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601965 中国汽研

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16.29
-0.07-0.43%

未开盘 07/03 15:00 (北京)

163.44亿总市值19.30市盈率TTM

中国汽研关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.16%4.85亿

20.30%35.18亿

24.00%19.58亿

27.13%13.08亿

52.97%4.91亿

-10.78%29.25亿

-10.72%15.79亿

-15.36%10.29亿

-21.87%3.21亿

10.04%32.78亿

收到的税费返还

----

-58.68%1,276.92万

-44.15%1,179.93万

-76.95%385.26万

--271.83万

1,236.98%3,090.22万

623.44%2,112.77万

1,042.86%1,671.73万

----

-74.18%231.13万

收到其他与经营活动有关的现金

61.01%7,040.09万

-37.31%1.54亿

0.40%1.43亿

-7.49%8,882.57万

-9.85%4,372.41万

-23.08%2.45亿

-31.10%1.42亿

27.07%9,601.35万

115.21%4,850.05万

135.47%3.18亿

经营活动现金流入小计

3.40%5.55亿

15.13%36.85亿

21.24%21.13亿

22.69%14亿

45.45%5.37亿

-11.07%32.01亿

-11.91%17.43亿

-11.68%11.41亿

-14.82%3.69亿

15.23%35.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.62%3.43亿

31.13%12.48亿

39.72%8.3亿

43.60%4.8亿

43.30%2.63亿

-39.49%9.51亿

-43.44%5.94亿

-42.15%3.34亿

-48.06%1.83亿

14.69%15.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.90%2.23亿

14.63%9.46亿

10.45%6.56亿

13.57%4.55亿

13.96%1.91亿

15.53%8.25亿

30.61%5.94亿

37.88%4亿

19.29%1.68亿

23.19%7.14亿

支付的各项税费

36.38%8,152.79万

-3.20%2.64亿

-5.76%1.55亿

5.71%1.23亿

-2.94%5,977.97万

5.37%2.73亿

-2.44%1.65亿

2.45%1.16亿

-12.61%6,158.87万

32.80%2.59亿

支付其他与经营活动有关的现金

32.86%1.61亿

3.78%3.65亿

24.37%4.03亿

3.47%2.93亿

-6.37%1.22亿

1.90%3.52亿

19.75%3.24亿

-17.91%2.83亿

61.42%1.3亿

28.23%3.45亿

经营活动现金流出小计

27.47%8.09亿

17.56%28.23亿

21.92%20.44亿

19.10%13.5亿

17.09%6.35亿

-16.93%24.01亿

-13.77%16.77亿

-14.52%11.34亿

-15.84%5.42亿

19.70%28.9亿

经营活动产生的现金流量净额

-159.69%-2.54亿

7.83%8.62亿

3.99%6,853.31万

546.99%5,030.58万

43.47%-9,777.57万

12.82%8亿

95.66%6,590.08万

122.92%777.53万

17.92%-1.73亿

-0.03%7.09亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--33.96万

-82.63%210.4万

50.29%210.4万

----

-97.15%1,211.08万

取得投资收益收到的现金

1,334.62%2.37万

5,275.35%1,562.28万

302.62%87.61万

919.90%73.01万

--1,650

-92.09%29.06万

19.28%21.76万

20.76%7.16万

----

-53.67%367.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--400

243.23%25.88万

--22.2万

--11.31万

----

-99.94%7.54万

----

24,113.12%1.21亿

收到其他与投资活动有关的现金

-99.57%19.38万

102.22%4.54亿

8.91%2.18亿

--1.16亿

--4,558万

--2.24亿

--2亿

----

投资活动现金流入小计

-99.53%21.79万

107.02%4.7亿

8.20%2.19亿

162,536.90%1.16亿

--4,592.13万

66.23%2.27亿

64.97%2.02亿

-99.47%7.16万

----

-68.47%1.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3.15%1.15亿

1.99%4.97亿

-12.83%3.01亿

-9.50%1.78亿

26.21%1.11亿

79.06%4.88亿

117.46%3.45亿

101.35%1.97亿

115.13%8,797.48万

-19.48%2.72亿

投资支付的现金

----

350.51%6,332.36万

1,033.05%5,381.98万

876.84%4,639.98万

--3,000万

296.11%1,405.6万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-97.56%228.48万

----

-83.00%9,349.54万

投资活动现金流出小计

3.15%1.15亿

-10.10%4.97亿

-24.58%3.01亿

-26.79%1.78亿

-5.89%1.11亿

45.64%5.53亿

69.11%3.99亿

39.33%2.43亿

188.49%1.18亿

-58.15%3.8亿

投资活动产生的现金流量净额

-75.56%-1.14亿

91.49%-2,779.62万

58.27%-8,219.58万

74.70%-6,143.05万

44.81%-6,510.95万

-34.09%-3.26亿

-73.57%-1.97亿

-50.94%-2.43亿

-188.49%-1.18亿

48.75%-2.43亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.36%120万

----

399.65%1.87亿

391.99%1.84亿

----

-73.01%3,736.92万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-60.00%120万

----

-87.76%300万

----

-9.26%2,450万

取得借款收到的现金

-30.16%300万

52.32%2,190.09万

-42.37%828.59万

-36.74%828.59万

--429.56万

--1,437.79万

--1,309.92万

----

筹资活动现金流入小计

-30.16%300万

-88.51%2,310.09万

-95.82%828.59万

-36.74%828.59万

--429.56万

438.12%2.01亿

430.49%1.98亿

-64.92%1,309.92万

----

-73.01%3,736.92万

偿还债务支付的现金

----

241.82%1,052.57万

6,416.84%1,052.57万

--1,052.57万

--1,058.17万

-75.96%307.93万

-98.74%16.15万

----

--1,281.12万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-65.56%209.22万

1.09%3.1亿

1.08%3.1亿

29.80%613.1万

32.79%607.5万

2.32%3.07亿

2.37%3.07亿

68.38%472.32万

63.25%457.5万

21.21%3亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-67.74%196万

-12.14%881.29万

32.79%607.5万

264.39%1,003.01万

66.21%457.5万

--457.5万

--275.26万

支付其他与筹资活动有关的现金

55.01%76.67万

93.48%1,571.66万

104.25%218.9万

78.76%179.87万

-45.09%49.46万

132.13%812.33万

-55.26%107.17万

--100.62万

--90.07万

120.65%349.94万

筹资活动现金流出小计

-83.33%285.89万

5.78%3.36亿

4.81%3.23亿

222.11%1,845.54万

213.22%1,715.13万

0.59%3.18亿

-2.19%3.08亿

-63.41%572.95万

-65.03%547.57万

26.99%3.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

101.10%14.11万

-167.88%-3.13亿

-186.08%-3.15亿

-237.99%-1,016.94万

-134.78%-1,285.57万

58.05%-1.17亿

60.39%-1.1亿

-66.01%736.97万

-125.25%-547.57万

-152.30%-2.79亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-792.45%-3,436.91

-84.53%8,772.6

-90.98%5,230.11

204.43%1.14万

121.59%496.34

732.63%5.67万

1,435.53%5.8万

205.85%3,731.88

11.94%-2,299.46

-217.47%-8,966.39

现金及现金等价物净增加额

-109.45%-3.68亿

46.27%5.21亿

-36.22%-3.28亿

90.65%-2,128.28万

40.71%-1.76亿

91.08%3.56亿

32.58%-2.41亿

-31.52%-2.28亿

-28.91%-2.96亿

51.06%1.86亿

加:期初现金及现金等价物余额

29.85%22.67亿

25.64%17.46亿

15.50%13.9亿

11.43%12.03亿

期末现金及现金等价物余额

20.94%18.99亿

29.85%22.67亿

23.42%14.18亿

48.43%17.25亿

43.63%15.7亿

25.64%17.46亿

35.82%11.49亿

12.80%11.62亿

12.33%10.93亿

15.50%13.9亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.16%4.85亿	20.30%35.18亿	24.00%19.58亿	27.13%13.08亿	52.97%4.91亿	-10.78%29.25亿	-10.72%15.79亿	-15.36%10.29亿	-21.87%3.21亿	10.04%32.78亿
收到的税费返还	----	-58.68%1,276.92万	-44.15%1,179.93万	-76.95%385.26万	--271.83万	1,236.98%3,090.22万	623.44%2,112.77万	1,042.86%1,671.73万	----	-74.18%231.13万
收到其他与经营活动有关的现金	61.01%7,040.09万	-37.31%1.54亿	0.40%1.43亿	-7.49%8,882.57万	-9.85%4,372.41万	-23.08%2.45亿	-31.10%1.42亿	27.07%9,601.35万	115.21%4,850.05万	135.47%3.18亿
经营活动现金流入小计	3.40%5.55亿	15.13%36.85亿	21.24%21.13亿	22.69%14亿	45.45%5.37亿	-11.07%32.01亿	-11.91%17.43亿	-11.68%11.41亿	-14.82%3.69亿	15.23%35.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.62%3.43亿	31.13%12.48亿	39.72%8.3亿	43.60%4.8亿	43.30%2.63亿	-39.49%9.51亿	-43.44%5.94亿	-42.15%3.34亿	-48.06%1.83亿	14.69%15.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.90%2.23亿	14.63%9.46亿	10.45%6.56亿	13.57%4.55亿	13.96%1.91亿	15.53%8.25亿	30.61%5.94亿	37.88%4亿	19.29%1.68亿	23.19%7.14亿
支付的各项税费	36.38%8,152.79万	-3.20%2.64亿	-5.76%1.55亿	5.71%1.23亿	-2.94%5,977.97万	5.37%2.73亿	-2.44%1.65亿	2.45%1.16亿	-12.61%6,158.87万	32.80%2.59亿
支付其他与经营活动有关的现金	32.86%1.61亿	3.78%3.65亿	24.37%4.03亿	3.47%2.93亿	-6.37%1.22亿	1.90%3.52亿	19.75%3.24亿	-17.91%2.83亿	61.42%1.3亿	28.23%3.45亿
经营活动现金流出小计	27.47%8.09亿	17.56%28.23亿	21.92%20.44亿	19.10%13.5亿	17.09%6.35亿	-16.93%24.01亿	-13.77%16.77亿	-14.52%11.34亿	-15.84%5.42亿	19.70%28.9亿
经营活动产生的现金流量净额	-159.69%-2.54亿	7.83%8.62亿	3.99%6,853.31万	546.99%5,030.58万	43.47%-9,777.57万	12.82%8亿	95.66%6,590.08万	122.92%777.53万	17.92%-1.73亿	-0.03%7.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	--33.96万	-82.63%210.4万	50.29%210.4万	----	----	-97.15%1,211.08万
取得投资收益收到的现金	1,334.62%2.37万	5,275.35%1,562.28万	302.62%87.61万	919.90%73.01万	--1,650	-92.09%29.06万	19.28%21.76万	20.76%7.16万	----	-53.67%367.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--400	243.23%25.88万	--22.2万	--11.31万	----	-99.94%7.54万	----	----	----	24,113.12%1.21亿
收到其他与投资活动有关的现金	-99.57%19.38万	102.22%4.54亿	8.91%2.18亿	--1.16亿	--4,558万	--2.24亿	--2亿	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.53%21.79万	107.02%4.7亿	8.20%2.19亿	162,536.90%1.16亿	--4,592.13万	66.23%2.27亿	64.97%2.02亿	-99.47%7.16万	----	-68.47%1.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.15%1.15亿	1.99%4.97亿	-12.83%3.01亿	-9.50%1.78亿	26.21%1.11亿	79.06%4.88亿	117.46%3.45亿	101.35%1.97亿	115.13%8,797.48万	-19.48%2.72亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	350.51%6,332.36万	1,033.05%5,381.98万	876.84%4,639.98万	--3,000万	296.11%1,405.6万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-97.56%228.48万	----	----	----	-83.00%9,349.54万
投资活动现金流出小计	3.15%1.15亿	-10.10%4.97亿	-24.58%3.01亿	-26.79%1.78亿	-5.89%1.11亿	45.64%5.53亿	69.11%3.99亿	39.33%2.43亿	188.49%1.18亿	-58.15%3.8亿
投资活动产生的现金流量净额	-75.56%-1.14亿	91.49%-2,779.62万	58.27%-8,219.58万	74.70%-6,143.05万	44.81%-6,510.95万	-34.09%-3.26亿	-73.57%-1.97亿	-50.94%-2.43亿	-188.49%-1.18亿	48.75%-2.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.36%120万	----	----	----	399.65%1.87亿	391.99%1.84亿	----	----	-73.01%3,736.92万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-60.00%120万	----	----	----	-87.76%300万	----	----	----	-9.26%2,450万
取得借款收到的现金	-30.16%300万	52.32%2,190.09万	-42.37%828.59万	-36.74%828.59万	--429.56万	--1,437.79万	--1,437.79万	--1,309.92万	----	----
筹资活动现金流入小计	-30.16%300万	-88.51%2,310.09万	-95.82%828.59万	-36.74%828.59万	--429.56万	438.12%2.01亿	430.49%1.98亿	-64.92%1,309.92万	----	-73.01%3,736.92万
偿还债务支付的现金	----	241.82%1,052.57万	6,416.84%1,052.57万	--1,052.57万	--1,058.17万	-75.96%307.93万	-98.74%16.15万	----	----	--1,281.12万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-65.56%209.22万	1.09%3.1亿	1.08%3.1亿	29.80%613.1万	32.79%607.5万	2.32%3.07亿	2.37%3.07亿	68.38%472.32万	63.25%457.5万	21.21%3亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-67.74%196万	-12.14%881.29万	-12.14%881.29万	32.79%607.5万	32.79%607.5万	264.39%1,003.01万	264.39%1,003.01万	66.21%457.5万	--457.5万	--275.26万
支付其他与筹资活动有关的现金	55.01%76.67万	93.48%1,571.66万	104.25%218.9万	78.76%179.87万	-45.09%49.46万	132.13%812.33万	-55.26%107.17万	--100.62万	--90.07万	120.65%349.94万
筹资活动现金流出小计	-83.33%285.89万	5.78%3.36亿	4.81%3.23亿	222.11%1,845.54万	213.22%1,715.13万	0.59%3.18亿	-2.19%3.08亿	-63.41%572.95万	-65.03%547.57万	26.99%3.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	101.10%14.11万	-167.88%-3.13亿	-186.08%-3.15亿	-237.99%-1,016.94万	-134.78%-1,285.57万	58.05%-1.17亿	60.39%-1.1亿	-66.01%736.97万	-125.25%-547.57万	-152.30%-2.79亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-792.45%-3,436.91	-84.53%8,772.6	-90.98%5,230.11	204.43%1.14万	121.59%496.34	732.63%5.67万	1,435.53%5.8万	205.85%3,731.88	11.94%-2,299.46	-217.47%-8,966.39
现金及现金等价物净增加额	-109.45%-3.68亿	46.27%5.21亿	-36.22%-3.28亿	90.65%-2,128.28万	40.71%-1.76亿	91.08%3.56亿	32.58%-2.41亿	-31.52%-2.28亿	-28.91%-2.96亿	51.06%1.86亿
加:期初现金及现金等价物余额	29.85%22.67亿	25.64%17.46亿	25.64%17.46亿	25.64%17.46亿	25.64%17.46亿	15.50%13.9亿	15.50%13.9亿	15.50%13.9亿	15.50%13.9亿	11.43%12.03亿
期末现金及现金等价物余额	20.94%18.99亿	29.85%22.67亿	23.42%14.18亿	48.43%17.25亿	43.63%15.7亿	25.64%17.46亿	35.82%11.49亿	12.80%11.62亿	12.33%10.93亿	15.50%13.9亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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