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-0.08-1.40%

休市中 07/12 15:00 (北京)

107.38亿总市值11.56市盈率TTM

中国出版关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.27%10.04亿

3.50%65.49亿

9.65%40.96亿

15.37%25.88亿

22.92%11.32亿

-0.74%63.27亿

-1.69%37.36亿

-8.54%22.43亿

-4.65%9.21亿

4.53%63.75亿

收到的税费返还

1,421.53%505.85万

-30.37%6,807.23万

49.34%3,359.7万

-84.57%266.26万

-18.09%33.25万

59.69%9,776.47万

-54.49%2,249.63万

-20.59%1,725.8万

-71.23%40.59万

30.24%6,122.34万

收到其他与经营活动有关的现金

-39.44%3,070.57万

-7.53%2.69亿

-6.51%2亿

-11.52%1.14亿

12.34%5,070.19万

-3.29%2.91亿

-15.32%2.14亿

-14.17%1.29亿

-39.36%4,513.33万

-8.17%3.01亿

经营活动现金流入小计

-12.08%10.4亿

2.53%68.86亿

9.01%43.3亿

13.20%27.04亿

22.41%11.83亿

-0.31%67.16亿

-3.16%39.72亿

-8.96%23.89亿

-7.23%9.66亿

4.08%67.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.20%9.29亿

12.85%39.42亿

9.65%27.17亿

19.15%18.13亿

12.49%9.09亿

-2.32%34.93亿

-2.56%24.78亿

-7.65%15.21亿

4.63%8.08亿

-1.41%35.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.67%3.69亿

2.12%13.11亿

1.74%8.8亿

-0.31%6.2亿

0.37%3.79亿

-0.42%12.84亿

5.14%8.65亿

1.63%6.22亿

7.15%3.78亿

19.31%12.89亿

支付的各项税费

2.27%8,057.76万

8.29%3亿

-3.87%1.86亿

-2.73%1.3亿

-15.83%7,879.28万

-7.15%2.77亿

-4.96%1.93亿

-11.09%1.33亿

-9.42%9,361.07万

19.26%2.98亿

支付其他与经营活动有关的现金

-13.61%1.19亿

-1.56%4.77亿

-10.55%4.29亿

32.70%2.64亿

53.07%1.38亿

-4.91%4.85亿

16.51%4.79亿

-0.93%1.99亿

-41.22%9,000.69万

-6.88%5.1亿

经营活动现金流出小计

-0.47%14.97亿

8.87%60.3亿

4.89%42.11亿

14.17%28.26亿

9.88%15.04亿

-2.37%55.38亿

0.88%40.15亿

-5.16%24.75亿

-0.86%13.69亿

3.05%56.73亿

经营活动产生的现金流量净额

-42.20%-4.58亿

-27.29%8.57亿

377.62%1.19亿

-40.92%-1.22亿

20.15%-3.22亿

10.72%11.78亿

-135.07%-4,276.74万

-714.31%-8,645.48万

-18.65%-4.03亿

9.92%10.64亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-60.00%49.01亿

-62.68%39亿

-61.96%35亿

-91.84%4亿

15.64%122.5亿

58.46%104.5亿

90.36%92亿

408.97%49亿

-15.45%105.93亿

取得投资收益收到的现金

-78.99%240.41万

-20.00%1.07亿

-6.89%1.03亿

-2.00%8,804.16万

-61.13%1,144.36万

-27.50%1.34亿

-5.88%1.11亿

-5.42%8,983.63万

83.07%2,943.78万

40.12%1.84亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.86%164.16

-90.08%22.56万

-97.80%4.69万

244.32%4.14万

79.40%1.44万

147.17%227.54万

1,245.88%213.56万

-88.96%1.2万

-89.53%8,000

-12.36%92.06万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--4万

--0

----

-68.95%59.82万

----

223.92%192.64万

收到其他与投资活动有关的现金

----

2,473.85%1.12亿

0.63%755.2万

5.77%755.2万

----

--436.21万

--750.47万

--714.03万

----

投资活动现金流入小计

-99.41%244.43万

-58.68%51.2亿

-62.06%40.11亿

-61.32%35.96亿

-91.65%4.11亿

14.94%123.91亿

57.42%105.71亿

88.66%92.97亿

403.58%49.29亿

-15.20%107.8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

576.31%1.32亿

-96.07%4,626.62万

-95.11%3,759.44万

-96.84%2,723.42万

-1.02%1,957.64万

758.28%11.77亿

882.40%7.7亿

1,855.40%8.61亿

-38.07%1,977.91万

-1.29%1.37亿

投资支付的现金

275.00%15亿

-67.38%39.46亿

-75.62%24.5亿

-75.29%21亿

-91.49%4亿

3.83%120.98亿

42.52%100.5亿

65.32%85亿

384.54%47亿

-11.65%116.51亿

支付其他与投资活动有关的现金

-77.64%3,966.67

-97.75%22.23万

-99.54%4.55万

-99.82%1.77万

629.20%988.71万

--984.98万

--981.8万

--978.88万

165.19%135.59万

投资活动现金流出小计

289.04%16.32亿

-69.95%39.93亿

-77.03%24.88亿

-77.30%21.27亿

-91.13%4.2亿

12.68%132.85亿

51.89%108.29亿

80.71%93.71亿

372.04%47.3亿

-11.53%117.9亿

投资活动产生的现金流量净额

-19,933.27%-16.3亿

226.12%11.27亿

688.67%15.23亿

2,094.81%14.68亿

-104.07%-813.63万

11.48%-8.94亿

37.64%-2.59亿

71.41%-7,361.01万

967.08%2亿

-64.15%-10.1亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.28亿

----

1,359.18%715万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-12.24%43万

取得借款收到的现金

0.00%500万

4,434.03%2.27亿

--500万

-37.50%500万

0.00%500万

----

-91.47%800万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--5,576.75万

----

筹资活动现金流入小计

0.00%500万

12,099.41%6.1亿

10,984.06%5.54亿

4,434.03%2.27亿

--500万

-67.00%500万

-7.92%500万

----

-83.93%1,515万

偿还债务支付的现金

0.00%500万

153.36%5.55亿

152.83%5.54亿

3.42%2.27亿

-97.67%500万

1,137.02%2.19亿

4,284.00%2.19亿

4,184.00%2.14亿

--1,772万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-86.18%20.67万

-16.41%2.18亿

-18.54%2.15亿

837.19%2亿

-92.42%149.6万

8.64%2.61亿

10.99%2.64亿

306.15%2,132.02万

578.43%1,973.44万

6.84%2.4亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-7.91%1,769.49万

-99.50%8.82万

----

125.26%1,921.5万

106.95%1,765.33万

2,842.22%1,765.33万

2,775.00%1,725万

49.76%853.02万

支付其他与筹资活动有关的现金

1.08%696.04万

13.61%3,672.58万

52.74%2,852.89万

2.00%1,627.06万

-24.53%688.58万

-20.70%3,232.56万

-0.02%1,867.79万

27.03%1,595.18万

21.00%912.39万

372.29%4,076.42万

筹资活动现金流出小计

-9.08%1,216.71万

58.07%8.1亿

58.96%7.98亿

72.64%4.43亿

-94.49%1,338.18万

71.54%5.13亿

91.91%5.02亿

1,024.56%2.56亿

1,473.29%2.43亿

27.93%2.99亿

筹资活动产生的现金流量净额

14.49%-716.71万

60.53%-2亿

50.98%-2.44亿

14.07%-2.16亿

96.55%-838.18万

-78.94%-5.08亿

-94.02%-4.97亿

-1,347.19%-2.51亿

-2,226.13%-2.43亿

-103.65%-2.84亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-519.19%-20.95亿

897.75%17.84亿

275.17%13.99亿

374.69%11.3亿

24.18%-3.38亿

2.62%-2.24亿

-45.39%-7.98亿

-57.83%-4.12亿

-19.57%-4.46亿

-207.56%-2.3亿

加:期初现金及现金等价物余额

144.57%30.17亿

-15.34%12.34亿

-15.29%12.34亿

-15.34%12.34亿

-13.61%14.57亿

14.49%16.87亿

期末现金及现金等价物余额

3.03%9.23亿

144.58%30.17亿

299.65%26.33亿

126.09%23.64亿

-11.44%8.95亿

-15.34%12.34亿

-42.09%6.59亿

-26.67%10.46亿

-23.03%10.11亿

-13.61%14.57亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.27%10.04亿	3.50%65.49亿	9.65%40.96亿	15.37%25.88亿	22.92%11.32亿	-0.74%63.27亿	-1.69%37.36亿	-8.54%22.43亿	-4.65%9.21亿	4.53%63.75亿
收到的税费返还	1,421.53%505.85万	-30.37%6,807.23万	49.34%3,359.7万	-84.57%266.26万	-18.09%33.25万	59.69%9,776.47万	-54.49%2,249.63万	-20.59%1,725.8万	-71.23%40.59万	30.24%6,122.34万
收到其他与经营活动有关的现金	-39.44%3,070.57万	-7.53%2.69亿	-6.51%2亿	-11.52%1.14亿	12.34%5,070.19万	-3.29%2.91亿	-15.32%2.14亿	-14.17%1.29亿	-39.36%4,513.33万	-8.17%3.01亿
经营活动现金流入小计	-12.08%10.4亿	2.53%68.86亿	9.01%43.3亿	13.20%27.04亿	22.41%11.83亿	-0.31%67.16亿	-3.16%39.72亿	-8.96%23.89亿	-7.23%9.66亿	4.08%67.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.20%9.29亿	12.85%39.42亿	9.65%27.17亿	19.15%18.13亿	12.49%9.09亿	-2.32%34.93亿	-2.56%24.78亿	-7.65%15.21亿	4.63%8.08亿	-1.41%35.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.67%3.69亿	2.12%13.11亿	1.74%8.8亿	-0.31%6.2亿	0.37%3.79亿	-0.42%12.84亿	5.14%8.65亿	1.63%6.22亿	7.15%3.78亿	19.31%12.89亿
支付的各项税费	2.27%8,057.76万	8.29%3亿	-3.87%1.86亿	-2.73%1.3亿	-15.83%7,879.28万	-7.15%2.77亿	-4.96%1.93亿	-11.09%1.33亿	-9.42%9,361.07万	19.26%2.98亿
支付其他与经营活动有关的现金	-13.61%1.19亿	-1.56%4.77亿	-10.55%4.29亿	32.70%2.64亿	53.07%1.38亿	-4.91%4.85亿	16.51%4.79亿	-0.93%1.99亿	-41.22%9,000.69万	-6.88%5.1亿
经营活动现金流出小计	-0.47%14.97亿	8.87%60.3亿	4.89%42.11亿	14.17%28.26亿	9.88%15.04亿	-2.37%55.38亿	0.88%40.15亿	-5.16%24.75亿	-0.86%13.69亿	3.05%56.73亿
经营活动产生的现金流量净额	-42.20%-4.58亿	-27.29%8.57亿	377.62%1.19亿	-40.92%-1.22亿	20.15%-3.22亿	10.72%11.78亿	-135.07%-4,276.74万	-714.31%-8,645.48万	-18.65%-4.03亿	9.92%10.64亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-60.00%49.01亿	-62.68%39亿	-61.96%35亿	-91.84%4亿	15.64%122.5亿	58.46%104.5亿	90.36%92亿	408.97%49亿	-15.45%105.93亿
取得投资收益收到的现金	-78.99%240.41万	-20.00%1.07亿	-6.89%1.03亿	-2.00%8,804.16万	-61.13%1,144.36万	-27.50%1.34亿	-5.88%1.11亿	-5.42%8,983.63万	83.07%2,943.78万	40.12%1.84亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.86%164.16	-90.08%22.56万	-97.80%4.69万	244.32%4.14万	79.40%1.44万	147.17%227.54万	1,245.88%213.56万	-88.96%1.2万	-89.53%8,000	-12.36%92.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--4万	--0	----	----	----	-68.95%59.82万	----	----	----	223.92%192.64万
收到其他与投资活动有关的现金	----	2,473.85%1.12亿	0.63%755.2万	5.77%755.2万	----	--436.21万	--750.47万	--714.03万	----	----
投资活动现金流入小计	-99.41%244.43万	-58.68%51.2亿	-62.06%40.11亿	-61.32%35.96亿	-91.65%4.11亿	14.94%123.91亿	57.42%105.71亿	88.66%92.97亿	403.58%49.29亿	-15.20%107.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576.31%1.32亿	-96.07%4,626.62万	-95.11%3,759.44万	-96.84%2,723.42万	-1.02%1,957.64万	758.28%11.77亿	882.40%7.7亿	1,855.40%8.61亿	-38.07%1,977.91万	-1.29%1.37亿
投资支付的现金	275.00%15亿	-67.38%39.46亿	-75.62%24.5亿	-75.29%21亿	-91.49%4亿	3.83%120.98亿	42.52%100.5亿	65.32%85亿	384.54%47亿	-11.65%116.51亿
支付其他与投资活动有关的现金	-77.64%3,966.67	-97.75%22.23万	-99.54%4.55万	-99.82%1.77万	-99.82%1.77万	629.20%988.71万	--984.98万	--981.8万	--978.88万	165.19%135.59万
投资活动现金流出小计	289.04%16.32亿	-69.95%39.93亿	-77.03%24.88亿	-77.30%21.27亿	-91.13%4.2亿	12.68%132.85亿	51.89%108.29亿	80.71%93.71亿	372.04%47.3亿	-11.53%117.9亿
投资活动产生的现金流量净额	-19,933.27%-16.3亿	226.12%11.27亿	688.67%15.23亿	2,094.81%14.68亿	-104.07%-813.63万	11.48%-8.94亿	37.64%-2.59亿	71.41%-7,361.01万	967.08%2亿	-64.15%-10.1亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--3.28亿	--3.28亿	----	----	----	----	----	----	1,359.18%715万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-12.24%43万
取得借款收到的现金	0.00%500万	4,434.03%2.27亿	4,434.03%2.27亿	4,434.03%2.27亿	--500万	-37.50%500万	0.00%500万	0.00%500万	----	-91.47%800万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--5,576.75万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	0.00%500万	12,099.41%6.1亿	10,984.06%5.54亿	4,434.03%2.27亿	--500万	-67.00%500万	-7.92%500万	-7.92%500万	----	-83.93%1,515万
偿还债务支付的现金	0.00%500万	153.36%5.55亿	152.83%5.54亿	3.42%2.27亿	-97.67%500万	1,137.02%2.19亿	4,284.00%2.19亿	4,284.00%2.19亿	4,184.00%2.14亿	--1,772万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-86.18%20.67万	-16.41%2.18亿	-18.54%2.15亿	837.19%2亿	-92.42%149.6万	8.64%2.61亿	10.99%2.64亿	306.15%2,132.02万	578.43%1,973.44万	6.84%2.4亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-7.91%1,769.49万	-99.50%8.82万	----	----	125.26%1,921.5万	106.95%1,765.33万	2,842.22%1,765.33万	2,775.00%1,725万	49.76%853.02万
支付其他与筹资活动有关的现金	1.08%696.04万	13.61%3,672.58万	52.74%2,852.89万	2.00%1,627.06万	-24.53%688.58万	-20.70%3,232.56万	-0.02%1,867.79万	27.03%1,595.18万	21.00%912.39万	372.29%4,076.42万
筹资活动现金流出小计	-9.08%1,216.71万	58.07%8.1亿	58.96%7.98亿	72.64%4.43亿	-94.49%1,338.18万	71.54%5.13亿	91.91%5.02亿	1,024.56%2.56亿	1,473.29%2.43亿	27.93%2.99亿
筹资活动产生的现金流量净额	14.49%-716.71万	60.53%-2亿	50.98%-2.44亿	14.07%-2.16亿	96.55%-838.18万	-78.94%-5.08亿	-94.02%-4.97亿	-1,347.19%-2.51亿	-2,226.13%-2.43亿	-103.65%-2.84亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-519.19%-20.95亿	897.75%17.84亿	275.17%13.99亿	374.69%11.3亿	24.18%-3.38亿	2.62%-2.24亿	-45.39%-7.98亿	-57.83%-4.12亿	-19.57%-4.46亿	-207.56%-2.3亿
加:期初现金及现金等价物余额	144.57%30.17亿	-15.34%12.34亿	-15.29%12.34亿	-15.34%12.34亿	-15.34%12.34亿	-13.61%14.57亿	-13.61%14.57亿	-13.61%14.57亿	-13.61%14.57亿	14.49%16.87亿
期末现金及现金等价物余额	3.03%9.23亿	144.58%30.17亿	299.65%26.33亿	126.09%23.64亿	-11.44%8.95亿	-15.34%12.34亿	-42.09%6.59亿	-26.67%10.46亿	-23.03%10.11亿	-13.61%14.57亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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