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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -9.49%9.14亿 | 3.66%11.42亿 | -7.63%11.4亿 | -7.63%11.4亿 | -18.27%11.51亿 | -19.85%10.1亿 | -23.28%11.01亿 | -32.76%12.34亿 | -32.76%12.34亿 | -28.28%14.08亿 |
-现金及现金等价物 | -9.49%9.14亿 | 3.66%11.42亿 | -7.63%11.4亿 | -7.63%11.4亿 | -18.27%11.51亿 | -19.85%10.1亿 | -23.28%11.01亿 | -32.76%12.34亿 | -32.76%12.34亿 | -28.28%14.08亿 |
应收款项 | 2.32%7.59亿 | 4.86%7.23亿 | 8.72%8.22亿 | 8.72%8.22亿 | -7.85%7.16亿 | 2.03%7.41亿 | -3.74%6.9亿 | -7.23%7.57亿 | -7.23%7.57亿 | 5.77%7.77亿 |
-应收账款净额 | 8.27%3.83亿 | 12.23%3.53亿 | 26.87%4.38亿 | 26.87%4.38亿 | -8.47%3.28亿 | 12.31%3.53亿 | 18.78%3.15亿 | 6.37%3.45亿 | 6.37%3.45亿 | 39.70%3.58亿 |
-其中:应收账款 | 8.27%3.83亿 | 12.23%3.53亿 | 26.87%4.38亿 | 26.87%4.38亿 | -8.47%3.28亿 | 12.31%3.53亿 | 18.78%3.15亿 | 6.37%3.45亿 | 6.37%3.45亿 | 39.70%3.58亿 |
-其他应收款 | -3.11%3.76亿 | -1.32%3.7亿 | -6.53%3.84亿 | -6.53%3.84亿 | -7.32%3.88亿 | -5.83%3.88亿 | -16.95%3.75亿 | -16.22%4.11亿 | -16.22%4.11亿 | -12.41%4.19亿 |
存货 | 12.42%7.3亿 | 6.14%7.15亿 | 10.05%7.84亿 | 10.05%7.84亿 | -2.28%6.1亿 | 0.74%6.49亿 | -13.76%6.73亿 | -4.27%7.12亿 | -4.27%7.12亿 | 79.91%6.24亿 |
其他流动资产 | -2.19%2.03亿 | -41.59%1.47亿 | -13.41%3.32亿 | -13.41%3.32亿 | 11.25%2.13亿 | 19.59%2.07亿 | 3.10%2.52亿 | -6.12%3.83亿 | -6.12%3.83亿 | -12.44%1.91亿 |
流动资产合计 | -0.10%26.05亿 | 0.39%27.27亿 | -0.26%30.78亿 | -0.26%30.78亿 | -10.36%26.9亿 | -7.01%26.08亿 | -14.51%27.16亿 | -18.85%30.86亿 | -18.85%30.86亿 | -8.05%30.01亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -11.95%1.86亿 | -5.51%1.83亿 | 0.98%1.79亿 | 0.98%1.79亿 | 28.10%2.17亿 | 43.53%2.11亿 | 24.10%1.94亿 | 39.22%1.77亿 | 39.22%1.77亿 | -3.71%1.69亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 0.98%1.79亿 | 0.98%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | 39.22%1.77亿 | 39.22%1.77亿 | ---- |
投资总额 | -4.21%6.86亿 | -2.37%6.95亿 | -5.35%7.04亿 | -5.35%7.04亿 | -5.71%7.08亿 | -6.81%7.16亿 | -6.56%7.12亿 | -2.32%7.43亿 | -2.32%7.43亿 | -11.64%7.51亿 |
-金融资产投资 | -4.21%6.86亿 | -2.37%6.95亿 | -5.35%7.04亿 | -5.35%7.04亿 | -5.71%7.08亿 | -6.81%7.16亿 | -6.56%7.12亿 | -2.32%7.43亿 | -2.32%7.43亿 | -11.64%7.51亿 |
-其中:可供出售证券 | -4.21%6.86亿 | -2.37%6.95亿 | -5.35%7.04亿 | -5.35%7.04亿 | -5.71%7.08亿 | -6.81%7.16亿 | -6.56%7.12亿 | -2.32%7.43亿 | -2.32%7.43亿 | -11.64%7.51亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | -6.38%3,157.8万 | -6.38%3,157.8万 | ---- | ---- | ---- | 14.76%3,373万 | 14.76%3,373万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -17.89%1.68亿 | -13.50%1.82亿 | -14.05%1.95亿 | -14.05%1.95亿 | -12.24%1.99亿 | -15.39%2.04亿 | -53.99%2.11亿 | -52.98%2.27亿 | -52.98%2.27亿 | -57.68%2.27亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -14.05%1.95亿 | -14.05%1.95亿 | ---- | ---- | ---- | -12.14%2.27亿 | -12.14%2.27亿 | -20.41%2.27亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 1,394.35%766.6万 | 1,394.35%766.6万 | ---- | ---- | ---- | -91.48%51.3万 | -91.48%51.3万 | ---- |
其他非流动资产 | -1.22%4.16亿 | -0.65%4.15亿 | -1.82%3.77亿 | -1.82%3.77亿 | 1.10%4.22亿 | 3.75%4.21亿 | -0.61%4.18亿 | -0.29%3.84亿 | -0.29%3.84亿 | 283.40%4.17亿 |
非流动资产合计 | -6.25%14.56亿 | -3.83%14.76亿 | -4.59%14.94亿 | -4.59%14.94亿 | -1.18%15.46亿 | -0.66%15.53亿 | -14.59%15.35亿 | -12.61%15.66亿 | -12.61%15.66亿 | -6.35%15.64亿 |
总资产 | -2.40%40.61亿 | -1.13%42.03亿 | -1.72%45.73亿 | -1.72%45.73亿 | -7.21%42.36亿 | -4.74%41.61亿 | -14.54%42.51亿 | -16.85%46.52亿 | -16.85%46.52亿 | -7.47%45.65亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -24.24%2.92亿 | -18.84%3.18亿 | -13.37%3.48亿 | -13.37%3.48亿 | -4.89%3.79亿 | -3.80%3.86亿 | -9.00%3.91亿 | -43.21%4.02亿 | -43.21%4.02亿 | -39.93%3.99亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -24.24%2.92亿 | -18.84%3.18亿 | -13.37%3.48亿 | -13.37%3.48亿 | -4.89%3.79亿 | -3.80%3.86亿 | -9.00%3.91亿 | -43.21%4.02亿 | -43.21%4.02亿 | -39.93%3.99亿 |
-其中:短期借款 | -24.24%2.92亿 | -18.84%3.18亿 | -13.37%3.48亿 | -13.37%3.48亿 | -4.89%3.79亿 | -3.80%3.86亿 | -9.00%3.91亿 | -43.21%4.02亿 | -43.21%4.02亿 | -39.93%3.99亿 |
应付款项 | 95.21%3.27亿 | 57.60%3.16亿 | 33.46%6.5亿 | 33.46%6.5亿 | 41.52%2.46亿 | -0.56%1.67亿 | -4.98%2.01亿 | -13.69%4.87亿 | -13.69%4.87亿 | 192.21%1.74亿 |
-应付账款 | 109.87%3.1亿 | 61.97%3.09亿 | 38.46%5亿 | 38.46%5亿 | 44.13%2.24亿 | -4.49%1.48亿 | -2.80%1.91亿 | 2.38%3.61亿 | 2.38%3.61亿 | 225.00%1.56亿 |
-应交税费 | -16.87%1,608.2万 | -24.48%767.5万 | 24.70%3,028.6万 | 24.70%3,028.6万 | 19.57%2,214.5万 | 45.13%1,934.6万 | -33.14%1,016.3万 | 0.81%2,428.8万 | 0.81%2,428.8万 | 58.14%1,852.1万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 17.76%1.2亿 | 17.76%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | -45.80%1.02亿 | -45.80%1.02亿 | ---- |
现行拨备 | -18.02%762万 | -21.85%808.5万 | -17.17%869.1万 | -17.17%869.1万 | -33.20%876.8万 | -29.77%929.5万 | -26.03%1,034.5万 | -32.61%1,049.2万 | -32.61%1,049.2万 | -18.53%1,312.6万 |
养老金及其他退休福利计划 | -9.57%2,400万 | -8.35%1,416万 | -3.83%2,412万 | -3.83%2,412万 | -4.06%1,347万 | -1.26%2,654万 | 6.85%1,545万 | 1.21%2,508万 | 1.21%2,508万 | 2.14%1,404万 |
其他流动负债 | 2.39%7.44亿 | 11.13%7.91亿 | 0.39%6.83亿 | 0.39%6.83亿 | -1.16%7.86亿 | -0.96%7.26亿 | -14.58%7.12亿 | -19.24%6.8亿 | -19.24%6.8亿 | -20.07%7.96亿 |
流动负债合计 | 5.99%13.94亿 | 8.84%14.48亿 | 6.80%17.14亿 | 6.80%17.14亿 | 2.77%14.34亿 | -2.05%13.15亿 | -11.53%13.3亿 | -25.52%16.05亿 | -25.52%16.05亿 | -20.19%13.95亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -21.73%10.53亿 | -22.09%11.2亿 | -21.08%11.88亿 | -21.08%11.88亿 | -21.88%12.55亿 | -9.27%13.46亿 | -19.54%14.38亿 | -12.87%15.05亿 | -12.87%15.05亿 | 15.02%16.06亿 |
-长期借款及资本租赁 | -21.73%10.53亿 | -22.09%11.2亿 | -21.08%11.88亿 | -21.08%11.88亿 | -21.88%12.55亿 | -9.27%13.46亿 | -19.54%14.38亿 | -12.87%15.05亿 | -12.87%15.05亿 | 15.02%16.06亿 |
-其中:长期借款 | -21.73%10.53亿 | -22.09%11.2亿 | -21.08%11.88亿 | -21.08%11.88亿 | -21.88%12.55亿 | -9.27%13.46亿 | -19.54%14.38亿 | -12.87%15.05亿 | -12.87%15.05亿 | 15.02%16.06亿 |
长期拨备 | -4.28%1.35亿 | -2.14%1.37亿 | 2.34%1.37亿 | 2.34%1.37亿 | -8.51%1.41亿 | -6.67%1.41亿 | -17.37%1.4亿 | -20.06%1.34亿 | -20.06%1.34亿 | 116.35%1.54亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -23.62%7,081.5万 | -17.50%7,489.8万 | -14.48%7,694.6万 | -14.48%7,694.6万 | -9.43%8,193.2万 | 5.45%9,271万 | 2.87%9,078.6万 | -2.71%8,997.6万 | -2.71%8,997.6万 | 105.47%9,046.5万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | -1.57%754.4万 | -1.57%754.4万 | ---- | ---- | ---- | -32.80%766.4万 | -32.80%766.4万 | ---- |
其他非流动负债 | -8.53%1,143.7万 | -36.71%847.8万 | -41.23%261万 | -41.23%261万 | -40.88%1,059.1万 | -23.01%1,250.4万 | -9.16%1,339.5万 | 38.35%444.1万 | 38.35%444.1万 | 8.84%1,791.3万 |
非流动负债合计 | -20.18%12.71亿 | -20.30%13.41亿 | -18.90%14.12亿 | -18.90%14.12亿 | -20.35%14.89亿 | -8.43%15.92亿 | -18.33%16.82亿 | -13.03%17.41亿 | -13.03%17.41亿 | 22.29%18.69亿 |
负债总额 | -8.34%26.65亿 | -7.43%27.88亿 | -6.57%31.25亿 | -6.57%31.25亿 | -10.47%29.23亿 | -5.65%29.07亿 | -15.46%30.12亿 | -19.51%33.45亿 | -19.51%33.45亿 | -0.37%32.64亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 44.92%1.53亿 | -80.35%1.43亿 | -80.35%1.43亿 | -80.35%1.43亿 | -80.35%1.43亿 | -85.50%1.05亿 | 0.71%7.27亿 | 0.71%7.27亿 | 0.71%7.27亿 | 0.71%7.27亿 |
-普通股 | 44.92%1.53亿 | -80.35%1.43亿 | -80.35%1.43亿 | -80.35%1.43亿 | -80.35%1.43亿 | -85.50%1.05亿 | 0.71%7.27亿 | 0.71%7.27亿 | 0.71%7.27亿 | 0.71%7.27亿 |
资本公积 | 3.08%15.84亿 | 74.17%15.74亿 | 74.17%15.74亿 | 74.17%15.74亿 | 74.17%15.74亿 | 70.03%15.36亿 | 0.57%9.04亿 | 0.57%9.04亿 | 0.57%9.04亿 | 0.57%9.04亿 |
留存收益 | 15.56%-3.36亿 | 22.32%-3.08亿 | 16.52%-2.73亿 | 16.52%-2.73亿 | -20.70%-4.11亿 | -12.38%-3.98亿 | -87.16%-3.96亿 | -82.69%-3.27亿 | -82.69%-3.27亿 | -839.65%-3.41亿 |
减:库存股 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 |
其他储备 | -158.74%-481.5万 | 74.88%376万 | 33.36%152.3万 | 33.36%152.3万 | -30.40%631.8万 | 1.47%819.7万 | -5.24%215万 | 151.53%114.2万 | 151.53%114.2万 | 201.16%907.7万 |
其他股本权益 | -47.92%100万 | -12.50%168万 | -12.50%168万 | -12.50%168万 | -12.50%168万 | 0.00%192万 | --192万 | --192万 | --192万 | --192万 |
股东权益 | 11.39%13.96亿 | 14.18%14.14亿 | 10.71%14.47亿 | 10.71%14.47亿 | 0.95%13.13亿 | -2.55%12.53亿 | -12.21%12.39亿 | -9.19%13.07亿 | -9.19%13.07亿 | -21.51%13.01亿 |
总权益 | 11.39%13.96亿 | 14.18%14.14亿 | 10.71%14.47亿 | 10.71%14.47亿 | 0.95%13.13亿 | -2.55%12.53亿 | -12.21%12.39亿 | -9.19%13.07亿 | -9.19%13.07亿 | -21.51%13.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |