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603051 鹿山新材

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25.28
+0.73+2.97%

已收盘 08/06 15:00 (北京)

23.59亿总市值-89645市盈率TTM

鹿山新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-53.38%2.9亿

21.62%26.97亿

44.16%18.47亿

34.24%9.87亿

77.64%6.22亿

78.11%22.18亿

63.85%12.81亿

35.09%7.35亿

69.23%3.5亿

43.98%12.45亿

收到的税费返还

-64.03%648.87万

-17.33%4,730.68万

15.60%4,285万

16.24%3,123.08万

319.23%1,804.14万

230.43%5,722.65万

223.55%3,706.69万

310.88%2,686.65万

34.14%430.34万

523.28%1,731.88万

收到其他与经营活动有关的现金

119.69%846.42万

0.67%4,615.02万

23.28%4,770.29万

11.76%2,683.84万

-83.69%385.27万

270.95%4,584.28万

438.20%3,869.39万

402.26%2,401.41万

1,542.78%2,361.89万

-29.13%1,235.84万

经营活动现金流入小计

-52.64%3.05亿

20.25%27.9亿

42.79%19.37亿

32.94%10.45亿

70.31%6.43亿

82.04%23.21亿

69.50%13.57亿

41.50%7.86亿

78.72%3.78亿

44.04%12.75亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-41.24%4.74亿

-3.05%27.25亿

6.03%20.87亿

1.69%12.66亿

59.89%8.07亿

152.10%28.1亿

149.39%19.68亿

130.76%12.45亿

123.60%5.05亿

47.59%11.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.26%3,445.92万

23.76%1.38亿

23.23%1.04亿

29.26%6,480.18万

30.00%2,865.38万

35.60%1.12亿

34.43%8,418.02万

20.67%5,013.38万

2.38%2,204.22万

47.19%8,232.12万

支付的各项税费

304.94%353.94万

27.83%3,183.95万

-70.77%604.13万

-64.99%449.32万

-89.58%87.41万

-22.82%2,490.85万

-16.79%2,066.98万

-34.89%1,283.56万

29.19%838.6万

22.39%3,227.49万

支付其他与经营活动有关的现金

203.44%482.57万

-22.31%5,059.24万

-32.15%3,357.12万

85.43%2,633.95万

-79.83%159.03万

94.08%6,511.84万

107.96%4,947.83万

12.57%1,420.44万

-40.59%788.57万

13.13%3,355.25万

经营活动现金流出小计

-38.31%5.17亿

-2.21%29.45亿

5.07%22.3亿

2.99%13.62亿

54.34%8.38亿

138.49%30.12亿

135.72%21.23亿

115.55%13.23亿

103.37%5.43亿

45.62%12.63亿

经营活动产生的现金流量净额

-9.10%-2.12亿

77.60%-1.55亿

61.74%-2.93亿

40.91%-3.17亿

-17.81%-1.95亿

-5,936.92%-6.91亿

-665.32%-7.66亿

-824.45%-5.36亿

-197.13%-1.65亿

-33.18%1,184.46万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

373.67%1.8亿

-18.33%11.26亿

-51.64%6.51亿

-59.49%4.42亿

-87.10%3,803.25万

117.61%13.79亿

172.79%13.47亿

3,856.06%10.91亿

97.49%2.95亿

753.69%6.33亿

取得投资收益收到的现金

--181.72万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--2万

-79.27%47.62万

-13.47%81.5万

37,015.17%45.94万

----

2,360.48%229.77万

1,149.69%94.19万

--1,237.84

--245.71万

-97.53%9.34万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--765.54万

----

--534.25万

投资活动现金流入小计

378.50%1.82亿

-18.44%11.26亿

-51.05%6.6亿

-58.75%4.5亿

-87.21%3,803.25万

116.12%13.81亿

172.94%13.48亿

3,856.06%10.91亿

99.13%2.97亿

719.30%6.39亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-14.43%2,873.51万

46.62%2.1亿

31.24%7,941.97万

43.25%5,530.77万

35.05%3,358.08万

40.10%1.44亿

-18.55%6,051.61万

-36.74%3,861.05万

-51.44%2,486.55万

-15.21%1.02亿

投资支付的现金

484.06%2.22亿

-18.37%11.25亿

-51.67%6.51亿

-59.51%4.42亿

-87.09%3,801万

127.50%13.78亿

188.84%13.46亿

--10.91亿

141.39%2.95亿

2,142.59%6.06亿

投资活动现金流出小计

250.23%2.51亿

-12.23%13.35亿

-48.10%7.3亿

-56.00%4.97亿

-77.58%7,159.08万

114.85%15.21亿

160.32%14.07亿

1,749.98%11.29亿

84.38%3.19亿

362.18%7.08亿

投资活动产生的现金流量净额

-104.87%-6,875.05万

-48.85%-2.09亿

-19.67%-7,007.99万

-23.40%-4,667.61万

-52.19%-3,355.83万

-103.14%-1.4亿

-26.13%-5,856.29万

-13.08%-3,782.43万

7.75%-2,205.07万

8.21%-6,901.75万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.91亿

--5.47亿

--5.22亿

----

发行债券收到的现金

----

--5.16亿

----

取得借款收到的现金

-45.94%1.99亿

125.67%16亿

64.26%8.54亿

132.19%5.87亿

217.78%3.69亿

140.81%7.09亿

125.87%5.2亿

94.54%2.53亿

22.69%1.16亿

198.80%2.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-58.45%5.67万

----

筹资活动现金流入小计

-77.45%1.99亿

23.10%16亿

28.34%13.7亿

37.80%11.02亿

38.50%8.84亿

341.47%13亿

363.55%10.67亿

515.72%8亿

573.90%6.39亿

198.80%2.94亿

偿还债务支付的现金

-88.28%1,290.11万

163.66%10.46亿

277.16%8.15亿

280.57%5.31亿

237.04%1.1亿

235.81%3.97亿

115.81%2.16亿

581.00%1.39亿

85,782.49%3,266.11万

168.44%1.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

75.13%1,029.47万

31.84%7,842.78万

43.62%6,490.86万

32.53%5,532.04万

176.04%587.85万

888.25%5,948.59万

878.22%4,519.54万

1,619.12%4,174.23万

103.00%212.96万

236.60%601.93万

支付其他与筹资活动有关的现金

237.57%1,388.28万

-90.13%279.38万

-89.80%265.37万

-89.87%263.08万

529.19%411.26万

1,420.86%2,830.95万

2,466.45%2,601.15万

1,907.64%2,596.38万

1,001.75%65.36万

--186.14万

筹资活动现金流出小计

-69.12%3,707.86万

132.64%11.27亿

207.19%8.82亿

184.17%5.89亿

238.76%1.2亿

284.48%4.84亿

171.65%2.87亿

756.04%2.07亿

2,991.81%3,544.43万

175.17%1.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

-78.76%1.62亿

-41.97%4.73亿

-37.53%4.87亿

-13.35%5.14亿

26.73%7.64亿

384.10%8.16亿

526.58%7.8亿

460.71%5.93亿

544.29%6.03亿

219.30%1.68亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-57.72%12.4万

83.23%-25.69万

-143.92%-110.95万

35.65%-105.03万

446.82%29.32万

-511.02%-153.22万

42,995.23%252.63万

-1,462.98%-163.2万

66.29%-8.45万

63.93%-25.08万

现金及现金等价物净增加额

-122.09%-1.19亿

724.66%1.09亿

392.83%1.23亿

784.43%1.49亿

29.02%5.37亿

-115.78%-1,752.78万

-90.71%-4,200.16万

19.11%1,683.29万

2,896.01%4.16亿

2,157.15%1.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

61.22%2.88亿

-8.93%1.79亿

130.15%1.96亿

-5.95%8,532.65万

期末现金及现金等价物余额

-76.27%1.7亿

61.22%2.88亿

95.52%3.02亿

53.71%3.28亿

16.85%7.15亿

-8.93%1.79亿

143.87%1.54亿

114.37%2.13亿

517.15%6.12亿

130.15%1.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-53.38%2.9亿	21.62%26.97亿	44.16%18.47亿	34.24%9.87亿	77.64%6.22亿	78.11%22.18亿	63.85%12.81亿	35.09%7.35亿	69.23%3.5亿	43.98%12.45亿
收到的税费返还	-64.03%648.87万	-17.33%4,730.68万	15.60%4,285万	16.24%3,123.08万	319.23%1,804.14万	230.43%5,722.65万	223.55%3,706.69万	310.88%2,686.65万	34.14%430.34万	523.28%1,731.88万
收到其他与经营活动有关的现金	119.69%846.42万	0.67%4,615.02万	23.28%4,770.29万	11.76%2,683.84万	-83.69%385.27万	270.95%4,584.28万	438.20%3,869.39万	402.26%2,401.41万	1,542.78%2,361.89万	-29.13%1,235.84万
经营活动现金流入小计	-52.64%3.05亿	20.25%27.9亿	42.79%19.37亿	32.94%10.45亿	70.31%6.43亿	82.04%23.21亿	69.50%13.57亿	41.50%7.86亿	78.72%3.78亿	44.04%12.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-41.24%4.74亿	-3.05%27.25亿	6.03%20.87亿	1.69%12.66亿	59.89%8.07亿	152.10%28.1亿	149.39%19.68亿	130.76%12.45亿	123.60%5.05亿	47.59%11.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.26%3,445.92万	23.76%1.38亿	23.23%1.04亿	29.26%6,480.18万	30.00%2,865.38万	35.60%1.12亿	34.43%8,418.02万	20.67%5,013.38万	2.38%2,204.22万	47.19%8,232.12万
支付的各项税费	304.94%353.94万	27.83%3,183.95万	-70.77%604.13万	-64.99%449.32万	-89.58%87.41万	-22.82%2,490.85万	-16.79%2,066.98万	-34.89%1,283.56万	29.19%838.6万	22.39%3,227.49万
支付其他与经营活动有关的现金	203.44%482.57万	-22.31%5,059.24万	-32.15%3,357.12万	85.43%2,633.95万	-79.83%159.03万	94.08%6,511.84万	107.96%4,947.83万	12.57%1,420.44万	-40.59%788.57万	13.13%3,355.25万
经营活动现金流出小计	-38.31%5.17亿	-2.21%29.45亿	5.07%22.3亿	2.99%13.62亿	54.34%8.38亿	138.49%30.12亿	135.72%21.23亿	115.55%13.23亿	103.37%5.43亿	45.62%12.63亿
经营活动产生的现金流量净额	-9.10%-2.12亿	77.60%-1.55亿	61.74%-2.93亿	40.91%-3.17亿	-17.81%-1.95亿	-5,936.92%-6.91亿	-665.32%-7.66亿	-824.45%-5.36亿	-197.13%-1.65亿	-33.18%1,184.46万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	373.67%1.8亿	-18.33%11.26亿	-51.64%6.51亿	-59.49%4.42亿	-87.10%3,803.25万	117.61%13.79亿	172.79%13.47亿	3,856.06%10.91亿	97.49%2.95亿	753.69%6.33亿
取得投资收益收到的现金	--181.72万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--2万	-79.27%47.62万	-13.47%81.5万	37,015.17%45.94万	----	2,360.48%229.77万	1,149.69%94.19万	--1,237.84	--245.71万	-97.53%9.34万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--765.54万	--765.54万	----	----	----	----	----	--534.25万
投资活动现金流入小计	378.50%1.82亿	-18.44%11.26亿	-51.05%6.6亿	-58.75%4.5亿	-87.21%3,803.25万	116.12%13.81亿	172.94%13.48亿	3,856.06%10.91亿	99.13%2.97亿	719.30%6.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14.43%2,873.51万	46.62%2.1亿	31.24%7,941.97万	43.25%5,530.77万	35.05%3,358.08万	40.10%1.44亿	-18.55%6,051.61万	-36.74%3,861.05万	-51.44%2,486.55万	-15.21%1.02亿
投资支付的现金	484.06%2.22亿	-18.37%11.25亿	-51.67%6.51亿	-59.51%4.42亿	-87.09%3,801万	127.50%13.78亿	188.84%13.46亿	--10.91亿	141.39%2.95亿	2,142.59%6.06亿
投资活动现金流出小计	250.23%2.51亿	-12.23%13.35亿	-48.10%7.3亿	-56.00%4.97亿	-77.58%7,159.08万	114.85%15.21亿	160.32%14.07亿	1,749.98%11.29亿	84.38%3.19亿	362.18%7.08亿
投资活动产生的现金流量净额	-104.87%-6,875.05万	-48.85%-2.09亿	-19.67%-7,007.99万	-23.40%-4,667.61万	-52.19%-3,355.83万	-103.14%-1.4亿	-26.13%-5,856.29万	-13.08%-3,782.43万	7.75%-2,205.07万	8.21%-6,901.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--5.91亿	--5.47亿	--5.47亿	--5.22亿	----
发行债券收到的现金	----	----	--5.16亿	--5.16亿	--5.16亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-45.94%1.99亿	125.67%16亿	64.26%8.54亿	132.19%5.87亿	217.78%3.69亿	140.81%7.09亿	125.87%5.2亿	94.54%2.53亿	22.69%1.16亿	198.80%2.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-58.45%5.67万	----
筹资活动现金流入小计	-77.45%1.99亿	23.10%16亿	28.34%13.7亿	37.80%11.02亿	38.50%8.84亿	341.47%13亿	363.55%10.67亿	515.72%8亿	573.90%6.39亿	198.80%2.94亿
偿还债务支付的现金	-88.28%1,290.11万	163.66%10.46亿	277.16%8.15亿	280.57%5.31亿	237.04%1.1亿	235.81%3.97亿	115.81%2.16亿	581.00%1.39亿	85,782.49%3,266.11万	168.44%1.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75.13%1,029.47万	31.84%7,842.78万	43.62%6,490.86万	32.53%5,532.04万	176.04%587.85万	888.25%5,948.59万	878.22%4,519.54万	1,619.12%4,174.23万	103.00%212.96万	236.60%601.93万
支付其他与筹资活动有关的现金	237.57%1,388.28万	-90.13%279.38万	-89.80%265.37万	-89.87%263.08万	529.19%411.26万	1,420.86%2,830.95万	2,466.45%2,601.15万	1,907.64%2,596.38万	1,001.75%65.36万	--186.14万
筹资活动现金流出小计	-69.12%3,707.86万	132.64%11.27亿	207.19%8.82亿	184.17%5.89亿	238.76%1.2亿	284.48%4.84亿	171.65%2.87亿	756.04%2.07亿	2,991.81%3,544.43万	175.17%1.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	-78.76%1.62亿	-41.97%4.73亿	-37.53%4.87亿	-13.35%5.14亿	26.73%7.64亿	384.10%8.16亿	526.58%7.8亿	460.71%5.93亿	544.29%6.03亿	219.30%1.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57.72%12.4万	83.23%-25.69万	-143.92%-110.95万	35.65%-105.03万	446.82%29.32万	-511.02%-153.22万	42,995.23%252.63万	-1,462.98%-163.2万	66.29%-8.45万	63.93%-25.08万
现金及现金等价物净增加额	-122.09%-1.19亿	724.66%1.09亿	392.83%1.23亿	784.43%1.49亿	29.02%5.37亿	-115.78%-1,752.78万	-90.71%-4,200.16万	19.11%1,683.29万	2,896.01%4.16亿	2,157.15%1.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	61.22%2.88亿	-8.93%1.79亿	-8.93%1.79亿	-8.93%1.79亿	-8.93%1.79亿	130.15%1.96亿	130.15%1.96亿	130.15%1.96亿	130.15%1.96亿	-5.95%8,532.65万
期末现金及现金等价物余额	-76.27%1.7亿	61.22%2.88亿	95.52%3.02亿	53.71%3.28亿	16.85%7.15亿	-8.93%1.79亿	143.87%1.54亿	114.37%2.13亿	517.15%6.12亿	130.15%1.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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