(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.23%35.72亿 | -35.36%14.58亿 | -2.79%90.92亿 | -10.34%63.62亿 | 1.79%44.23亿 | 7.72%22.56亿 | 3.04%93.53亿 | 10.95%70.96亿 | 7.95%43.45亿 | 2.99%20.94亿 |
收到的税费返还 | -33.08%2.17亿 | -31.23%1.44亿 | -1.70%5.18亿 | 23.97%4.11亿 | 64.26%3.24亿 | 81.00%2.1亿 | 7.77%5.27亿 | -12.61%3.31亿 | -36.11%1.97亿 | -32.53%1.16亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.67%1.18亿 | -72.56%4,253.68万 | 50.64%2.7亿 | 124.89%2.72亿 | 176.79%1.86亿 | 261.28%1.55亿 | -4.55%1.79亿 | -42.67%1.21亿 | -36.01%6,717.96万 | 24.33%4,291.45万 |
经营活动现金流入小计 | -20.79%39.07亿 | -37.23%16.45亿 | -1.79%98.79亿 | -6.67%70.44亿 | 7.01%49.32亿 | 16.32%26.2亿 | 3.13%100.59亿 | 8.05%75.48亿 | 3.84%46.09亿 | 0.60%22.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.28%33.28亿 | -22.34%16.09亿 | -7.11%74.05亿 | -10.75%55.92亿 | -7.48%37.09亿 | 3.01%20.71亿 | 2.08%79.72亿 | 8.72%62.65亿 | 4.06%40.09亿 | 9.39%20.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.61%5.16亿 | -10.27%2.75亿 | -6.17%10.12亿 | -5.95%7.7亿 | -4.42%5.36亿 | -3.10%3.06亿 | -2.48%10.79亿 | -1.30%8.19亿 | -0.76%5.61亿 | -1.12%3.16亿 |
支付的各项税费 | -40.76%2,915.4万 | -45.34%1,465.67万 | -19.79%9,922.89万 | 2.63%7,793.26万 | 33.00%4,921.52万 | 7.28%2,681.2万 | 54.73%1.24亿 | 34.40%7,593.37万 | -1.82%3,700.27万 | 6.47%2,499.2万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.46%1.31亿 | -23.85%5,858.57万 | -2.55%5.02亿 | 6.88%2.66亿 | 8.50%1.61亿 | 20.36%7,693.91万 | 48.67%5.15亿 | -20.16%2.49亿 | -29.47%1.48亿 | -40.78%6,392.56万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -10.11%40.05亿 | -21.15%19.56亿 | -6.92%90.18亿 | -9.49%67.06亿 | -6.31%44.55亿 | 2.71%24.81亿 | 3.71%96.89亿 | 6.44%74.09亿 | 1.91%47.55亿 | 5.53%24.16亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -120.52%-9,795.41万 | -323.64%-3.12亿 | 132.84%8.61亿 | 143.74%3.38亿 | 427.69%4.77亿 | 185.57%1.39亿 | -10.09%3.7亿 | 460.77%1.39亿 | 35.81%-1.46亿 | -227.98%-1.63亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -53.49%3.03亿 | 77.75%3.03亿 | -78.49%7.65亿 | -73.96%6.93亿 | -67.08%6.5亿 | -73.83%1.7亿 | -17.62%35.58亿 | 2.06%26.6亿 | 1.38%19.76亿 | -0.56%6.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | 93.77%142万 | 976.94%142万 | -91.19%81.23万 | -86.37%77.15万 | -81.57%73.28万 | -75.07%13.19万 | -54.59%921.48万 | -66.41%566.08万 | -69.56%397.69万 | -75.37%52.9万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.99%80.18万 | -46.75%65.55万 | 445.48%1,006万 | 453.30%957.54万 | -1.24%125.26万 | -2.91%123.1万 | 224.59%184.43万 | 240.59%173.06万 | 166.77%126.83万 | 6,518.60%126.8万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -50.00%600万 | ---- | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | ---- | 17.92%1,200万 | 17.92%1,200万 | 17.92%1,200万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -53.23%3.11亿 | 77.55%3.05亿 | -77.99%7.88亿 | -73.31%7.15亿 | -66.66%6.64亿 | -73.69%1.72亿 | -17.67%35.81亿 | 1.73%26.79亿 | 1.04%19.93亿 | -0.61%6.52亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.61%1.8亿 | -47.22%6,588.73万 | 5.30%5.29亿 | 7.16%3.81亿 | 5.14%2.36亿 | 18.22%1.25亿 | 50.30%5.03亿 | 49.40%3.55亿 | 64.19%2.25亿 | 97.34%1.06亿 |
投资支付的现金 | -60.54%2.84亿 | 66.68%2.84亿 | -66.11%10.04亿 | -70.35%7.63亿 | -58.30%7.19亿 | -73.05%1.7亿 | -24.51%29.62亿 | 18.18%25.73亿 | 42.39%17.24亿 | -27.68%6.32亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --877.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -50.49%4.73亿 | 18.49%3.5亿 | -55.75%15.33亿 | -60.94%11.44亿 | -50.98%9.55亿 | -59.98%2.95亿 | -21.35%34.65亿 | 14.30%29.28亿 | 30.39%19.49亿 | -20.46%7.37亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44.24%-1.62亿 | 63.58%-4,496.7万 | -740.88%-7.45亿 | -72.16%-4.29亿 | -760.31%-2.91亿 | -45.12%-1.23亿 | 309.29%1.16亿 | -447.27%-2.49亿 | -90.78%4,403.41万 | 68.57%-8,508.11万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 400.42%4,784.99万 | 406.80%4,561.2万 | 381.02%4,329.18万 | 152.58%2,273.26万 | -87.24%956.2万 | --900万 | --900万 | --900万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | --900万 | --900万 | --900万 |
取得借款收到的现金 | -7.53%14.61亿 | -38.57%4.69亿 | -5.65%47.39亿 | -13.29%31.29亿 | -24.32%15.8亿 | 34.10%7.64亿 | 94.06%50.23亿 | 174.66%36.08亿 | 148.13%20.88亿 | 44.89%5.7亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -34.25%3.18亿 | 49.74%2.52亿 | -44.56%9.21亿 | 133.96%8.79亿 | 118.43%4.84亿 | --1.69亿 | 407.08%16.61亿 | 27.37%3.76亿 | -9.62%2.21亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -15.56%17.79亿 | -24.45%7.22亿 | -14.72%57.08亿 | 1.51%40.53亿 | -9.11%21.07亿 | 65.07%9.55亿 | 123.79%66.94亿 | 148.21%39.93亿 | 113.38%23.18亿 | -6.39%5.79亿 |
偿还债务支付的现金 | 29.39%20.39亿 | -0.67%6.77亿 | -11.12%42.09亿 | 62.82%25.51亿 | 62.26%15.76亿 | 102.08%6.82亿 | 164.03%47.36亿 | 3.78%15.67亿 | -4.82%9.71亿 | -20.20%3.38亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.72%1.41亿 | 133.29%1,662.22万 | 16.69%1.65亿 | 8.95%1.43亿 | 2.43%1.27亿 | 434.94%712.51万 | 28.23%1.42亿 | 20.30%1.31亿 | 14.72%1.24亿 | -32.05%133.19万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.16%1.28亿 | -60.04%1.01亿 | -56.14%6.66亿 | -64.42%4.87亿 | -70.74%2.74亿 | 10.00%2.53亿 | 33.39%15.19亿 | 721.39%13.68亿 | 598.16%9.36亿 | --2.3亿 |
筹资活动现金流出小计 | 16.75%23.08亿 | -15.61%7.95亿 | -21.20%50.41亿 | 3.73%31.81亿 | -2.69%19.77亿 | 65.61%9.42亿 | 110.20%63.97亿 | 71.75%30.66亿 | 60.89%20.31亿 | 33.92%5.69亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -506.26%-5.29亿 | -661.08%-7,342.62万 | 124.73%6.67亿 | -5.84%8.73亿 | -54.62%1.3亿 | 33.85%1,308.66万 | 670.07%2.97亿 | 624.55%9.27亿 | 262.89%2.87亿 | -94.95%977.73万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.63%276.59万 | 148.22%145.08万 | -85.69%358.64万 | -80.53%624.24万 | -66.18%637.74万 | -57.86%-300.86万 | 261.80%2,506.93万 | 477.33%3,206.28万 | 295.67%1,885.9万 | 46.65%-190.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | -343.29%-7.86亿 | -1,752.61%-4.29亿 | -2.68%7.86亿 | -7.07%7.88亿 | 58.33%3.23亿 | 110.80%2,592.96万 | 180.48%8.08亿 | 1,056.91%8.48亿 | 213.78%2.04亿 | -83.96%-2.4亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50.05%23.57亿 | 50.05%23.57亿 | 105.91%15.71亿 | 105.91%15.71亿 | 105.91%15.71亿 | 105.91%15.71亿 | 60.67%7.63亿 | 60.67%7.63亿 | 60.67%7.63亿 | 60.67%7.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.07%15.71亿 | 20.78%19.28亿 | 50.05%23.57亿 | 46.41%23.59亿 | 95.86%18.94亿 | 205.40%15.97亿 | 105.91%15.71亿 | 317.30%16.11亿 | 79.12%9.67亿 | 51.84%5.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据