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601995 中金公司
- 35.96
- -0.45-1.24%
午间休市 11/22 11:29 (北京)
1735.88亿总市值39.39市盈率TTM
36.61最高价35.95最低价9.57万手成交量36.20今开36.41昨收3.47亿成交额0.33%换手率28.20市盈率(静)48.27亿总股本42.4752周最高1.94市净率1051.31亿流通值26.1552周最低40.05涨停价29.24亿流通股76.85历史最高32.77跌停价1.81%振幅26.15历史最低0.18股息TTM36.28平均价5.01万手内盘0.50%股息率TTM100股每手4.10万手外盘
中金公司关键统计数据
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显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -15.55%140.41亿 | -19.16%94.74亿 | -15.50%48.05亿 | -16.22%221.26亿 | -12.43%166.26亿 | -1.75%117.19亿 | -12.37%56.86亿 | -0.79%264.1亿 | 3.83%189.85亿 | 9.35%119.28亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -54.19%113.83亿 | ---- | -46.78%137.56亿 | 13.92%289.4亿 | -13.04%248.49亿 | -68.42%86.05亿 | 92.97%258.47亿 | --254.03亿 | --285.76亿 | --272.47亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.01%93.04亿 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --208.21亿 | ---- | 91.50%40.32亿 | ---- | ---- | -47.25%66.1亿 | -57.57%21.05亿 | ---- | -92.00%18.41亿 | -18.63%125.3亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.82%43.31亿 | 32.90%26.93亿 | -43.80%43.98亿 | 513.00%56.47亿 | 37.07%52.7亿 | -67.77%20.26亿 | 235.06%78.27亿 | -98.30%9.21亿 | -90.00%38.45亿 | -82.04%62.86亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | 2,054.63%339.85亿 | ---- | ---- | ---- | --15.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 51.57%708.51亿 | 59.61%487.39亿 | 6.66%442.26亿 | -44.16%641.19亿 | -51.13%467.46亿 | -65.44%305.37亿 | 35.66%414.65亿 | -4.72%1,148.32亿 | 15.27%956.53亿 | 44.13%883.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.79%83.81亿 | -30.54%62.13亿 | 2.37%25.68亿 | -5.19%134.95亿 | -7.51%112.93亿 | -10.82%89.45亿 | 15.58%25.09亿 | 32.22%142.34亿 | 38.40%122.1亿 | 37.30%100.3亿 |
| 支付的各项税费 | -53.17%8.27亿 | -62.44%5.07亿 | -58.03%2.33亿 | -18.26%25.65亿 | 12.89%17.66亿 | 18.00%13.5亿 | -33.28%5.56亿 | -3.08%31.38亿 | -34.93%15.64亿 | -19.72%11.44亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -14.30%46.21亿 | -7.92%32.17亿 | -5.56%17.86亿 | 29.64%69.77亿 | 33.11%53.91亿 | 36.77%34.94亿 | 42.47%18.91亿 | 16.00%53.82亿 | 13.57%40.5亿 | 18.63%25.54亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.61亿 | ---- | 81.60%141.39亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14%164.41亿 | 170.50%94.84亿 | 1.27%40.94亿 | -45.60%221.92亿 | -60.30%159.4亿 | -92.05%35.06亿 | -56.97%40.43亿 | 433.01%407.93亿 | 474.75%401.47亿 | 847.83%441.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -36.13%464.79亿 | 9.81%386.25亿 | -27.54%314.11亿 | 15.12%747.04亿 | 7.06%727.72亿 | -45.38%351.73亿 | 67.23%433.48亿 | -26.74%648.9亿 | -4.86%679.72亿 | -3.66%643.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193.65%243.73亿 | 318.19%101.14亿 | 780.51%128.15亿 | -121.19%-105.84亿 | -194.02%-260.26亿 | -119.34%-46.36亿 | -140.55%-18.83亿 | 56.31%499.42亿 | 139.98%276.8亿 | 533.27%239.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 43.14%1,320.01亿 | 38.46%865.47亿 | 17.15%429亿 | 10.45%1,210.57亿 | 4.86%922.18亿 | -14.57%625.05亿 | -28.56%366.19亿 | 158.30%1,096.02亿 | 172.99%879.43亿 | 258.56%731.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.90%18.47亿 | 2.47%11.88亿 | -42.16%4.16亿 | 3.23%19.04亿 | 59.48%17.12亿 | 94.16%11.59亿 | 68.92%7.19亿 | 14.76%18.45亿 | 4.92%10.73亿 | -25.43%5.97亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.60%116.06万 | -40.37%49.82万 | -97.35%7.48万 | -8.97%498.37万 | -12.77%805.81万 | -77.80%83.55万 | 634.41%282.24万 | --547.46万 | --923.74万 | -26.07%376.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.51%1,829.28万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 42.49%1,338.48亿 | 37.81%877.35亿 | 16.00%433.16亿 | 10.31%1,229.66亿 | 5.52%939.37亿 | -13.70%636.65亿 | -27.75%373.4亿 | 151.67%1,114.71亿 | 166.55%890.25亿 | 247.77%737.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.69%6.3亿 | -23.32%4.57亿 | -31.78%2.51亿 | -7.96%14.6亿 | -6.56%9.22亿 | -2.04%5.96亿 | 30.42%3.68亿 | 49.84%15.86亿 | 31.44%9.87亿 | 49.00%6.08亿 |
| 投资支付的现金 | 72.40%1,435.2亿 | 91.44%1,006.24亿 | 78.37%412.38亿 | -10.42%1,194.25亿 | -15.89%832.46亿 | -32.85%525.61亿 | -58.53%231.19亿 | 163.73%1,333.22亿 | 161.85%989.76亿 | 285.77%782.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 71.26%1,441.5亿 | 90.16%1,010.81亿 | 76.64%414.88亿 | -10.40%1,208.84亿 | -15.80%841.69亿 | -32.61%531.57亿 | -58.09%234.87亿 | 161.34%1,349.08亿 | 159.29%999.63亿 | 281.10%788.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205.45%-103.02亿 | -227.01%-133.46亿 | -86.81%18.28亿 | 108.88%20.82亿 | 189.31%97.69亿 | 305.44%105.08亿 | 418.35%138.54亿 | -219.73%-234.37亿 | -112.21%-109.38亿 | -1,097.75%-51.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190 | --190 | --190 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190 | --190 | --190 |
| 发行债券收到的现金 | -16.76%652.56亿 | -3.18%459.11亿 | 15.70%301.77亿 | -10.22%1,015.57亿 | -4.48%783.98亿 | 5.76%474.21亿 | -18.66%260.83亿 | -2.76%1,131.21亿 | -14.12%820.74亿 | -41.06%448.4亿 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | --30亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.94%682.56亿 | -3.18%459.11亿 | 15.70%301.77亿 | -10.22%1,015.57亿 | -4.48%783.98亿 | 5.76%474.21亿 | -18.66%260.83亿 | -2.76%1,131.21亿 | -14.12%820.74亿 | -41.06%448.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.50%652.8亿 | -14.69%487.03亿 | -24.57%266.67亿 | -10.34%1,070.38亿 | -3.64%876.28亿 | 5.18%570.9亿 | 55.66%353.55亿 | 42.13%1,193.81亿 | 46.57%909.42亿 | 31.94%542.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.38%58.71亿 | 1.00%32.66亿 | -2.11%20.02亿 | -8.94%71.94亿 | -7.27%58.48亿 | -2.88%32.34亿 | 14.35%20.45亿 | 30.08%79亿 | 44.71%63.07亿 | 64.93%33.3亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,344.74万 | --8,344.74万 | --6,394.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.36%3,515.91万 | 1,093.89%3,110.9万 | 150.76%191.65万 | -23.56%6,665.19万 | -69.55%1,781.49万 | -95.10%260.57万 | -94.58%76.43万 | 84.84%8,719.6万 | 1,281.23%5,849.87万 | 1,304.02%5,312.55万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 10.96%7.51亿 | 12.99%5.32亿 | 13.88%2.55亿 | 10.10%9.69亿 | 3.19%6.76亿 | 28.25%4.71亿 | 15.98%2.24亿 | 26.74%8.81亿 | 28.51%6.55亿 | 18.29%3.67亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.61%719.36亿 | -13.60%525.32亿 | -23.12%289.26亿 | -10.12%1,152.68亿 | -3.87%941.7亿 | 4.77%607.98亿 | 52.27%376.25亿 | 41.23%1,282.49亿 | 46.39%979.63亿 | 33.48%580.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.67%-36.8亿 | 50.50%-66.21亿 | 110.85%12.52亿 | 9.36%-137.11亿 | 0.73%-157.73亿 | -1.42%-133.77亿 | -256.87%-115.42亿 | -159.27%-151.27亿 | -155.47%-158.88亿 | -140.46%-131.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.52%-5.05亿 | -87.37%1.8亿 | 102.66%917.14万 | 240.46%3.04亿 | 157.77%12.46亿 | 293.82%14.24亿 | -38.45%-3.45亿 | 105.83%8,922.16万 | 166.87%4.83亿 | 146.43%3.62亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132.11%98.86亿 | -59.07%-96.73亿 | 18,951.70%159.04亿 | -291.08%-219.1亿 | -2,402.80%-307.84亿 | -200.96%-60.81亿 | -98.87%8,347.61万 | -76.41%114.67亿 | -96.10%13.37亿 | -77.53%60.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.07%1,457.71亿 | -13.07%1,457.71亿 | -13.07%1,457.71亿 | 7.34%1,676.81亿 | 7.34%1,676.81亿 | 7.34%1,676.81亿 | 7.34%1,676.81亿 | 45.18%1,562.14亿 | 45.18%1,562.14亿 | 45.18%1,562.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.70%1,556.57亿 | -15.78%1,360.98亿 | -3.63%1,616.74亿 | -13.07%1,457.71亿 | -13.11%1,368.97亿 | -0.39%1,616亿 | 2.54%1,677.64亿 | 7.34%1,676.81亿 | 11.03%1,575.51亿 | 20.71%1,622.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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