(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.45%5.42亿 | 8.68%3.67亿 | 4.60%1.82亿 | 31.81%6.81亿 | 43.37%5.14亿 | 44.92%3.38亿 | 35.97%1.74亿 | 8.17%5.17亿 | 1.98%3.59亿 | -0.34%2.33亿 |
收到的税费返还 | 30.37%682.64万 | -1.56%515.45万 | --182.05万 | -54.29%540.13万 | -53.93%523.62万 | -49.43%523.62万 | ---- | 178.32%1,181.55万 | 167.44%1,136.6万 | 1,023.69%1,035.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7.37%1,117.27万 | -30.23%615.26万 | -27.64%287.93万 | -14.72%1,487.91万 | -12.48%1,040.56万 | -12.47%881.83万 | -43.64%397.92万 | 88.01%1,744.71万 | 395.38%1,188.88万 | 396.70%1,007.46万 |
经营活动现金流入小计 | 5.73%5.6亿 | 7.55%3.78亿 | 4.90%1.87亿 | 28.46%7.01亿 | 38.74%5.3亿 | 38.78%3.52亿 | 27.12%1.78亿 | 11.15%5.46亿 | 6.58%3.82亿 | 7.05%2.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.08%1.96亿 | 43.44%1.26亿 | 87.24%6,121.76万 | -13.57%1.85亿 | -5.43%1.5亿 | -2.48%8,802.9万 | -32.24%3,269.42万 | 2.79%2.14亿 | 11.70%1.58亿 | 7.85%9,027.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.28%9,675.66万 | 15.38%6,756.34万 | 14.63%3,972.34万 | 13.21%1.15亿 | 13.55%8,466.37万 | 14.43%5,855.95万 | 20.40%3,465.44万 | 10.81%1.01亿 | 9.24%7,456.03万 | 8.92%5,117.61万 |
支付的各项税费 | -13.81%4,949.2万 | -24.88%3,200.15万 | -25.69%2,042.58万 | -0.40%7,022.6万 | 22.59%5,742.39万 | 31.73%4,259.94万 | 29.79%2,748.61万 | 26.70%7,050.59万 | -12.36%4,684.28万 | -20.92%3,233.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -0.10%2,108.77万 | 4.26%1,560.64万 | 1.97%763.78万 | -17.10%1,901.34万 | -8.56%2,110.79万 | 0.45%1,496.82万 | -11.49%749.02万 | -7.17%2,293.58万 | 5.10%2,308.42万 | 5.12%1,490.16万 |
经营活动现金流出小计 | 16.19%3.63亿 | 18.26%2.41亿 | 26.07%1.29亿 | -4.87%3.89亿 | 3.34%3.13亿 | 8.20%2.04亿 | -4.08%1.02亿 | 7.57%4.09亿 | 6.10%3.03亿 | 1.58%1.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.33%1.97亿 | -7.26%1.37亿 | -23.62%5,802.2万 | 128.18%3.12亿 | 173.98%2.17亿 | 127.91%1.48亿 | 126.25%7,596.41万 | 23.43%1.37亿 | 8.48%7,922.34万 | 26.98%6,475.15万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --4.14亿 | --2.01亿 | --7,472.06万 | --1.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --1,154.98万 | --754.89万 | --246.22万 | --174.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.38%45.61万 | 937.03%38.41万 | 1,020.83%39.35万 | --152.84万 | --40.23万 | --3.7万 | --3.51万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.65%1.08亿 | 130.57%8,395.04万 | -11.96%3,205.45万 | -79.84%6,831.03万 | -78.97%6,779.21万 | -78.16%3,641.05万 |
投资活动现金流入小计 | 292.20%4.26亿 | 148.73%2.09亿 | 141.75%7,757.63万 | 123.11%1.52亿 | 60.25%1.09亿 | 130.67%8,398.75万 | -11.87%3,208.96万 | -79.85%6,831.03万 | -78.97%6,779.21万 | -78.16%3,641.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.34%5,502.11万 | 81.23%3,686.61万 | 20.92%1,576.99万 | 76.00%7,096.63万 | -24.73%3,102.5万 | 10.11%2,034.23万 | 2.93%1,304.2万 | -66.29%4,032.23万 | -59.99%4,121.85万 | -75.48%1,847.46万 |
投资支付的现金 | --4.41亿 | --1.75亿 | --9,159万 | --5.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 411.96%2.36亿 | 1,095.65%1.38亿 | 560.87%7,600万 | -70.98%5,600万 | -77.66%4,600万 | -91.87%1,150万 |
投资活动现金流出小计 | 86.22%4.96亿 | 34.41%2.12亿 | 20.57%1.07亿 | 532.74%6.09亿 | 205.58%2.67亿 | 426.59%1.58亿 | 268.39%8,904.2万 | -69.18%9,632.23万 | -71.76%8,721.85万 | -86.17%2,997.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.51%-7,024.38万 | 95.60%-325.3万 | 47.70%-2,978.35万 | -1,531.67%-4.57亿 | -712.77%-1.58亿 | -1,247.55%-7,385.48万 | -565.29%-5,695.24万 | -206.19%-2,801.2万 | -243.55%-1,942.63万 | 112.85%643.59万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1,253.71%2,883.41万 | 176.07%450万 | --450万 | -92.92%213万 | -81.79%213万 | -86.07%163万 | ---- | 743.08%3,009.81万 | --1,170万 | --1,170万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.27%450万 | 176.07%450万 | --450万 | -81.79%213万 | -81.79%213万 | -86.07%163万 | ---- | 227.73%1,170万 | --1,170万 | --1,170万 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,039.97万 | --1,039.14万 | --1,042.08万 | --72.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -24.74%3,923.38万 | 813.58%1,489.14万 | --1,492.08万 | 75.60%5,285.34万 | 345.56%5,213万 | -86.07%163万 | ---- | 743.08%3,009.81万 | --1,170万 | --1,170万 |
偿还债务支付的现金 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.75%5,447.24万 | 14.54%5,330.24万 | --22.24万 | 48.33%6,866.57万 | 46.63%6,788.05万 | 16.67%4,653.64万 | ---- | -19.06%4,629.33万 | -19.06%4,629.33万 | -22.00%3,988.83万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -16.43%117万 | ---- | ---- | -78.14%140万 | -78.14%140万 | ---- | ---- | 5.80%640.5万 | 5.80%640.5万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 473,696.90%3,816.69万 | --3,782.86万 | --3,215.87万 | -54.64%198.25万 | --8,055.55 | ---- | ---- | -87.51%437.06万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 110.11%1.43亿 | 95.83%9,113.11万 | --3,238.11万 | 39.44%7,064.82万 | 46.65%6,788.86万 | 16.67%4,653.64万 | ---- | -45.05%5,066.39万 | -46.26%4,629.33万 | -50.20%3,988.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -556.19%-1.03亿 | -69.77%-7,623.96万 | ---1,746.03万 | 13.47%-1,779.48万 | 54.45%-1,575.86万 | -59.31%-4,490.64万 | ---- | 76.80%-2,056.58万 | 59.84%-3,459.33万 | 64.80%-2,818.83万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.00%9.84万 | -100.77%-2.75万 | 89.85%-79.84万 | 219.47%1,377.7万 | -85.50%246.21万 | 779.07%357.73万 | -739.23%-786.24万 | 239.32%431.24万 | 1,244.56%1,698.51万 | 139.78%40.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -49.32%2,325万 | 77.01%5,733.87万 | -10.49%997.99万 | -261.17%-1.49亿 | 8.73%4,587.21万 | -25.37%3,239.2万 | -75.96%1,114.93万 | 103.51%9,247.97万 | 4,066.09%4,218.88万 | 154.12%4,340.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -47.01%1.68亿 | -47.01%1.68亿 | -47.01%1.68亿 | 41.18%3.17亿 | 41.18%3.17亿 | 41.18%3.17亿 | 41.18%3.17亿 | 25.37%2.25亿 | 25.37%2.25亿 | 25.37%2.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -47.30%1.91亿 | -35.52%2.25亿 | -45.77%1.78亿 | -47.01%1.68亿 | 36.05%3.63亿 | 30.40%3.49亿 | 21.13%3.28亿 | 41.18%3.17亿 | 49.81%2.67亿 | 170.87%2.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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