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603089 正裕工业

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20.58亿总市值51.40市盈率TTM

正裕工业关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
20.69%13.64亿
31.87%8.44亿
17.18%4.16亿
-10.09%16.16亿
-17.46%11.3亿
-16.83%6.4亿
-2.87%3.55亿
25.53%17.97亿
24.26%13.69亿
14.88%7.7亿
收到的税费返还
29.77%1.12亿
35.92%6,835.48万
70.46%3,378.49万
-12.36%1.2亿
-20.29%8,632.86万
-35.59%5,028.96万
-51.36%1,981.93万
6.67%1.37亿
34.27%1.08亿
29.29%7,808.09万
收到其他与经营活动有关的现金
-19.33%1.09亿
-25.41%7,643.37万
-39.32%4,446.51万
20.09%1.85亿
46.61%1.35亿
20.17%1.02亿
14.42%7,327.67万
169.36%1.54亿
65.82%9,178.11万
63.02%8,527.37万
经营活动现金流入小计
17.29%15.85亿
24.72%9.89亿
10.29%4.94亿
-8.02%19.21亿
-13.91%13.51亿
-15.02%7.93亿
-4.72%4.48亿
29.11%20.88亿
26.77%15.69亿
19.21%9.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金
28.98%10.4亿
24.44%6.37亿
13.43%3.07亿
-15.75%10.79亿
-24.15%8.06亿
-14.16%5.12亿
-6.12%2.71亿
9.57%12.8亿
17.95%10.63亿
12.18%5.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金
30.91%3.24亿
27.24%2.04亿
33.09%1.01亿
-2.48%3.37亿
-6.90%2.48亿
-14.48%1.61亿
-15.45%7,558.36万
10.55%3.46亿
17.02%2.66亿
28.25%1.88亿
支付的各项税费
14.48%3,689.09万
41.23%3,189.79万
34.17%1,803.77万
40.95%3,665.39万
71.88%3,222.4万
118.21%2,258.65万
285.69%1,344.39万
-13.96%2,600.4万
-32.82%1,874.74万
-58.48%1,035.09万
支付其他与经营活动有关的现金
26.77%1.59亿
19.03%9,236.66万
-41.27%4,022.05万
-5.19%1.81亿
-9.34%1.25亿
-16.60%7,759.64万
-13.95%6,848.57万
38.42%1.91亿
34.80%1.38亿
11.02%9,303.88万
经营活动现金流出调整项目
----
----
---0.01
----
----
----
----
----
----
----
经营活动现金流出小计
28.76%15.59亿
24.97%9.66亿
8.80%4.66亿
-11.37%16.33亿
-18.47%12.11亿
-12.94%7.73亿
-7.07%4.28亿
11.74%18.43亿
18.02%14.85亿
12.81%8.88亿
经营活动现金流量净额调整项目
----
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----
--0.01
----
---0.01
----
----
----
----
经营活动产生的现金流量净额
-81.90%2,535.85万
15.34%2,323.96万
42.66%2,817.69万
17.15%2.88亿
66.82%1.4亿
-55.63%2,014.84万
111.24%1,975.13万
872.81%2.45亿
506.98%8,396.64万
1,190.28%4,541.08万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
--74.7万
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----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
0.00%25.87万
0.00%25.87万
----
5.00%25.87万
5.00%25.87万
5.00%25.87万
----
-94.53%24.64万
-94.53%24.64万
-94.29%24.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
880.15%235.69万
3,379.24%127.1万
--67.33万
145.85%40.6万
6.37%24.05万
-75.90%3.65万
----
-86.82%16.51万
-62.24%22.61万
-70.64%15.16万
投资活动现金流入小计
423.98%261.56万
418.10%152.97万
--67.33万
243.03%141.17万
5.66%49.92万
-25.81%29.52万
----
-99.74%41.15万
-99.70%47.25万
-99.68%39.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5.12%3.03亿
43.82%2.32亿
67.97%1.16亿
-15.05%3.69亿
-20.51%2.88亿
-41.00%1.61亿
3.94%6,894.98万
95.95%4.35亿
113.10%3.63亿
221.21%2.73亿
投资支付的现金
0.00%500万
--500万
--500万
569.34%500万
1,011.11%500万
----
----
-98.76%74.7万
-99.25%45万
----
投资活动现金流出小计
5.03%3.08亿
46.92%2.37亿
75.22%1.21亿
-14.05%3.74亿
-19.24%2.93亿
-41.00%1.61亿
3.94%6,894.98万
54.33%4.35亿
57.57%3.63亿
88.41%2.73亿
投资活动现金流量净额调整项目
----
----
----
---0.01
----
--0.01
----
----
----
----
投资活动产生的现金流量净额
-4.31%-3.06亿
-46.24%-2.35亿
-74.24%-1.2亿
14.29%-3.73亿
19.27%-2.93亿
41.02%-1.61亿
-4.12%-6,894.98万
-247.63%-4.35亿
-388.71%-3.63亿
-1,333.00%-2.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,450.00%310万
----
----
-66.67%20万
-66.67%20万
----
----
-25.00%60万
0.00%60万
--20万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,450.00%310万
----
----
-66.67%20万
-66.67%20万
----
----
-25.00%60万
0.00%60万
--20万
取得借款收到的现金
21.52%5.79亿
23.35%4.21亿
33.87%1.64亿
10.75%5.59亿
6.57%4.77亿
5.57%3.41亿
66.67%1.23亿
151.68%5.05亿
227.69%4.47亿
443.36%3.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-31.48%1,507.41万
-99.66%7.41万
----
341.00%2,205万
--2,200万
--2,200万
----
--500万
----
----
筹资活动现金流入小计
19.76%5.97亿
15.90%4.21亿
33.87%1.64亿
13.90%5.81亿
11.39%4.99亿
12.31%3.63亿
66.67%1.23亿
153.46%5.1亿
226.69%4.48亿
443.69%3.23亿
偿还债务支付的现金
11.57%3.41亿
11.50%2.26亿
3.55%7,250万
43.21%3.98亿
114.12%3.06亿
167.60%2.03亿
250.09%7,001.72万
1,363.69%2.78亿
652.12%1.43亿
298.44%7,570.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-49.65%1,782.18万
-61.27%1,173.7万
29.86%502.79万
11.03%4,208.18万
18.05%3,539.42万
13.61%3,030.73万
71.86%387.19万
2.70%3,790.26万
-11.59%2,998.23万
-20.57%2,667.75万
支付其他与筹资活动有关的现金
68.15%1,522.88万
14.81%828.11万
56.40%540.24万
16.23%1,845.66万
-1.34%905.67万
-10.29%721.27万
-45.95%345.41万
121.14%1,587.91万
81.47%917.93万
283.00%803.99万
筹资活动现金流出小计
6.85%3.74亿
2.41%2.46亿
7.22%8,293.03万
38.25%4.59亿
92.48%3.5亿
117.45%2.4亿
170.02%7,734.32万
426.07%3.32亿
214.05%1.82亿
101.92%1.1亿
筹资活动产生的现金流量净额
50.23%2.23亿
42.19%1.75亿
79.51%8,106.97万
-31.44%1.22亿
-44.15%1.48亿
-42.18%1.23亿
0.68%4,516.14万
29.01%1.78亿
235.96%2.66亿
4,325.72%2.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-86.76%96.59万
1,097.78%830.39万
203.07%215.63万
-17.31%643.97万
62.33%729.75万
-88.04%69.33万
-20.77%-209.22万
262.27%778.82万
452.26%449.54万
261.50%579.72万
现金及现金等价物净增加额
-2,041.77%-5,621.24万
-69.33%-2,875.86万
-42.56%-873.8万
1,358.10%4,343.43万
133.79%289.49万
-94.05%-1,698.42万
55.42%-612.92万
85.31%-345.24万
49.70%-856.62万
60.20%-875.25万
加:期初现金及现金等价物余额
82.46%9,610.96万
82.46%9,610.96万
82.46%9,610.96万
-6.15%5,267.54万
-6.15%5,267.54万
-6.15%5,267.54万
-6.15%5,267.54万
-29.52%5,612.77万
-29.52%5,612.77万
-29.52%5,612.77万
期末现金及现金等价物余额
-28.20%3,989.72万
88.71%6,735.11万
87.71%8,737.17万
82.46%9,610.96万
16.84%5,557.03万
-24.66%3,569.11万
9.83%4,654.61万
-6.15%5,267.54万
-24.03%4,756.16万
-17.81%4,737.53万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20.69%13.64亿31.87%8.44亿17.18%4.16亿-10.09%16.16亿-17.46%11.3亿-16.83%6.4亿-2.87%3.55亿25.53%17.97亿24.26%13.69亿14.88%7.7亿
收到的税费返还 29.77%1.12亿35.92%6,835.48万70.46%3,378.49万-12.36%1.2亿-20.29%8,632.86万-35.59%5,028.96万-51.36%1,981.93万6.67%1.37亿34.27%1.08亿29.29%7,808.09万
收到其他与经营活动有关的现金 -19.33%1.09亿-25.41%7,643.37万-39.32%4,446.51万20.09%1.85亿46.61%1.35亿20.17%1.02亿14.42%7,327.67万169.36%1.54亿65.82%9,178.11万63.02%8,527.37万
经营活动现金流入小计 17.29%15.85亿24.72%9.89亿10.29%4.94亿-8.02%19.21亿-13.91%13.51亿-15.02%7.93亿-4.72%4.48亿29.11%20.88亿26.77%15.69亿19.21%9.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.98%10.4亿24.44%6.37亿13.43%3.07亿-15.75%10.79亿-24.15%8.06亿-14.16%5.12亿-6.12%2.71亿9.57%12.8亿17.95%10.63亿12.18%5.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金 30.91%3.24亿27.24%2.04亿33.09%1.01亿-2.48%3.37亿-6.90%2.48亿-14.48%1.61亿-15.45%7,558.36万10.55%3.46亿17.02%2.66亿28.25%1.88亿
支付的各项税费 14.48%3,689.09万41.23%3,189.79万34.17%1,803.77万40.95%3,665.39万71.88%3,222.4万118.21%2,258.65万285.69%1,344.39万-13.96%2,600.4万-32.82%1,874.74万-58.48%1,035.09万
支付其他与经营活动有关的现金 26.77%1.59亿19.03%9,236.66万-41.27%4,022.05万-5.19%1.81亿-9.34%1.25亿-16.60%7,759.64万-13.95%6,848.57万38.42%1.91亿34.80%1.38亿11.02%9,303.88万
经营活动现金流出调整项目 -----------0.01----------------------------
经营活动现金流出小计 28.76%15.59亿24.97%9.66亿8.80%4.66亿-11.37%16.33亿-18.47%12.11亿-12.94%7.73亿-7.07%4.28亿11.74%18.43亿18.02%14.85亿12.81%8.88亿
经营活动现金流量净额调整项目 --------------0.01-------0.01----------------
经营活动产生的现金流量净额 -81.90%2,535.85万15.34%2,323.96万42.66%2,817.69万17.15%2.88亿66.82%1.4亿-55.63%2,014.84万111.24%1,975.13万872.81%2.45亿506.98%8,396.64万1,190.28%4,541.08万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------74.7万------------------------
取得投资收益收到的现金 0.00%25.87万0.00%25.87万----5.00%25.87万5.00%25.87万5.00%25.87万-----94.53%24.64万-94.53%24.64万-94.29%24.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 880.15%235.69万3,379.24%127.1万--67.33万145.85%40.6万6.37%24.05万-75.90%3.65万-----86.82%16.51万-62.24%22.61万-70.64%15.16万
投资活动现金流入小计 423.98%261.56万418.10%152.97万--67.33万243.03%141.17万5.66%49.92万-25.81%29.52万-----99.74%41.15万-99.70%47.25万-99.68%39.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.12%3.03亿43.82%2.32亿67.97%1.16亿-15.05%3.69亿-20.51%2.88亿-41.00%1.61亿3.94%6,894.98万95.95%4.35亿113.10%3.63亿221.21%2.73亿
投资支付的现金 0.00%500万--500万--500万569.34%500万1,011.11%500万---------98.76%74.7万-99.25%45万----
投资活动现金流出小计 5.03%3.08亿46.92%2.37亿75.22%1.21亿-14.05%3.74亿-19.24%2.93亿-41.00%1.61亿3.94%6,894.98万54.33%4.35亿57.57%3.63亿88.41%2.73亿
投资活动现金流量净额调整项目 ---------------0.01------0.01----------------
投资活动产生的现金流量净额 -4.31%-3.06亿-46.24%-2.35亿-74.24%-1.2亿14.29%-3.73亿19.27%-2.93亿41.02%-1.61亿-4.12%-6,894.98万-247.63%-4.35亿-388.71%-3.63亿-1,333.00%-2.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,450.00%310万---------66.67%20万-66.67%20万---------25.00%60万0.00%60万--20万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,450.00%310万---------66.67%20万-66.67%20万---------25.00%60万0.00%60万--20万
取得借款收到的现金 21.52%5.79亿23.35%4.21亿33.87%1.64亿10.75%5.59亿6.57%4.77亿5.57%3.41亿66.67%1.23亿151.68%5.05亿227.69%4.47亿443.36%3.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -31.48%1,507.41万-99.66%7.41万----341.00%2,205万--2,200万--2,200万------500万--------
筹资活动现金流入小计 19.76%5.97亿15.90%4.21亿33.87%1.64亿13.90%5.81亿11.39%4.99亿12.31%3.63亿66.67%1.23亿153.46%5.1亿226.69%4.48亿443.69%3.23亿
偿还债务支付的现金 11.57%3.41亿11.50%2.26亿3.55%7,250万43.21%3.98亿114.12%3.06亿167.60%2.03亿250.09%7,001.72万1,363.69%2.78亿652.12%1.43亿298.44%7,570.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -49.65%1,782.18万-61.27%1,173.7万29.86%502.79万11.03%4,208.18万18.05%3,539.42万13.61%3,030.73万71.86%387.19万2.70%3,790.26万-11.59%2,998.23万-20.57%2,667.75万
支付其他与筹资活动有关的现金 68.15%1,522.88万14.81%828.11万56.40%540.24万16.23%1,845.66万-1.34%905.67万-10.29%721.27万-45.95%345.41万121.14%1,587.91万81.47%917.93万283.00%803.99万
筹资活动现金流出小计 6.85%3.74亿2.41%2.46亿7.22%8,293.03万38.25%4.59亿92.48%3.5亿117.45%2.4亿170.02%7,734.32万426.07%3.32亿214.05%1.82亿101.92%1.1亿
筹资活动产生的现金流量净额 50.23%2.23亿42.19%1.75亿79.51%8,106.97万-31.44%1.22亿-44.15%1.48亿-42.18%1.23亿0.68%4,516.14万29.01%1.78亿235.96%2.66亿4,325.72%2.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86.76%96.59万1,097.78%830.39万203.07%215.63万-17.31%643.97万62.33%729.75万-88.04%69.33万-20.77%-209.22万262.27%778.82万452.26%449.54万261.50%579.72万
现金及现金等价物净增加额 -2,041.77%-5,621.24万-69.33%-2,875.86万-42.56%-873.8万1,358.10%4,343.43万133.79%289.49万-94.05%-1,698.42万55.42%-612.92万85.31%-345.24万49.70%-856.62万60.20%-875.25万
加:期初现金及现金等价物余额 82.46%9,610.96万82.46%9,610.96万82.46%9,610.96万-6.15%5,267.54万-6.15%5,267.54万-6.15%5,267.54万-6.15%5,267.54万-29.52%5,612.77万-29.52%5,612.77万-29.52%5,612.77万
期末现金及现金等价物余额 -28.20%3,989.72万88.71%6,735.11万87.71%8,737.17万82.46%9,610.96万16.84%5,557.03万-24.66%3,569.11万9.83%4,654.61万-6.15%5,267.54万-24.03%4,756.16万-17.81%4,737.53万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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