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603061 金海通

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已收盘 08/13 15:00 (北京)

36.18亿总市值45.51市盈率TTM

金海通关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

27.58%1.54亿

8.80%5,805.39万

-25.08%2.9亿

-30.81%1.87亿

-35.33%1.2亿

-41.38%5,335.96万

-0.29%3.87亿

--2.7亿

25.47%1.86亿

--9,103.14万

收到的税费返还

-55.28%294.36万

-81.98%73.06万

-27.18%1,590.06万

-49.41%854.84万

-8.86%658.23万

239.40%405.48万

-18.57%2,183.53万

--1,689.91万

40.85%722.18万

--119.47万

收到其他与经营活动有关的现金

87.25%2,026.29万

-10.48%809.99万

211.83%3,494.92万

146.60%2,092.56万

399.62%1,082.15万

2,012.96%904.78万

94.24%1,120.76万

--848.55万

-51.12%216.6万

--42.82万

经营活动现金流入小计

28.31%1.77亿

0.64%6,688.43万

-18.87%3.41亿

-26.78%2.17亿

-29.53%1.38亿

-28.27%6,646.22万

-0.16%4.2亿

--2.96亿

23.82%1.96亿

--9,265.43万

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.56%9,015.05万

1.97%5,184.12万

14.98%2.3亿

18.13%1.77亿

15.98%1.12亿

-17.76%5,084.11万

-10.13%2亿

--1.5亿

33.37%9,662.75万

--6,182.4万

支付给职工以及为职工支付的现金

5.32%4,611.5万

8.60%2,797.03万

22.17%7,957.33万

26.92%6,219.67万

30.04%4,378.64万

31.40%2,575.54万

15.37%6,513.11万

--4,900.41万

29.84%3,367.04万

--1,960.04万

支付的各项税费

-2.94%1,771.78万

20.79%1,029.59万

-40.22%2,766.77万

-36.50%2,337.3万

-22.11%1,825.46万

-20.88%852.38万

-14.03%4,628.19万

--3,680.68万

10.41%2,343.68万

--1,077.32万

支付其他与经营活动有关的现金

-6.61%2,546.07万

-42.19%781.42万

25.18%5,194.67万

37.34%3,758.27万

97.42%2,726.31万

34.70%1,351.64万

65.82%4,149.65万

--2,736.47万

15.37%1,380.97万

--1,003.43万

经营活动现金流出小计

-10.89%1.79亿

-0.73%9,792.15万

10.27%3.89亿

14.12%3亿

20.19%2.01亿

-3.52%9,863.68万

-1.39%3.53亿

--2.63亿

27.34%1.68亿

--1.02亿

经营活动产生的现金流量净额

95.83%-265.1万

3.54%-3,103.72万

-171.98%-4,836.13万

-355.73%-8,365.99万

-327.18%-6,358.32万

-235.94%-3,217.46万

6.81%6,718.56万

--3,271.37万

6.25%2,798.85万

---957.76万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

137.53%19.19亿

504.70%9.07亿

364.04%20.65亿

348.08%11.65亿

336.76%8.08亿

328.57%1.5亿

207.96%4.45亿

--2.6亿

113.87%1.85亿

--3,500万

取得投资收益收到的现金

33.47%460.47万

595.78%238.65万

485.64%656.99万

567.64%448.31万

709.49%345.01万

292.00%34.3万

110.18%112.18万

--67.15万

21.90%42.62万

--8.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-1.02%12.64万

-0.83%12.64万

1,163.90%12.64万

1,116.10%12.77万

--12.75万

-4.76%1万

--1万

投资活动现金流入小计

137.05%19.24亿

504.40%9.09亿

364.25%20.72亿

348.47%11.7亿

337.66%8.12亿

328.72%1.5亿

207.66%4.46亿

--2.61亿

113.49%1.85亿

--3,509.75万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

146.11%3,701.44万

-17.58%279.26万

113.42%1.23亿

117.65%1.19亿

-35.09%1,504万

-62.20%338.84万

182.39%5,762.21万

--5,458.01万

873.00%2,317.19万

--896.3万

投资支付的现金

117.48%18.07亿

81.18%8.15亿

300.93%21.45亿

440.38%14.05亿

349.19%8.31亿

1,185.71%4.5亿

270.24%5.35亿

--2.6亿

113.87%1.85亿

--3,500万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--12.31万

----

投资活动现金流出小计

117.98%18.44亿

80.45%8.18亿

282.72%22.68亿

384.39%15.24亿

306.41%8.46亿

931.30%4.53亿

259.37%5.93亿

--3.15亿

134.21%2.08亿

--4,396.3万

投资活动产生的现金流量净额

330.94%7,959.03万

130.14%9,131.49万

-34.18%-1.96亿

-558.56%-3.54亿

-51.58%-3,446.35万

-3,316.85%-3.03亿

-637.00%-1.46亿

---5,378.12万

-1,024.79%-2,273.57万

---886.55万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-96.80%2,516.96万

----

--7.87亿

----

取得借款收到的现金

--2,952万

----

-23.08%1,000万

--1,000万

0.00%1,000万

----

筹资活动现金流入小计

-93.05%5,468.96万

----

7,766.50%7.87亿

--7.87亿

-23.08%1,000万

--1,000万

0.00%1,000万

----

偿还债务支付的现金

----

-23.08%1,000万

----

-64.38%1,300万

--1,300万

-56.67%1,300万

--300万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-8.64%13.81万

----

4,097.06%1,575.11万

5,343.72%1,575.11万

-25.36%15.11万

-23.87%8.5万

-56.50%37.53万

--28.93万

-66.45%20.25万

--11.17万

支付其他与筹资活动有关的现金

268.66%1.69亿

2,105.48%1.61亿

532.37%4,927.63万

877.17%4,762.71万

1,114.61%4,597万

243.64%728.91万

38.85%779.24万

--487.4万

118.05%378.47万

--212.11万

筹资活动现金流出小计

202.22%1.7亿

2,080.06%1.61亿

254.44%7,502.74万

303.99%7,337.82万

230.37%5,612.11万

40.92%737.41万

-50.74%2,116.76万

--1,816.33万

-47.47%1,698.72万

--523.28万

筹资活动产生的现金流量净额

-115.73%-1.15亿

-120.63%-1.61亿

6,472.18%7.12亿

8,837.51%7.13亿

10,555.24%7.31亿

14,992.21%7.79亿

62.74%-1,116.76万

---816.33万

68.72%-698.72万

---523.28万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-76.14%33.49万

130.34%18.22万

-99.31%3.79万

-83.59%110.24万

-53.38%140.35万

-107.65%-60.03万

634.09%547.55万

--671.91万

1,057.01%301.03万

---28.91万

现金及现金等价物净增加额

-105.94%-3,764.79万

-122.61%-1亿

650.07%4.67亿

1,328.39%2.77亿

49,580.49%6.34亿

1,950.96%4.44亿

-804.75%-8,487.9万

---2,251.17万

-23.46%127.59万

---2,396.49万

加:期初现金及现金等价物余额

452.04%5.7亿

-45.11%1.03亿

6.84%1.88亿

--1.88亿

6.84%1.88亿

--1.88亿

期末现金及现金等价物余额

-27.76%5.33亿

-14.08%4.7亿

452.04%5.7亿

129.28%3.8亿

289.13%7.37亿

233.05%5.47亿

-45.11%1.03亿

--1.66亿

6.55%1.89亿

--1.64亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27.58%1.54亿	8.80%5,805.39万	-25.08%2.9亿	-30.81%1.87亿	-35.33%1.2亿	-41.38%5,335.96万	-0.29%3.87亿	--2.7亿	25.47%1.86亿	--9,103.14万
收到的税费返还	-55.28%294.36万	-81.98%73.06万	-27.18%1,590.06万	-49.41%854.84万	-8.86%658.23万	239.40%405.48万	-18.57%2,183.53万	--1,689.91万	40.85%722.18万	--119.47万
收到其他与经营活动有关的现金	87.25%2,026.29万	-10.48%809.99万	211.83%3,494.92万	146.60%2,092.56万	399.62%1,082.15万	2,012.96%904.78万	94.24%1,120.76万	--848.55万	-51.12%216.6万	--42.82万
经营活动现金流入小计	28.31%1.77亿	0.64%6,688.43万	-18.87%3.41亿	-26.78%2.17亿	-29.53%1.38亿	-28.27%6,646.22万	-0.16%4.2亿	--2.96亿	23.82%1.96亿	--9,265.43万
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.56%9,015.05万	1.97%5,184.12万	14.98%2.3亿	18.13%1.77亿	15.98%1.12亿	-17.76%5,084.11万	-10.13%2亿	--1.5亿	33.37%9,662.75万	--6,182.4万
支付给职工以及为职工支付的现金	5.32%4,611.5万	8.60%2,797.03万	22.17%7,957.33万	26.92%6,219.67万	30.04%4,378.64万	31.40%2,575.54万	15.37%6,513.11万	--4,900.41万	29.84%3,367.04万	--1,960.04万
支付的各项税费	-2.94%1,771.78万	20.79%1,029.59万	-40.22%2,766.77万	-36.50%2,337.3万	-22.11%1,825.46万	-20.88%852.38万	-14.03%4,628.19万	--3,680.68万	10.41%2,343.68万	--1,077.32万
支付其他与经营活动有关的现金	-6.61%2,546.07万	-42.19%781.42万	25.18%5,194.67万	37.34%3,758.27万	97.42%2,726.31万	34.70%1,351.64万	65.82%4,149.65万	--2,736.47万	15.37%1,380.97万	--1,003.43万
经营活动现金流出小计	-10.89%1.79亿	-0.73%9,792.15万	10.27%3.89亿	14.12%3亿	20.19%2.01亿	-3.52%9,863.68万	-1.39%3.53亿	--2.63亿	27.34%1.68亿	--1.02亿
经营活动产生的现金流量净额	95.83%-265.1万	3.54%-3,103.72万	-171.98%-4,836.13万	-355.73%-8,365.99万	-327.18%-6,358.32万	-235.94%-3,217.46万	6.81%6,718.56万	--3,271.37万	6.25%2,798.85万	---957.76万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	137.53%19.19亿	504.70%9.07亿	364.04%20.65亿	348.08%11.65亿	336.76%8.08亿	328.57%1.5亿	207.96%4.45亿	--2.6亿	113.87%1.85亿	--3,500万
取得投资收益收到的现金	33.47%460.47万	595.78%238.65万	485.64%656.99万	567.64%448.31万	709.49%345.01万	292.00%34.3万	110.18%112.18万	--67.15万	21.90%42.62万	--8.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	-1.02%12.64万	-0.83%12.64万	1,163.90%12.64万	1,163.90%12.64万	1,116.10%12.77万	--12.75万	-4.76%1万	--1万
投资活动现金流入小计	137.05%19.24亿	504.40%9.09亿	364.25%20.72亿	348.47%11.7亿	337.66%8.12亿	328.72%1.5亿	207.66%4.46亿	--2.61亿	113.49%1.85亿	--3,509.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146.11%3,701.44万	-17.58%279.26万	113.42%1.23亿	117.65%1.19亿	-35.09%1,504万	-62.20%338.84万	182.39%5,762.21万	--5,458.01万	873.00%2,317.19万	--896.3万
投资支付的现金	117.48%18.07亿	81.18%8.15亿	300.93%21.45亿	440.38%14.05亿	349.19%8.31亿	1,185.71%4.5亿	270.24%5.35亿	--2.6亿	113.87%1.85亿	--3,500万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--12.31万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	117.98%18.44亿	80.45%8.18亿	282.72%22.68亿	384.39%15.24亿	306.41%8.46亿	931.30%4.53亿	259.37%5.93亿	--3.15亿	134.21%2.08亿	--4,396.3万
投资活动产生的现金流量净额	330.94%7,959.03万	130.14%9,131.49万	-34.18%-1.96亿	-558.56%-3.54亿	-51.58%-3,446.35万	-3,316.85%-3.03亿	-637.00%-1.46亿	---5,378.12万	-1,024.79%-2,273.57万	---886.55万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-96.80%2,516.96万	----	--7.87亿	--7.87亿	--7.87亿	--7.87亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--2,952万	----	----	----	----	----	-23.08%1,000万	--1,000万	0.00%1,000万	----
筹资活动现金流入小计	-93.05%5,468.96万	----	7,766.50%7.87亿	7,766.50%7.87亿	7,766.50%7.87亿	--7.87亿	-23.08%1,000万	--1,000万	0.00%1,000万	----
偿还债务支付的现金	----	----	-23.08%1,000万	-23.08%1,000万	-23.08%1,000万	----	-64.38%1,300万	--1,300万	-56.67%1,300万	--300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8.64%13.81万	----	4,097.06%1,575.11万	5,343.72%1,575.11万	-25.36%15.11万	-23.87%8.5万	-56.50%37.53万	--28.93万	-66.45%20.25万	--11.17万
支付其他与筹资活动有关的现金	268.66%1.69亿	2,105.48%1.61亿	532.37%4,927.63万	877.17%4,762.71万	1,114.61%4,597万	243.64%728.91万	38.85%779.24万	--487.4万	118.05%378.47万	--212.11万
筹资活动现金流出小计	202.22%1.7亿	2,080.06%1.61亿	254.44%7,502.74万	303.99%7,337.82万	230.37%5,612.11万	40.92%737.41万	-50.74%2,116.76万	--1,816.33万	-47.47%1,698.72万	--523.28万
筹资活动产生的现金流量净额	-115.73%-1.15亿	-120.63%-1.61亿	6,472.18%7.12亿	8,837.51%7.13亿	10,555.24%7.31亿	14,992.21%7.79亿	62.74%-1,116.76万	---816.33万	68.72%-698.72万	---523.28万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76.14%33.49万	130.34%18.22万	-99.31%3.79万	-83.59%110.24万	-53.38%140.35万	-107.65%-60.03万	634.09%547.55万	--671.91万	1,057.01%301.03万	---28.91万
现金及现金等价物净增加额	-105.94%-3,764.79万	-122.61%-1亿	650.07%4.67亿	1,328.39%2.77亿	49,580.49%6.34亿	1,950.96%4.44亿	-804.75%-8,487.9万	---2,251.17万	-23.46%127.59万	---2,396.49万
加:期初现金及现金等价物余额	452.04%5.7亿	452.04%5.7亿	-45.11%1.03亿	-45.11%1.03亿	-45.11%1.03亿	-45.11%1.03亿	6.84%1.88亿	--1.88亿	6.84%1.88亿	--1.88亿
期末现金及现金等价物余额	-27.76%5.33亿	-14.08%4.7亿	452.04%5.7亿	129.28%3.8亿	289.13%7.37亿	233.05%5.47亿	-45.11%1.03亿	--1.66亿	6.55%1.89亿	--1.64亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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