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601969 海南矿业

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6.85
-0.26-3.66%

休市中 11/22 15:00 (北京)

139.47亿总市值20.15市盈率TTM

海南矿业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.56%41.76亿

0.73%26.21亿

-35.85%9.71亿

9.58%53.56亿

8.79%39.19亿

-3.79%26.02亿

13.57%15.14亿

49.61%48.88亿

50.00%36.03亿

78.69%27.04亿

收到的税费返还

1,888.44%237.3万

----

-97.09%11.93万

----

-95.79%409.49万

-95.81%409.49万

-97.59%234.8万

收到其他与经营活动有关的现金

3.41%1.3亿

41.83%9,026.64万

15.30%4,257.26万

16.40%1.1亿

74.53%1.26亿

37.79%6,364.56万

25.98%3,692.43万

16.41%9,441.52万

23.53%7,217.88万

85.97%4,618.88万

经营活动现金流入小计

6.52%43.09亿

1.71%27.11亿

-34.63%10.14亿

9.62%54.66亿

9.96%40.45亿

-3.17%26.66亿

13.84%15.5亿

44.73%49.86亿

43.82%36.79亿

68.32%27.53亿

购买商品、接受劳务支付的现金

23.93%26.08亿

20.38%15.86亿

-12.37%6.82亿

10.35%28.39亿

17.14%21.05亿

-1.52%13.17亿

19.98%7.78亿

56.16%25.72亿

38.55%17.97亿

45.72%13.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.23%4.27亿

-2.36%3.09亿

-5.45%1.95亿

2.26%5.39亿

-4.97%4.18亿

-6.46%3.16亿

4.92%2.06亿

22.80%5.27亿

31.08%4.4亿

49.14%3.38亿

支付的各项税费

6.49%3.38亿

2.68%2.56亿

19.55%1.05亿

-14.85%4.44亿

-24.93%3.17亿

-5.57%2.49亿

-1.33%8,752.08万

5.24%5.22亿

31.31%4.23亿

50.78%2.64亿

支付其他与经营活动有关的现金

17.96%9,745.87万

34.48%6,723.86万

65.43%4,095.3万

2.35%9,895.54万

25.87%8,262.24万

4.14%5,000.07万

-2.48%2,475.62万

-4.82%9,668.01万

-37.77%6,564.22万

10.73%4,801.2万

经营活动现金流出小计

18.76%34.71亿

14.74%22.17亿

-6.77%10.22亿

5.46%39.21亿

7.26%29.23亿

-2.76%19.32亿

14.33%10.96亿

39.05%37.18亿

32.29%27.25亿

45.83%19.87亿

经营活动产生的现金流量净额

-25.37%8.38亿

-32.64%4.94亿

-101.77%-804.44万

21.83%15.45亿

17.68%11.23亿

-4.25%7.33亿

12.68%4.55亿

64.43%12.68亿

91.48%9.54亿

180.59%7.66亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-28.20%2.97亿

-30.50%2.47亿

-54.70%1.07亿

-33.40%9.86亿

-40.32%4.13亿

-13.89%3.56亿

8.21%2.37亿

65.37%14.81亿

30.04%6.92亿

55.24%4.13亿

取得投资收益收到的现金

508.56%3,971.87万

311.33%3,198.83万

26.19%3,138.34万

78.46%3,289.37万

-59.73%652.66万

-30.05%777.69万

105.68%2,487.02万

-88.35%1,843.21万

-87.74%1,620.91万

-74.38%1,111.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--7.75万

401.25%6.02万

486.83%6.02万

558.58%5.57万

----

-83.46%1.2万

-85.48%1.03万

收到其他与投资活动有关的现金

23,344.48%5,911.76万

193.37%74.09万

----

25.16%4,203.2万

-96.58%25.22万

-94.26%25.25万

----

-52.74%3,358.38万

6,145,750.00%737.5万

--440万

投资活动现金流入小计

-5.83%3.95亿

-23.05%2.8亿

-47.02%1.39亿

-30.76%10.61亿

-41.33%4.2亿

-15.12%3.64亿

13.34%2.62亿

36.28%15.33亿

7.70%7.16亿

38.46%4.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

32.52%11.86亿

52.96%8.51亿

58.03%3.71亿

73.61%11.8亿

169.31%8.95亿

208.45%5.57亿

142.92%2.35亿

108.66%6.8亿

40.79%3.32亿

-1.00%1.8亿

投资支付的现金

-53.74%3.09亿

-56.40%2.84亿

-17.82%8,000万

-35.89%8.32亿

-22.87%6.69亿

19.61%6.51亿

-63.95%9,734.69万

50.13%12.98亿

55.68%8.67亿

126.91%5.45亿

支付其他与投资活动有关的现金

-56.54%1,405.31万

-78.14%688.13万

-79.45%726.7万

43.90%7,918.33万

795.75%3,233.67万

851.24%3,147.53万

10,002.81%3,535.98万

459.40%5,502.61万

678.89%361万

1,015.48%330.89万

投资活动现金流出小计

-5.43%15.1亿

-7.85%11.42亿

24.72%4.58亿

2.89%20.92亿

32.65%15.96亿

70.17%12.39亿

0.15%3.68亿

2.19%20.33亿

-25.17%12.03亿

-41.25%7.28亿

投资活动产生的现金流量净额

5.29%-11.14亿

1.53%-8.62亿

-201.58%-3.2亿

-106.04%-10.3亿

-141.17%-11.76亿

-192.10%-8.76亿

22.17%-1.06亿

42.16%-5亿

48.31%-4.88亿

67.77%-3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-82.99%316万

----

-72.98%1,853.38万

-72.91%1,858.14万

-72.98%1,853.38万

--1,853.38万

-90.80%6,858.12万

--6,858.12万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--316万

----

取得借款收到的现金

81.48%20.34亿

71.82%13.6亿

86.52%7.58亿

-15.67%17.49亿

-35.85%11.21亿

-40.51%7.92亿

-33.26%4.06亿

-11.67%20.74亿

-15.63%17.47亿

-9.54%13.31亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,223.48%3.77亿

1,001.90%2.08亿

589.79%2.02亿

493.72%3.75亿

-43.56%2,847.3万

-62.46%1,884.3万

-26.79%2,932.07万

18.32%6,313.18万

-82.40%5,045.12万

-67.11%5,019.87万

筹资活动现金流入小计

106.71%24.14亿

89.12%15.68亿

111.39%9.6亿

-2.87%21.42亿

-37.42%11.68亿

-42.80%8.29亿

-30.00%4.54亿

-29.91%22.06亿

-39.87%18.66亿

-10.73%14.49亿

偿还债务支付的现金

-20.88%10.35亿

-37.82%6.37亿

-40.23%3.55亿

-2.40%17.42亿

-17.23%13.09亿

-4.05%10.25亿

45.63%5.95亿

23.31%17.85亿

24.07%15.81亿

2.42%10.68亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.08%2.59亿

0.41%2.4亿

-16.52%1,308.32万

38.54%2.72亿

41.45%2.51亿

534.27%2.39亿

22.18%1,567.23万

-3.90%1.96亿

1.16%1.78亿

-75.92%3,766.07万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--1.29亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

12,082.26%6.27亿

12,535.37%5.18亿

128,598.93%4.99亿

73.83%10.93亿

236.88%514.68万

206.46%409.73万

-64.59%38.74万

1,440.60%6.29亿

-99.03%152.78万

-97.89%133.7万

筹资活动现金流出小计

22.77%19.21亿

10.01%13.95亿

41.98%8.67亿

19.04%31.07亿

-11.09%15.65亿

14.51%12.68亿

44.63%6.11亿

54.20%26.1亿

9.54%17.6亿

-12.32%11.07亿

筹资活动产生的现金流量净额

223.91%4.92亿

139.34%1.73亿

159.51%9,312.17万

-138.63%-9.65亿

-475.81%-3.97亿

-228.44%-4.39亿

-169.03%-1.56亿

-127.79%-4.04亿

-92.93%1.06亿

-5.18%3.42亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-183.20%-1,597.62万

-86.65%311.76万

95.60%-93.61万

-123.57%-2,328.81万

-82.64%1,920.31万

-61.21%2,334.84万

-277.23%-2,125.81万

516.66%9,881.04万

2,051.59%1.11亿

717.96%6,019.28万

现金及现金等价物净增加额

146.28%2亿

65.53%-1.92亿

-237.95%-2.36亿

-202.36%-4.73亿

-163.31%-4.32亿

-164.28%-5.58亿

-65.00%1.71亿

-65.42%4.63亿

-34.69%6.82亿

383.42%8.68亿

加:期初现金及现金等价物余额

-12.97%31.75亿

14.52%36.49亿

72.34%31.86亿

期末现金及现金等价物余额

4.93%33.75亿

-3.48%29.83亿

-23.04%29.4亿

-12.97%31.75亿

-16.85%32.17亿

-23.77%30.91亿

3.95%38.2亿

14.52%36.49亿

33.70%38.69亿

162.87%40.55亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.56%41.76亿	0.73%26.21亿	-35.85%9.71亿	9.58%53.56亿	8.79%39.19亿	-3.79%26.02亿	13.57%15.14亿	49.61%48.88亿	50.00%36.03亿	78.69%27.04亿
收到的税费返还	1,888.44%237.3万	----	----	----	-97.09%11.93万	----	----	-95.79%409.49万	-95.81%409.49万	-97.59%234.8万
收到其他与经营活动有关的现金	3.41%1.3亿	41.83%9,026.64万	15.30%4,257.26万	16.40%1.1亿	74.53%1.26亿	37.79%6,364.56万	25.98%3,692.43万	16.41%9,441.52万	23.53%7,217.88万	85.97%4,618.88万
经营活动现金流入小计	6.52%43.09亿	1.71%27.11亿	-34.63%10.14亿	9.62%54.66亿	9.96%40.45亿	-3.17%26.66亿	13.84%15.5亿	44.73%49.86亿	43.82%36.79亿	68.32%27.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金	23.93%26.08亿	20.38%15.86亿	-12.37%6.82亿	10.35%28.39亿	17.14%21.05亿	-1.52%13.17亿	19.98%7.78亿	56.16%25.72亿	38.55%17.97亿	45.72%13.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.23%4.27亿	-2.36%3.09亿	-5.45%1.95亿	2.26%5.39亿	-4.97%4.18亿	-6.46%3.16亿	4.92%2.06亿	22.80%5.27亿	31.08%4.4亿	49.14%3.38亿
支付的各项税费	6.49%3.38亿	2.68%2.56亿	19.55%1.05亿	-14.85%4.44亿	-24.93%3.17亿	-5.57%2.49亿	-1.33%8,752.08万	5.24%5.22亿	31.31%4.23亿	50.78%2.64亿
支付其他与经营活动有关的现金	17.96%9,745.87万	34.48%6,723.86万	65.43%4,095.3万	2.35%9,895.54万	25.87%8,262.24万	4.14%5,000.07万	-2.48%2,475.62万	-4.82%9,668.01万	-37.77%6,564.22万	10.73%4,801.2万
经营活动现金流出小计	18.76%34.71亿	14.74%22.17亿	-6.77%10.22亿	5.46%39.21亿	7.26%29.23亿	-2.76%19.32亿	14.33%10.96亿	39.05%37.18亿	32.29%27.25亿	45.83%19.87亿
经营活动产生的现金流量净额	-25.37%8.38亿	-32.64%4.94亿	-101.77%-804.44万	21.83%15.45亿	17.68%11.23亿	-4.25%7.33亿	12.68%4.55亿	64.43%12.68亿	91.48%9.54亿	180.59%7.66亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-28.20%2.97亿	-30.50%2.47亿	-54.70%1.07亿	-33.40%9.86亿	-40.32%4.13亿	-13.89%3.56亿	8.21%2.37亿	65.37%14.81亿	30.04%6.92亿	55.24%4.13亿
取得投资收益收到的现金	508.56%3,971.87万	311.33%3,198.83万	26.19%3,138.34万	78.46%3,289.37万	-59.73%652.66万	-30.05%777.69万	105.68%2,487.02万	-88.35%1,843.21万	-87.74%1,620.91万	-74.38%1,111.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--7.75万	401.25%6.02万	486.83%6.02万	558.58%5.57万	----	-83.46%1.2万	-85.48%1.03万
收到其他与投资活动有关的现金	23,344.48%5,911.76万	193.37%74.09万	----	25.16%4,203.2万	-96.58%25.22万	-94.26%25.25万	----	-52.74%3,358.38万	6,145,750.00%737.5万	--440万
投资活动现金流入小计	-5.83%3.95亿	-23.05%2.8亿	-47.02%1.39亿	-30.76%10.61亿	-41.33%4.2亿	-15.12%3.64亿	13.34%2.62亿	36.28%15.33亿	7.70%7.16亿	38.46%4.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32.52%11.86亿	52.96%8.51亿	58.03%3.71亿	73.61%11.8亿	169.31%8.95亿	208.45%5.57亿	142.92%2.35亿	108.66%6.8亿	40.79%3.32亿	-1.00%1.8亿
投资支付的现金	-53.74%3.09亿	-56.40%2.84亿	-17.82%8,000万	-35.89%8.32亿	-22.87%6.69亿	19.61%6.51亿	-63.95%9,734.69万	50.13%12.98亿	55.68%8.67亿	126.91%5.45亿
支付其他与投资活动有关的现金	-56.54%1,405.31万	-78.14%688.13万	-79.45%726.7万	43.90%7,918.33万	795.75%3,233.67万	851.24%3,147.53万	10,002.81%3,535.98万	459.40%5,502.61万	678.89%361万	1,015.48%330.89万
投资活动现金流出小计	-5.43%15.1亿	-7.85%11.42亿	24.72%4.58亿	2.89%20.92亿	32.65%15.96亿	70.17%12.39亿	0.15%3.68亿	2.19%20.33亿	-25.17%12.03亿	-41.25%7.28亿
投资活动产生的现金流量净额	5.29%-11.14亿	1.53%-8.62亿	-201.58%-3.2亿	-106.04%-10.3亿	-141.17%-11.76亿	-192.10%-8.76亿	22.17%-1.06亿	42.16%-5亿	48.31%-4.88亿	67.77%-3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-82.99%316万	----	----	-72.98%1,853.38万	-72.91%1,858.14万	-72.98%1,853.38万	--1,853.38万	-90.80%6,858.12万	-90.80%6,858.12万	--6,858.12万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--316万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	81.48%20.34亿	71.82%13.6亿	86.52%7.58亿	-15.67%17.49亿	-35.85%11.21亿	-40.51%7.92亿	-33.26%4.06亿	-11.67%20.74亿	-15.63%17.47亿	-9.54%13.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,223.48%3.77亿	1,001.90%2.08亿	589.79%2.02亿	493.72%3.75亿	-43.56%2,847.3万	-62.46%1,884.3万	-26.79%2,932.07万	18.32%6,313.18万	-82.40%5,045.12万	-67.11%5,019.87万
筹资活动现金流入小计	106.71%24.14亿	89.12%15.68亿	111.39%9.6亿	-2.87%21.42亿	-37.42%11.68亿	-42.80%8.29亿	-30.00%4.54亿	-29.91%22.06亿	-39.87%18.66亿	-10.73%14.49亿
偿还债务支付的现金	-20.88%10.35亿	-37.82%6.37亿	-40.23%3.55亿	-2.40%17.42亿	-17.23%13.09亿	-4.05%10.25亿	45.63%5.95亿	23.31%17.85亿	24.07%15.81亿	2.42%10.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.08%2.59亿	0.41%2.4亿	-16.52%1,308.32万	38.54%2.72亿	41.45%2.51亿	534.27%2.39亿	22.18%1,567.23万	-3.90%1.96亿	1.16%1.78亿	-75.92%3,766.07万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--1.29亿	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	12,082.26%6.27亿	12,535.37%5.18亿	128,598.93%4.99亿	73.83%10.93亿	236.88%514.68万	206.46%409.73万	-64.59%38.74万	1,440.60%6.29亿	-99.03%152.78万	-97.89%133.7万
筹资活动现金流出小计	22.77%19.21亿	10.01%13.95亿	41.98%8.67亿	19.04%31.07亿	-11.09%15.65亿	14.51%12.68亿	44.63%6.11亿	54.20%26.1亿	9.54%17.6亿	-12.32%11.07亿
筹资活动产生的现金流量净额	223.91%4.92亿	139.34%1.73亿	159.51%9,312.17万	-138.63%-9.65亿	-475.81%-3.97亿	-228.44%-4.39亿	-169.03%-1.56亿	-127.79%-4.04亿	-92.93%1.06亿	-5.18%3.42亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183.20%-1,597.62万	-86.65%311.76万	95.60%-93.61万	-123.57%-2,328.81万	-82.64%1,920.31万	-61.21%2,334.84万	-277.23%-2,125.81万	516.66%9,881.04万	2,051.59%1.11亿	717.96%6,019.28万
现金及现金等价物净增加额	146.28%2亿	65.53%-1.92亿	-237.95%-2.36亿	-202.36%-4.73亿	-163.31%-4.32亿	-164.28%-5.58亿	-65.00%1.71亿	-65.42%4.63亿	-34.69%6.82亿	383.42%8.68亿
加:期初现金及现金等价物余额	-12.97%31.75亿	-12.97%31.75亿	-12.97%31.75亿	14.52%36.49亿	14.52%36.49亿	14.52%36.49亿	14.52%36.49亿	72.34%31.86亿	72.34%31.86亿	72.34%31.86亿
期末现金及现金等价物余额	4.93%33.75亿	-3.48%29.83亿	-23.04%29.4亿	-12.97%31.75亿	-16.85%32.17亿	-23.77%30.91亿	3.95%38.2亿	14.52%36.49亿	33.70%38.69亿	162.87%40.55亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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