(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.73%24.02亿 | 57.33%10.08亿 | -0.15%33.16亿 | -1.86%24.57亿 | -14.34%14.24亿 | -21.48%6.41亿 | 11.06%33.21亿 | 31.88%25.03亿 | 58.00%16.62亿 | 56.52%8.16亿 |
收到的税费返还 | 83.44%6,675.11万 | 719.16%5,579.4万 | 145.99%2.04亿 | 150.89%1.97亿 | -44.51%3,638.87万 | -66.05%681.11万 | -32.02%8,275.41万 | -22.79%7,865.62万 | -7.78%6,557.92万 | 172.14%2,006.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.34%9,459.61万 | -48.14%3,407.6万 | 51.37%2.23亿 | 41.88%1.94亿 | 35.99%1.38亿 | 73.11%6,570.29万 | 290.59%1.48亿 | 437.01%1.37亿 | 485.71%1.01亿 | 650.04%3,795.4万 |
经营活动现金流入小计 | 60.44%25.64亿 | 53.94%10.98亿 | 5.39%37.43亿 | 4.77%28.49亿 | -12.64%15.98亿 | -18.40%7.13亿 | 12.75%35.51亿 | 34.24%27.19亿 | 60.39%18.29亿 | 63.74%8.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.02%18.82亿 | 72.93%9.76亿 | 23.39%25.73亿 | 26.65%18.74亿 | 7.03%10.46亿 | 51.63%5.65亿 | 3.40%20.85亿 | 13.64%14.8亿 | 48.86%9.77亿 | 23.05%3.72亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.24%3.97亿 | 40.47%2.02亿 | 3.47%6.2亿 | -1.67%4.48亿 | -10.21%2.89亿 | -11.14%1.44亿 | 13.34%5.99亿 | 19.23%4.55亿 | 26.62%3.22亿 | 24.52%1.62亿 |
支付的各项税费 | 13.74%1.18亿 | 31.26%4,628.21万 | -4.12%1.77亿 | -8.89%1.44亿 | -7.32%1.04亿 | -41.43%3,526万 | 21.46%1.84亿 | 111.13%1.58亿 | 79.36%1.12亿 | 61.56%6,020.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.62%5,407.61万 | 17.90%2,795.26万 | -20.31%6,995.26万 | -21.31%5,266.24万 | -30.85%4,520.66万 | 5.08%2,370.87万 | -11.55%8,777.87万 | 8.49%6,692.19万 | 63.52%6,537.39万 | 11.22%2,256.2万 |
经营活动现金流出小计 | 65.20%24.52亿 | 63.22%12.53亿 | 16.34%34.39亿 | 16.59%25.19亿 | 0.50%14.84亿 | 24.37%7.68亿 | 5.73%29.56亿 | 18.66%21.6亿 | 45.74%14.77亿 | 25.88%6.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.67%1.12亿 | -185.09%-1.55亿 | -49.02%3.03亿 | -40.92%3.3亿 | -67.73%1.14亿 | -121.17%-5,436.29万 | 68.24%5.95亿 | 172.57%5.59亿 | 177.24%3.52亿 | 490.53%2.57亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -35.62%1.65亿 | 22.57%9,720万 | -83.68%1.45亿 | -41.11%4.39亿 | -50.27%2.57亿 | -54.38%7,930万 | 21.82%8.9亿 | 112.51%7.46亿 | 107.09%5.16亿 | 4.72%1.74亿 |
取得投资收益收到的现金 | -57.38%54.09万 | -18.02%33.71万 | 33.05%460.65万 | -54.21%185.61万 | -53.17%126.91万 | --41.11万 | -39.72%346.22万 | -29.04%405.38万 | -34.95%270.97万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78.33%87.96万 | 49,529.64%87.84万 | 66.33%383.53万 | -78.99%47.37万 | -75.99%49.33万 | -99.91%1,769.91 | -63.41%230.59万 | -60.88%225.46万 | -64.33%205.4万 | 8,214.25%190.93万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --337.96万 | --337.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --569.7万 | --364.1万 | --364.1万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -34.20%1.7亿 | 27.70%1.02亿 | -82.95%1.54亿 | -41.58%4.41亿 | -50.73%2.58亿 | -54.64%7,971.29万 | 21.38%9.02亿 | 108.52%7.56亿 | 102.40%5.24亿 | 5.20%1.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.60%2.96亿 | -43.61%2.11亿 | 57.79%17.72亿 | 54.14%12.91亿 | 48.77%7.9亿 | 1.39%3.73亿 | 121.18%11.23亿 | 87.02%8.38亿 | 86.41%5.31亿 | 122.92%3.68亿 |
投资支付的现金 | -36.38%1.7亿 | -24.83%9,720万 | -90.15%8,535万 | -31.43%4.74亿 | -45.70%2.67亿 | -31.95%1.29亿 | 25.62%8.66亿 | 80.84%6.92亿 | 73.05%4.91亿 | 25.00%1.9亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2,016.96万 | --1,152.31万 | --2,641.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -54.08%4.85亿 | -36.49%3.19亿 | -5.31%18.84亿 | 15.44%17.65亿 | 3.39%10.57亿 | -9.96%5.03亿 | 66.14%19.89亿 | 84.18%15.29亿 | 79.74%10.22亿 | 76.00%5.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.51%-3.15亿 | 48.58%-2.18亿 | -59.08%-17.3亿 | -71.13%-13.24亿 | -60.41%-7.99亿 | -10.57%-4.23亿 | -139.30%-10.88亿 | -65.32%-7.74亿 | -60.78%-4.98亿 | -154.77%-3.83亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.01%569.6万 | -72.01%569.6万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 27.76%16.3亿 | 4.62%7.55亿 | 82.60%27.6亿 | 68.80%16.44亿 | 61.10%12.76亿 | 7.18%7.21亿 | 163.97%15.12亿 | 85.61%9.74亿 | 89.37%7.92亿 | 181.48%6.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | 27.76%16.3亿 | 4.62%7.55亿 | 81.92%27.6亿 | 67.82%16.44亿 | 61.10%12.76亿 | 7.18%7.21亿 | 155.87%15.17亿 | 79.72%9.8亿 | 89.37%7.92亿 | 181.48%6.73亿 |
偿还债务支付的现金 | 174.99%10.02亿 | 41.42%2.6亿 | 13.03%9.28亿 | -20.44%3.96亿 | 14.78%3.64亿 | 67.29%1.84亿 | 163.89%8.21亿 | 143.76%4.97亿 | 152.44%3.17亿 | 41.07%1.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240.75%2.04亿 | 101.79%2,986.2万 | -10.33%1.71亿 | -19.54%1.46亿 | 155.06%5,980.63万 | 32.39%1,479.82万 | 115.25%1.91亿 | 144.13%1.81亿 | -61.89%2,344.81万 | 28.54%1,117.74万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 476.79%9,502.72万 | 12,465.82%3,201.31万 | 2,495.46%8,232.26万 | 830.84%1,753.35万 | 1,538.47%1,647.53万 | -52.03%25.48万 | -8.91%317.18万 | --188.36万 | --100.55万 | --53.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 195.20%13.01亿 | 61.84%3.22亿 | 16.40%11.81亿 | -17.84%5.59亿 | 28.88%4.41亿 | 63.56%1.99亿 | 151.70%10.15亿 | 144.53%6.8亿 | 82.55%3.42亿 | 40.42%1.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60.57%3.29亿 | -17.13%4.33亿 | 214.26%15.79亿 | 262.66%10.85亿 | 85.58%8.35亿 | -5.24%5.23亿 | 164.74%5.02亿 | 12.13%2.99亿 | 94.90%4.5亿 | 261.45%5.52亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.66%259.86万 | 200.51%109.21万 | -72.41%142.9万 | -122.15%-132.4万 | -79.28%68.27万 | -1,299.85%-108.65万 | 441.30%518.01万 | 870.99%597.71万 | 3,274.15%329.53万 | -76.80%9.06万 |
现金及现金等价物净增加额 | -15.02%1.28亿 | 39.51%6,178.26万 | 909.43%1.54亿 | -0.64%8,967.92万 | -50.95%1.51亿 | -89.61%4,428.51万 | -82.59%1,524.74万 | 1,935.09%9,025.43万 | 538.13%3.08亿 | 819.20%4.26亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45.61%4.91亿 | 45.61%4.91亿 | 4.73%3.37亿 | 4.73%3.37亿 | 4.73%3.37亿 | 4.73%3.37亿 | 37.32%3.22亿 | 37.32%3.22亿 | 37.32%3.22亿 | 37.32%3.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 26.87%6.2亿 | 44.90%5.53亿 | 45.61%4.91亿 | 3.56%4.27亿 | -22.47%4.88亿 | -48.98%3.82亿 | 4.73%3.37亿 | 72.52%4.12亿 | 122.69%6.3亿 | 166.28%7.48亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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