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601811 新华文轩

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未开盘 07/25 15:00 (北京)

168.42亿总市值10.62市盈率TTM

新华文轩关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.75%25.54亿

13.84%128.33亿

12.81%81.77亿

10.25%55.12亿

10.79%26.54亿

1.39%112.72亿

-3.86%72.48亿

6.11%50亿

14.58%23.96亿

15.95%111.18亿

收到的税费返还

----

-62.35%3,978.35万

-62.28%3,944.93万

1.17%3,754.1万

----

280.80%1.06亿

273.02%1.05亿

--3,710.53万

----

-23.27%2,774.89万

收到其他与经营活动有关的现金

-6.23%1.02亿

13.69%3.14亿

24.89%2.64亿

12.79%1.21亿

22.98%1.09亿

30.24%2.76亿

36.13%2.11亿

-7.99%1.07亿

33.84%8,846.44万

-4.87%2.12亿

经营活动现金流入小计

-3.85%26.56亿

13.15%131.87亿

12.10%84.8亿

10.24%56.71亿

11.22%27.63亿

2.61%116.55亿

-2.05%75.64亿

6.54%51.44亿

15.17%24.84亿

15.33%113.58亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.12%13.75亿

10.99%77.7亿

8.56%51.93亿

5.20%34.56亿

-5.82%15.65亿

4.30%70.01亿

6.59%47.84亿

14.51%32.85亿

19.81%16.62亿

20.79%67.12亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.45%8.74亿

16.18%17.15亿

18.34%14.01亿

18.44%10.97亿

21.60%7.5亿

10.90%14.76亿

12.06%11.84亿

15.16%9.26亿

16.11%6.17亿

13.80%13.31亿

支付的各项税费

88.38%6,223.26万

3.21%1.53亿

20.38%1.07亿

-12.27%6,719.6万

-36.69%3,303.55万

-6.54%1.49亿

-19.16%8,924.06万

6.94%7,659.38万

86.88%5,218.27万

3.49%1.59亿

支付其他与经营活动有关的现金

-10.53%2.15亿

18.95%11.95亿

-3.33%6.27亿

7.60%4.69亿

15.53%2.4亿

-9.40%10.05亿

-18.61%6.49亿

-28.90%4.36亿

-14.84%2.08亿

-3.52%11.09亿

经营活动现金流出小计

-2.41%25.26亿

12.50%108.34亿

9.29%73.29亿

7.73%50.89亿

1.95%25.88亿

3.43%96.3亿

3.93%67.06亿

8.40%47.24亿

15.91%25.39亿

15.96%93.11亿

经营活动产生的现金流量净额

-25.13%1.31亿

16.23%23.53亿

34.08%11.51亿

38.37%5.82亿

419.07%1.74亿

-1.12%20.24亿

-32.44%8.58亿

-10.70%4.21亿

-64.21%-5,467.8万

12.56%20.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-99.10%56.62万

-42.28%1.8亿

-44.05%1.63亿

-38.47%1.55亿

58.55%6,323.12万

-10.88%3.12亿

-5.17%2.91亿

-18.04%2.51亿

500.58%3,988.19万

-89.42%3.5亿

取得投资收益收到的现金

----

-4.37%9,652.49万

-17.13%9,011.86万

-98.49%148.65万

-40.61%148.84万

37.99%1.01亿

43.18%1.09亿

47.83%9,867.64万

780.36%250.63万

-61.16%7,314.96万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-48.47%19.84万

-85.35%609.5万

-97.95%79.91万

-98.59%54.69万

-98.50%38.51万

953.93%4,160.03万

1,491.88%3,907.39万

1,469.85%3,889.5万

1,028.65%2,565.07万

33.17%394.71万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-60.17%2.62亿

-82.00%1亿

-87.57%5,039.16万

--5,000万

--6.58亿

--5.56亿

--4.05亿

----

投资活动现金流入小计

-99.34%76.47万

-51.04%5.45亿

-64.42%3.54亿

-73.93%2.07亿

69.17%1.15亿

160.40%11.13亿

157.97%9.95亿

111.33%7.94亿

639.71%6,803.89万

-88.08%4.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.66%1,436.77万

-16.71%1.8亿

-21.90%1.03亿

-59.87%4,655.14万

-58.71%2,644.07万

-20.84%2.17亿

-24.99%1.32亿

21.40%1.16亿

71.54%6,403.41万

11.07%2.74亿

投资支付的现金

-81.39%530.23万

16.48%2.23亿

-20.01%1.53亿

-85.15%2,848.79万

-69.66%1.92亿

-69.46%1.92亿

-69.28%1.92亿

-68.92%1.92亿

-69.39%6.32亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--7,173万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

50.47%6.02亿

-16.67%2.5亿

-66.67%1亿

----

-50.00%4亿

-57.14%3亿

--5,000万

233.33%8亿

投资活动现金流出小计

-64.19%1,967万

14.26%10.06亿

-7.58%5.76亿

-50.65%3亿

-82.04%5,492.85万

-48.40%8.8亿

-58.53%6.23亿

-57.19%6.08亿

-53.27%3.06亿

-33.15%17.06亿

投资活动产生的现金流量净额

-131.42%-1,890.54万

-298.31%-4.61亿

-159.89%-2.22亿

-149.73%-9,283.15万

125.31%6,017.61万

118.18%2.32亿

133.20%3.71亿

117.88%1.87亿

63.15%-2.38亿

-223.90%-12.79亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

-44.44%1,000万

--1,000万

----

--1,800万

----

筹资活动现金流入小计

----

-44.44%1,000万

--1,000万

----

--1,800万

----

偿还债务支付的现金

----

--1,800万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

150,139.37%2.22亿

6.42%4.21亿

6.37%4.2亿

6.37%2.7亿

--14.78万

3.24%3.95亿

3.23%3.95亿

3.23%2.53亿

----

3.37%3.83亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

0.34%56.94万

----

9.80%56.74万

----

62.48%51.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

38.63%2,193.58万

27.72%1.47亿

-3.49%9,716.61万

-6.25%4,010.67万

-24.52%1,582.38万

-10.62%1.15亿

37.46%1.01亿

-5.26%4,277.95万

-21.17%2,096.43万

-3.37%1.29亿

筹资活动现金流出小计

1,427.88%2.44亿

14.75%5.86亿

4.37%5.17亿

4.55%3.1亿

-23.82%1,597.16万

-0.25%5.11亿

8.73%4.96亿

1.91%2.96亿

-21.17%2,096.43万

1.59%5.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,427.88%-2.44亿

-16.92%-5.76亿

-2.35%-5.07亿

-4.55%-3.1亿

23.82%-1,597.16万

3.77%-4.93亿

-8.73%-4.96亿

-1.91%-2.96亿

21.17%-2,096.43万

-1.59%-5.12亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-160.51%-1.32亿

-25.40%13.16亿

-42.61%4.21亿

-42.27%1.8亿

169.76%2.19亿

586.69%17.64亿

341.89%7.34亿

136.04%3.11亿

55.55%-3.13亿

-89.05%2.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

16.95%90.78亿

29.42%77.62亿

4.48%59.98亿

69.15%57.41亿

期末现金及现金等价物余额

12.09%89.46亿

16.96%90.78亿

21.57%81.83亿

25.88%79.42亿

40.40%79.81亿

29.42%77.62亿

23.80%67.32亿

29.35%63.09亿

12.88%56.84亿

4.48%59.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.75%25.54亿	13.84%128.33亿	12.81%81.77亿	10.25%55.12亿	10.79%26.54亿	1.39%112.72亿	-3.86%72.48亿	6.11%50亿	14.58%23.96亿	15.95%111.18亿
收到的税费返还	----	-62.35%3,978.35万	-62.28%3,944.93万	1.17%3,754.1万	----	280.80%1.06亿	273.02%1.05亿	--3,710.53万	----	-23.27%2,774.89万
收到其他与经营活动有关的现金	-6.23%1.02亿	13.69%3.14亿	24.89%2.64亿	12.79%1.21亿	22.98%1.09亿	30.24%2.76亿	36.13%2.11亿	-7.99%1.07亿	33.84%8,846.44万	-4.87%2.12亿
经营活动现金流入小计	-3.85%26.56亿	13.15%131.87亿	12.10%84.8亿	10.24%56.71亿	11.22%27.63亿	2.61%116.55亿	-2.05%75.64亿	6.54%51.44亿	15.17%24.84亿	15.33%113.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.12%13.75亿	10.99%77.7亿	8.56%51.93亿	5.20%34.56亿	-5.82%15.65亿	4.30%70.01亿	6.59%47.84亿	14.51%32.85亿	19.81%16.62亿	20.79%67.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.45%8.74亿	16.18%17.15亿	18.34%14.01亿	18.44%10.97亿	21.60%7.5亿	10.90%14.76亿	12.06%11.84亿	15.16%9.26亿	16.11%6.17亿	13.80%13.31亿
支付的各项税费	88.38%6,223.26万	3.21%1.53亿	20.38%1.07亿	-12.27%6,719.6万	-36.69%3,303.55万	-6.54%1.49亿	-19.16%8,924.06万	6.94%7,659.38万	86.88%5,218.27万	3.49%1.59亿
支付其他与经营活动有关的现金	-10.53%2.15亿	18.95%11.95亿	-3.33%6.27亿	7.60%4.69亿	15.53%2.4亿	-9.40%10.05亿	-18.61%6.49亿	-28.90%4.36亿	-14.84%2.08亿	-3.52%11.09亿
经营活动现金流出小计	-2.41%25.26亿	12.50%108.34亿	9.29%73.29亿	7.73%50.89亿	1.95%25.88亿	3.43%96.3亿	3.93%67.06亿	8.40%47.24亿	15.91%25.39亿	15.96%93.11亿
经营活动产生的现金流量净额	-25.13%1.31亿	16.23%23.53亿	34.08%11.51亿	38.37%5.82亿	419.07%1.74亿	-1.12%20.24亿	-32.44%8.58亿	-10.70%4.21亿	-64.21%-5,467.8万	12.56%20.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-99.10%56.62万	-42.28%1.8亿	-44.05%1.63亿	-38.47%1.55亿	58.55%6,323.12万	-10.88%3.12亿	-5.17%2.91亿	-18.04%2.51亿	500.58%3,988.19万	-89.42%3.5亿
取得投资收益收到的现金	----	-4.37%9,652.49万	-17.13%9,011.86万	-98.49%148.65万	-40.61%148.84万	37.99%1.01亿	43.18%1.09亿	47.83%9,867.64万	780.36%250.63万	-61.16%7,314.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-48.47%19.84万	-85.35%609.5万	-97.95%79.91万	-98.59%54.69万	-98.50%38.51万	953.93%4,160.03万	1,491.88%3,907.39万	1,469.85%3,889.5万	1,028.65%2,565.07万	33.17%394.71万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-60.17%2.62亿	-82.00%1亿	-87.57%5,039.16万	--5,000万	--6.58亿	--5.56亿	--4.05亿	----	----
投资活动现金流入小计	-99.34%76.47万	-51.04%5.45亿	-64.42%3.54亿	-73.93%2.07亿	69.17%1.15亿	160.40%11.13亿	157.97%9.95亿	111.33%7.94亿	639.71%6,803.89万	-88.08%4.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.66%1,436.77万	-16.71%1.8亿	-21.90%1.03亿	-59.87%4,655.14万	-58.71%2,644.07万	-20.84%2.17亿	-24.99%1.32亿	21.40%1.16亿	71.54%6,403.41万	11.07%2.74亿
投资支付的现金	-81.39%530.23万	16.48%2.23亿	16.48%2.23亿	-20.01%1.53亿	-85.15%2,848.79万	-69.66%1.92亿	-69.46%1.92亿	-69.28%1.92亿	-68.92%1.92亿	-69.39%6.32亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--7,173万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	50.47%6.02亿	-16.67%2.5亿	-66.67%1亿	----	-50.00%4亿	-57.14%3亿	-57.14%3亿	--5,000万	233.33%8亿
投资活动现金流出小计	-64.19%1,967万	14.26%10.06亿	-7.58%5.76亿	-50.65%3亿	-82.04%5,492.85万	-48.40%8.8亿	-58.53%6.23亿	-57.19%6.08亿	-53.27%3.06亿	-33.15%17.06亿
投资活动产生的现金流量净额	-131.42%-1,890.54万	-298.31%-4.61亿	-159.89%-2.22亿	-149.73%-9,283.15万	125.31%6,017.61万	118.18%2.32亿	133.20%3.71亿	117.88%1.87亿	63.15%-2.38亿	-223.90%-12.79亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	-44.44%1,000万	--1,000万	----	----	--1,800万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-44.44%1,000万	--1,000万	----	----	--1,800万	----	----	----	----
偿还债务支付的现金	----	--1,800万	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,139.37%2.22亿	6.42%4.21亿	6.37%4.2亿	6.37%2.7亿	--14.78万	3.24%3.95亿	3.23%3.95亿	3.23%2.53亿	----	3.37%3.83亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	0.34%56.94万	----	----	----	9.80%56.74万	----	----	----	62.48%51.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	38.63%2,193.58万	27.72%1.47亿	-3.49%9,716.61万	-6.25%4,010.67万	-24.52%1,582.38万	-10.62%1.15亿	37.46%1.01亿	-5.26%4,277.95万	-21.17%2,096.43万	-3.37%1.29亿
筹资活动现金流出小计	1,427.88%2.44亿	14.75%5.86亿	4.37%5.17亿	4.55%3.1亿	-23.82%1,597.16万	-0.25%5.11亿	8.73%4.96亿	1.91%2.96亿	-21.17%2,096.43万	1.59%5.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,427.88%-2.44亿	-16.92%-5.76亿	-2.35%-5.07亿	-4.55%-3.1亿	23.82%-1,597.16万	3.77%-4.93亿	-8.73%-4.96亿	-1.91%-2.96亿	21.17%-2,096.43万	-1.59%-5.12亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-160.51%-1.32亿	-25.40%13.16亿	-42.61%4.21亿	-42.27%1.8亿	169.76%2.19亿	586.69%17.64亿	341.89%7.34亿	136.04%3.11亿	55.55%-3.13亿	-89.05%2.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	16.95%90.78亿	29.42%77.62亿	29.42%77.62亿	29.42%77.62亿	29.42%77.62亿	4.48%59.98亿	4.48%59.98亿	4.48%59.98亿	4.48%59.98亿	69.15%57.41亿
期末现金及现金等价物余额	12.09%89.46亿	16.96%90.78亿	21.57%81.83亿	25.88%79.42亿	40.40%79.81亿	29.42%77.62亿	23.80%67.32亿	29.35%63.09亿	12.88%56.84亿	4.48%59.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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