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601886 江河集团

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63.90亿总市值9.05市盈率TTM

江河集团关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
19.27%164.84亿
23.85%103.8亿
26.36%53.91亿
13.06%210.1亿
10.91%138.21亿
12.87%83.81亿
5.44%42.67亿
-13.41%185.84亿
-7.65%124.62亿
-10.79%74.26亿
收到的税费返还
-20.62%5,959.03万
25.92%4,317.97万
-14.18%1,907.56万
-48.74%1.11亿
-57.99%7,507.02万
-77.93%3,429.13万
-30.99%2,222.69万
253.61%2.16亿
317.23%1.79亿
545.48%1.55亿
收到其他与经营活动有关的现金
97.52%2,257.55万
101.27%2,986.64万
3.27%841.67万
-22.12%8,541.13万
-62.84%1,142.95万
-25.07%1,483.89万
-35.55%814.99万
344.45%1.1亿
15.74%3,076.05万
32.17%1,980.26万
经营活动现金流入小计
19.11%165.66亿
24.00%104.53亿
26.10%54.19亿
12.15%212.06亿
9.76%139.08亿
10.91%84.3亿
5.02%42.97亿
-12.24%189.1亿
-6.58%126.71亿
-9.11%76.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金
11.58%142.46亿
14.01%92.11亿
19.14%53.8亿
7.19%173.67亿
2.28%127.68亿
0.12%80.79亿
-11.05%45.16亿
-7.60%162.01亿
-2.06%124.83亿
-5.73%80.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金
5.94%16.89亿
2.77%12.01亿
21.16%7.16亿
3.45%19.85亿
0.76%15.94亿
3.09%11.68亿
-14.04%5.91亿
0.34%19.19亿
7.04%15.82亿
7.65%11.33亿
支付的各项税费
34.17%3.43亿
33.54%2.33亿
45.59%1.27亿
-14.26%4亿
1.01%2.56亿
-5.65%1.75亿
0.72%8,737.09万
-3.32%4.66亿
-21.97%2.53亿
-14.10%1.85亿
支付其他与经营活动有关的现金
-5.64%4.74亿
0.32%2.59亿
6.82%1.63亿
24.75%5.93亿
24.55%5.03亿
17.16%2.59亿
-1.16%1.53亿
-7.82%4.75亿
-23.19%4.04亿
-21.13%2.21亿
经营活动现金流出小计
10.79%167.52亿
12.64%109.05亿
19.44%63.87亿
6.73%203.45亿
2.71%151.2亿
0.75%96.81亿
-10.96%53.47亿
-6.76%190.62亿
-2.33%147.22亿
-4.94%96.09亿
经营活动产生的现金流量净额
84.68%-1.86亿
63.87%-4.52亿
7.81%-9.68亿
664.24%8.61亿
40.87%-12.12亿
37.72%-12.51亿
45.15%-10.5亿
-113.84%-1.53亿
-35.83%-20.5亿
-15.05%-20.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
495.55%2.68亿
282.70%1.9亿
714.46%1.51亿
-91.24%2,691.43万
-94.17%4,498.66万
-91.95%4,959.17万
-95.56%1,857.3万
-55.35%3.07亿
27.64%7.72亿
36.45%6.16亿
取得投资收益收到的现金
64.04%2,166.38万
3.43%608.45万
-67.19%92.88万
163.45%9,176.19万
-61.62%1,320.66万
-68.03%588.28万
-82.88%283.05万
-56.83%3,483.1万
-86.22%3,440.7万
-92.22%1,840.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46.32%7,270.09万
140.99%3,550.14万
-98.34%24.92万
516.97%6,785.44万
80,705.08%4,968.71万
5,433.93%1,473.12万
5,468.68%1,504.83万
-30.30%1,099.8万
-95.19%6.15万
-74.67%26.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
14.33%2.37亿
266.67%2.37亿
--1.29亿
--1.29亿
--2.07亿
--6,450万
----
收到其他与投资活动有关的现金
110.66%4,300.24万
94.97%2,705.6万
99.95%1,559.98万
64.63%4,296.88万
16.93%2,041.33万
33.59%1,387.73万
33.34%780.2万
-0.21%2,610.03万
-2.44%1,745.75万
-94.86%1,038.76万
投资活动现金流入小计
11.10%4.05亿
21.28%2.58亿
-3.01%1.68亿
-20.48%4.66亿
-58.92%3.65亿
-66.95%2.13亿
-60.71%1.73亿
-27.72%5.86亿
1.68%8.88亿
-27.65%6.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-40.09%2.26亿
-45.66%1.68亿
-23.13%9,615.64万
92.03%6.14亿
101.11%3.77亿
250.30%3.09亿
157.14%1.25亿
-10.21%3.2亿
89.79%1.87亿
46.83%8,815.25万
投资支付的现金
733.97%2.97亿
665.29%2.21亿
957.08%1.89亿
-98.80%70万
-95.12%3,555.78万
-94.30%2,883.16万
-95.37%1,787.57万
-94.98%5,845.68万
-56.40%7.28亿
-65.25%5.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-3.64%360万
-3.64%360万
-22.92%288万
-39.82%373.62万
-28.49%373.62万
-27.28%373.62万
-18.36%373.62万
-62.07%620.86万
--522.44万
--513.79万
投资活动现金流出小计
26.42%5.26亿
14.85%3.92亿
96.32%2.88亿
60.88%6.18亿
-54.83%4.16亿
-42.99%3.41亿
-66.62%1.47亿
-74.97%3.84亿
-47.95%9.21亿
-60.46%5.99亿
投资活动产生的现金流量净额
-135.81%-1.2亿
-4.16%-1.34亿
-551.72%-1.2亿
-175.62%-1.52亿
-56.31%-5,108.37万
-378.47%-1.28亿
1,771.43%2,655.44万
127.80%2.02亿
96.35%-3,268.04万
107.39%4,606.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
----
-91.30%10万
--10万
----
--215万
--115万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
----
--10万
--10万
----
--215万
----
----
取得借款收到的现金
-31.45%16亿
-29.42%12.57亿
-11.99%6.12亿
27.49%25.7亿
25.13%23.35亿
54.72%17.8亿
67.02%6.96亿
-1.18%20.16亿
-21.81%18.66亿
-27.08%11.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金
136.61%2.24亿
----
-88.56%255.82万
-88.03%4,767.57万
-90.11%9,471.88万
-71.54%2.01亿
-93.98%2,235.3万
11.14%3.98亿
--9.58亿
836.86%7.08亿
筹资活动现金流入小计
-24.90%18.25亿
-36.60%12.57亿
-14.37%6.15亿
8.34%26.18亿
-14.00%24.3亿
6.64%19.82亿
-8.87%7.18亿
0.75%24.16亿
18.38%28.25亿
12.40%18.59亿
偿还债务支付的现金
-18.33%15.07亿
12.12%11.03亿
15.51%5.73亿
-2.04%23.56亿
-6.75%18.45亿
-28.37%9.83亿
2.35%4.96亿
7.40%24.05亿
14.07%19.79亿
12.62%13.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
63.12%3.3亿
99.78%2.99亿
-5.12%3,253.02万
-40.71%2.26亿
-39.07%2.02亿
-26.09%1.5亿
-1.69%3,428.71万
-49.48%3.8亿
-51.80%3.32亿
-65.72%2.03亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-95.12%240万
-95.20%240万
-28.89%240万
-38.61%5,172.14万
-33.84%4,919.29万
-31.74%4,996.95万
--337.5万
9.03%8,424.67万
22.00%7,435.15万
23.35%7,320.08万
支付其他与筹资活动有关的现金
72.99%2.16亿
153.29%2.15亿
91.57%4.17亿
-12.35%2.71亿
-21.19%1.25亿
16.88%8,494.38万
1,053.19%2.18亿
-61.80%3.09亿
-45.68%1.59亿
-82.04%7,267.45万
筹资活动现金流出小计
-5.50%20.53亿
32.73%16.17亿
36.71%10.22亿
-7.82%28.52亿
-12.02%21.72亿
-26.10%12.18亿
38.95%7.48亿
-18.59%30.94亿
-9.05%24.69亿
-25.58%16.48亿
筹资活动产生的现金流量净额
-188.86%-2.28亿
-147.16%-3.6亿
-1,271.99%-4.07亿
65.44%-2.34亿
-27.77%2.57亿
263.12%7.64亿
-111.89%-2,969.44万
51.66%-6.78亿
208.36%3.56亿
137.49%2.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
155.81%328.25万
-162.78%-219.53万
-436.92%-575.74万
-30.67%4,017.84万
-121.38%-588.2万
-81.10%349.66万
85.12%-107.23万
168.05%5,795.06万
354.58%2,751.69万
159.87%1,849.72万
现金及现金等价物净增加额
47.50%-5.31亿
-54.91%-9.48亿
-42.40%-15.01亿
190.23%5.15亿
40.45%-10.12亿
64.70%-6.12亿
36.88%-10.54亿
48.56%-5.71亿
38.07%-17亿
41.45%-17.34亿
加:期初现金及现金等价物余额
15.60%38.16亿
15.60%38.16亿
15.60%38.16亿
-14.74%33.01亿
-14.74%33.01亿
-14.74%33.01亿
-14.74%33.01亿
-22.27%38.71亿
-22.27%38.71亿
-22.27%38.71亿
期末现金及现金等价物余额
43.50%32.84亿
6.65%28.68亿
3.03%23.15亿
15.60%38.16亿
5.38%22.89亿
25.77%26.89亿
2.05%22.47亿
-14.74%33.01亿
-2.88%21.72亿
5.85%21.38亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19.27%164.84亿23.85%103.8亿26.36%53.91亿13.06%210.1亿10.91%138.21亿12.87%83.81亿5.44%42.67亿-13.41%185.84亿-7.65%124.62亿-10.79%74.26亿
收到的税费返还 -20.62%5,959.03万25.92%4,317.97万-14.18%1,907.56万-48.74%1.11亿-57.99%7,507.02万-77.93%3,429.13万-30.99%2,222.69万253.61%2.16亿317.23%1.79亿545.48%1.55亿
收到其他与经营活动有关的现金 97.52%2,257.55万101.27%2,986.64万3.27%841.67万-22.12%8,541.13万-62.84%1,142.95万-25.07%1,483.89万-35.55%814.99万344.45%1.1亿15.74%3,076.05万32.17%1,980.26万
经营活动现金流入小计 19.11%165.66亿24.00%104.53亿26.10%54.19亿12.15%212.06亿9.76%139.08亿10.91%84.3亿5.02%42.97亿-12.24%189.1亿-6.58%126.71亿-9.11%76.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.58%142.46亿14.01%92.11亿19.14%53.8亿7.19%173.67亿2.28%127.68亿0.12%80.79亿-11.05%45.16亿-7.60%162.01亿-2.06%124.83亿-5.73%80.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.94%16.89亿2.77%12.01亿21.16%7.16亿3.45%19.85亿0.76%15.94亿3.09%11.68亿-14.04%5.91亿0.34%19.19亿7.04%15.82亿7.65%11.33亿
支付的各项税费 34.17%3.43亿33.54%2.33亿45.59%1.27亿-14.26%4亿1.01%2.56亿-5.65%1.75亿0.72%8,737.09万-3.32%4.66亿-21.97%2.53亿-14.10%1.85亿
支付其他与经营活动有关的现金 -5.64%4.74亿0.32%2.59亿6.82%1.63亿24.75%5.93亿24.55%5.03亿17.16%2.59亿-1.16%1.53亿-7.82%4.75亿-23.19%4.04亿-21.13%2.21亿
经营活动现金流出小计 10.79%167.52亿12.64%109.05亿19.44%63.87亿6.73%203.45亿2.71%151.2亿0.75%96.81亿-10.96%53.47亿-6.76%190.62亿-2.33%147.22亿-4.94%96.09亿
经营活动产生的现金流量净额 84.68%-1.86亿63.87%-4.52亿7.81%-9.68亿664.24%8.61亿40.87%-12.12亿37.72%-12.51亿45.15%-10.5亿-113.84%-1.53亿-35.83%-20.5亿-15.05%-20.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 495.55%2.68亿282.70%1.9亿714.46%1.51亿-91.24%2,691.43万-94.17%4,498.66万-91.95%4,959.17万-95.56%1,857.3万-55.35%3.07亿27.64%7.72亿36.45%6.16亿
取得投资收益收到的现金 64.04%2,166.38万3.43%608.45万-67.19%92.88万163.45%9,176.19万-61.62%1,320.66万-68.03%588.28万-82.88%283.05万-56.83%3,483.1万-86.22%3,440.7万-92.22%1,840.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46.32%7,270.09万140.99%3,550.14万-98.34%24.92万516.97%6,785.44万80,705.08%4,968.71万5,433.93%1,473.12万5,468.68%1,504.83万-30.30%1,099.8万-95.19%6.15万-74.67%26.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------14.33%2.37亿266.67%2.37亿--1.29亿--1.29亿--2.07亿--6,450万----
收到其他与投资活动有关的现金 110.66%4,300.24万94.97%2,705.6万99.95%1,559.98万64.63%4,296.88万16.93%2,041.33万33.59%1,387.73万33.34%780.2万-0.21%2,610.03万-2.44%1,745.75万-94.86%1,038.76万
投资活动现金流入小计 11.10%4.05亿21.28%2.58亿-3.01%1.68亿-20.48%4.66亿-58.92%3.65亿-66.95%2.13亿-60.71%1.73亿-27.72%5.86亿1.68%8.88亿-27.65%6.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -40.09%2.26亿-45.66%1.68亿-23.13%9,615.64万92.03%6.14亿101.11%3.77亿250.30%3.09亿157.14%1.25亿-10.21%3.2亿89.79%1.87亿46.83%8,815.25万
投资支付的现金 733.97%2.97亿665.29%2.21亿957.08%1.89亿-98.80%70万-95.12%3,555.78万-94.30%2,883.16万-95.37%1,787.57万-94.98%5,845.68万-56.40%7.28亿-65.25%5.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -3.64%360万-3.64%360万-22.92%288万-39.82%373.62万-28.49%373.62万-27.28%373.62万-18.36%373.62万-62.07%620.86万--522.44万--513.79万
投资活动现金流出小计 26.42%5.26亿14.85%3.92亿96.32%2.88亿60.88%6.18亿-54.83%4.16亿-42.99%3.41亿-66.62%1.47亿-74.97%3.84亿-47.95%9.21亿-60.46%5.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -135.81%-1.2亿-4.16%-1.34亿-551.72%-1.2亿-175.62%-1.52亿-56.31%-5,108.37万-378.47%-1.28亿1,771.43%2,655.44万127.80%2.02亿96.35%-3,268.04万107.39%4,606.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------91.30%10万--10万------215万--115万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------10万--10万------215万--------
取得借款收到的现金 -31.45%16亿-29.42%12.57亿-11.99%6.12亿27.49%25.7亿25.13%23.35亿54.72%17.8亿67.02%6.96亿-1.18%20.16亿-21.81%18.66亿-27.08%11.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金 136.61%2.24亿-----88.56%255.82万-88.03%4,767.57万-90.11%9,471.88万-71.54%2.01亿-93.98%2,235.3万11.14%3.98亿--9.58亿836.86%7.08亿
筹资活动现金流入小计 -24.90%18.25亿-36.60%12.57亿-14.37%6.15亿8.34%26.18亿-14.00%24.3亿6.64%19.82亿-8.87%7.18亿0.75%24.16亿18.38%28.25亿12.40%18.59亿
偿还债务支付的现金 -18.33%15.07亿12.12%11.03亿15.51%5.73亿-2.04%23.56亿-6.75%18.45亿-28.37%9.83亿2.35%4.96亿7.40%24.05亿14.07%19.79亿12.62%13.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63.12%3.3亿99.78%2.99亿-5.12%3,253.02万-40.71%2.26亿-39.07%2.02亿-26.09%1.5亿-1.69%3,428.71万-49.48%3.8亿-51.80%3.32亿-65.72%2.03亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -95.12%240万-95.20%240万-28.89%240万-38.61%5,172.14万-33.84%4,919.29万-31.74%4,996.95万--337.5万9.03%8,424.67万22.00%7,435.15万23.35%7,320.08万
支付其他与筹资活动有关的现金 72.99%2.16亿153.29%2.15亿91.57%4.17亿-12.35%2.71亿-21.19%1.25亿16.88%8,494.38万1,053.19%2.18亿-61.80%3.09亿-45.68%1.59亿-82.04%7,267.45万
筹资活动现金流出小计 -5.50%20.53亿32.73%16.17亿36.71%10.22亿-7.82%28.52亿-12.02%21.72亿-26.10%12.18亿38.95%7.48亿-18.59%30.94亿-9.05%24.69亿-25.58%16.48亿
筹资活动产生的现金流量净额 -188.86%-2.28亿-147.16%-3.6亿-1,271.99%-4.07亿65.44%-2.34亿-27.77%2.57亿263.12%7.64亿-111.89%-2,969.44万51.66%-6.78亿208.36%3.56亿137.49%2.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 155.81%328.25万-162.78%-219.53万-436.92%-575.74万-30.67%4,017.84万-121.38%-588.2万-81.10%349.66万85.12%-107.23万168.05%5,795.06万354.58%2,751.69万159.87%1,849.72万
现金及现金等价物净增加额 47.50%-5.31亿-54.91%-9.48亿-42.40%-15.01亿190.23%5.15亿40.45%-10.12亿64.70%-6.12亿36.88%-10.54亿48.56%-5.71亿38.07%-17亿41.45%-17.34亿
加:期初现金及现金等价物余额 15.60%38.16亿15.60%38.16亿15.60%38.16亿-14.74%33.01亿-14.74%33.01亿-14.74%33.01亿-14.74%33.01亿-22.27%38.71亿-22.27%38.71亿-22.27%38.71亿
期末现金及现金等价物余额 43.50%32.84亿6.65%28.68亿3.03%23.15亿15.60%38.16亿5.38%22.89亿25.77%26.89亿2.05%22.47亿-14.74%33.01亿-2.88%21.72亿5.85%21.38亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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