(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -39.14%9.4亿 | -31.92%58.01亿 | -20.89%49.88亿 | -12.97%31.09亿 | 9.88%15.44亿 | 68.39%85.2亿 | 66.67%63.06亿 | 27.22%35.72亿 | 3.11%14.05亿 | 42.13%50.6亿 |
收到的税费返还 | 44.59%8,066.13万 | 177.91%4.69亿 | 363.08%2.8亿 | 479.18%1.91亿 | 149.97%5,578.58万 | -6.20%1.69亿 | -55.27%6,047.9万 | -61.54%3,302.45万 | -44.06%2,231.71万 | 59.01%1.8亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -9.56%888.02万 | 8.42%1.03亿 | -67.61%3,579.59万 | -69.23%2,695.12万 | 134.57%981.91万 | 11.17%9,492.03万 | 353.44%1.11亿 | 570.35%8,758.34万 | -20.11%418.59万 | 402.37%8,538.21万 |
经营活动现金流入小计 | -36.05%10.29亿 | -27.45%63.73亿 | -18.10%53.04亿 | -9.90%33.27亿 | 12.43%16.09亿 | 64.95%87.84亿 | 64.26%64.77亿 | 27.04%36.92亿 | 1.68%14.31亿 | 44.31%53.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.04%11.15亿 | -12.50%61.89亿 | 5.79%50.47亿 | 53.40%31.22亿 | 145.30%16.65亿 | 99.81%70.73亿 | 80.84%47.7亿 | -0.48%20.35亿 | -33.40%6.79亿 | 40.77%35.4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.20%1.2亿 | 9.34%3.55亿 | 15.92%2.82亿 | 29.70%2.11亿 | 41.73%1.38亿 | 6.32%3.24亿 | -8.91%2.43亿 | 8.08%1.62亿 | 18.66%9,717.18万 | 53.78%3.05亿 |
支付的各项税费 | -25.32%2,702.21万 | -74.86%8,894.89万 | -79.39%6,474.83万 | -81.67%4,679.81万 | -71.10%3,618.61万 | -19.49%3.54亿 | -12.09%3.14亿 | 5.78%2.55亿 | 69.52%1.25亿 | 281.93%4.4亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -27.17%2,516.44万 | -6.61%1.72亿 | -34.48%9,817.34万 | -46.45%7,008.15万 | 100.01%3,455.26万 | 128.14%1.85亿 | 260.81%1.5亿 | 274.69%1.31亿 | -55.98%1,727.51万 | 18.07%8,093.95万 |
经营活动现金流出小计 | -31.32%12.87亿 | -14.25%68.06亿 | 0.26%54.91亿 | 33.51%34.5亿 | 103.99%18.74亿 | 81.79%79.36亿 | 65.80%54.77亿 | 4.54%25.84亿 | -24.36%9.19亿 | 50.71%43.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.55%-2.58亿 | -151.01%-4.32亿 | -118.72%-1.87亿 | -111.08%-1.23亿 | -151.62%-2.65亿 | -11.65%8.48亿 | 56.30%9.99亿 | 154.98%11.08亿 | 165.47%5.13亿 | 20.95%9.6亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -68.57%5,077万 | -61.41%5,077万 | 25.11%5,077万 | 66.02%5,077万 | -45.11%1.62亿 | -50.19%1.32亿 | -72.77%4,058万 | -74.30%3,058万 | -60.48%2.94亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -76.77%4.31万 | -76.77%4.31万 | -78.33%4.07万 | -78.33%4.07万 | -96.21%18.56万 | -95.90%18.56万 | -94.93%18.77万 | -94.07%18.77万 | -78.32%489.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.65%16.52万 | -85.09%596.09万 | -90.25%248.44万 | -91.56%160.63万 | 427.22%133.75万 | -55.45%3,998.5万 | 349.38%2,547.38万 | 324.04%1,902.13万 | --25.37万 | 4,967.71%8,975.45万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --165.3万 | --227.05万 | --227.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -96.51%181.82万 | -70.73%5,904.45万 | -64.65%5,556.8万 | -12.33%5,241.69万 | 68.10%5,214.82万 | -48.14%2.02亿 | -42.69%1.57亿 | -61.96%5,978.9万 | -74.61%3,102.14万 | -49.43%3.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.91%1.46亿 | 13.48%8.17亿 | 88.61%5.81亿 | 74.17%3.55亿 | 72.43%3.04亿 | 69.74%7.2亿 | -10.17%3.08亿 | 18.11%2.04亿 | 109.82%1.76亿 | 127.47%4.24亿 |
投资支付的现金 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.51%8,569.19万 | -81.24%5,169.19万 | 12.57%5,077万 | --5,077万 | -24.57%3.36亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,993.53万 | --3,855.45万 | --3,855.45万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,720.59万 | --1,735.28万 | --1,672.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -50.27%1.51亿 | -1.34%8.34亿 | 50.23%5.98亿 | 26.76%3.71亿 | 33.89%3.04亿 | 11.23%8.46亿 | -36.79%3.98亿 | 19.02%2.93亿 | 101.95%2.27亿 | 11.43%7.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.70%-1.49亿 | -20.39%-7.75亿 | -125.15%-5.43亿 | -36.79%-3.19亿 | -28.47%-2.52亿 | -73.40%-6.44亿 | 32.25%-2.41亿 | -162.23%-2.33亿 | -2,122.34%-1.96亿 | -528.43%-3.71亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 72.52%9,246.26万 | 532.00%9,159.76万 | --8,035万 | --900万 | 39.32%5,359.5万 | --1,449.33万 | ---- | ---- | -48.27%3,846.78万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 72.52%9,246.26万 | 532.00%9,159.76万 | --8,035万 | --900万 | 39.32%5,359.5万 | --1,449.33万 | ---- | ---- | -48.27%3,846.78万 |
取得借款收到的现金 | 241.73%13.93亿 | 258.65%9.97亿 | 191.41%6.42亿 | 396.20%5.53亿 | 514.49%4.08亿 | 164.60%2.78亿 | 377.46%2.2亿 | 5,467.50%1.11亿 | --6,635万 | -81.72%1.05亿 |
筹资活动现金流入小计 | 234.35%13.93亿 | 228.58%10.9亿 | 212.43%7.34亿 | 468.36%6.33亿 | 528.06%4.17亿 | 131.03%3.32亿 | 408.87%2.35亿 | 5,467.50%1.11亿 | --6,635万 | -77.89%1.44亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,028.79%2.57亿 | 71.47%3.05亿 | 136.63%2.03亿 | 1,762.21%3,724.41万 | --2,278.36万 | -37.04%1.78亿 | -69.21%8,560.56万 | -99.28%200万 | ---- | -75.50%2.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159.53%984.48万 | 9.76%9,800.41万 | 33.38%9,228.66万 | 12.59%7,161.43万 | 230.49%379.33万 | -28.10%8,928.95万 | -43.25%6,919.29万 | -48.85%6,360.38万 | -56.09%114.78万 | 257.13%1.24亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,338.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 421.53%1,107.66万 | --752.73万 | --282.89万 | ---- | --212.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 904.73%2.67亿 | 53.76%4.14亿 | 95.34%3.02亿 | 70.25%1.12亿 | 2,215.55%2,657.68万 | -33.79%2.69亿 | -61.30%1.55亿 | -83.69%6,560.38万 | -99.34%114.78万 | -65.76%4.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188.69%11.26亿 | 981.99%6.76亿 | 438.88%4.31亿 | 1,039.30%5.21亿 | 498.35%3.9亿 | 123.75%6,246.73万 | 122.62%8,004.48万 | 111.43%4,574.62万 | 137.44%6,520.22万 | 51.12%-2.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.46%6.71万 | -120.81%-999.39万 | -104.62%-228.88万 | -125.67%-427.76万 | -1,009.56%-1,453.71万 | 599.27%4,801.55万 | 1,292.12%4,949.17万 | 483.84%1,666.54万 | -99.56%-131.02万 | -2.29%-961.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | 609.75%7.19亿 | -272.52%-5.42亿 | -133.88%-3.01亿 | -91.98%7,523.81万 | -137.07%-1.41亿 | -0.43%3.14亿 | 1,293.89%8.88亿 | 1,699.16%9.38亿 | 1,257.85%3.81亿 | -5.13%3.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -47.66%5.95亿 | 38.17%11.37亿 | 38.17%11.37亿 | 38.17%11.37亿 | 38.17%11.37亿 | 62.15%8.23亿 | 62.15%8.23亿 | 62.15%8.23亿 | 62.15%8.23亿 | 189.99%5.08亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 31.92%13.14亿 | -47.66%5.95亿 | -51.11%8.37亿 | -31.14%12.13亿 | -17.23%9.96亿 | 38.17%11.37亿 | 294.93%17.11亿 | 292.20%17.61亿 | 124.71%12.04亿 | 62.15%8.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据