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603075 热威股份

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18.23
+0.61+3.46%

休市中 09/27 15:00 (北京)

73.39亿总市值26.97市盈率TTM

热威股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.03%8.01亿

-2.09%3.73亿

-0.48%17.84亿

-5.73%13.03亿

-4.04%8.26亿

--3.8亿

-1.53%17.92亿

--13.82亿

--8.6亿

----

收到的税费返还

-27.21%4,211.19万

-20.02%2,275.55万

25.81%1.26亿

26.96%9,043.97万

44.16%5,785.73万

--2,845.09万

24.73%1亿

--7,123.55万

--4,013.54万

----

收到其他与经营活动有关的现金

18.51%1,666.9万

64.28%1,171.36万

-23.75%2,620.91万

18.61%2,690.14万

-7.36%1,406.51万

--713.01万

395.35%3,437.41万

--2,268.03万

--1,518.18万

----

经营活动现金流入小计

-4.25%8.59亿

-2.17%4.07亿

0.47%19.36亿

-3.78%14.21亿

-1.98%8.98亿

--4.16亿

1.02%19.27亿

--14.76亿

--9.16亿

----

购买商品、接受劳务支付的现金

14.08%5.55亿

14.31%2.74亿

-14.69%10.13亿

-21.66%7.54亿

-24.78%4.86亿

--2.4亿

-5.54%11.87亿

--9.62亿

--6.46亿

----

支付给职工以及为职工支付的现金

13.68%1.76亿

-1.31%7,726.73万

0.20%3.15亿

-0.46%2.29亿

-3.98%1.55亿

--7,829.35万

4.79%3.14亿

--2.3亿

--1.61亿

----

支付的各项税费

-32.85%6,292.35万

-46.78%2,964.13万

68.89%1.49亿

52.40%1.25亿

75.76%9,370.4万

--5,569.1万

37.74%8,839.52万

--8,176.09万

--5,331.5万

----

支付其他与经营活动有关的现金

15.97%3,008.1万

52.48%1,464.62万

15.98%6,648.61万

-6.27%4,177.36万

1.48%2,593.91万

--960.52万

-22.62%5,732.51万

--4,456.71万

--2,556.09万

----

经营活动现金流出小计

8.28%8.24亿

3.21%3.96亿

-6.30%15.43亿

-12.85%11.49亿

-14.19%7.61亿

--3.84亿

-2.82%16.47亿

--13.19亿

--8.87亿

----

经营活动产生的现金流量净额

-74.01%3,553.9万

-65.99%1,101.5万

40.24%3.93亿

72.02%2.71亿

369.98%1.37亿

51.11%3,238.92万

31.58%2.8亿

--1.58亿

--2,909.74万

--2,143.41万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5,000万

----

--1,500万

----

取得投资收益收到的现金

-70.23%92.11万

-99.42%1.32万

-91.29%143.41万

-86.78%175.82万

-69.92%309.43万

--226.22万

-22.34%1,645.67万

--1,330.33万

--1,028.65万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-28.56%27.92万

-43.07%18.1万

-66.13%105.4万

-64.50%48.53万

-71.39%39.08万

--31.79万

151.53%311.2万

--136.72万

--136.59万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

39.32%15.51万

--31.71万

--19万

--14.01万

--11.13万

----

投资活动现金流入小计

1,312.37%5,120.03万

-87.02%34.93万

-9.01%1,780.53万

18.83%1,743.35万

-68.89%362.51万

--269.14万

-97.37%1,956.88万

--1,467.05万

--1,165.24万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.77%6,334.89万

22.82%4,304.31万

-51.42%1.36亿

-48.48%1.13亿

-39.33%9,284.66万

--3,504.71万

-17.09%2.8亿

--2.19亿

--1.53亿

----

投资支付的现金

--8,000万

----

--3.2亿

--2.5亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--1.67万

----

--47.23万

--66.4万

----

投资活动现金流出小计

54.41%1.43亿

22.82%4,304.31万

62.60%4.56亿

64.95%3.63亿

-39.59%9,284.66万

--3,504.71万

-63.92%2.8亿

--2.2亿

--1.54亿

----

投资活动产生的现金流量净额

-3.30%-9,216.53万

-31.95%-4,269.37万

-67.97%-4.38亿

-68.25%-3.46亿

37.19%-8,922.14万

21.16%-3,235.56万

-693.56%-2.61亿

---2.05亿

---1.42亿

---4,103.9万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

21,031.90%8.37亿

44,890.50%8.37亿

--350万

--70万

--396万

--186万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-11.62%350万

88.17%350万

--350万

--70万

--396万

--186万

----

取得借款收到的现金

-57.14%1亿

66.67%5,000万

-2.13%5.68亿

-22.87%4.01亿

-50.36%2.33亿

--3,000万

15.77%5.8亿

--5.2亿

--4.7亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

28.21%5,000万

----

70.31%1.09亿

-29.09%3,900万

30.00%3,900万

--3,900万

-36.00%6,400万

--5,500万

--3,000万

----

筹资活动现金流入小计

-45.61%1.5亿

-28.26%5,000万

133.57%15.13亿

121.40%12.77亿

-44.84%2.76亿

--6,970万

7.81%6.48亿

--5.77亿

--5亿

----

偿还债务支付的现金

-91.48%2,000万

----

59.06%8.34亿

52.30%5.16亿

-22.49%2.35亿

--3,000万

0.81%5.24亿

--3.39亿

--3.03亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

72.67%2.03亿

-98.16%208.78万

-4.70%1.23亿

-2.88%1.21亿

-2.30%1.18亿

--1.14亿

25.47%1.29亿

--1.25亿

--1.2亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

127.54%7,028.42万

----

53.53%1.02亿

25.87%8,145.5万

-51.75%3,088.93万

--3,000万

-59.61%6,620.56万

--6,471.4万

--6,401.88万

----

筹资活动现金流出小计

-23.46%2.93亿

-98.80%208.78万

47.10%10.59亿

36.00%7.19亿

-21.35%3.83亿

--1.74亿

-8.54%7.2亿

--5.29亿

--4.87亿

----

筹资活动产生的现金流量净额

-33.46%-1.43亿

146.05%4,791.22万

733.19%4.55亿

1,061.04%5.58亿

-934.06%-1.07亿

-335.90%-1.04亿

61.39%-7,181.15万

--4,804.29万

--1,286.84万

--4,410.58万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-137.25%-480.71万

128.23%104.79万

-45.45%1,530.88万

-57.90%823.4万

34.21%1,290.57万

---371.23万

328.78%2,806.54万

--1,955.9万

--961.58万

----

现金及现金等价物净增加额

-336.46%-2.05亿

116.04%1,728.15万

1,848.97%4.25亿

2,364.16%4.92亿

48.17%-4,689.45万

-585.81%-1.08亿

-34.30%-2,429.66万

--1,995.9万

---9,047.15万

--2,217.47万

加:期初现金及现金等价物余额

219.09%6.19亿

-11.13%1.94亿

--1.94亿

-7.65%2.18亿

--2.18亿

----

期末现金及现金等价物余额

181.66%4.14亿

637.76%6.36亿

219.09%6.19亿

187.89%6.86亿

15.09%1.47亿

--8,623.1万

-11.13%1.94亿

--2.38亿

--1.28亿

----

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.03%8.01亿	-2.09%3.73亿	-0.48%17.84亿	-5.73%13.03亿	-4.04%8.26亿	--3.8亿	-1.53%17.92亿	--13.82亿	--8.6亿	----
收到的税费返还	-27.21%4,211.19万	-20.02%2,275.55万	25.81%1.26亿	26.96%9,043.97万	44.16%5,785.73万	--2,845.09万	24.73%1亿	--7,123.55万	--4,013.54万	----
收到其他与经营活动有关的现金	18.51%1,666.9万	64.28%1,171.36万	-23.75%2,620.91万	18.61%2,690.14万	-7.36%1,406.51万	--713.01万	395.35%3,437.41万	--2,268.03万	--1,518.18万	----
经营活动现金流入小计	-4.25%8.59亿	-2.17%4.07亿	0.47%19.36亿	-3.78%14.21亿	-1.98%8.98亿	--4.16亿	1.02%19.27亿	--14.76亿	--9.16亿	----
购买商品、接受劳务支付的现金	14.08%5.55亿	14.31%2.74亿	-14.69%10.13亿	-21.66%7.54亿	-24.78%4.86亿	--2.4亿	-5.54%11.87亿	--9.62亿	--6.46亿	----
支付给职工以及为职工支付的现金	13.68%1.76亿	-1.31%7,726.73万	0.20%3.15亿	-0.46%2.29亿	-3.98%1.55亿	--7,829.35万	4.79%3.14亿	--2.3亿	--1.61亿	----
支付的各项税费	-32.85%6,292.35万	-46.78%2,964.13万	68.89%1.49亿	52.40%1.25亿	75.76%9,370.4万	--5,569.1万	37.74%8,839.52万	--8,176.09万	--5,331.5万	----
支付其他与经营活动有关的现金	15.97%3,008.1万	52.48%1,464.62万	15.98%6,648.61万	-6.27%4,177.36万	1.48%2,593.91万	--960.52万	-22.62%5,732.51万	--4,456.71万	--2,556.09万	----
经营活动现金流出小计	8.28%8.24亿	3.21%3.96亿	-6.30%15.43亿	-12.85%11.49亿	-14.19%7.61亿	--3.84亿	-2.82%16.47亿	--13.19亿	--8.87亿	----
经营活动产生的现金流量净额	-74.01%3,553.9万	-65.99%1,101.5万	40.24%3.93亿	72.02%2.71亿	369.98%1.37亿	51.11%3,238.92万	31.58%2.8亿	--1.58亿	--2,909.74万	--2,143.41万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5,000万	----	--1,500万	--1,500万	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-70.23%92.11万	-99.42%1.32万	-91.29%143.41万	-86.78%175.82万	-69.92%309.43万	--226.22万	-22.34%1,645.67万	--1,330.33万	--1,028.65万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-28.56%27.92万	-43.07%18.1万	-66.13%105.4万	-64.50%48.53万	-71.39%39.08万	--31.79万	151.53%311.2万	--136.72万	--136.59万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	39.32%15.51万	--31.71万	--19万	--14.01万	--11.13万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,312.37%5,120.03万	-87.02%34.93万	-9.01%1,780.53万	18.83%1,743.35万	-68.89%362.51万	--269.14万	-97.37%1,956.88万	--1,467.05万	--1,165.24万	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.77%6,334.89万	22.82%4,304.31万	-51.42%1.36亿	-48.48%1.13亿	-39.33%9,284.66万	--3,504.71万	-17.09%2.8亿	--2.19亿	--1.53亿	----
投资支付的现金	--8,000万	----	--3.2亿	--2.5亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--1.67万	----	----	----	----	----	--47.23万	--66.4万	--66.4万	----
投资活动现金流出小计	54.41%1.43亿	22.82%4,304.31万	62.60%4.56亿	64.95%3.63亿	-39.59%9,284.66万	--3,504.71万	-63.92%2.8亿	--2.2亿	--1.54亿	----
投资活动产生的现金流量净额	-3.30%-9,216.53万	-31.95%-4,269.37万	-67.97%-4.38亿	-68.25%-3.46亿	37.19%-8,922.14万	21.16%-3,235.56万	-693.56%-2.61亿	---2.05亿	---1.42亿	---4,103.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	21,031.90%8.37亿	44,890.50%8.37亿	--350万	--70万	--396万	--186万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	-11.62%350万	88.17%350万	--350万	--70万	--396万	--186万	----	----
取得借款收到的现金	-57.14%1亿	66.67%5,000万	-2.13%5.68亿	-22.87%4.01亿	-50.36%2.33亿	--3,000万	15.77%5.8亿	--5.2亿	--4.7亿	----
收到其他与筹资活动有关的现金	28.21%5,000万	----	70.31%1.09亿	-29.09%3,900万	30.00%3,900万	--3,900万	-36.00%6,400万	--5,500万	--3,000万	----
筹资活动现金流入小计	-45.61%1.5亿	-28.26%5,000万	133.57%15.13亿	121.40%12.77亿	-44.84%2.76亿	--6,970万	7.81%6.48亿	--5.77亿	--5亿	----
偿还债务支付的现金	-91.48%2,000万	----	59.06%8.34亿	52.30%5.16亿	-22.49%2.35亿	--3,000万	0.81%5.24亿	--3.39亿	--3.03亿	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72.67%2.03亿	-98.16%208.78万	-4.70%1.23亿	-2.88%1.21亿	-2.30%1.18亿	--1.14亿	25.47%1.29亿	--1.25亿	--1.2亿	----
支付其他与筹资活动有关的现金	127.54%7,028.42万	----	53.53%1.02亿	25.87%8,145.5万	-51.75%3,088.93万	--3,000万	-59.61%6,620.56万	--6,471.4万	--6,401.88万	----
筹资活动现金流出小计	-23.46%2.93亿	-98.80%208.78万	47.10%10.59亿	36.00%7.19亿	-21.35%3.83亿	--1.74亿	-8.54%7.2亿	--5.29亿	--4.87亿	----
筹资活动产生的现金流量净额	-33.46%-1.43亿	146.05%4,791.22万	733.19%4.55亿	1,061.04%5.58亿	-934.06%-1.07亿	-335.90%-1.04亿	61.39%-7,181.15万	--4,804.29万	--1,286.84万	--4,410.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137.25%-480.71万	128.23%104.79万	-45.45%1,530.88万	-57.90%823.4万	34.21%1,290.57万	---371.23万	328.78%2,806.54万	--1,955.9万	--961.58万	----
现金及现金等价物净增加额	-336.46%-2.05亿	116.04%1,728.15万	1,848.97%4.25亿	2,364.16%4.92亿	48.17%-4,689.45万	-585.81%-1.08亿	-34.30%-2,429.66万	--1,995.9万	---9,047.15万	--2,217.47万
加:期初现金及现金等价物余额	219.09%6.19亿	219.09%6.19亿	-11.13%1.94亿	-11.13%1.94亿	-11.13%1.94亿	--1.94亿	-7.65%2.18亿	--2.18亿	--2.18亿	----
期末现金及现金等价物余额	181.66%4.14亿	637.76%6.36亿	219.09%6.19亿	187.89%6.86亿	15.09%1.47亿	--8,623.1万	-11.13%1.94亿	--2.38亿	--1.28亿	----
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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