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603098 森特股份

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7.39
-0.02-0.27%

未开盘 07/29 15:00 (北京)

39.88亿总市值70.38市盈率TTM

森特股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-40.19%6.58亿

-10.02%34.94亿

11.81%29.34亿

32.25%20.67亿

59.65%11亿

56.74%38.84亿

45.08%26.25亿

41.70%15.63亿

8.82%6.89亿

-4.73%24.78亿

收到其他与经营活动有关的现金

-5.80%1,538.23万

461.96%1.71亿

285.66%2.22亿

237.44%9,747.38万

-5.61%1,632.92万

5.80%3,050.27万

39.27%5,759.1万

-55.13%2,888.67万

-74.66%1,730.01万

38.19%2,883.04万

经营活动现金流入小计

-39.69%6.73亿

-6.34%36.66亿

17.69%31.57亿

35.98%21.65亿

58.05%11.16亿

56.15%39.14亿

44.95%26.82亿

36.36%15.92亿

0.69%7.06亿

-4.39%25.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-67.48%3.99亿

1.63%30.01亿

24.01%29.29亿

34.77%20.12亿

103.16%12.27亿

42.25%29.53亿

35.27%23.62亿

18.49%14.93亿

-15.72%6.04亿

-5.84%20.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.89%8,931.81万

13.23%3.51亿

18.53%2.71亿

27.98%1.78亿

38.74%9,696.44万

42.72%3.1亿

37.79%2.29亿

31.22%1.39亿

12.49%6,988.87万

25.20%2.17亿

支付的各项税费

96.60%4,571.87万

0.82%8,343.16万

-9.89%6,743.66万

-15.26%4,459.44万

59.46%2,325.5万

13.52%8,275.25万

12.69%7,484.11万

8.72%5,262.77万

-17.88%1,458.4万

3.34%7,289.45万

支付其他与经营活动有关的现金

182.97%1.45亿

-14.35%2.19亿

-54.55%1.21亿

30.39%1.37亿

257.36%5,126.77万

137.71%2.56亿

152.47%2.65亿

91.27%1.05亿

-54.09%1,434.64万

-8.65%1.08亿

经营活动现金流出小计

-51.44%6.79亿

1.48%36.55亿

15.61%33.88亿

32.51%23.71亿

98.99%13.98亿

45.59%36.02亿

40.66%29.31亿

21.81%17.9亿

-15.09%7.03亿

-3.62%24.74亿

经营活动产生的现金流量净额

97.95%-579.16万

-96.43%1,114.82万

6.85%-2.31亿

-4.59%-2.06亿

-8,035.54%-2.82亿

848.39%3.13亿

-6.63%-2.48亿

34.53%-1.97亿

102.82%355.47万

-40.15%3,296.8万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--347.57万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

8.29%28.99万

-13.15%5.39万

337.51%4.9万

124.88%5,860

-1.87%26.77万

-44.64%6.21万

-84.63%1.12万

-90.66%2,605.83

39.30%27.28万

投资活动现金流入小计

----

1,306.53%376.56万

-13.15%5.39万

337.51%4.9万

124.88%5,860

-1.87%26.77万

-44.64%6.21万

-84.63%1.12万

-90.66%2,605.83

39.30%27.28万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-60.79%184.86万

-63.69%2,213.94万

-56.27%1,386.37万

-61.84%836.94万

-67.61%471.39万

-11.34%6,097.54万

-24.10%3,170.25万

-22.11%2,193.2万

-38.18%1,455.43万

-13.97%6,877.34万

投资支付的现金

----

0.00%600万

0.83%605万

1.67%305万

--300万

-75.90%600万

-38.78%300万

----

24.50%2,490万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3,855.58万

--3,851.58万

----

投资活动现金流出小计

-76.04%184.86万

-73.34%2,813.94万

-73.87%1,991.37万

-82.00%1,141.94万

-47.00%771.39万

12.66%1.06亿

14.32%7,621.83万

91.93%6,344.78万

-38.18%1,455.43万

-6.27%9,367.34万

投资活动产生的现金流量净额

76.02%-184.86万

76.84%-2,437.38万

73.92%-1,985.98万

82.08%-1,137.04万

47.03%-770.8万

-12.70%-1.05亿

-14.42%-7,615.62万

-92.32%-6,343.66万

38.12%-1,455.17万

6.36%-9,340.06万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-94.75%105万

9,900.00%2,000万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-94.75%105万

9,900.00%2,000万

取得借款收到的现金

-8.71%2.6亿

-36.75%6.23亿

-32.21%4.97亿

-1.98%4.17亿

244.41%2.85亿

49.39%9.84亿

39.20%7.32亿

1.24%4.25亿

-52.43%8,268.98万

9.84%6.59亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-93.13%1,584.7万

-83.27%2,575.62万

-88.87%986.68万

--789.38万

99.81%2.31亿

--1.54亿

--8,861.72万

----

--1.15亿

筹资活动现金流入小计

-11.17%2.6亿

-47.49%6.38亿

-41.15%5.22亿

-17.13%4.27亿

249.52%2.93亿

53.08%12.16亿

62.47%8.87亿

17.00%5.15亿

-56.79%8,373.98万

32.37%7.94亿

偿还债务支付的现金

2.74%3.35亿

111.74%7.25亿

55.02%5.25亿

135.91%4.41亿

825.46%3.26亿

-54.73%3.42亿

-27.44%3.38亿

-49.03%1.87亿

-85.42%3,522.19万

16.31%7.56亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.69%852.4万

4.10%6,222.83万

-32.14%3,090.57万

83.29%2,102.26万

96.94%1,023.21万

-26.52%5,977.7万

-39.76%4,554.05万

6.64%1,146.94万

16.12%519.55万

-17.49%8,135.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

-44.37%241.12万

104.62%2.77亿

43.44%1.69亿

6.56%9,876.72万

-58.77%433.42万

927.69%1.36亿

920.62%1.18亿

1,444.88%9,268.58万

21,906.03%1,051.18万

13.54%1,318.94万

筹资活动现金流出小计

1.55%3.46亿

97.98%10.65亿

44.39%7.25亿

92.66%5.61亿

568.63%3.41亿

-36.81%5.38亿

-9.29%5.02亿

-24.11%2.91亿

-79.31%5,092.92万

11.89%8.51亿

筹资活动产生的现金流量净额

-79.40%-8,582.45万

-162.86%-4.26亿

-152.61%-2.03亿

-159.88%-1.34亿

-245.81%-4,783.99万

1,294.09%6.78亿

5,341.10%3.85亿

295.67%2.24亿

162.65%3,281.06万

64.64%-5,678.22万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

106.60%2.09万

111.88%31.86万

-127.42%-28.14万

-152.01%-13.76万

-89.50%-31.6万

-965.01%-268.14万

856.28%102.61万

404.24%26.44万

-145.43%-16.68万

22.34%-25.18万

现金及现金等价物净增加额

72.35%-9,344.38万

-149.74%-4.39亿

-836.35%-4.54亿

-860.18%-3.52亿

-1,661.20%-3.38亿

851.49%8.83亿

120.09%6,170.11万

86.81%-3,666.99万

110.73%2,164.69万

42.86%-1.17亿

加:期初现金及现金等价物余额

-29.81%10.34亿

149.52%14.73亿

-16.60%5.9亿

-22.51%7.08亿

期末现金及现金等价物余额

-17.14%9.41亿

-29.81%10.34亿

56.24%10.19亿

102.46%11.21亿

85.48%11.35亿

149.52%14.73亿

62.71%6.52亿

28.83%5.54亿

20.93%6.12亿

-16.60%5.9亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-40.19%6.58亿	-10.02%34.94亿	11.81%29.34亿	32.25%20.67亿	59.65%11亿	56.74%38.84亿	45.08%26.25亿	41.70%15.63亿	8.82%6.89亿	-4.73%24.78亿
收到其他与经营活动有关的现金	-5.80%1,538.23万	461.96%1.71亿	285.66%2.22亿	237.44%9,747.38万	-5.61%1,632.92万	5.80%3,050.27万	39.27%5,759.1万	-55.13%2,888.67万	-74.66%1,730.01万	38.19%2,883.04万
经营活动现金流入小计	-39.69%6.73亿	-6.34%36.66亿	17.69%31.57亿	35.98%21.65亿	58.05%11.16亿	56.15%39.14亿	44.95%26.82亿	36.36%15.92亿	0.69%7.06亿	-4.39%25.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-67.48%3.99亿	1.63%30.01亿	24.01%29.29亿	34.77%20.12亿	103.16%12.27亿	42.25%29.53亿	35.27%23.62亿	18.49%14.93亿	-15.72%6.04亿	-5.84%20.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.89%8,931.81万	13.23%3.51亿	18.53%2.71亿	27.98%1.78亿	38.74%9,696.44万	42.72%3.1亿	37.79%2.29亿	31.22%1.39亿	12.49%6,988.87万	25.20%2.17亿
支付的各项税费	96.60%4,571.87万	0.82%8,343.16万	-9.89%6,743.66万	-15.26%4,459.44万	59.46%2,325.5万	13.52%8,275.25万	12.69%7,484.11万	8.72%5,262.77万	-17.88%1,458.4万	3.34%7,289.45万
支付其他与经营活动有关的现金	182.97%1.45亿	-14.35%2.19亿	-54.55%1.21亿	30.39%1.37亿	257.36%5,126.77万	137.71%2.56亿	152.47%2.65亿	91.27%1.05亿	-54.09%1,434.64万	-8.65%1.08亿
经营活动现金流出小计	-51.44%6.79亿	1.48%36.55亿	15.61%33.88亿	32.51%23.71亿	98.99%13.98亿	45.59%36.02亿	40.66%29.31亿	21.81%17.9亿	-15.09%7.03亿	-3.62%24.74亿
经营活动产生的现金流量净额	97.95%-579.16万	-96.43%1,114.82万	6.85%-2.31亿	-4.59%-2.06亿	-8,035.54%-2.82亿	848.39%3.13亿	-6.63%-2.48亿	34.53%-1.97亿	102.82%355.47万	-40.15%3,296.8万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--347.57万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	8.29%28.99万	-13.15%5.39万	337.51%4.9万	124.88%5,860	-1.87%26.77万	-44.64%6.21万	-84.63%1.12万	-90.66%2,605.83	39.30%27.28万
投资活动现金流入小计	----	1,306.53%376.56万	-13.15%5.39万	337.51%4.9万	124.88%5,860	-1.87%26.77万	-44.64%6.21万	-84.63%1.12万	-90.66%2,605.83	39.30%27.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-60.79%184.86万	-63.69%2,213.94万	-56.27%1,386.37万	-61.84%836.94万	-67.61%471.39万	-11.34%6,097.54万	-24.10%3,170.25万	-22.11%2,193.2万	-38.18%1,455.43万	-13.97%6,877.34万
投资支付的现金	----	0.00%600万	0.83%605万	1.67%305万	--300万	-75.90%600万	-75.90%600万	-38.78%300万	----	24.50%2,490万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--3,855.58万	--3,851.58万	--3,851.58万	----	----
投资活动现金流出小计	-76.04%184.86万	-73.34%2,813.94万	-73.87%1,991.37万	-82.00%1,141.94万	-47.00%771.39万	12.66%1.06亿	14.32%7,621.83万	91.93%6,344.78万	-38.18%1,455.43万	-6.27%9,367.34万
投资活动产生的现金流量净额	76.02%-184.86万	76.84%-2,437.38万	73.92%-1,985.98万	82.08%-1,137.04万	47.03%-770.8万	-12.70%-1.05亿	-14.42%-7,615.62万	-92.32%-6,343.66万	38.12%-1,455.17万	6.36%-9,340.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-94.75%105万	-94.75%105万	-94.75%105万	-94.75%105万	9,900.00%2,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-94.75%105万	-94.75%105万	-94.75%105万	-94.75%105万	9,900.00%2,000万
取得借款收到的现金	-8.71%2.6亿	-36.75%6.23亿	-32.21%4.97亿	-1.98%4.17亿	244.41%2.85亿	49.39%9.84亿	39.20%7.32亿	1.24%4.25亿	-52.43%8,268.98万	9.84%6.59亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-93.13%1,584.7万	-83.27%2,575.62万	-88.87%986.68万	--789.38万	99.81%2.31亿	--1.54亿	--8,861.72万	----	--1.15亿
筹资活动现金流入小计	-11.17%2.6亿	-47.49%6.38亿	-41.15%5.22亿	-17.13%4.27亿	249.52%2.93亿	53.08%12.16亿	62.47%8.87亿	17.00%5.15亿	-56.79%8,373.98万	32.37%7.94亿
偿还债务支付的现金	2.74%3.35亿	111.74%7.25亿	55.02%5.25亿	135.91%4.41亿	825.46%3.26亿	-54.73%3.42亿	-27.44%3.38亿	-49.03%1.87亿	-85.42%3,522.19万	16.31%7.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.69%852.4万	4.10%6,222.83万	-32.14%3,090.57万	83.29%2,102.26万	96.94%1,023.21万	-26.52%5,977.7万	-39.76%4,554.05万	6.64%1,146.94万	16.12%519.55万	-17.49%8,135.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	-44.37%241.12万	104.62%2.77亿	43.44%1.69亿	6.56%9,876.72万	-58.77%433.42万	927.69%1.36亿	920.62%1.18亿	1,444.88%9,268.58万	21,906.03%1,051.18万	13.54%1,318.94万
筹资活动现金流出小计	1.55%3.46亿	97.98%10.65亿	44.39%7.25亿	92.66%5.61亿	568.63%3.41亿	-36.81%5.38亿	-9.29%5.02亿	-24.11%2.91亿	-79.31%5,092.92万	11.89%8.51亿
筹资活动产生的现金流量净额	-79.40%-8,582.45万	-162.86%-4.26亿	-152.61%-2.03亿	-159.88%-1.34亿	-245.81%-4,783.99万	1,294.09%6.78亿	5,341.10%3.85亿	295.67%2.24亿	162.65%3,281.06万	64.64%-5,678.22万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	106.60%2.09万	111.88%31.86万	-127.42%-28.14万	-152.01%-13.76万	-89.50%-31.6万	-965.01%-268.14万	856.28%102.61万	404.24%26.44万	-145.43%-16.68万	22.34%-25.18万
现金及现金等价物净增加额	72.35%-9,344.38万	-149.74%-4.39亿	-836.35%-4.54亿	-860.18%-3.52亿	-1,661.20%-3.38亿	851.49%8.83亿	120.09%6,170.11万	86.81%-3,666.99万	110.73%2,164.69万	42.86%-1.17亿
加:期初现金及现金等价物余额	-29.81%10.34亿	149.52%14.73亿	149.52%14.73亿	149.52%14.73亿	149.52%14.73亿	-16.60%5.9亿	-16.60%5.9亿	-16.60%5.9亿	-16.60%5.9亿	-22.51%7.08亿
期末现金及现金等价物余额	-17.14%9.41亿	-29.81%10.34亿	56.24%10.19亿	102.46%11.21亿	85.48%11.35亿	149.52%14.73亿	62.71%6.52亿	28.83%5.54亿	20.93%6.12亿	-16.60%5.9亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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