%6,631.13万	593.64%763万	593.64%763万	7.05%5,980.41万	7.54%5,974.67万	505.59%110万	2,105.18%110万	100.91%5,586.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6.59%28.53万	-49.42%1,354.89万	-78.53%677.49万	-88.39%359.82万	-98.87%30.54万	-33.53%2,678.85万	595.14%3,155.54万	1,288.99%3,098.55万	23,310.59%2,711.58万	3,130.02%4,029.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	-98.58%100万	-98.51%100万	2,400.00%100万	--8,112.29万
投资活动现金流入小计	155.63%2,028.53万	102.16%1.75亿	-20.82%7,308.63万	-66.06%1,122.82万	-72.84%793.54万	-51.40%8,659.26万	-29.22%9,230.21万	-52.49%3,308.55万	14,095.56%2,921.58万	53.33%1.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158.33%1.38亿	107.13%4.67亿	80.52%1.46亿	79.96%1.04亿	138.99%5,340.69万	335.34%2.25亿	221.42%8,093.85万	296.23%5,753.74万	333.37%2,234.69万	-42.66%5,175.15万
投资支付的现金	----	6.06%700万	--1.25亿	--1.25亿	500.00%1.2亿	-98.68%660万	----	----	1,701.80%2,000万	--4.98亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-99.87%2,006.26	----	----	----	--150.74万	--1,140.74万	--1,140.74万	--1,140.74万	----
投资活动现金流出小计	-20.44%1.38亿	102.93%4.74亿	193.04%2.71亿	230.77%2.28亿	222.59%1.73亿	-57.58%2.33亿	81.92%9,234.59万	344.20%6,894.49万	757.80%5,375.43万	509.32%5.5亿
投资活动产生的现金流量净额	28.88%-1.18亿	-103.39%-2.99亿	-450,472.78%-1.98亿	-504.63%-2.17亿	-574.33%-1.65亿	60.53%-1.47亿	-100.06%-4.38万	-166.27%-3,585.94万	-304.88%-2,453.85万	-1,536.25%-3.72亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-26.56%3.56亿	18.61%3.56亿	18.61%3.56亿	----	--4.84亿	--3亿	--3亿	--3亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--3.56亿	18.61%3.56亿	18.61%3.56亿	----	----	--3亿	--3亿	--3亿	----
取得借款收到的现金	6,536.87%2.5亿	--2.24亿	--752.5万	--752.5万	--376.68万	----	----	----	----	-96.84%2,800万
收到其他与筹资活动有关的现金	-84.37%3.45万	----	----	----	129.98%22.08万	-99.35%564.29万	-99.63%10.1万	-99.69%6.49万	-99.83%9.6万	91.07%8.63亿
筹资活动现金流入小计	6,170.23%2.5亿	18.38%5.8亿	21.08%3.63亿	21.09%3.63亿	-98.67%398.76万	-44.99%4.9亿	1,002.40%3亿	1,320.41%3亿	425.33%3亿	-79.46%8.91亿
偿还债务支付的现金	-45.61%415万	114.04%6.61亿	-45.49%7,777.98万	-76.36%3,126.11万	-77.21%763万	-60.56%3.09亿	-68.09%1.43亿	-63.25%1.32亿	-89.31%3,347.75万	-26.92%7.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.43%1,252.23万	11.25%1.26亿	42.84%5,160.66万	-17.22%2,132.33万	-22.75%1,006.34万	-28.68%1.13亿	-28.25%3,612.96万	-23.12%2,575.87万	-26.32%1,302.64万	-8.33%1.58亿
支付其他与筹资活动有关的现金	229.93%2,107.93万	444.39%2,464.79万	563.57%2,221.93万	331.39%1,045.48万	3,808.47%638.91万	-97.80%452.76万	-98.33%334.84万	-98.29%242.35万	-99.43%16.35万	-84.32%2.06亿
筹资活动现金流出小计	56.76%3,775.17万	90.34%8.12亿	-16.78%1.52亿	-60.70%6,303.92万	-48.40%2,408.24万	-62.84%4.26亿	-73.90%1.82亿	-70.01%1.6亿	-87.02%4,666.74万	-55.13%11.48亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,156.41%2.12亿	-462.93%-2.31亿	79.55%2.12亿	115.02%3亿	-107.93%-2,009.48万	124.85%6,375.2万	117.58%1.18亿	127.18%1.4亿	183.80%2.53亿	-114.41%-2.57亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	239.41%384.81万	-21.13%1,203.57万	-92.71%283.39万	-98.02%77.05万	67.76%-276.03万	429.27%1,526.1万	1,417.20%3,890.02万	2,422.00%3,886.9万	-577.62%-856.04万	50.03%-463.48万
现金及现金等价物净增加额	210.35%1.51亿	-134.28%-7.57亿	-160.34%-4.77亿	-155.56%-5.09亿	-137.94%-1.36亿	-25.37%-3.23亿	-148.54%-1.83亿	172.26%9.15亿	1.61%3.6亿	-112.68%-2.58亿
加:期初现金及现金等价物余额	-43.42%9.86亿	-15.63%17.43亿	-15.63%17.43亿	-15.63%17.43亿	-15.63%17.43亿	-11.09%20.66亿	-11.09%20.66亿	-11.09%20.66亿	-11.09%20.66亿	695.24%23.24亿
期末现金及现金等价物余额	-29.24%11.37亿	-43.42%9.86亿	-32.75%12.66亿	-58.60%12.34亿	-33.77%16.07亿	-15.63%17.43亿	-30.29%18.83亿	12.09%29.82亿	-9.41%24.26亿	-11.09%20.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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