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601966 玲珑轮胎

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20.63
0.000.00%

未开盘 11/13 09:30 (北京)

301.92亿总市值14.09市盈率TTM

玲珑轮胎关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.12%135.35亿

21.60%89.87亿

5.90%44.42亿

9.64%161.48亿

5.81%118.6亿

3.73%73.9亿

12.33%41.94亿

4.99%147.28亿

-9.50%112.09亿

-12.13%71.24亿

收到的税费返还

121.16%6.64亿

-47.12%1.32亿

-25.05%9,872.55万

-62.48%4.42亿

-70.95%3亿

-72.68%2.49亿

4.51%1.32亿

260.55%11.79亿

280.09%10.33亿

559.19%9.12亿

收到其他与经营活动有关的现金

-0.20%1.23亿

24.43%8,354.88万

-6.46%4,729.84万

-39.20%2.78亿

-66.40%1.24亿

-51.95%6,714.65万

-34.20%5,056.59万

18.75%4.58亿

33.46%3.68亿

-19.12%1.4亿

经营活动现金流入小计

16.59%143.22亿

19.40%92.02亿

4.83%45.88亿

3.08%168.68亿

-2.59%122.84亿

-5.75%77.07亿

11.17%43.77亿

11.02%163.64亿

-2.49%126.11亿

-2.88%81.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.10%103.95亿

3.91%67.1亿

-11.38%33.07亿

-5.91%127.4亿

-4.38%97.97亿

-1.75%64.58亿

17.55%37.32亿

16.37%135.41亿

-8.74%102.46亿

-7.54%65.73亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.15%16.43亿

15.48%10.92亿

33.32%5.58亿

12.25%20.08亿

17.38%14.52亿

11.47%9.46亿

-3.54%4.18亿

3.11%17.89亿

1.92%12.37亿

4.47%8.48亿

支付的各项税费

17.48%3.34亿

57.56%2.21亿

-0.39%7,214.22万

84.17%4.43亿

38.85%2.84亿

39.60%1.4亿

113.92%7,242.73万

-36.01%2.4亿

-39.19%2.05亿

-63.96%1亿

支付其他与经营活动有关的现金

24.98%5.45亿

15.17%3.44亿

7.53%1.49亿

-26.07%4.79亿

3.82%4.36亿

9.10%2.98亿

7.28%1.39亿

28.47%6.48亿

-3.07%4.2亿

-7.28%2.74亿

经营活动现金流出小计

7.91%129.17亿

6.70%83.67亿

-6.31%40.86亿

-3.38%156.7亿

-1.14%119.7亿

0.60%78.42亿

15.64%43.61亿

13.81%162.18亿

-8.35%121.08亿

-8.24%77.95亿

经营活动产生的现金流量净额

347.37%14.05亿

716.58%8.35亿

3,179.74%5.02亿

719.54%11.99亿

-37.49%3.14亿

-135.52%-1.35亿

-90.75%1,530.02万

-70.15%1.46亿

280.46%5.02亿

604.36%3.81亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

413.34%2.39亿

402.62%2.34亿

----

300.91%3,006.8万

521.72%4,662.9万

--4,662.9万

--1,800万

-65.58%750万

--750万

----

取得投资收益收到的现金

163.36%4,091.98万

826.27%4,067.88万

----

29.59%1,656.03万

29.74%1,553.77万

106.78%439.17万

----

607.78%1,277.93万

526.30%1,197.6万

10,522.52%212.39万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-45.14%707.04万

-33.10%621.59万

-9.94%446.91万

26.13%5,190.38万

-60.91%1,288.89万

-68.62%929.08万

10,857.22%496.23万

-60.91%4,115.09万

-3.32%3,297.22万

-2.39%2,960.91万

投资活动现金流入小计

282.86%2.87亿

366.35%2.81亿

-80.54%446.91万

60.40%9,853.21万

43.10%7,505.56万

90.06%6,031.14万

2,756.89%2,296.23万

-62.97%6,143.02万

-28.17%5,244.82万

-52.89%3,173.29万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-11.38%17.01亿

-22.20%11.25亿

-24.10%6.05亿

-11.30%31.24亿

-27.16%19.19亿

-30.02%14.46亿

-10.46%7.97亿

-27.96%35.22亿

-22.82%26.35亿

-14.29%20.66亿

投资支付的现金

-95.75%76.62万

4,460.53%76.62万

----

--1,801.68万

--1.68万

----

-66.05%7,503.87万

----

支付其他与投资活动有关的现金

511,703.44%4,786.9万

--1,773.37万

----

-60.65%1.01亿

8.45%9,353

----

--1,519.37万

376.83%2.57亿

-99.98%8,624

----

投资活动现金流出小计

-9.69%17.49亿

-20.92%11.43亿

-25.52%6.05亿

-16.31%32.25亿

-26.48%19.37亿

-30.02%14.46亿

-8.75%8.12亿

-25.37%38.54亿

-28.23%26.35亿

-17.91%20.66亿

投资活动产生的现金流量净额

21.48%-14.62亿

37.78%-8.62亿

23.91%-6.01亿

17.55%-31.26亿

27.89%-18.62亿

31.90%-13.85亿

11.25%-7.89亿

24.12%-37.92亿

28.24%-25.82亿

16.95%-20.34亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1.75万

----

--23.85亿

--24.05亿

取得借款收到的现金

28.60%104.8亿

28.44%76.91亿

38.34%35.79亿

25.23%133.49亿

13.90%81.49亿

9.84%59.88亿

-17.17%25.87亿

26.66%106.59亿

43.51%71.54亿

60.27%54.52亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,000万

----

--2,400万

----

筹资活动现金流入小计

28.29%104.8亿

28.44%76.91亿

37.07%35.79亿

2.33%133.49亿

-14.55%81.69亿

-23.78%59.88亿

-52.77%26.11亿

48.23%130.44亿

76.25%95.59亿

105.01%78.57亿

偿还债务支付的现金

66.22%90.72亿

66.24%68.89亿

39.67%32.24亿

20.96%100.9亿

-16.34%54.58亿

-23.77%41.44亿

1.23%23.08亿

60.01%83.41亿

131.82%65.24亿

138.22%54.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

236.20%9.01亿

250.58%6.88亿

134.96%8,041.66万

-4.09%3.85亿

-24.15%2.68亿

-37.63%1.96亿

-24.61%3,422.53万

-50.01%4.01亿

-51.57%3.53亿

-55.57%3.15亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-95.35%351.42万

-91.99%600.3万

-10.64%3,908.21万

73.64%4.11亿

233.67%7,564.85万

240.58%7,490.47万

110.37%4,373.65万

2,444.62%2.36亿

1,856.48%2,267.15万

--2,199.35万

筹资活动现金流出特殊项目

----

-41.00%5,094.54万

----

--8,634.52万

筹资活动现金流出小计

70.47%99.77亿

69.80%75.83亿

40.11%33.43亿

21.23%108.85亿

-16.23%58.53亿

-23.78%44.66亿

1.70%23.86亿

49.02%89.79亿

97.08%69.86亿

95.93%58.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

-78.29%5.03亿

-92.91%1.08亿

4.80%2.36亿

-39.41%24.63亿

-9.98%23.16亿

-23.80%15.22亿

-92.93%2.25亿

46.50%40.65亿

36.95%25.73亿

137.23%19.98亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-182.17%-3,884.14万

-92.42%414.03万

-94.27%49.73万

85.48%1.7亿

-60.69%4,727.01万

25.34%5,458.67万

190.55%868.35万

133.12%9,187.38万

421.85%1.2亿

213.52%4,355.14万

现金及现金等价物净增加额

-50.10%4.07亿

51.46%8,502.26万

125.43%1.37亿

38.07%7.06亿

32.94%8.16亿

-85.55%5,613.44万

-122.07%-5.4亿

125.42%5.11亿

130.15%6.14亿

122.56%3.88亿

加:期初现金及现金等价物余额

30.68%30.06亿

28.57%23亿

-52.92%17.89亿

期末现金及现金等价物余额

9.53%34.13亿

31.18%30.91亿

78.64%31.43亿

30.68%30.06亿

29.69%31.16亿

8.22%23.56亿

-58.47%17.59亿

28.57%23亿

36.17%24.02亿

4.77%21.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.12%135.35亿	21.60%89.87亿	5.90%44.42亿	9.64%161.48亿	5.81%118.6亿	3.73%73.9亿	12.33%41.94亿	4.99%147.28亿	-9.50%112.09亿	-12.13%71.24亿
收到的税费返还	121.16%6.64亿	-47.12%1.32亿	-25.05%9,872.55万	-62.48%4.42亿	-70.95%3亿	-72.68%2.49亿	4.51%1.32亿	260.55%11.79亿	280.09%10.33亿	559.19%9.12亿
收到其他与经营活动有关的现金	-0.20%1.23亿	24.43%8,354.88万	-6.46%4,729.84万	-39.20%2.78亿	-66.40%1.24亿	-51.95%6,714.65万	-34.20%5,056.59万	18.75%4.58亿	33.46%3.68亿	-19.12%1.4亿
经营活动现金流入小计	16.59%143.22亿	19.40%92.02亿	4.83%45.88亿	3.08%168.68亿	-2.59%122.84亿	-5.75%77.07亿	11.17%43.77亿	11.02%163.64亿	-2.49%126.11亿	-2.88%81.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.10%103.95亿	3.91%67.1亿	-11.38%33.07亿	-5.91%127.4亿	-4.38%97.97亿	-1.75%64.58亿	17.55%37.32亿	16.37%135.41亿	-8.74%102.46亿	-7.54%65.73亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.15%16.43亿	15.48%10.92亿	33.32%5.58亿	12.25%20.08亿	17.38%14.52亿	11.47%9.46亿	-3.54%4.18亿	3.11%17.89亿	1.92%12.37亿	4.47%8.48亿
支付的各项税费	17.48%3.34亿	57.56%2.21亿	-0.39%7,214.22万	84.17%4.43亿	38.85%2.84亿	39.60%1.4亿	113.92%7,242.73万	-36.01%2.4亿	-39.19%2.05亿	-63.96%1亿
支付其他与经营活动有关的现金	24.98%5.45亿	15.17%3.44亿	7.53%1.49亿	-26.07%4.79亿	3.82%4.36亿	9.10%2.98亿	7.28%1.39亿	28.47%6.48亿	-3.07%4.2亿	-7.28%2.74亿
经营活动现金流出小计	7.91%129.17亿	6.70%83.67亿	-6.31%40.86亿	-3.38%156.7亿	-1.14%119.7亿	0.60%78.42亿	15.64%43.61亿	13.81%162.18亿	-8.35%121.08亿	-8.24%77.95亿
经营活动产生的现金流量净额	347.37%14.05亿	716.58%8.35亿	3,179.74%5.02亿	719.54%11.99亿	-37.49%3.14亿	-135.52%-1.35亿	-90.75%1,530.02万	-70.15%1.46亿	280.46%5.02亿	604.36%3.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	413.34%2.39亿	402.62%2.34亿	----	300.91%3,006.8万	521.72%4,662.9万	--4,662.9万	--1,800万	-65.58%750万	--750万	----
取得投资收益收到的现金	163.36%4,091.98万	826.27%4,067.88万	----	29.59%1,656.03万	29.74%1,553.77万	106.78%439.17万	----	607.78%1,277.93万	526.30%1,197.6万	10,522.52%212.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-45.14%707.04万	-33.10%621.59万	-9.94%446.91万	26.13%5,190.38万	-60.91%1,288.89万	-68.62%929.08万	10,857.22%496.23万	-60.91%4,115.09万	-3.32%3,297.22万	-2.39%2,960.91万
投资活动现金流入小计	282.86%2.87亿	366.35%2.81亿	-80.54%446.91万	60.40%9,853.21万	43.10%7,505.56万	90.06%6,031.14万	2,756.89%2,296.23万	-62.97%6,143.02万	-28.17%5,244.82万	-52.89%3,173.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11.38%17.01亿	-22.20%11.25亿	-24.10%6.05亿	-11.30%31.24亿	-27.16%19.19亿	-30.02%14.46亿	-10.46%7.97亿	-27.96%35.22亿	-22.82%26.35亿	-14.29%20.66亿
投资支付的现金	-95.75%76.62万	4,460.53%76.62万	----	----	--1,801.68万	--1.68万	----	-66.05%7,503.87万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	511,703.44%4,786.9万	--1,773.37万	----	-60.65%1.01亿	8.45%9,353	----	--1,519.37万	376.83%2.57亿	-99.98%8,624	----
投资活动现金流出小计	-9.69%17.49亿	-20.92%11.43亿	-25.52%6.05亿	-16.31%32.25亿	-26.48%19.37亿	-30.02%14.46亿	-8.75%8.12亿	-25.37%38.54亿	-28.23%26.35亿	-17.91%20.66亿
投资活动产生的现金流量净额	21.48%-14.62亿	37.78%-8.62亿	23.91%-6.01亿	17.55%-31.26亿	27.89%-18.62亿	31.90%-13.85亿	11.25%-7.89亿	24.12%-37.92亿	28.24%-25.82亿	16.95%-20.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1.75万	----	----	----	----	----	----	--23.85亿	--24.05亿	--24.05亿
取得借款收到的现金	28.60%104.8亿	28.44%76.91亿	38.34%35.79亿	25.23%133.49亿	13.90%81.49亿	9.84%59.88亿	-17.17%25.87亿	26.66%106.59亿	43.51%71.54亿	60.27%54.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--2,000万	----	--2,400万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	28.29%104.8亿	28.44%76.91亿	37.07%35.79亿	2.33%133.49亿	-14.55%81.69亿	-23.78%59.88亿	-52.77%26.11亿	48.23%130.44亿	76.25%95.59亿	105.01%78.57亿
偿还债务支付的现金	66.22%90.72亿	66.24%68.89亿	39.67%32.24亿	20.96%100.9亿	-16.34%54.58亿	-23.77%41.44亿	1.23%23.08亿	60.01%83.41亿	131.82%65.24亿	138.22%54.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236.20%9.01亿	250.58%6.88亿	134.96%8,041.66万	-4.09%3.85亿	-24.15%2.68亿	-37.63%1.96亿	-24.61%3,422.53万	-50.01%4.01亿	-51.57%3.53亿	-55.57%3.15亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-95.35%351.42万	-91.99%600.3万	-10.64%3,908.21万	73.64%4.11亿	233.67%7,564.85万	240.58%7,490.47万	110.37%4,373.65万	2,444.62%2.36亿	1,856.48%2,267.15万	--2,199.35万
筹资活动现金流出特殊项目	----	----	----	----	-41.00%5,094.54万	-41.00%5,094.54万	----	----	--8,634.52万	--8,634.52万
筹资活动现金流出小计	70.47%99.77亿	69.80%75.83亿	40.11%33.43亿	21.23%108.85亿	-16.23%58.53亿	-23.78%44.66亿	1.70%23.86亿	49.02%89.79亿	97.08%69.86亿	95.93%58.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	-78.29%5.03亿	-92.91%1.08亿	4.80%2.36亿	-39.41%24.63亿	-9.98%23.16亿	-23.80%15.22亿	-92.93%2.25亿	46.50%40.65亿	36.95%25.73亿	137.23%19.98亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182.17%-3,884.14万	-92.42%414.03万	-94.27%49.73万	85.48%1.7亿	-60.69%4,727.01万	25.34%5,458.67万	190.55%868.35万	133.12%9,187.38万	421.85%1.2亿	213.52%4,355.14万
现金及现金等价物净增加额	-50.10%4.07亿	51.46%8,502.26万	125.43%1.37亿	38.07%7.06亿	32.94%8.16亿	-85.55%5,613.44万	-122.07%-5.4亿	125.42%5.11亿	130.15%6.14亿	122.56%3.88亿
加:期初现金及现金等价物余额	30.68%30.06亿	30.68%30.06亿	30.68%30.06亿	28.57%23亿	28.57%23亿	28.57%23亿	28.57%23亿	-52.92%17.89亿	-52.92%17.89亿	-52.92%17.89亿
期末现金及现金等价物余额	9.53%34.13亿	31.18%30.91亿	78.64%31.43亿	30.68%30.06亿	29.69%31.16亿	8.22%23.56亿	-58.47%17.59亿	28.57%23亿	36.17%24.02亿	4.77%21.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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