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603086 先达股份

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交易中 08/09 11:24 (北京)

16.96亿总市值-10863市盈率TTM

先达股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.08%5.44亿

-19.97%22.35亿

-17.40%18.04亿

-2.64%12.88亿

8.34%6.41亿

44.72%27.93亿

62.30%21.85亿

52.55%13.23亿

39.99%5.92亿

10.80%19.3亿

收到的税费返还

-57.16%2,346.02万

-47.89%1.37亿

-46.80%1.2亿

-42.80%9,779.34万

94.18%5,475.92万

251.43%2.63亿

248.58%2.25亿

299.19%1.71亿

-7.65%2,820万

20.07%7,493.37万

收到其他与经营活动有关的现金

-5.59%1,122.4万

-20.24%2,063.05万

20.12%3,712.35万

16.23%2,160.03万

25.60%1,188.83万

-6.15%2,586.59万

51.95%3,090.48万

11.31%1,858.33万

382.76%946.55万

249.97%2,756.19万

经营活动现金流入小计

-18.17%5.79亿

-22.36%23.93亿

-19.64%19.61亿

-6.95%14.08亿

12.45%7.08亿

51.65%30.82亿

70.56%24.4亿

63.21%15.13亿

38.27%6.29亿

12.16%20.32亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-38.64%3.88亿

-14.31%18.74亿

0.08%15.91亿

3.71%10.68亿

54.52%6.33亿

53.41%21.87亿

48.66%15.9亿

30.89%10.3亿

5.91%4.1亿

35.29%14.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.61%6,085.91万

23.02%2.42亿

20.41%1.81亿

29.60%1.33亿

13.53%6,249.03万

12.48%1.97亿

14.92%1.5亿

11.45%1.02亿

19.18%5,504.23万

23.63%1.75亿

支付的各项税费

-69.11%476.95万

-39.57%2,980.2万

-24.30%3,397.47万

-49.95%1,542.31万

-5.48%1,543.85万

84.42%4,931.55万

246.63%4,487.98万

145.43%3,081.79万

212.38%1,633.28万

-42.95%2,674.03万

支付其他与经营活动有关的现金

39.47%5,259.5万

-12.94%2.48亿

-23.15%1.48亿

-9.40%9,310.32万

8.78%3,771.04万

57.29%2.84亿

40.49%1.92亿

12.96%1.03亿

-26.00%3,466.81万

-13.25%1.81亿

经营活动现金流出小计

-32.32%5.07亿

-11.92%23.94亿

-1.19%19.53亿

3.43%13.09亿

45.17%7.48亿

50.29%27.18亿

46.47%19.77亿

28.87%12.66亿

6.31%5.16亿

24.65%18.08亿

经营活动产生的现金流量净额

277.74%7,251.65万

-100.24%-89.04万

-98.27%801.49万

-60.17%9,831.65万

-135.87%-4,080.02万

62.62%3.64亿

470.40%4.64亿

545.92%2.47亿

481.43%1.14亿

-37.99%2.24亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-22.42%5.48亿

-31.93%29.55亿

-28.28%20.35亿

-18.27%14.57亿

-2.20%7.06亿

57.27%43.41亿

47.46%28.38亿

29.26%17.83亿

21.04%7.22亿

-0.08%27.6亿

取得投资收益收到的现金

-3.41%82.87万

-24.93%792.92万

-31.48%448.33万

-12.55%300.95万

-83.26%85.79万

-42.49%1,056.31万

-35.21%654.3万

11.27%344.13万

-18.19%512.48万

117.38%1,836.83万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-20.93%151.57万

-53.73%83.93万

-52.96%59.74万

-89.78%12.78万

59.62%191.68万

29.71%181.41万

869.66%127万

2,631.61%125万

35.83%120.09万

投资活动现金流入小计

-22.41%5.49亿

-31.91%29.64亿

-28.31%20.4亿

-18.28%14.61亿

-2.92%7.07亿

56.61%43.54亿

47.01%28.46亿

29.30%17.88亿

20.83%7.28亿

0.29%27.8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-58.05%2,113.97万

-35.63%1.92亿

-11.84%1.55亿

9.71%1.08亿

4.20%5,038.78万

50.25%2.98亿

55.59%1.75亿

147.00%9,848.7万

161.14%4,835.74万

53.46%1.98亿

投资支付的现金

-10.12%7.57亿

-31.27%29.45亿

-29.73%22.86亿

-23.41%16.13亿

-13.81%8.43亿

59.27%42.85亿

52.39%32.53亿

42.68%21.06亿

23.93%9.78亿

-3.11%26.9亿

投资活动现金流出小计

-12.82%7.79亿

-31.55%31.37亿

-28.81%24.41亿

-21.93%17.21亿

-12.96%8.93亿

58.65%45.83亿

52.55%34.29亿

45.43%22.04亿

27.07%10.26亿

-0.59%28.89亿

投资活动产生的现金流量净额

-23.61%-2.3亿

24.77%-1.73亿

31.28%-4亿

37.56%-2.6亿

37.50%-1.86亿

-110.74%-2.29亿

-86.96%-5.82亿

-212.73%-4.17亿

-45.46%-2.98亿

18.89%-1.09亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--490万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--490万

----

取得借款收到的现金

11.50%1.02亿

80.79%3.62亿

100.56%2.81亿

40.56%1.97亿

1.64%9,148万

566.67%2亿

--1.4亿

--9,000万

50.00%3,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,831.12万

----

筹资活动现金流入小计

11.50%1.02亿

85.40%3.8亿

100.56%2.81亿

40.56%1.97亿

1.64%9,148万

583.00%2.05亿

--1.4亿

--9,000万

-10.09%3,000万

偿还债务支付的现金

--9,950万

3.63%1.45亿

61.30%9,678万

101.00%6,030万

----

--1.4亿

--6,000万

--3,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

254.43%396.61万

43.06%8,439.44万

43.40%8,300.25万

40.20%8,044.1万

175.62%111.9万

5.47%5,899.06万

4.34%5,788.14万

3.43%5,737.54万

--40.6万

41.08%5,593.12万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-99.84%11.7万

12.60%11.7万

----

-9.45%7,438.77万

--10.39万

----

324.42%8,215.32万

筹资活动现金流出小计

9,146.17%1.03亿

-16.02%2.3亿

52.48%1.8亿

61.08%1.41亿

175.62%111.9万

97.98%2.73亿

112.70%1.18亿

57.51%8,737.54万

--40.6万

-48.67%1.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

-101.62%-146.61万

319.49%1.5亿

358.24%1.01亿

6.49%5,603.9万

0.86%9,036.1万

36.64%-6,847.83万

139.69%2,201.47万

194.87%5,262.46万

--8,959.4万

54.13%-1.08亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

138.05%248.46万

-114.51%-762.21万

-10.14%-533.81万

-174.92%-225.37万

-189.28%-653.07万

738.16%5,254.29万

-163.55%-484.65万

-44.36%300.8万

113.13%731.48万

63.65%-823.35万

现金及现金等价物净增加额

-9.38%-1.56亿

-125.78%-3,073.11万

-192.25%-2.97亿

5.38%-1.08亿

-64.29%-1.43亿

11,672.73%1.19亿

63.50%-1.02亿

52.13%-1.14亿

62.32%-8,707.28万

96.68%-102.99万

加:期初现金及现金等价物余额

6.54%4.77亿

35.99%4.5亿

35.31%4.48亿

-0.31%3.31亿

-8.55%3.32亿

期末现金及现金等价物余额

5.21%3.21亿

-6.82%4.2亿

-33.07%1.54亿

57.77%3.42亿

24.97%3.05亿

35.99%4.5亿

324.32%2.3亿

132.01%2.17亿

141.40%2.44亿

-0.31%3.31亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.08%5.44亿	-19.97%22.35亿	-17.40%18.04亿	-2.64%12.88亿	8.34%6.41亿	44.72%27.93亿	62.30%21.85亿	52.55%13.23亿	39.99%5.92亿	10.80%19.3亿
收到的税费返还	-57.16%2,346.02万	-47.89%1.37亿	-46.80%1.2亿	-42.80%9,779.34万	94.18%5,475.92万	251.43%2.63亿	248.58%2.25亿	299.19%1.71亿	-7.65%2,820万	20.07%7,493.37万
收到其他与经营活动有关的现金	-5.59%1,122.4万	-20.24%2,063.05万	20.12%3,712.35万	16.23%2,160.03万	25.60%1,188.83万	-6.15%2,586.59万	51.95%3,090.48万	11.31%1,858.33万	382.76%946.55万	249.97%2,756.19万
经营活动现金流入小计	-18.17%5.79亿	-22.36%23.93亿	-19.64%19.61亿	-6.95%14.08亿	12.45%7.08亿	51.65%30.82亿	70.56%24.4亿	63.21%15.13亿	38.27%6.29亿	12.16%20.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-38.64%3.88亿	-14.31%18.74亿	0.08%15.91亿	3.71%10.68亿	54.52%6.33亿	53.41%21.87亿	48.66%15.9亿	30.89%10.3亿	5.91%4.1亿	35.29%14.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.61%6,085.91万	23.02%2.42亿	20.41%1.81亿	29.60%1.33亿	13.53%6,249.03万	12.48%1.97亿	14.92%1.5亿	11.45%1.02亿	19.18%5,504.23万	23.63%1.75亿
支付的各项税费	-69.11%476.95万	-39.57%2,980.2万	-24.30%3,397.47万	-49.95%1,542.31万	-5.48%1,543.85万	84.42%4,931.55万	246.63%4,487.98万	145.43%3,081.79万	212.38%1,633.28万	-42.95%2,674.03万
支付其他与经营活动有关的现金	39.47%5,259.5万	-12.94%2.48亿	-23.15%1.48亿	-9.40%9,310.32万	8.78%3,771.04万	57.29%2.84亿	40.49%1.92亿	12.96%1.03亿	-26.00%3,466.81万	-13.25%1.81亿
经营活动现金流出小计	-32.32%5.07亿	-11.92%23.94亿	-1.19%19.53亿	3.43%13.09亿	45.17%7.48亿	50.29%27.18亿	46.47%19.77亿	28.87%12.66亿	6.31%5.16亿	24.65%18.08亿
经营活动产生的现金流量净额	277.74%7,251.65万	-100.24%-89.04万	-98.27%801.49万	-60.17%9,831.65万	-135.87%-4,080.02万	62.62%3.64亿	470.40%4.64亿	545.92%2.47亿	481.43%1.14亿	-37.99%2.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-22.42%5.48亿	-31.93%29.55亿	-28.28%20.35亿	-18.27%14.57亿	-2.20%7.06亿	57.27%43.41亿	47.46%28.38亿	29.26%17.83亿	21.04%7.22亿	-0.08%27.6亿
取得投资收益收到的现金	-3.41%82.87万	-24.93%792.92万	-31.48%448.33万	-12.55%300.95万	-83.26%85.79万	-42.49%1,056.31万	-35.21%654.3万	11.27%344.13万	-18.19%512.48万	117.38%1,836.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-20.93%151.57万	-53.73%83.93万	-52.96%59.74万	-89.78%12.78万	59.62%191.68万	29.71%181.41万	869.66%127万	2,631.61%125万	35.83%120.09万
投资活动现金流入小计	-22.41%5.49亿	-31.91%29.64亿	-28.31%20.4亿	-18.28%14.61亿	-2.92%7.07亿	56.61%43.54亿	47.01%28.46亿	29.30%17.88亿	20.83%7.28亿	0.29%27.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-58.05%2,113.97万	-35.63%1.92亿	-11.84%1.55亿	9.71%1.08亿	4.20%5,038.78万	50.25%2.98亿	55.59%1.75亿	147.00%9,848.7万	161.14%4,835.74万	53.46%1.98亿
投资支付的现金	-10.12%7.57亿	-31.27%29.45亿	-29.73%22.86亿	-23.41%16.13亿	-13.81%8.43亿	59.27%42.85亿	52.39%32.53亿	42.68%21.06亿	23.93%9.78亿	-3.11%26.9亿
投资活动现金流出小计	-12.82%7.79亿	-31.55%31.37亿	-28.81%24.41亿	-21.93%17.21亿	-12.96%8.93亿	58.65%45.83亿	52.55%34.29亿	45.43%22.04亿	27.07%10.26亿	-0.59%28.89亿
投资活动产生的现金流量净额	-23.61%-2.3亿	24.77%-1.73亿	31.28%-4亿	37.56%-2.6亿	37.50%-1.86亿	-110.74%-2.29亿	-86.96%-5.82亿	-212.73%-4.17亿	-45.46%-2.98亿	18.89%-1.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--490万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--490万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	11.50%1.02亿	80.79%3.62亿	100.56%2.81亿	40.56%1.97亿	1.64%9,148万	566.67%2亿	--1.4亿	--1.4亿	--9,000万	50.00%3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1,831.12万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	11.50%1.02亿	85.40%3.8亿	100.56%2.81亿	40.56%1.97亿	1.64%9,148万	583.00%2.05亿	--1.4亿	--1.4亿	--9,000万	-10.09%3,000万
偿还债务支付的现金	--9,950万	3.63%1.45亿	61.30%9,678万	101.00%6,030万	----	--1.4亿	--6,000万	--3,000万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254.43%396.61万	43.06%8,439.44万	43.40%8,300.25万	40.20%8,044.1万	175.62%111.9万	5.47%5,899.06万	4.34%5,788.14万	3.43%5,737.54万	--40.6万	41.08%5,593.12万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-99.84%11.7万	12.60%11.7万	----	----	-9.45%7,438.77万	--10.39万	----	----	324.42%8,215.32万
筹资活动现金流出小计	9,146.17%1.03亿	-16.02%2.3亿	52.48%1.8亿	61.08%1.41亿	175.62%111.9万	97.98%2.73亿	112.70%1.18亿	57.51%8,737.54万	--40.6万	-48.67%1.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	-101.62%-146.61万	319.49%1.5亿	358.24%1.01亿	6.49%5,603.9万	0.86%9,036.1万	36.64%-6,847.83万	139.69%2,201.47万	194.87%5,262.46万	--8,959.4万	54.13%-1.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	138.05%248.46万	-114.51%-762.21万	-10.14%-533.81万	-174.92%-225.37万	-189.28%-653.07万	738.16%5,254.29万	-163.55%-484.65万	-44.36%300.8万	113.13%731.48万	63.65%-823.35万
现金及现金等价物净增加额	-9.38%-1.56亿	-125.78%-3,073.11万	-192.25%-2.97亿	5.38%-1.08亿	-64.29%-1.43亿	11,672.73%1.19亿	63.50%-1.02亿	52.13%-1.14亿	62.32%-8,707.28万	96.68%-102.99万
加:期初现金及现金等价物余额	6.54%4.77亿	35.99%4.5亿	35.99%4.5亿	35.99%4.5亿	35.31%4.48亿	-0.31%3.31亿	-0.31%3.31亿	-0.31%3.31亿	-0.31%3.31亿	-8.55%3.32亿
期末现金及现金等价物余额	5.21%3.21亿	-6.82%4.2亿	-33.07%1.54亿	57.77%3.42亿	24.97%3.05亿	35.99%4.5亿	324.32%2.3亿	132.01%2.17亿	141.40%2.44亿	-0.31%3.31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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