(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -34.59%1.9亿 | -7.39%11.63亿 | 9.31%7.99亿 | 0.77%5.16亿 | -11.29%2.9亿 | -6.29%12.56亿 | -7.26%7.31亿 | -8.11%5.12亿 | 1.37%3.27亿 | 25.59%13.4亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.45%6,340.38 | --627.84万 | --599.6万 | ---- | -72.13%116.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130.05%6,252.25万 | 10.92%1.13亿 | 5.97%7,339.58万 | 3.99%3,983.15万 | -3.70%2,717.76万 | 1.87%1.02亿 | 9.49%6,926.17万 | 0.45%3,830.33万 | 482.23%2,822.25万 | 456.73%9,992.43万 |
经营活动现金流入小计 | -20.49%2.52亿 | -6.02%12.76亿 | 8.17%8.73亿 | -0.09%5.56亿 | -10.68%3.17亿 | -5.80%13.57亿 | -5.28%8.07亿 | -6.55%5.56亿 | 8.49%3.55亿 | 32.32%14.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -56.65%6,549.42万 | -27.48%5.5亿 | -4.94%4.51亿 | -16.34%2.6亿 | -19.94%1.51亿 | 3.85%7.58亿 | 25.78%4.74亿 | 26.49%3.11亿 | 59.30%1.89亿 | 83.99%7.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.84%4,984.97万 | -6.10%2.41亿 | -4.38%1.66亿 | -0.24%1.09亿 | -3.77%5,923.14万 | -2.18%2.57亿 | -1.33%1.74亿 | -7.12%1.1亿 | 0.83%6,155.13万 | 20.31%2.63亿 |
支付的各项税费 | -12.81%3,212.31万 | 21.61%1.02亿 | 41.83%8,120.24万 | 76.79%6,040.39万 | 59.94%3,684.08万 | -12.16%8,407.68万 | -21.58%5,725.34万 | -33.07%3,416.79万 | 4.41%2,303.45万 | -22.88%9,572.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 333.41%1.01亿 | 35.79%1.28亿 | 9.64%7,543.8万 | 7.32%4,533.88万 | -16.29%2,335.57万 | -43.46%9,448.05万 | -29.73%6,880.34万 | -23.49%4,224.81万 | 66.67%2,790.21万 | 108.57%1.67亿 |
经营活动现金流出小计 | -8.06%2.49亿 | -14.41%10.22亿 | -0.06%7.74亿 | -4.37%4.75亿 | -10.19%2.7亿 | -4.93%11.94亿 | 6.90%7.74亿 | 5.70%4.97亿 | 37.97%3.01亿 | 53.23%12.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92.12%369.7万 | 55.14%2.54亿 | 201.79%9,927.64万 | 35.52%8,076.25万 | -13.42%4,693.17万 | -11.67%1.64亿 | -74.27%3,289.56万 | -52.47%5,959.51万 | -50.40%5,420.79万 | -31.22%1.85亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 176.52%1,769.48万 | -28.32%341.97万 | --341.97万 | --341.97万 | --639.92万 | --477.1万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -98.54%21.61万 | -92.59%234.64万 | -34.15%1,670.59万 | 265.41%1,670.59万 | 23,667.39%1,479.44万 | 142.79%3,165.71万 | 153.50%2,536.95万 | -39.65%457.18万 | -98.44%6.22万 | 37.35%1,303.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.80%2.84万 | -38.48%148.91万 | -83.93%39.96万 | -88.68%23.39万 | 1,068.43%11.25万 | -29.45%242.06万 | 60.74%248.61万 | 117.58%206.67万 | -58.13%9,630 | 1,037.55%343.08万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 193.55%6,000万 | -45.83%1.79亿 | -53.29%1.59亿 | -50.31%1.59亿 | -31.87%2,043.92万 | -78.31%3.31亿 | -71.71%3.41亿 | -63.47%3.2亿 | -93.07%3,000万 | 30.24%15.25亿 |
投资活动现金流入小计 | 55.41%6,024.45万 | -45.94%2.01亿 | -51.87%1.8亿 | -45.09%1.8亿 | 28.91%3,876.58万 | -75.92%3.71亿 | -69.29%3.73亿 | -63.07%3.27亿 | -93.12%3,007.19万 | 29.80%15.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.84%212.26万 | 53.14%6,974.88万 | -13.10%1,510.2万 | 11.19%1,333.15万 | 6.42%957.98万 | -35.65%4,554.57万 | -55.23%1,737.81万 | -56.95%1,199万 | -18.10%900.15万 | 137.83%7,077.86万 |
投资支付的现金 | --1,500万 | -9.44%1,900万 | -80.98%400万 | -80.00%400万 | ---- | --2,098.15万 | --2,102.7万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -40.74%1.6亿 | -77.78%4,000万 | -77.78%4,000万 | -60.00%2,000万 | -79.22%2.7亿 | -83.62%1.8亿 | -79.51%1.8亿 | -88.85%5,000万 | 5.04%12.99亿 |
投资活动现金流出小计 | -42.11%1,712.26万 | -26.08%2.49亿 | -72.94%5,910.2万 | -72.96%5,733.15万 | -62.56%2,957.98万 | -75.44%3.37亿 | -80.80%2.18亿 | -76.61%2.12亿 | -82.81%7,900.15万 | 8.16%13.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 369.43%4,312.19万 | -238.18%-4,802.34万 | -22.19%1.21亿 | 6.25%1.22亿 | 118.77%918.6万 | -79.75%3,475.46万 | 97.14%1.55亿 | 650.00%1.15亿 | -116.88%-4,892.96万 | 317.25%1.72亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.59%1,000万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.59%1,000万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.92%1,000万 | -90.91%1,000万 | -90.91%1,000万 | ---- | -69.41%1.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 7.98%1.04亿 | 7.98%1.04亿 | 7.98%1.04亿 | 7,109.20%784万 | 45.00%9,673.87万 | 44.96%9,673.87万 | 45.20%9,673.87万 | -97.98%10.88万 | 107.82%6,671.7万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --784万 | --784万 | --784万 | --784万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 10.90%206.49万 | ---- | ---- | ---- | -21.35%186.2万 | ---- | ---- | ---- | 103,730.74%236.73万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | -1.91%1.07亿 | -2.14%1.04亿 | -2.14%1.04亿 | 7,109.20%784万 | -39.40%1.09亿 | -39.61%1.07亿 | -39.57%1.07亿 | -99.91%10.88万 | -54.29%1.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 1.91%-1.07亿 | 2.14%-1.04亿 | 2.14%-1.04亿 | -7,109.20%-784万 | 35.82%-1.09亿 | 35.98%-1.07亿 | 35.94%-1.07亿 | 99.91%-10.88万 | 18.30%-1.69亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,482,787.50%2,786.31 | -96.64%518.18 | -34.77%518.18 | ---- | 100.00%0.08 | 478.47%1.54万 | 147.00%794.33 | 127.83%611.1 | -102.21%-6,635.5 | 65.20%-4,074.08 |
现金及现金等价物净增加额 | -3.02%4,682.17万 | 10.69%9,960.46万 | 42.19%1.15亿 | 45.12%9,852.9万 | 835.09%4,827.77万 | -52.11%8,998.83万 | 104.24%8,118.41万 | 209.22%6,789.49万 | 118.01%516.29万 | 1,238.89%1.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25.27%4.94亿 | 29.58%3.94亿 | 29.58%3.94亿 | 29.58%3.94亿 | 29.58%3.94亿 | 161.50%3.04亿 | 161.50%3.04亿 | 161.50%3.04亿 | 161.50%3.04亿 | -12.42%1.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 22.18%5.41亿 | 25.27%4.94亿 | 32.24%5.1亿 | 32.41%4.93亿 | 43.02%4.42亿 | 29.58%3.94亿 | 146.92%3.85亿 | 586.89%3.72亿 | 252.89%3.09亿 | 161.50%3.04亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据