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603100 川仪股份

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22.41
-0.07-0.31%

午间休市 11/18 11:29 (北京)

115.06亿总市值14.99市盈率TTM

川仪股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.74%43.07亿

-0.04%27.96亿

-7.30%11.89亿

14.75%64.71亿

9.73%43.83亿

7.62%27.97亿

9.37%12.82亿

3.07%56.39亿

0.39%39.94亿

-1.88%25.99亿

收到的税费返还

-5.53%613.6万

-14.42%328.21万

98.92%540.69万

50.32%865.71万

18.10%649.52万

18.04%383.53万

36.48%271.82万

20.14%575.91万

42.20%549.98万

-57.68%324.9万

收到其他与经营活动有关的现金

9.10%1.21亿

58.23%7,715.42万

-59.70%2,172.66万

-8.74%9,429.86万

7.42%1.1亿

23.70%4,876.06万

355.22%5,391.23万

-2.45%1.03亿

5.40%1.03亿

-54.74%3,941.7万

经营活动现金流入小计

-1.48%44.34亿

0.93%28.77亿

-9.20%12.16亿

14.37%65.74亿

9.69%45亿

7.87%28.5亿

12.87%13.39亿

2.98%57.48亿

0.55%41.03亿

-3.72%26.42亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.35%27.59亿

17.62%18.95亿

15.37%9.31亿

15.84%34.46亿

12.24%25亿

5.64%16.11亿

3.23%8.07亿

10.52%29.75亿

10.20%22.28亿

17.00%15.25亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.17%10.76亿

6.13%7.7亿

7.59%4.59亿

10.01%14.07亿

8.76%10.78亿

3.77%7.25亿

8.55%4.26亿

19.11%12.79亿

23.09%9.91亿

26.77%6.99亿

支付的各项税费

-3.07%3.25亿

-6.92%2.1亿

-4.46%9,631.72万

13.87%4.54亿

30.19%3.35亿

28.66%2.26亿

26.67%1.01亿

9.52%3.98亿

1.74%2.58亿

-5.48%1.75亿

支付其他与经营活动有关的现金

-1.53%4.16亿

23.12%3.29亿

5.49%1.1亿

6.14%5.6亿

1.55%4.22亿

5.25%2.68亿

-30.15%1.04亿

11.79%5.27亿

19.02%4.16亿

6.96%2.54亿

经营活动现金流出小计

5.54%45.76亿

13.24%32.04亿

10.96%15.96亿

13.26%58.66亿

11.40%43.36亿

6.63%28.3亿

2.49%14.38亿

12.58%51.79亿

13.50%38.93亿

16.49%26.54亿

经营活动产生的现金流量净额

-186.87%-1.42亿

-1,708.09%-3.27亿

-282.73%-3.8亿

24.42%7.08亿

-21.96%1.64亿

274.88%2,036.54万

54.24%-9,929.4万

-42.01%5.69亿

-67.70%2.1亿

-102.50%-1,164.51万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

226.57%6.53亿

--5.03亿

--314.99万

--2亿

----

取得投资收益收到的现金

26.96%1.81亿

31.01%8,758.7万

----

21.99%1.45亿

24.04%1.42亿

27.42%6,685.72万

----

30.88%1.19亿

26.17%1.15亿

21.55%5,247.17万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-74.83%44.08万

-92.10%5.78万

-66.74%19.53万

257.80%194.37万

96.30%175.13万

106.02%73.19万

552.66%58.72万

-84.53%54.32万

-74.51%89.21万

-17.31%35.53万

收到其他与投资活动有关的现金

----

30,393.09%2.05亿

68,525.25%6.09亿

29,822.08%2.02亿

694.33%229.36万

-92.46%67.38万

-89.75%88.69万

-92.45%67.38万

投资活动现金流入小计

-85.57%1.81亿

-67.82%8,764.48万

-96.76%19.53万

213.99%10.06亿

976.91%12.56亿

409.04%2.72亿

1,492.38%603.07万

209.59%3.2亿

13.04%1.17亿

1.87%5,350.07万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-51.85%7,017.16万

-56.01%3,641.13万

-69.26%1,249.39万

41.79%1.46亿

94.34%1.46亿

39.35%8,276.37万

104.01%4,064.09万

2.17%1.03亿

11.90%7,499.36万

57.92%5,939.13万

投资支付的现金

----

84,900.00%8.5亿

39.03%7亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-85.83%2,833.08万

--15亿

--4亿

--2.01亿

29,584.60%2亿

----

投资活动现金流出小计

-95.74%7,017.16万

-92.46%3,641.13万

-94.84%1,249.39万

-84.91%1.74亿

112.36%16.46亿

712.85%4.83亿

1,114.54%2.42亿

1,027.69%11.53亿

35.85%7.75亿

48.16%5,939.13万

投资活动产生的现金流量净额

128.51%1.11亿

124.35%5,123.35万

94.79%-1,229.86万

199.94%8.32亿

40.80%-3.9亿

-3,472.24%-2.1亿

-1,107.22%-2.36亿

-66,354.67%-8.32亿

-40.88%-6.58亿

-147.38%-589.05万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4,162.73万

----

取得借款收到的现金

----

-61.37%2亿

-60.78%2亿

-80.39%1亿

--1.03亿

298.31%5.18亿

292.31%5.1亿

60.38%5.1亿

筹资活动现金流入小计

----

-64.25%2亿

-60.78%2亿

-80.39%1亿

--1.03亿

296.19%5.59亿

261.19%5.1亿

60.38%5.1亿

偿还债务支付的现金

-92.35%500万

-81.95%250万

-63.80%250万

-38.41%2.66亿

-84.65%6,534.81万

-94.99%1,384.81万

-92.37%690.66万

33.89%4.32亿

32.53%4.26亿

-39.20%2.77亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.13%3.04亿

-97.93%474.65万

-29.29%204.81万

0.15%2.5亿

0.36%2.47亿

-5.56%2.29亿

-13.66%289.65万

82.34%2.49亿

85.11%2.46亿

90.86%2.43亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--63.7万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

4.04%898.94万

1.72%558.52万

616.20%174.09万

-82.08%2,296.76万

-26.79%864.01万

36.79%549.07万

-88.70%24.31万

2,002.90%1.28亿

225.47%1,180.2万

450.29%401.41万

筹资活动现金流出小计

-0.91%3.18亿

-94.84%1,283.17万

-37.40%628.89万

-33.45%5.38亿

-53.07%3.21亿

-52.48%2.49亿

-89.54%1,004.61万

73.91%8.09亿

49.32%6.83亿

-10.19%5.23亿

筹资活动产生的现金流量净额

-163.22%-3.18亿

91.37%-1,283.17万

-106.78%-628.89万

-35.56%-3.38亿

30.37%-1.21亿

-1,006.85%-1.49亿

196.56%9,270.4万

22.95%-2.5亿

45.21%-1.73亿

94.92%-1,343.87万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-184.38%-71.07万

-249.37%-311.15万

34.83%-40.48万

31.80%381.77万

787.39%84.22万

24.98%208.31万

-180.75%-62.11万

419.43%289.67万

135.69%9.49万

607.31%166.67万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

现金及现金等价物净增加额

-1.23%-3.5亿

13.22%-2.92亿

-64.12%-3.99亿

336.23%12.05亿

44.39%-3.46亿

-1,048.93%-3.37亿

26.93%-2.43亿

-177.59%-5.1亿

-365.79%-6.22亿

-113.74%-2,930.76万

加:期初现金及现金等价物余额

95.50%24.67亿

-28.79%12.62亿

58.99%17.72亿

期末现金及现金等价物余额

131.06%21.17亿

135.07%21.75亿

102.99%20.68亿

95.50%24.67亿

-20.36%9.16亿

-46.91%9.25亿

-29.22%10.19亿

-28.79%12.62亿

17.26%11.51亿

31.25%17.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.74%43.07亿	-0.04%27.96亿	-7.30%11.89亿	14.75%64.71亿	9.73%43.83亿	7.62%27.97亿	9.37%12.82亿	3.07%56.39亿	0.39%39.94亿	-1.88%25.99亿
收到的税费返还	-5.53%613.6万	-14.42%328.21万	98.92%540.69万	50.32%865.71万	18.10%649.52万	18.04%383.53万	36.48%271.82万	20.14%575.91万	42.20%549.98万	-57.68%324.9万
收到其他与经营活动有关的现金	9.10%1.21亿	58.23%7,715.42万	-59.70%2,172.66万	-8.74%9,429.86万	7.42%1.1亿	23.70%4,876.06万	355.22%5,391.23万	-2.45%1.03亿	5.40%1.03亿	-54.74%3,941.7万
经营活动现金流入小计	-1.48%44.34亿	0.93%28.77亿	-9.20%12.16亿	14.37%65.74亿	9.69%45亿	7.87%28.5亿	12.87%13.39亿	2.98%57.48亿	0.55%41.03亿	-3.72%26.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.35%27.59亿	17.62%18.95亿	15.37%9.31亿	15.84%34.46亿	12.24%25亿	5.64%16.11亿	3.23%8.07亿	10.52%29.75亿	10.20%22.28亿	17.00%15.25亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.17%10.76亿	6.13%7.7亿	7.59%4.59亿	10.01%14.07亿	8.76%10.78亿	3.77%7.25亿	8.55%4.26亿	19.11%12.79亿	23.09%9.91亿	26.77%6.99亿
支付的各项税费	-3.07%3.25亿	-6.92%2.1亿	-4.46%9,631.72万	13.87%4.54亿	30.19%3.35亿	28.66%2.26亿	26.67%1.01亿	9.52%3.98亿	1.74%2.58亿	-5.48%1.75亿
支付其他与经营活动有关的现金	-1.53%4.16亿	23.12%3.29亿	5.49%1.1亿	6.14%5.6亿	1.55%4.22亿	5.25%2.68亿	-30.15%1.04亿	11.79%5.27亿	19.02%4.16亿	6.96%2.54亿
经营活动现金流出小计	5.54%45.76亿	13.24%32.04亿	10.96%15.96亿	13.26%58.66亿	11.40%43.36亿	6.63%28.3亿	2.49%14.38亿	12.58%51.79亿	13.50%38.93亿	16.49%26.54亿
经营活动产生的现金流量净额	-186.87%-1.42亿	-1,708.09%-3.27亿	-282.73%-3.8亿	24.42%7.08亿	-21.96%1.64亿	274.88%2,036.54万	54.24%-9,929.4万	-42.01%5.69亿	-67.70%2.1亿	-102.50%-1,164.51万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	226.57%6.53亿	--5.03亿	--314.99万	--314.99万	--2亿	----	----
取得投资收益收到的现金	26.96%1.81亿	31.01%8,758.7万	----	21.99%1.45亿	24.04%1.42亿	27.42%6,685.72万	----	30.88%1.19亿	26.17%1.15亿	21.55%5,247.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-74.83%44.08万	-92.10%5.78万	-66.74%19.53万	257.80%194.37万	96.30%175.13万	106.02%73.19万	552.66%58.72万	-84.53%54.32万	-74.51%89.21万	-17.31%35.53万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	30,393.09%2.05亿	68,525.25%6.09亿	29,822.08%2.02亿	694.33%229.36万	-92.46%67.38万	-89.75%88.69万	-92.45%67.38万
投资活动现金流入小计	-85.57%1.81亿	-67.82%8,764.48万	-96.76%19.53万	213.99%10.06亿	976.91%12.56亿	409.04%2.72亿	1,492.38%603.07万	209.59%3.2亿	13.04%1.17亿	1.87%5,350.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-51.85%7,017.16万	-56.01%3,641.13万	-69.26%1,249.39万	41.79%1.46亿	94.34%1.46亿	39.35%8,276.37万	104.01%4,064.09万	2.17%1.03亿	11.90%7,499.36万	57.92%5,939.13万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	84,900.00%8.5亿	39.03%7亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-85.83%2,833.08万	--15亿	--4亿	--2.01亿	29,584.60%2亿	----	----
投资活动现金流出小计	-95.74%7,017.16万	-92.46%3,641.13万	-94.84%1,249.39万	-84.91%1.74亿	112.36%16.46亿	712.85%4.83亿	1,114.54%2.42亿	1,027.69%11.53亿	35.85%7.75亿	48.16%5,939.13万
投资活动产生的现金流量净额	128.51%1.11亿	124.35%5,123.35万	94.79%-1,229.86万	199.94%8.32亿	40.80%-3.9亿	-3,472.24%-2.1亿	-1,107.22%-2.36亿	-66,354.67%-8.32亿	-40.88%-6.58亿	-147.38%-589.05万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--4,162.73万	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	-61.37%2亿	-60.78%2亿	-80.39%1亿	--1.03亿	298.31%5.18亿	292.31%5.1亿	60.38%5.1亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-64.25%2亿	-60.78%2亿	-80.39%1亿	--1.03亿	296.19%5.59亿	261.19%5.1亿	60.38%5.1亿
偿还债务支付的现金	-92.35%500万	-81.95%250万	-63.80%250万	-38.41%2.66亿	-84.65%6,534.81万	-94.99%1,384.81万	-92.37%690.66万	33.89%4.32亿	32.53%4.26亿	-39.20%2.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.13%3.04亿	-97.93%474.65万	-29.29%204.81万	0.15%2.5亿	0.36%2.47亿	-5.56%2.29亿	-13.66%289.65万	82.34%2.49亿	85.11%2.46亿	90.86%2.43亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--63.7万	--63.7万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	4.04%898.94万	1.72%558.52万	616.20%174.09万	-82.08%2,296.76万	-26.79%864.01万	36.79%549.07万	-88.70%24.31万	2,002.90%1.28亿	225.47%1,180.2万	450.29%401.41万
筹资活动现金流出小计	-0.91%3.18亿	-94.84%1,283.17万	-37.40%628.89万	-33.45%5.38亿	-53.07%3.21亿	-52.48%2.49亿	-89.54%1,004.61万	73.91%8.09亿	49.32%6.83亿	-10.19%5.23亿
筹资活动产生的现金流量净额	-163.22%-3.18亿	91.37%-1,283.17万	-106.78%-628.89万	-35.56%-3.38亿	30.37%-1.21亿	-1,006.85%-1.49亿	196.56%9,270.4万	22.95%-2.5亿	45.21%-1.73亿	94.92%-1,343.87万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184.38%-71.07万	-249.37%-311.15万	34.83%-40.48万	31.80%381.77万	787.39%84.22万	24.98%208.31万	-180.75%-62.11万	419.43%289.67万	135.69%9.49万	607.31%166.67万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0.01
现金及现金等价物净增加额	-1.23%-3.5亿	13.22%-2.92亿	-64.12%-3.99亿	336.23%12.05亿	44.39%-3.46亿	-1,048.93%-3.37亿	26.93%-2.43亿	-177.59%-5.1亿	-365.79%-6.22亿	-113.74%-2,930.76万
加:期初现金及现金等价物余额	95.50%24.67亿	95.50%24.67亿	95.50%24.67亿	-28.79%12.62亿	-28.79%12.62亿	-28.79%12.62亿	-28.79%12.62亿	58.99%17.72亿	58.99%17.72亿	58.99%17.72亿
期末现金及现金等价物余额	131.06%21.17亿	135.07%21.75亿	102.99%20.68亿	95.50%24.67亿	-20.36%9.16亿	-46.91%9.25亿	-29.22%10.19亿	-28.79%12.62亿	17.26%11.51亿	31.25%17.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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