(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.31%1.86亿 | 10.38%8.97亿 | 22.01%6.65亿 | 34.70%4.7亿 | 55.24%2.25亿 | 13.03%8.12亿 | 6.82%5.45亿 | 6.22%3.49亿 | -6.90%1.45亿 | 15.43%7.19亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -74.89%32.8万 | 102.82%1,609.77万 | 123.95%1,705.11万 | 109.72%1,488.31万 | -65.22%130.6万 | -52.31%793.71万 | -53.88%761.38万 | -16.87%709.67万 | -29.16%375.46万 | -3.70%1,664.4万 |
经营活动现金流入小计 | -17.65%1.86亿 | 11.27%9.13亿 | 23.42%6.82亿 | 36.20%4.85亿 | 52.19%2.26亿 | 11.56%8.2亿 | 4.92%5.53亿 | 5.63%3.56亿 | -7.63%1.49亿 | 14.91%7.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.53%9,455.29万 | -2.37%4.59亿 | 6.54%3.42亿 | 13.94%2.48亿 | 56.75%1.4亿 | 26.79%4.7亿 | 32.69%3.21亿 | 54.35%2.17亿 | 46.03%8,940.24万 | 19.51%3.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.59%3,546.82万 | 14.69%1.15亿 | 14.03%8,656.17万 | 20.96%6,255.85万 | 31.64%3,641.02万 | 18.50%1.01亿 | 20.51%7,590.93万 | 20.31%5,171.9万 | 11.68%2,765.82万 | 20.10%8,493.68万 |
支付的各项税费 | -33.14%1,141.79万 | 54.87%6,437.67万 | 92.96%5,384.62万 | 134.04%3,571.44万 | 109.97%1,707.7万 | -25.00%4,156.69万 | -37.10%2,790.48万 | -45.71%1,525.99万 | -45.21%813.3万 | 18.53%5,542.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.99%1,793.15万 | 45.52%8,003.33万 | 66.66%6,040.21万 | 72.52%3,686.27万 | 125.84%2,213.48万 | 0.12%5,499.97万 | -27.01%3,624.28万 | -33.80%2,136.68万 | -38.41%980.11万 | -11.49%5,493.23万 |
经营活动现金流出小计 | -26.14%1.59亿 | 7.72%7.19亿 | 17.74%5.42亿 | 25.22%3.83亿 | 59.83%2.16亿 | 17.89%6.67亿 | 15.56%4.61亿 | 25.19%3.06亿 | 15.63%1.35亿 | 15.57%5.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160.91%2,677.16万 | 26.78%1.94亿 | 51.85%1.4亿 | 102.87%1.02亿 | -24.10%1,026.1万 | -9.60%1.53亿 | -28.19%9,200.93万 | -45.79%5,033.81万 | -69.30%1,351.86万 | 12.77%1.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 150.00%5,000万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 161.23%110.52万 | ---- | ---- | ---- | --42.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -58.82%25.1万 | -82.31%10.1万 | 5,300.00%5.4万 | --2.3万 | 40,533.33%60.95万 | --57.1万 | --1,000 | ---- | --1,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 18.56%9万 | ---- | ---- | ---- | --7.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 73.08%349.99万 | 69.61%1,439.65万 | 67.52%1,081.17万 | 113.37%737.65万 | 89.70%202.22万 | 395.14%848.78万 | 486.99%645.39万 | 456.71%345.71万 | 239.46%106.6万 | 59.52%171.42万 |
投资活动现金流入小计 | 71.13%349.99万 | 122.47%6,584.27万 | 55.34%1,091.27万 | 114.87%743.05万 | 91.85%204.52万 | 1,625.02%2,959.62万 | 538.92%702.49万 | 456.87%345.81万 | 239.46%106.6万 | -97.90%171.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.18%2,473.33万 | 87.26%9,652.2万 | 143.54%8,617.09万 | 117.42%6,242.13万 | 19.91%1,789.91万 | -58.62%5,154.34万 | -66.90%3,538.24万 | -49.15%2,870.97万 | -45.48%1,492.69万 | 266.64%1.25亿 |
投资支付的现金 | 0.00%5,000万 | 150.00%5,000万 | 150.00%5,000万 | 150.00%5,000万 | --5,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 10.07%7,473.33万 | 104.80%1.47亿 | 145.87%1.36亿 | 130.80%1.12亿 | 354.88%6,789.91万 | -42.56%7,154.34万 | -48.19%5,538.24万 | -13.73%4,870.97万 | -45.48%1,492.69万 | 9.27%1.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.17%-7,123.33万 | -92.34%-8,067.93万 | -159.03%-1.25亿 | -132.02%-1.05亿 | -375.11%-6,585.39万 | 65.85%-4,194.72万 | 54.29%-4,835.74万 | 18.97%-4,525.17万 | 48.79%-1,386.08万 | -278.45%-1.23亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.16亿 | --6.16亿 | --6.16亿 | --6.16亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.16亿 | --6.16亿 | --6.16亿 | --6.16亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 20.00%3,840万 | 20.00%3,840万 | 20.00%3,840万 | ---- | 122.22%3,200万 | 122.22%3,200万 | 122.22%3,200万 | ---- | -38.78%1,440万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --64.11万 | 144.82%3,961.6万 | ---- | -99.53%6.54万 | ---- | 1,150.52%1,618.18万 | --1,290.37万 | --1,396.11万 | --1,138.37万 | --129.4万 |
筹资活动现金流出小计 | --64.11万 | 61.92%7,801.6万 | -14.48%3,840万 | -16.31%3,846.54万 | ---- | 207.01%4,818.18万 | 211.83%4,490.37万 | 219.17%4,596.11万 | -20.95%1,138.37万 | -33.27%1,569.4万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---64.11万 | -113.74%-7,801.6万 | -106.72%-3,840万 | -106.75%-3,846.54万 | ---- | 3,718.41%5.68亿 | 4,066.34%5.71亿 | 4,058.99%5.7亿 | 4,299.11%6.05亿 | 33.27%-1,569.4万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.10%8.29万 | -88.15%78.96万 | -82.70%127.74万 | -73.69%127.48万 | 48.98%-16.88万 | 680.34%666.56万 | 7,500.40%738.51万 | 1,447.15%484.46万 | -13.02%-33.08万 | 9.81%-114.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | 19.26%-4,501.99万 | -94.76%3,594.52万 | -103.64%-2,266.54万 | -106.91%-4,005.8万 | -109.23%-5,576.16万 | 2,225.58%6.85亿 | 7,842.69%6.22亿 | 2,505.45%5.8亿 | 26,395.42%6.04亿 | -68.22%2,947.65万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.27%11.36亿 | 165.51%11亿 | 165.51%11亿 | 165.51%11亿 | 165.51%11亿 | 7.66%4.14亿 | 7.66%4.14亿 | 7.66%4.14亿 | 7.66%4.14亿 | 31.77%3.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.47%10.91亿 | 3.27%11.36亿 | 3.92%10.77亿 | 6.58%10.6亿 | 2.53%10.44亿 | 165.51%11亿 | 164.02%10.36亿 | 144.30%9.94亿 | 163.11%10.18亿 | 7.66%4.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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