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603113 金能科技

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5.08
-0.08-1.55%

交易中 07/18 10:28 (北京)

43.08亿总市值17.10市盈率TTM

金能科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.90%37.8亿

-11.93%147.53亿

-23.92%98.11亿

-22.42%64.27亿

-25.46%35.03亿

60.45%167.52亿

95.15%128.96亿

107.54%82.84亿

155.78%47亿

59.75%104.4亿

收到的税费返还

-20.62%427.95万

--0

-11.63%3,919.68万

32.37%3,869.35万

14,062.62%539.14万

-89.14%3,497.92万

-83.95%4,435.61万

-79.80%2,923.13万

-99.97%3.81万

66.53%3.22亿

收到其他与经营活动有关的现金

40.75%7,095.04万

84.06%2.18亿

108.72%1.64亿

80.44%1.17亿

-60.17%5,040.9万

43.51%1.19亿

145.85%7,880.6万

344.39%6,459.52万

1,423.20%1.27亿

19.16%8,257.58万

经营活动现金流入小计

8.32%38.55亿

-11.44%149.71亿

-23.08%100.14亿

-21.43%65.82亿

-26.26%35.59亿

55.88%169.05亿

88.23%130.19亿

101.84%83.78亿

142.47%48.27亿

59.53%108.45亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.45%36.45亿

-19.88%131.46亿

-17.08%85.41亿

-5.25%60.71亿

1.20%34.57亿

91.06%164.08亿

114.49%103亿

198.17%64.07亿

220.49%34.16亿

87.07%85.88亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.19%1.02亿

-3.24%3.52亿

0.25%2.94亿

2.45%2.12亿

0.70%1.1亿

-1.51%3.64亿

4.86%2.93亿

8.10%2.07亿

18.42%1.09亿

31.03%3.7亿

支付的各项税费

-30.87%3,642万

-64.37%1.56亿

-59.16%1.49亿

-53.29%1亿

-34.92%5,268.04万

-34.38%4.37亿

-41.45%3.66亿

-48.22%2.14亿

-51.69%8,094.79万

109.61%6.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

-22.82%1.01亿

-21.57%1.64亿

17.55%2.7亿

32.30%1.82亿

-56.68%1.31亿

-47.75%2.09亿

49.13%2.3亿

53.04%1.38亿

535.66%3.02亿

40.33%3.99亿

经营活动现金流出调整项目

----

--0.01

----

经营活动现金流出小计

3.58%38.84亿

-20.67%138.18亿

-17.29%92.55亿

-5.76%65.65亿

-4.03%37.5亿

73.79%174.18亿

90.91%111.89亿

144.95%69.66亿

184.62%39.07亿

83.06%100.22亿

经营活动产生的现金流量净额

84.87%-2,885.42万

325.06%11.53亿

-58.48%7.59亿

-98.76%1,756.38万

-120.74%-1.91亿

-162.31%-5.13亿

73.34%18.29亿

8.03%14.12亿

48.82%9.19亿

-37.84%8.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-99.60%707万

-29.20%16.6亿

35.36%25.51亿

58.97%22.67亿

74.87%17.59亿

-8.48%23.44亿

-15.49%18.85亿

-21.67%14.26亿

-6.61%10.06亿

-50.25%25.62亿

取得投资收益收到的现金

-100.00%381

-27.18%4,510.76万

-9.77%4,236.04万

8.81%4,176.43万

3.62%3,434.34万

6.46%6,194.03万

14.95%4,694.68万

45.38%3,838.2万

106.06%3,314.28万

19.48%5,818.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--17.01万

-95.54%620.41万

-97.58%250.47万

-91.78%250.47万

----

1,008.50%1.39亿

2,421.47%1.04亿

2,636.55%3,046.21万

----

280.22%1,255.82万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-46.39%2,494.5万

----

-77.61%4,653.02万

----

85.04%2.08亿

投资活动现金流入小计

-99.60%724.05万

-33.03%17.36亿

27.55%25.96亿

54.61%23.11亿

72.60%17.94亿

-8.73%25.92亿

-10.55%20.36亿

-19.12%14.95亿

-5.01%10.39亿

-46.54%28.4亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-40.99%4.34亿

26.62%22.17亿

19.12%17.88亿

145.23%14.55亿

119.45%7.35亿

21.82%17.51亿

18.30%15.01亿

-51.49%5.93亿

1,056.28%3.35亿

-40.06%14.37亿

投资支付的现金

----

-87.71%2.67亿

-51.25%10.17亿

-55.25%8.87亿

-64.24%5.66亿

8.31%21.71亿

25.96%20.85亿

35.63%19.83亿

5.16%15.83亿

-64.34%20.05亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

67.07%4,822.98万

----

110.13%2,886.83万

----

-94.20%1,373.82万

投资活动现金流出小计

-66.66%4.34亿

-35.92%25.32亿

-21.80%28.04亿

-9.08%23.42亿

-32.16%13.01亿

14.33%39.51亿

22.64%35.86亿

-4.05%25.76亿

25.01%19.18亿

-58.15%34.55亿

投资活动产生的现金流量净额

-186.63%-4.27亿

41.43%-7.96亿

86.58%-2.08亿

97.12%-3,115.33万

156.03%4.92亿

-120.79%-13.59亿

-139.10%-15.5亿

-29.20%-10.81亿

-99.60%-8.79亿

79.10%-6.15亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-16.54%13.52亿

-29.10%27.58亿

-31.45%24.73亿

11.17%24.32亿

34.87%16.2亿

84.18%38.9亿

323.98%36.08亿

476.16%21.88亿

1,043.16%12.01亿

180.05%21.12亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--8,459.17万

36.52%42.12亿

----

60,386.52%30.85亿

----

-40.76%510.09万

筹资活动现金流入小计

-11.32%14.36亿

-0.07%69.7亿

-31.45%24.73亿

11.17%24.32亿

34.87%16.2亿

229.47%69.75亿

323.98%36.08亿

476.16%21.88亿

1,043.16%12.01亿

20.54%21.17亿

偿还债务支付的现金

-38.57%4.05亿

-29.24%27.91亿

-40.86%19.45亿

-47.16%13.09亿

-11.85%6.59亿

185.82%39.45亿

402.58%32.89亿

4,120.12%24.78亿

1,290.85%7.47亿

490.34%13.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.86%828.31万

-43.22%2.01亿

-64.94%1.18亿

-3.92%1,329.32万

167.16%1,132.44万

9.32%3.54亿

8.02%3.38亿

-95.47%1,383.57万

-21.76%423.89万

1,482.53%3.24亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-34.32%5.06亿

365.86%40.16亿

--7.7亿

186,875,408.74%7.7亿

--8.62亿

----

--411.92

--0

筹资活动现金流出小计

-36.21%9.19亿

35.80%70.09亿

-21.88%28.34亿

-16.02%20.92亿

91.57%14.4亿

202.86%51.61亿

274.97%36.27亿

583.71%24.91亿

1,170.65%7.52亿

409.49%17.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

188.09%5.18亿

-102.12%-3,854.67万

-1,807.87%-3.6亿

211.82%3.4亿

-60.00%1.8亿

339.22%18.14亿

83.76%-1,887.53万

-2,085.11%-3.04亿

878.84%4.49亿

-70.95%4.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-87.34%233.21万

-301.48%-4,303.81万

3.50%2,419.87万

520.40%2,003.92万

2,995.97%1,842.13万

238.31%2,136.07万

1,278.40%2,338.06万

189.82%323.01万

-60.61%59.5万

192.50%631.39万

现金及现金等价物净增加额

-87.06%6,469.06万

873.48%2.76亿

-23.95%2.16亿

1,049.34%3.46亿

1.91%5亿

-105.70%-3,570.57万

-1.82%2.83亿

-93.81%3,011.4万

118.07%4.91亿

405.02%6.27亿

加:期初现金及现金等价物余额

29.39%12.16亿

-3.66%9.4亿

179.65%9.75亿

-37.07%3.49亿

期末现金及现金等价物余额

-11.05%12.8亿

29.39%12.16亿

-8.23%11.55亿

27.88%12.86亿

-1.80%14.39亿

-3.66%9.4亿

97.46%12.59亿

20.37%10.05亿

155.51%14.66亿

179.65%9.75亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.90%37.8亿	-11.93%147.53亿	-23.92%98.11亿	-22.42%64.27亿	-25.46%35.03亿	60.45%167.52亿	95.15%128.96亿	107.54%82.84亿	155.78%47亿	59.75%104.4亿
收到的税费返还	-20.62%427.95万	--0	-11.63%3,919.68万	32.37%3,869.35万	14,062.62%539.14万	-89.14%3,497.92万	-83.95%4,435.61万	-79.80%2,923.13万	-99.97%3.81万	66.53%3.22亿
收到其他与经营活动有关的现金	40.75%7,095.04万	84.06%2.18亿	108.72%1.64亿	80.44%1.17亿	-60.17%5,040.9万	43.51%1.19亿	145.85%7,880.6万	344.39%6,459.52万	1,423.20%1.27亿	19.16%8,257.58万
经营活动现金流入小计	8.32%38.55亿	-11.44%149.71亿	-23.08%100.14亿	-21.43%65.82亿	-26.26%35.59亿	55.88%169.05亿	88.23%130.19亿	101.84%83.78亿	142.47%48.27亿	59.53%108.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.45%36.45亿	-19.88%131.46亿	-17.08%85.41亿	-5.25%60.71亿	1.20%34.57亿	91.06%164.08亿	114.49%103亿	198.17%64.07亿	220.49%34.16亿	87.07%85.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.19%1.02亿	-3.24%3.52亿	0.25%2.94亿	2.45%2.12亿	0.70%1.1亿	-1.51%3.64亿	4.86%2.93亿	8.10%2.07亿	18.42%1.09亿	31.03%3.7亿
支付的各项税费	-30.87%3,642万	-64.37%1.56亿	-59.16%1.49亿	-53.29%1亿	-34.92%5,268.04万	-34.38%4.37亿	-41.45%3.66亿	-48.22%2.14亿	-51.69%8,094.79万	109.61%6.66亿
支付其他与经营活动有关的现金	-22.82%1.01亿	-21.57%1.64亿	17.55%2.7亿	32.30%1.82亿	-56.68%1.31亿	-47.75%2.09亿	49.13%2.3亿	53.04%1.38亿	535.66%3.02亿	40.33%3.99亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	3.58%38.84亿	-20.67%138.18亿	-17.29%92.55亿	-5.76%65.65亿	-4.03%37.5亿	73.79%174.18亿	90.91%111.89亿	144.95%69.66亿	184.62%39.07亿	83.06%100.22亿
经营活动产生的现金流量净额	84.87%-2,885.42万	325.06%11.53亿	-58.48%7.59亿	-98.76%1,756.38万	-120.74%-1.91亿	-162.31%-5.13亿	73.34%18.29亿	8.03%14.12亿	48.82%9.19亿	-37.84%8.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-99.60%707万	-29.20%16.6亿	35.36%25.51亿	58.97%22.67亿	74.87%17.59亿	-8.48%23.44亿	-15.49%18.85亿	-21.67%14.26亿	-6.61%10.06亿	-50.25%25.62亿
取得投资收益收到的现金	-100.00%381	-27.18%4,510.76万	-9.77%4,236.04万	8.81%4,176.43万	3.62%3,434.34万	6.46%6,194.03万	14.95%4,694.68万	45.38%3,838.2万	106.06%3,314.28万	19.48%5,818.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--17.01万	-95.54%620.41万	-97.58%250.47万	-91.78%250.47万	----	1,008.50%1.39亿	2,421.47%1.04亿	2,636.55%3,046.21万	----	280.22%1,255.82万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-46.39%2,494.5万	----	----	----	-77.61%4,653.02万	----	----	----	85.04%2.08亿
投资活动现金流入小计	-99.60%724.05万	-33.03%17.36亿	27.55%25.96亿	54.61%23.11亿	72.60%17.94亿	-8.73%25.92亿	-10.55%20.36亿	-19.12%14.95亿	-5.01%10.39亿	-46.54%28.4亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-40.99%4.34亿	26.62%22.17亿	19.12%17.88亿	145.23%14.55亿	119.45%7.35亿	21.82%17.51亿	18.30%15.01亿	-51.49%5.93亿	1,056.28%3.35亿	-40.06%14.37亿
投资支付的现金	----	-87.71%2.67亿	-51.25%10.17亿	-55.25%8.87亿	-64.24%5.66亿	8.31%21.71亿	25.96%20.85亿	35.63%19.83亿	5.16%15.83亿	-64.34%20.05亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	67.07%4,822.98万	----	----	----	110.13%2,886.83万	----	----	----	-94.20%1,373.82万
投资活动现金流出小计	-66.66%4.34亿	-35.92%25.32亿	-21.80%28.04亿	-9.08%23.42亿	-32.16%13.01亿	14.33%39.51亿	22.64%35.86亿	-4.05%25.76亿	25.01%19.18亿	-58.15%34.55亿
投资活动产生的现金流量净额	-186.63%-4.27亿	41.43%-7.96亿	86.58%-2.08亿	97.12%-3,115.33万	156.03%4.92亿	-120.79%-13.59亿	-139.10%-15.5亿	-29.20%-10.81亿	-99.60%-8.79亿	79.10%-6.15亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-16.54%13.52亿	-29.10%27.58亿	-31.45%24.73亿	11.17%24.32亿	34.87%16.2亿	84.18%38.9亿	323.98%36.08亿	476.16%21.88亿	1,043.16%12.01亿	180.05%21.12亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--8,459.17万	36.52%42.12亿	----	----	----	60,386.52%30.85亿	----	----	----	-40.76%510.09万
筹资活动现金流入小计	-11.32%14.36亿	-0.07%69.7亿	-31.45%24.73亿	11.17%24.32亿	34.87%16.2亿	229.47%69.75亿	323.98%36.08亿	476.16%21.88亿	1,043.16%12.01亿	20.54%21.17亿
偿还债务支付的现金	-38.57%4.05亿	-29.24%27.91亿	-40.86%19.45亿	-47.16%13.09亿	-11.85%6.59亿	185.82%39.45亿	402.58%32.89亿	4,120.12%24.78亿	1,290.85%7.47亿	490.34%13.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26.86%828.31万	-43.22%2.01亿	-64.94%1.18亿	-3.92%1,329.32万	167.16%1,132.44万	9.32%3.54亿	8.02%3.38亿	-95.47%1,383.57万	-21.76%423.89万	1,482.53%3.24亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-34.32%5.06亿	365.86%40.16亿	--7.7亿	--7.7亿	186,875,408.74%7.7亿	--8.62亿	----	----	--411.92	--0
筹资活动现金流出小计	-36.21%9.19亿	35.80%70.09亿	-21.88%28.34亿	-16.02%20.92亿	91.57%14.4亿	202.86%51.61亿	274.97%36.27亿	583.71%24.91亿	1,170.65%7.52亿	409.49%17.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	188.09%5.18亿	-102.12%-3,854.67万	-1,807.87%-3.6亿	211.82%3.4亿	-60.00%1.8亿	339.22%18.14亿	83.76%-1,887.53万	-2,085.11%-3.04亿	878.84%4.49亿	-70.95%4.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87.34%233.21万	-301.48%-4,303.81万	3.50%2,419.87万	520.40%2,003.92万	2,995.97%1,842.13万	238.31%2,136.07万	1,278.40%2,338.06万	189.82%323.01万	-60.61%59.5万	192.50%631.39万
现金及现金等价物净增加额	-87.06%6,469.06万	873.48%2.76亿	-23.95%2.16亿	1,049.34%3.46亿	1.91%5亿	-105.70%-3,570.57万	-1.82%2.83亿	-93.81%3,011.4万	118.07%4.91亿	405.02%6.27亿
加:期初现金及现金等价物余额	29.39%12.16亿	-3.66%9.4亿	-3.66%9.4亿	-3.66%9.4亿	-3.66%9.4亿	179.65%9.75亿	179.65%9.75亿	179.65%9.75亿	179.65%9.75亿	-37.07%3.49亿
期末现金及现金等价物余额	-11.05%12.8亿	29.39%12.16亿	-8.23%11.55亿	27.88%12.86亿	-1.80%14.39亿	-3.66%9.4亿	97.46%12.59亿	20.37%10.05亿	155.51%14.66亿	179.65%9.75亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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