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603011 合锻智能

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+0.25+4.26%

休市中 09/27 15:00 (北京)

30.26亿总市值-161052市盈率TTM

合锻智能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.82%10.03亿

-0.06%4.19亿

7.80%14.62亿

8.29%13.31亿

9.53%8.44亿

58.34%4.19亿

23.21%13.56亿

39.38%12.29亿

38.72%7.71亿

17.18%2.65亿

收到的税费返还

-1.15%1,873.69万

20.51%1,021.85万

26.08%1,933.8万

38.50%3,113.46万

25.05%1,895.52万

7.36%847.92万

-21.83%1,533.82万

57.71%2,248.01万

70.22%1,515.81万

76.12%789.79万

收到其他与经营活动有关的现金

-25.69%2,448.46万

82.69%6,742.79万

35.46%6,696.14万

19.89%8,936.05万

4.77%3,295.05万

32.21%3,690.87万

89.36%4,943.35万

208.23%7,453.84万

158.83%3,145.13万

396.93%2,791.6万

经营活动现金流入小计

16.76%10.46亿

6.89%4.97亿

8.96%15.48亿

9.45%14.51亿

9.64%8.96亿

54.57%4.65亿

23.94%14.21亿

44.10%13.26亿

41.73%8.17亿

27.33%3.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.66%6.65亿

-12.12%3.32亿

-17.91%8.9亿

-7.03%10.61亿

-8.00%7.2亿

5.77%3.78亿

33.63%10.84亿

58.29%11.41亿

74.21%7.83亿

69.08%3.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

29.92%1.99亿

18.96%1.2亿

19.91%3.28亿

15.86%2.12亿

12.93%1.53亿

18.91%1.01亿

30.38%2.73亿

23.69%1.83亿

33.17%1.36亿

36.57%8,487.68万

支付的各项税费

5.24%4,764.3万

27.07%3,016.3万

40.99%7,606.03万

32.48%6,569.43万

42.97%4,527.24万

31.49%2,373.77万

14.35%5,394.58万

53.83%4,958.78万

55.31%3,166.57万

45.00%1,805.24万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.80%7,520.49万

58.12%8,945.47万

28.33%1.47亿

8.84%1.39亿

40.26%7,737.34万

10.91%5,657.47万

17.74%1.14亿

38.64%1.28亿

2.38%5,516.54万

94.61%5,101.09万

经营活动现金流出小计

-0.91%9.87亿

2.27%5.71亿

-5.58%14.4亿

-1.58%14.78亿

-0.92%9.96亿

9.38%5.59亿

30.94%15.25亿

51.17%15.02亿

60.72%10.06亿

63.79%5.11亿

经营活动产生的现金流量净额

158.91%5,903.9万

20.57%-7,468.21万

203.34%1.08亿

84.73%-2,687.57万

46.77%-1亿

55.27%-9,401.94万

-463.53%-1.04亿

-139.84%-1.76亿

-284.27%-1.88亿

-177.40%-2.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-84.36%3,000万

-78.45%3,000万

199.34%6.46亿

-29.00%2.97亿

-40.75%1.92亿

36.23%1.39亿

-49.91%2.16亿

11.21%4.18亿

63.37%3.24亿

-10.74%1.02亿

取得投资收益收到的现金

-95.96%6.15万

-61.96%34.36万

-24.57%1,928.64万

-16.10%160.81万

8.92%152.15万

137.03%90.33万

986.42%2,556.89万

-84.00%191.68万

-86.79%139.7万

5.54%38.11万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-55.63%6.55万

----

10.40%224.34万

742.84%174.3万

-28.62%14.76万

----

-19.89%203.21万

-76.88%20.68万

-65.42%20.68万

--20.68万

收到其他与投资活动有关的现金

----

835.26%1,450万

----

投资活动现金流入小计

-84.43%3,012.7万

-78.35%3,034.36万

158.83%6.68亿

-28.57%3亿

-40.53%1.94亿

36.33%1.4亿

-41.02%2.58亿

8.08%4.2亿

55.42%3.25亿

-10.51%1.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

120.76%5,640.21万

65.71%2,843.92万

428.42%1.31亿

201.06%7,723.89万

70.15%2,554.85万

200.04%1,716.15万

-51.49%2,473.07万

-19.85%2,565.55万

-41.32%1,501.57万

-11.68%571.98万

投资支付的现金

-73.63%1.4亿

----

248.57%6.46亿

-25.93%6.35亿

-29.51%5.31亿

4.24%4.82亿

-58.04%1.85亿

104.36%8.57亿

164.05%7.53亿

171.91%4.63亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,522.88万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1.12亿

----

45,194.82%570万

投资活动现金流出小计

-64.70%1.96亿

-94.31%2,843.92万

129.98%7.77亿

-19.33%7.12亿

-27.56%5.56亿

5.35%4.99亿

-31.45%3.38亿

90.75%8.83亿

145.96%7.68亿

168.39%4.74亿

投资活动产生的现金流量净额

54.18%-1.66亿

100.53%190.44万

-36.74%-1.09亿

10.95%-4.12亿

18.03%-3.63亿

3.23%-3.59亿

-44.10%-7,981.57万

-524.52%-4.63亿

-330.16%-4.43亿

-501.11%-3.71亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.37亿

--4.38亿

--4.37亿

取得借款收到的现金

-37.17%2.6亿

-7.89%1.58亿

12.49%7.73亿

13.08%6.14亿

4.42%4.13亿

5.88%1.71亿

36.94%6.87亿

13.88%5.43亿

25.56%3.96亿

43.80%1.62亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

46,711.29%1,203.39万

----

--250.75万

--2.56万

-96.57%2.57万

40.01%4,200.16万

----

--75.03万

筹资活动现金流入小计

-37.17%2.6亿

-0.87%1.7亿

-33.72%7.73亿

-37.16%6.17亿

-50.45%4.13亿

-71.46%1.71亿

119.28%11.66亿

105.45%9.81亿

164.61%8.34亿

433.57%5.99亿

偿还债务支付的现金

32.62%4.34亿

97.43%2.3亿

21.45%6.61亿

51.86%5.51亿

20.85%3.28亿

53.29%1.17亿

30.11%5.44亿

-1.88%3.63亿

18.34%2.71亿

2.70%7,600万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.44%1,235.12万

545.41%3,644.87万

-28.48%2,992.1万

-32.84%1,920.78万

43.36%1,266.03万

30.71%564.74万

158.44%4,183.61万

34.19%2,859.99万

-47.00%883.1万

37.72%432.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

56.59%811.07万

-24.70%377.47万

151.89%5,112.37万

-16.15%1,118.26万

-51.13%517.97万

3.74%501.3万

-29.81%2,029.64万

-41.64%1,333.64万

9.18%1,059.89万

-34.06%483.22万

筹资活动现金流出小计

31.70%4.55亿

112.51%2.7亿

22.37%7.42亿

43.63%5.81亿

18.91%3.45亿

49.33%1.27亿

30.85%6.06亿

-2.21%4.04亿

13.73%2.9亿

0.81%8,515.28万

筹资活动产生的现金流量净额

-388.53%-1.95亿

-329.56%-1.01亿

-94.47%3,095.53万

-93.82%3,561.71万

-87.54%6,768.56万

-91.47%4,386.53万

718.45%5.6亿

802.35%5.77亿

810.87%5.43亿

1,746.25%5.14亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

678.77%252.12万

191.18%150.59万

-94.93%9.29万

-77.62%60.65万

-185.99%-43.56万

-279.24%-165.17万

244.79%183.05万

577.18%270.94万

320.61%50.66万

-1,571.65%-43.55万

现金及现金等价物净增加额

24.21%-3亿

58.16%-1.72亿

-92.09%2,985.18万

-577.26%-4.03亿

-353.22%-3.96亿

-506.59%-4.11亿

5,655.24%3.77亿

29.32%-5,947.03万

5.58%-8,733.98万

38.20%-6,776.66万

加:期初现金及现金等价物余额

5.37%5.86亿

4.30%5.81亿

211.55%5.56亿

210.71%5.54亿

211.55%5.56亿

201.70%5.57亿

-3.67%1.78亿

-0.30%1.85亿

期末现金及现金等价物余额

78.61%2.86亿

180.26%4.09亿

5.37%5.86亿

27.37%1.51亿

75.64%1.6亿

24.88%1.46亿

211.55%5.56亿

17.70%1.19亿

-1.76%9,103.55万

54.75%1.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.82%10.03亿	-0.06%4.19亿	7.80%14.62亿	8.29%13.31亿	9.53%8.44亿	58.34%4.19亿	23.21%13.56亿	39.38%12.29亿	38.72%7.71亿	17.18%2.65亿
收到的税费返还	-1.15%1,873.69万	20.51%1,021.85万	26.08%1,933.8万	38.50%3,113.46万	25.05%1,895.52万	7.36%847.92万	-21.83%1,533.82万	57.71%2,248.01万	70.22%1,515.81万	76.12%789.79万
收到其他与经营活动有关的现金	-25.69%2,448.46万	82.69%6,742.79万	35.46%6,696.14万	19.89%8,936.05万	4.77%3,295.05万	32.21%3,690.87万	89.36%4,943.35万	208.23%7,453.84万	158.83%3,145.13万	396.93%2,791.6万
经营活动现金流入小计	16.76%10.46亿	6.89%4.97亿	8.96%15.48亿	9.45%14.51亿	9.64%8.96亿	54.57%4.65亿	23.94%14.21亿	44.10%13.26亿	41.73%8.17亿	27.33%3.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.66%6.65亿	-12.12%3.32亿	-17.91%8.9亿	-7.03%10.61亿	-8.00%7.2亿	5.77%3.78亿	33.63%10.84亿	58.29%11.41亿	74.21%7.83亿	69.08%3.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	29.92%1.99亿	18.96%1.2亿	19.91%3.28亿	15.86%2.12亿	12.93%1.53亿	18.91%1.01亿	30.38%2.73亿	23.69%1.83亿	33.17%1.36亿	36.57%8,487.68万
支付的各项税费	5.24%4,764.3万	27.07%3,016.3万	40.99%7,606.03万	32.48%6,569.43万	42.97%4,527.24万	31.49%2,373.77万	14.35%5,394.58万	53.83%4,958.78万	55.31%3,166.57万	45.00%1,805.24万
支付其他与经营活动有关的现金	-2.80%7,520.49万	58.12%8,945.47万	28.33%1.47亿	8.84%1.39亿	40.26%7,737.34万	10.91%5,657.47万	17.74%1.14亿	38.64%1.28亿	2.38%5,516.54万	94.61%5,101.09万
经营活动现金流出小计	-0.91%9.87亿	2.27%5.71亿	-5.58%14.4亿	-1.58%14.78亿	-0.92%9.96亿	9.38%5.59亿	30.94%15.25亿	51.17%15.02亿	60.72%10.06亿	63.79%5.11亿
经营活动产生的现金流量净额	158.91%5,903.9万	20.57%-7,468.21万	203.34%1.08亿	84.73%-2,687.57万	46.77%-1亿	55.27%-9,401.94万	-463.53%-1.04亿	-139.84%-1.76亿	-284.27%-1.88亿	-177.40%-2.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-84.36%3,000万	-78.45%3,000万	199.34%6.46亿	-29.00%2.97亿	-40.75%1.92亿	36.23%1.39亿	-49.91%2.16亿	11.21%4.18亿	63.37%3.24亿	-10.74%1.02亿
取得投资收益收到的现金	-95.96%6.15万	-61.96%34.36万	-24.57%1,928.64万	-16.10%160.81万	8.92%152.15万	137.03%90.33万	986.42%2,556.89万	-84.00%191.68万	-86.79%139.7万	5.54%38.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-55.63%6.55万	----	10.40%224.34万	742.84%174.3万	-28.62%14.76万	----	-19.89%203.21万	-76.88%20.68万	-65.42%20.68万	--20.68万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	835.26%1,450万	----	----	----
投资活动现金流入小计	-84.43%3,012.7万	-78.35%3,034.36万	158.83%6.68亿	-28.57%3亿	-40.53%1.94亿	36.33%1.4亿	-41.02%2.58亿	8.08%4.2亿	55.42%3.25亿	-10.51%1.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120.76%5,640.21万	65.71%2,843.92万	428.42%1.31亿	201.06%7,723.89万	70.15%2,554.85万	200.04%1,716.15万	-51.49%2,473.07万	-19.85%2,565.55万	-41.32%1,501.57万	-11.68%571.98万
投资支付的现金	-73.63%1.4亿	----	248.57%6.46亿	-25.93%6.35亿	-29.51%5.31亿	4.24%4.82亿	-58.04%1.85亿	104.36%8.57亿	164.05%7.53亿	171.91%4.63亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	--1,522.88万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--1.12亿	----	----	45,194.82%570万
投资活动现金流出小计	-64.70%1.96亿	-94.31%2,843.92万	129.98%7.77亿	-19.33%7.12亿	-27.56%5.56亿	5.35%4.99亿	-31.45%3.38亿	90.75%8.83亿	145.96%7.68亿	168.39%4.74亿
投资活动产生的现金流量净额	54.18%-1.66亿	100.53%190.44万	-36.74%-1.09亿	10.95%-4.12亿	18.03%-3.63亿	3.23%-3.59亿	-44.10%-7,981.57万	-524.52%-4.63亿	-330.16%-4.43亿	-501.11%-3.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--4.37亿	--4.38亿	--4.38亿	--4.37亿
取得借款收到的现金	-37.17%2.6亿	-7.89%1.58亿	12.49%7.73亿	13.08%6.14亿	4.42%4.13亿	5.88%1.71亿	36.94%6.87亿	13.88%5.43亿	25.56%3.96亿	43.80%1.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	46,711.29%1,203.39万	----	--250.75万	--2.56万	-96.57%2.57万	40.01%4,200.16万	----	----	--75.03万
筹资活动现金流入小计	-37.17%2.6亿	-0.87%1.7亿	-33.72%7.73亿	-37.16%6.17亿	-50.45%4.13亿	-71.46%1.71亿	119.28%11.66亿	105.45%9.81亿	164.61%8.34亿	433.57%5.99亿
偿还债务支付的现金	32.62%4.34亿	97.43%2.3亿	21.45%6.61亿	51.86%5.51亿	20.85%3.28亿	53.29%1.17亿	30.11%5.44亿	-1.88%3.63亿	18.34%2.71亿	2.70%7,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.44%1,235.12万	545.41%3,644.87万	-28.48%2,992.1万	-32.84%1,920.78万	43.36%1,266.03万	30.71%564.74万	158.44%4,183.61万	34.19%2,859.99万	-47.00%883.1万	37.72%432.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	56.59%811.07万	-24.70%377.47万	151.89%5,112.37万	-16.15%1,118.26万	-51.13%517.97万	3.74%501.3万	-29.81%2,029.64万	-41.64%1,333.64万	9.18%1,059.89万	-34.06%483.22万
筹资活动现金流出小计	31.70%4.55亿	112.51%2.7亿	22.37%7.42亿	43.63%5.81亿	18.91%3.45亿	49.33%1.27亿	30.85%6.06亿	-2.21%4.04亿	13.73%2.9亿	0.81%8,515.28万
筹资活动产生的现金流量净额	-388.53%-1.95亿	-329.56%-1.01亿	-94.47%3,095.53万	-93.82%3,561.71万	-87.54%6,768.56万	-91.47%4,386.53万	718.45%5.6亿	802.35%5.77亿	810.87%5.43亿	1,746.25%5.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	678.77%252.12万	191.18%150.59万	-94.93%9.29万	-77.62%60.65万	-185.99%-43.56万	-279.24%-165.17万	244.79%183.05万	577.18%270.94万	320.61%50.66万	-1,571.65%-43.55万
现金及现金等价物净增加额	24.21%-3亿	58.16%-1.72亿	-92.09%2,985.18万	-577.26%-4.03亿	-353.22%-3.96亿	-506.59%-4.11亿	5,655.24%3.77亿	29.32%-5,947.03万	5.58%-8,733.98万	38.20%-6,776.66万
加:期初现金及现金等价物余额	5.37%5.86亿	4.30%5.81亿	211.55%5.56亿	210.71%5.54亿	211.55%5.56亿	201.70%5.57亿	-3.67%1.78亿	-3.67%1.78亿	-3.67%1.78亿	-0.30%1.85亿
期末现金及现金等价物余额	78.61%2.86亿	180.26%4.09亿	5.37%5.86亿	27.37%1.51亿	75.64%1.6亿	24.88%1.46亿	211.55%5.56亿	17.70%1.19亿	-1.76%9,103.55万	54.75%1.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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