(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -9.43%2.89亿 | 4,256.26%3.19亿 | -99.14%731.4万 | 389.24%8.46亿 | -187.80%-2.92亿 | -53.44%3.33亿 | 275.59%7.15亿 | -65.97%1.9亿 | 140.42%5.6亿 | -80.17%2.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -84.86%4,809.6万 | 53.31%3.18亿 | 242.22%2.07亿 | -229.63%-1.46亿 | 404.64%1.12亿 | -117.28%-3,689万 | -35.68%2.13亿 | -17.69%3.32亿 | 285.97%4.03亿 | -621.50%-2.17亿 |
非现金项目调整总额 | -51.89%1.27亿 | 101.12%2.65亿 | -50.08%1.32亿 | 78.37%2.64亿 | -51.90%1.48亿 | 14.60%3.07亿 | -17.26%2.68亿 | 30.29%3.24亿 | -26.93%2.49亿 | -7.01%3.4亿 |
-折旧与摊销 | 11.84%3.87亿 | 2.03%3.46亿 | 1.82%3.4亿 | 27.49%3.34亿 | -8.08%2.62亿 | -18.37%2.85亿 | 4.52%3.49亿 | 2.76%3.34亿 | -18.46%3.25亿 | -5.77%3.98亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.31%-4,177万 | -17.12%-6,998万 |
-处置利润 | ---1,666.8万 | --0 | -6,319.35%-5,398.4万 | -98.31%86.8万 | 11.74%5,128万 | 10,030.46%4,589.1万 | 102.18%45.3万 | -2,796.75%-2,076.5万 | 194.13%77万 | 96.42%-81.8万 |
-其他非现金项目 | -197.63%-2.43亿 | 46.88%-8,180.9万 | -117.65%-1.54亿 | 57.14%-7,075.3万 | -612.02%-1.65亿 | 71.35%-2,318.5万 | -817.18%-8,092.7万 | 132.36%1,128.4万 | -365.68%-3,487.1万 | -49.96%1,312.5万 |
营运资本变动 | 142.90%1.13亿 | 20.45%-2.64亿 | -145.55%-3.31亿 | 231.69%7.28亿 | -982.95%-5.53亿 | -73.21%6,257.8万 | 150.17%2.34亿 | -404.50%-4.66亿 | -184.53%-9,227.7万 | -85.75%1.09亿 |
-应收款(增)减 | -731.30%-3.15亿 | -126.46%-3,789.3万 | -88.23%1.43亿 | 305.53%12.17亿 | -217.98%-5.92亿 | 144.15%5.02亿 | -4,128.82%-11.37亿 | -97.02%2,822.1万 | 475.89%9.46亿 | -177.39%-2.52亿 |
-存货(增)减 | 135.02%1.98亿 | -6,673.19%-5.66亿 | -102.19%-835.8万 | 308.96%3.82亿 | -21.06%9,336.5万 | -43.10%1.18亿 | 128.86%2.08亿 | -1,145.75%-7.2亿 | 235.98%6,887万 | -106.87%-5,064.6万 |
-应付款(减)增 | -45.83%2.03亿 | 187.85%3.74亿 | 45.51%-4.26亿 | -973.56%-7.82亿 | -0.45%-7,280.6万 | -115.12%-7,247.9万 | 9.79%4.79亿 | 133.03%4.36亿 | -412.42%-13.21亿 | 190.14%4.23亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 180.21%2,717.2万 | 16.13%-3,387.7万 | -144.55%-4,039.4万 | -121.91%-1,651.8万 | 270.08%7,537.9万 | 16.77%-4,432.1万 | -258.11%-5,325.1万 | ---1,487万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 114.76%447.4万 | 77.78%-3,031.3万 | -161.23%-1.36亿 | 161.58%2.23亿 | -268.90%-3.62亿 | 1,971.68%2.14亿 | 97.41%-1,144.2万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | -198.70%-7,763.3万 | 91.46%-2,599万 | -159.23%-3.04亿 | 208.60%5.14亿 | --1.67亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.55%-1,737.2万 | -22.93%-1,320.6万 | -16.84%-1,074.3万 | -52.16%-919.5万 | 2.74%-604.3万 | 11.19%-621.3万 | 50.99%-699.6万 | 44.80%-1,427.6万 | 22.60%-2,586.4万 | 30.72%-3,341.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.34%4,944万 | 20.17%3,882.4万 | 23.61%3,230.7万 | -9.11%2,613.6万 | 1.23%2,875.6万 | 16.33%2,840.8万 | 7.02%2,442.1万 | -0.07%2,281.9万 | 8.93%2,283.5万 | 4.67%2,096.3万 |
已支付退税 | 34.88%-4,139.8万 | -538.65%-6,356.9万 | 139.15%1,449.2万 | -413.48%-3,701.7万 | 40.32%-720.9万 | 86.39%-1,207.9万 | 20.53%-8,877.9万 | -1,300.35%-1.12亿 | -267.99%-797.8万 | 94.67%-216.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -99.18%134.9万 | 73.90%1.65亿 | 67.24%9,466万 | -60.18%5,660万 | 15,501.98%1.42亿 | -99.25%91.1万 | 3,254.74%1.22亿 | -94.00%362.8万 | 6,046,600.00%6,046.5万 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -36.99%2.81亿 | 222.60%4.45亿 | -84.35%1.38亿 | 754.81%8.82亿 | -139.16%-1.35亿 | -55.06%3.44亿 | 742.44%7.66亿 | -85.08%9,087.3万 | 179.20%6.09亿 | -80.26%2.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.81%24.7万 | -95.75%2.7万 | 26.75%63.5万 |
投资产品交易净额 | -106.13%-5.58亿 | -474.87%-2.71亿 | 1,770.98%7,227万 | -111.83%-432.5万 | 1,060.67%3,656.3万 | 96.27%-380.6万 | -2,820.78%-1.02亿 | 0.23%-349.8万 | -15.60%-350.6万 | -106.29%-303.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -460.00%-280万 | 86.11%-50万 | -140.00%-360万 | -200.00%-150万 | 95.84%-50万 | ---1,201万 | ---- | ---- | 39.34%-370万 | 54.27%-610万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -0.11%371.9万 | -28.53%372.3万 | 28.94%520.9万 | -5.52%404万 | -34.11%427.6万 | 59.11%649万 | -35.27%407.9万 | 33.74%630.2万 | -9.37%471.2万 | -6.71%519.9万 |
其他投资变动净额 | 61.09%-1.78亿 | -44.97%-4.59亿 | -15.37%-3.16亿 | 51.94%-2.74亿 | -99.17%-5.71亿 | -55.98%-2.86亿 | 30.56%-1.84亿 | -676.11%-2.65亿 | 114.47%4,591.4万 | -56.23%-3.17亿 |
投资活动现金净额 | -1.33%-7.36亿 | -199.52%-7.26亿 | 12.14%-2.43亿 | 47.94%-2.76亿 | -79.25%-5.3亿 | -4.99%-2.96亿 | -7.76%-2.82亿 | -701.80%-2.61亿 | 113.55%4,344.7万 | -97.77%-3.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -299.15%-5,983.8万 | -58.99%3,004.6万 | -77.22%7,327.3万 | 182.45%3.22亿 | 43.04%1.14亿 | 149.90%7,962万 | 61.26%-1.6亿 | 3.56%-4.12亿 | 5.74%-4.27亿 | 23.30%-4.53亿 |
普通股发行/回购的净额 | -165.50%-76.9万 | 409.76%117.4万 | -101.60%-37.9万 | 99.95%-18.8万 | -597.20%-3.6亿 | -4,498.58%-5,168.8万 | -83.36%-112.4万 | -65.23%-61.3万 | 43.53%-37.1万 | -21.22%-65.7万 |
租赁融资增减 | -111.22%-5,280.7万 | -116.98%-2,500.1万 | -471.81%-1,152.2万 | ---201.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -0.54%-4,070.9万 | 4.69%-4,049.2万 | -4.40%-4,248.4万 | 8.78%-4,069.2万 | 2.61%-4,461万 | -49.60%-4,580.5万 | -0.60%-3,061.9万 | 1.13%-3,043.5万 | 0.43%-3,078.2万 | 1.33%-3,091.6万 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -349.71%-1.54亿 | -281.47%-3,427.2万 | -93.23%1,888.6万 | 195.78%2.79亿 | -1,528.66%-2.91亿 | 90.66%-1,787.3万 | 56.81%-1.91亿 | 3.34%-4.43亿 | 5.45%-4.58亿 | 22.15%-4.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.48%20.23亿 | -3.53%23.39亿 | 57.48%24.24亿 | -38.31%15.4亿 | 1.23%24.96亿 | 13.46%24.65亿 | -22.02%21.73亿 | 7.50%27.86亿 | -18.47%25.92亿 | 11.20%31.79亿 |
现金变动 | -93.30%-6.1亿 | -268.43%-3.15亿 | -109.67%-8,559万 | 192.56%8.85亿 | -3,251.80%-9.56亿 | -89.63%3,033.3万 | 147.67%2.93亿 | -415.77%-6.14亿 | 133.10%1.94亿 | -283.31%-5.87亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | -30.12%14.14亿 | -13.48%20.23亿 | -3.53%23.39亿 | 57.48%24.24亿 | -38.31%15.4亿 | 1.23%24.96亿 | 13.46%24.65亿 | -22.02%21.73亿 | 7.50%27.86亿 | -18.47%25.92亿 |
自由现金流 | -36.99%2.81亿 | 222.60%4.45亿 | -84.35%1.38亿 | 754.81%8.82亿 | -139.16%-1.35亿 | -55.06%3.44亿 | 742.44%7.66亿 | -85.08%9,087.3万 | 179.20%6.09亿 | -80.26%2.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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