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603061 金海通

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45.17亿总市值58.68市盈率TTM

金海通关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
31.53%2.46亿
27.58%1.54亿
8.80%5,805.39万
-25.08%2.9亿
-30.81%1.87亿
-35.33%1.2亿
-41.38%5,335.96万
-0.29%3.87亿
--2.7亿
25.47%1.86亿
收到的税费返还
-65.57%294.36万
-55.28%294.36万
-81.98%73.06万
-27.18%1,590.06万
-49.41%854.84万
-8.86%658.23万
239.40%405.48万
-18.57%2,183.53万
--1,689.91万
40.85%722.18万
收到其他与经营活动有关的现金
37.65%2,880.31万
87.25%2,026.29万
-10.48%809.99万
211.83%3,494.92万
146.60%2,092.56万
399.62%1,082.15万
2,012.96%904.78万
94.24%1,120.76万
--848.55万
-51.12%216.6万
经营活动现金流入小计
28.29%2.78亿
28.31%1.77亿
0.64%6,688.43万
-18.87%3.41亿
-26.78%2.17亿
-29.53%1.38亿
-28.27%6,646.22万
-0.16%4.2亿
--2.96亿
23.82%1.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-26.69%1.3亿
-19.56%9,015.05万
1.97%5,184.12万
14.98%2.3亿
18.13%1.77亿
15.98%1.12亿
-17.76%5,084.11万
-10.13%2亿
--1.5亿
33.37%9,662.75万
支付给职工以及为职工支付的现金
3.95%6,465.07万
5.32%4,611.5万
8.60%2,797.03万
22.17%7,957.33万
26.92%6,219.67万
30.04%4,378.64万
31.40%2,575.54万
15.37%6,513.11万
--4,900.41万
29.84%3,367.04万
支付的各项税费
-6.58%2,183.47万
-2.94%1,771.78万
20.79%1,029.59万
-40.22%2,766.77万
-36.50%2,337.3万
-22.11%1,825.46万
-20.88%852.38万
-14.03%4,628.19万
--3,680.68万
10.41%2,343.68万
支付其他与经营活动有关的现金
4.13%3,913.34万
-6.61%2,546.07万
-42.19%781.42万
25.18%5,194.67万
37.34%3,758.27万
97.42%2,726.31万
34.70%1,351.64万
65.82%4,149.65万
--2,736.47万
15.37%1,380.97万
经营活动现金流出小计
-14.92%2.55亿
-10.89%1.79亿
-0.73%9,792.15万
10.27%3.89亿
14.12%3亿
20.19%2.01亿
-3.52%9,863.68万
-1.39%3.53亿
--2.63亿
27.34%1.68亿
经营活动产生的现金流量净额
126.81%2,243万
95.83%-265.1万
3.54%-3,103.72万
-171.98%-4,836.13万
-355.73%-8,365.99万
-327.18%-6,358.32万
-235.94%-3,217.46万
6.81%6,718.56万
--3,271.37万
6.25%2,798.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
162.92%30.63亿
137.53%19.19亿
504.70%9.07亿
364.04%20.65亿
348.08%11.65亿
336.76%8.08亿
328.57%1.5亿
207.96%4.45亿
--2.6亿
113.87%1.85亿
取得投资收益收到的现金
52.46%683.51万
33.47%460.47万
595.78%238.65万
485.64%656.99万
567.64%448.31万
709.49%345.01万
292.00%34.3万
110.18%112.18万
--67.15万
21.90%42.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
-1.02%12.64万
-0.83%12.64万
1,163.90%12.64万
1,163.90%12.64万
1,116.10%12.77万
--12.75万
-4.76%1万
投资活动现金流入小计
162.47%30.7亿
137.05%19.24亿
504.40%9.09亿
364.25%20.72亿
348.47%11.7亿
337.66%8.12亿
328.72%1.5亿
207.66%4.46亿
--2.61亿
113.49%1.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-39.09%7,235.36万
146.11%3,701.44万
-17.58%279.26万
113.42%1.23亿
117.65%1.19亿
-35.09%1,504万
-62.20%338.84万
182.39%5,762.21万
--5,458.01万
873.00%2,317.19万
投资支付的现金
109.47%29.43亿
117.48%18.07亿
81.18%8.15亿
300.93%21.45亿
440.38%14.05亿
349.19%8.31亿
1,185.71%4.5亿
270.24%5.35亿
--2.6亿
113.87%1.85亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--12.31万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
97.88%30.15亿
117.98%18.44亿
80.45%8.18亿
282.72%22.68亿
384.39%15.24亿
306.41%8.46亿
931.30%4.53亿
259.37%5.93亿
--3.15亿
134.21%2.08亿
投资活动产生的现金流量净额
115.38%5,448.71万
330.94%7,959.03万
130.14%9,131.49万
-34.18%-1.96亿
-558.56%-3.54亿
-51.58%-3,446.35万
-3,316.85%-3.03亿
-637.00%-1.46亿
---5,378.12万
-1,024.79%-2,273.57万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-96.82%2,498.7万
-96.80%2,516.96万
----
--7.87亿
--7.87亿
--7.87亿
--7.87亿
----
----
----
取得借款收到的现金
--2,952万
--2,952万
----
----
----
----
----
-23.08%1,000万
--1,000万
0.00%1,000万
筹资活动现金流入小计
-93.07%5,450.7万
-93.05%5,468.96万
----
7,766.50%7.87亿
7,766.50%7.87亿
7,766.50%7.87亿
--7.87亿
-23.08%1,000万
--1,000万
0.00%1,000万
偿还债务支付的现金
----
----
----
-23.08%1,000万
-23.08%1,000万
-23.08%1,000万
----
-64.38%1,300万
--1,300万
-56.67%1,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-33.13%1,053.29万
-8.64%13.81万
----
4,097.06%1,575.11万
5,343.72%1,575.11万
-25.36%15.11万
-23.87%8.5万
-56.50%37.53万
--28.93万
-66.45%20.25万
支付其他与筹资活动有关的现金
259.31%1.71亿
268.66%1.69亿
2,105.48%1.61亿
532.37%4,927.63万
877.17%4,762.71万
1,114.61%4,597万
243.64%728.91万
38.85%779.24万
--487.4万
118.05%378.47万
筹资活动现金流出小计
147.57%1.82亿
202.22%1.7亿
2,080.06%1.61亿
254.44%7,502.74万
303.99%7,337.82万
230.37%5,612.11万
40.92%737.41万
-50.74%2,116.76万
--1,816.33万
-47.47%1,698.72万
筹资活动产生的现金流量净额
-117.83%-1.27亿
-115.73%-1.15亿
-120.63%-1.61亿
6,472.18%7.12亿
8,837.51%7.13亿
10,555.24%7.31亿
14,992.21%7.79亿
62.74%-1,116.76万
---816.33万
68.72%-698.72万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-170.74%-77.99万
-76.14%33.49万
130.34%18.22万
-99.31%3.79万
-83.59%110.24万
-53.38%140.35万
-107.65%-60.03万
634.09%547.55万
--671.91万
1,057.01%301.03万
现金及现金等价物净增加额
-118.45%-5,101.94万
-105.94%-3,764.79万
-122.61%-1亿
650.07%4.67亿
1,328.39%2.77亿
49,580.49%6.34亿
1,950.96%4.44亿
-804.75%-8,487.9万
---2,251.17万
-23.46%127.59万
加:期初现金及现金等价物余额
452.04%5.7亿
452.04%5.7亿
452.04%5.7亿
-45.11%1.03亿
-45.11%1.03亿
-45.11%1.03亿
-45.11%1.03亿
6.84%1.88亿
--1.88亿
6.84%1.88亿
期末现金及现金等价物余额
36.69%5.19亿
-27.76%5.33亿
-14.08%4.7亿
452.04%5.7亿
129.28%3.8亿
289.13%7.37亿
233.05%5.47亿
-45.11%1.03亿
--1.66亿
6.55%1.89亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31.53%2.46亿27.58%1.54亿8.80%5,805.39万-25.08%2.9亿-30.81%1.87亿-35.33%1.2亿-41.38%5,335.96万-0.29%3.87亿--2.7亿25.47%1.86亿
收到的税费返还 -65.57%294.36万-55.28%294.36万-81.98%73.06万-27.18%1,590.06万-49.41%854.84万-8.86%658.23万239.40%405.48万-18.57%2,183.53万--1,689.91万40.85%722.18万
收到其他与经营活动有关的现金 37.65%2,880.31万87.25%2,026.29万-10.48%809.99万211.83%3,494.92万146.60%2,092.56万399.62%1,082.15万2,012.96%904.78万94.24%1,120.76万--848.55万-51.12%216.6万
经营活动现金流入小计 28.29%2.78亿28.31%1.77亿0.64%6,688.43万-18.87%3.41亿-26.78%2.17亿-29.53%1.38亿-28.27%6,646.22万-0.16%4.2亿--2.96亿23.82%1.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -26.69%1.3亿-19.56%9,015.05万1.97%5,184.12万14.98%2.3亿18.13%1.77亿15.98%1.12亿-17.76%5,084.11万-10.13%2亿--1.5亿33.37%9,662.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.95%6,465.07万5.32%4,611.5万8.60%2,797.03万22.17%7,957.33万26.92%6,219.67万30.04%4,378.64万31.40%2,575.54万15.37%6,513.11万--4,900.41万29.84%3,367.04万
支付的各项税费 -6.58%2,183.47万-2.94%1,771.78万20.79%1,029.59万-40.22%2,766.77万-36.50%2,337.3万-22.11%1,825.46万-20.88%852.38万-14.03%4,628.19万--3,680.68万10.41%2,343.68万
支付其他与经营活动有关的现金 4.13%3,913.34万-6.61%2,546.07万-42.19%781.42万25.18%5,194.67万37.34%3,758.27万97.42%2,726.31万34.70%1,351.64万65.82%4,149.65万--2,736.47万15.37%1,380.97万
经营活动现金流出小计 -14.92%2.55亿-10.89%1.79亿-0.73%9,792.15万10.27%3.89亿14.12%3亿20.19%2.01亿-3.52%9,863.68万-1.39%3.53亿--2.63亿27.34%1.68亿
经营活动产生的现金流量净额 126.81%2,243万95.83%-265.1万3.54%-3,103.72万-171.98%-4,836.13万-355.73%-8,365.99万-327.18%-6,358.32万-235.94%-3,217.46万6.81%6,718.56万--3,271.37万6.25%2,798.85万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 162.92%30.63亿137.53%19.19亿504.70%9.07亿364.04%20.65亿348.08%11.65亿336.76%8.08亿328.57%1.5亿207.96%4.45亿--2.6亿113.87%1.85亿
取得投资收益收到的现金 52.46%683.51万33.47%460.47万595.78%238.65万485.64%656.99万567.64%448.31万709.49%345.01万292.00%34.3万110.18%112.18万--67.15万21.90%42.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -------------1.02%12.64万-0.83%12.64万1,163.90%12.64万1,163.90%12.64万1,116.10%12.77万--12.75万-4.76%1万
投资活动现金流入小计 162.47%30.7亿137.05%19.24亿504.40%9.09亿364.25%20.72亿348.47%11.7亿337.66%8.12亿328.72%1.5亿207.66%4.46亿--2.61亿113.49%1.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -39.09%7,235.36万146.11%3,701.44万-17.58%279.26万113.42%1.23亿117.65%1.19亿-35.09%1,504万-62.20%338.84万182.39%5,762.21万--5,458.01万873.00%2,317.19万
投资支付的现金 109.47%29.43亿117.48%18.07亿81.18%8.15亿300.93%21.45亿440.38%14.05亿349.19%8.31亿1,185.71%4.5亿270.24%5.35亿--2.6亿113.87%1.85亿
支付其他与投资活动有关的现金 --------------12.31万------------------------
投资活动现金流出小计 97.88%30.15亿117.98%18.44亿80.45%8.18亿282.72%22.68亿384.39%15.24亿306.41%8.46亿931.30%4.53亿259.37%5.93亿--3.15亿134.21%2.08亿
投资活动产生的现金流量净额 115.38%5,448.71万330.94%7,959.03万130.14%9,131.49万-34.18%-1.96亿-558.56%-3.54亿-51.58%-3,446.35万-3,316.85%-3.03亿-637.00%-1.46亿---5,378.12万-1,024.79%-2,273.57万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -96.82%2,498.7万-96.80%2,516.96万------7.87亿--7.87亿--7.87亿--7.87亿------------
取得借款收到的现金 --2,952万--2,952万---------------------23.08%1,000万--1,000万0.00%1,000万
筹资活动现金流入小计 -93.07%5,450.7万-93.05%5,468.96万----7,766.50%7.87亿7,766.50%7.87亿7,766.50%7.87亿--7.87亿-23.08%1,000万--1,000万0.00%1,000万
偿还债务支付的现金 -------------23.08%1,000万-23.08%1,000万-23.08%1,000万-----64.38%1,300万--1,300万-56.67%1,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -33.13%1,053.29万-8.64%13.81万----4,097.06%1,575.11万5,343.72%1,575.11万-25.36%15.11万-23.87%8.5万-56.50%37.53万--28.93万-66.45%20.25万
支付其他与筹资活动有关的现金 259.31%1.71亿268.66%1.69亿2,105.48%1.61亿532.37%4,927.63万877.17%4,762.71万1,114.61%4,597万243.64%728.91万38.85%779.24万--487.4万118.05%378.47万
筹资活动现金流出小计 147.57%1.82亿202.22%1.7亿2,080.06%1.61亿254.44%7,502.74万303.99%7,337.82万230.37%5,612.11万40.92%737.41万-50.74%2,116.76万--1,816.33万-47.47%1,698.72万
筹资活动产生的现金流量净额 -117.83%-1.27亿-115.73%-1.15亿-120.63%-1.61亿6,472.18%7.12亿8,837.51%7.13亿10,555.24%7.31亿14,992.21%7.79亿62.74%-1,116.76万---816.33万68.72%-698.72万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -170.74%-77.99万-76.14%33.49万130.34%18.22万-99.31%3.79万-83.59%110.24万-53.38%140.35万-107.65%-60.03万634.09%547.55万--671.91万1,057.01%301.03万
现金及现金等价物净增加额 -118.45%-5,101.94万-105.94%-3,764.79万-122.61%-1亿650.07%4.67亿1,328.39%2.77亿49,580.49%6.34亿1,950.96%4.44亿-804.75%-8,487.9万---2,251.17万-23.46%127.59万
加:期初现金及现金等价物余额 452.04%5.7亿452.04%5.7亿452.04%5.7亿-45.11%1.03亿-45.11%1.03亿-45.11%1.03亿-45.11%1.03亿6.84%1.88亿--1.88亿6.84%1.88亿
期末现金及现金等价物余额 36.69%5.19亿-27.76%5.33亿-14.08%4.7亿452.04%5.7亿129.28%3.8亿289.13%7.37亿233.05%5.47亿-45.11%1.03亿--1.66亿6.55%1.89亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。