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603121 华培动力

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已收盘 07/22 15:00 (北京)

25.25亿总市值22.74市盈率TTM

华培动力关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

20.62%3.46亿

31.68%11.34亿

41.48%8.49亿

34.43%5.63亿

40.67%2.87亿

-4.77%8.61亿

-10.13%6亿

-5.97%4.19亿

0.75%2.04亿

46.01%9.04亿

收到的税费返还

-4.67%1,218.42万

9.55%5,467.15万

39.35%4,200.79万

42.79%2,580.12万

32.83%1,278.09万

8.99%4,990.43万

-10.86%3,014.59万

-19.33%1,806.91万

-1.75%962.21万

2.19%4,578.6万

收到其他与经营活动有关的现金

73.44%500.58万

139.04%2,986.07万

44.46%1,602.44万

115.20%959.54万

204.92%288.62万

-72.55%1,249.19万

-56.22%1,109.26万

-60.53%445.88万

-68.81%94.66万

57.03%4,551.45万

经营活动现金流入小计

20.05%3.64亿

31.93%12.18亿

41.44%9.07亿

35.58%5.99亿

41.04%3.03亿

-7.24%9.23亿

-11.77%6.41亿

-7.88%4.42亿

-0.34%2.15亿

43.63%9.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-35.15%1.73亿

42.49%7.99亿

56.11%6.01亿

74.70%4.19亿

91.40%2.67亿

-5.95%5.61亿

-15.36%3.85亿

-20.46%2.4亿

7.29%1.39亿

76.24%5.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.27%5,741.72万

44.85%2.48亿

36.65%1.79亿

39.84%1.24亿

31.74%6,328.04万

-12.74%1.72亿

-12.71%1.31亿

-11.94%8,833.25万

-4.19%4,803.55万

30.10%1.97亿

支付的各项税费

33.51%2,240.3万

93.57%9,930.48万

92.89%7,650.66万

89.16%5,621.14万

-6.57%1,678.04万

3.20%5,130.15万

-5.86%3,966.4万

-5.72%2,971.68万

-4.03%1,796.01万

2.88%4,970.88万

支付其他与经营活动有关的现金

-7.21%1,331.35万

68.62%6,265.7万

93.10%4,776.86万

78.48%2,910.24万

26.56%1,434.87万

-35.81%3,715.91万

-24.87%2,473.8万

-18.81%1,630.58万

8.71%1,133.79万

31.50%5,789.18万

经营活动现金流出小计

-26.31%2.66亿

47.36%12.1亿

55.81%9.04亿

67.78%6.27亿

66.67%3.61亿

-8.84%8.21亿

-14.65%5.8亿

-17.48%3.74亿

3.60%2.17亿

54.78%9亿

经营活动产生的现金流量净额

266.60%9,734.41万

-91.64%856.15万

-94.60%331.17万

-142.06%-2,850.17万

-2,757.89%-5,842.89万

8.00%1.02亿

29.52%6,132.18万

156.97%6,777.24万

-132.85%-204.45万

-14.67%9,487.33万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-79.70%1.55亿

-77.90%1.54亿

-79.50%1.24亿

-71.08%1亿

17.59%7.64亿

24.64%6.98亿

18.61%6.05亿

82.00%3.46亿

-58.33%6.5亿

取得投资收益收到的现金

----

-62.16%168.18万

-62.11%168.18万

-65.42%144.14万

-45.04%144.14万

-25.97%444.47万

-20.21%443.85万

-15.18%416.88万

74.95%262.28万

-58.54%600.38万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-100.00%435

394.34%659.59万

3,321.05%335.37万

5,182.13%288.86万

49,979.98%2,403.05万

1,522.48%133.43万

92.81%9.8万

26.61%5.47万

22.79%4.8万

-73.22%8.22万

收到其他与投资活动有关的现金

----

429.72%321.91万

507.34%321.99万

--223.44万

--84.8万

--60.77万

投资活动现金流入小计

-100.00%435

-78.86%1.63亿

-77.43%1.59亿

-79.00%1.28亿

-64.08%1.25亿

17.76%7.73亿

24.66%7.06亿

18.72%6.11亿

82.37%3.49亿

-58.30%6.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.18%1,768.46万

-46.50%7,580.47万

-40.59%6,826.93万

-41.47%4,186.5万

9.87%2,272.42万

-4.48%1.42亿

-3.19%1.15亿

-15.35%7,153.11万

-51.10%2,068.22万

132.23%1.48亿

投资支付的现金

----

-95.70%3,156.38万

-95.47%3,156.38万

-98.92%615.91万

----

13.89%7.34亿

21.56%6.96亿

112.83%5.7亿

73.34%3.3亿

-55.40%6.45亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.25亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

467.30%836.47万

51.77%223.79万

--223.79万

--131.7万

883.00%147.45万

投资活动现金流出小计

-22.18%1,768.46万

-90.32%1.07亿

-87.73%9,983.31万

-92.53%4,802.41万

-93.54%2,272.42万

39.60%11.09亿

17.38%8.13亿

82.70%6.43亿

51.28%3.52亿

-48.65%7.94亿

投资活动产生的现金流量净额

-117.21%-1,768.42万

116.70%5,607.97万

155.22%5,945.15万

351.88%8,033.64万

3,922.29%1.03亿

-143.67%-3.36亿

15.11%-1.08亿

-119.58%-3,189.51万

93.47%-268.81万

-597.72%-1.38亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2,771.88万

取得借款收到的现金

59.60%1.43亿

-23.56%4.38亿

20.95%2.88亿

61.30%2.57亿

65.31%8,960万

195.32%5.73亿

22.54%2.38亿

36.97%1.59亿

12.50%5,420.02万

-6.05%1.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-40.52%648.29万

1,436.15%2,665.15万

354.12%2,073.4万

824.37%1,909.55万

427.64%1,090万

-39.86%173.5万

--456.58万

--206.58万

-49.42%288.5万

筹资活动现金流入小计

48.74%1.49亿

-19.16%4.65亿

27.22%3.08亿

71.07%2.76亿

78.62%1.01亿

155.88%5.75亿

12.15%2.42亿

16.64%1.61亿

-7.33%5,626.6万

5.84%2.25亿

偿还债务支付的现金

54.55%1.36亿

96.42%4.63亿

187.41%2.83亿

474.17%2.01亿

151.16%8,799.71万

-13.50%2.36亿

-41.75%9,852.48万

-68.13%3,503.6万

-29.93%3,503.6万

61.40%2.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.93%332.81万

-77.19%1,365.77万

-79.29%1,144.72万

-85.08%801.85万

1,124.45%382.23万

33.77%5,986.28万

26.30%5,528.65万

24.41%5,373.28万

-5.57%31.22万

-10.31%4,474.98万

支付其他与筹资活动有关的现金

-64.94%665.32万

758.94%5,116.75万

6,903.88%3,815.86万

7,268.79%2,868.88万

11,708.14%1,897.75万

103.79%595.71万

--54.48万

--38.93万

--16.07万

109.55%292.31万

筹资活动现金流出小计

31.76%1.46亿

75.04%5.28亿

115.59%3.33亿

166.80%2.38亿

212.03%1.11亿

-5.82%3.01亿

-27.51%1.54亿

-41.78%8,915.81万

-29.45%3,550.89万

45.45%3.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

134.01%350.16万

-122.95%-6,277.5万

-127.65%-2,434.9万

-47.06%3,825.11万

-149.61%-1,029.69万

386.89%2.74亿

2,629.42%8,807.1万

589.45%7,225.24万

99.82%2,075.71万

-1,131.81%-9,535.13万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

114.59%14.68万

-20.69%485.54万

21.35%450.33万

1,300.71%409.25万

20.49%-100.58万

227.69%612.19万

227.05%371.11万

111.78%29.22万

-44.45%-126.5万

-63.21%-479.45万

现金及现金等价物净增加额

152.33%8,330.82万

-85.50%672.17万

-5.57%4,291.75万

-13.14%9,417.83万

123.69%3,301.6万

132.40%4,635.62万

157.40%4,544.87万

-36.96%1.08亿

158.11%1,475.95万

-211.61%-1.43亿

加:期初现金及现金等价物余额

4.60%1.53亿

46.44%1.46亿

-58.90%9,982.44万

111.75%2.43亿

期末现金及现金等价物余额

31.82%2.36亿

4.60%1.53亿

30.17%1.89亿

15.42%2.4亿

56.39%1.79亿

46.44%1.46亿

-11.27%1.45亿

-49.81%2.08亿

-47.32%1.15亿

-58.90%9,982.44万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20.62%3.46亿	31.68%11.34亿	41.48%8.49亿	34.43%5.63亿	40.67%2.87亿	-4.77%8.61亿	-10.13%6亿	-5.97%4.19亿	0.75%2.04亿	46.01%9.04亿
收到的税费返还	-4.67%1,218.42万	9.55%5,467.15万	39.35%4,200.79万	42.79%2,580.12万	32.83%1,278.09万	8.99%4,990.43万	-10.86%3,014.59万	-19.33%1,806.91万	-1.75%962.21万	2.19%4,578.6万
收到其他与经营活动有关的现金	73.44%500.58万	139.04%2,986.07万	44.46%1,602.44万	115.20%959.54万	204.92%288.62万	-72.55%1,249.19万	-56.22%1,109.26万	-60.53%445.88万	-68.81%94.66万	57.03%4,551.45万
经营活动现金流入小计	20.05%3.64亿	31.93%12.18亿	41.44%9.07亿	35.58%5.99亿	41.04%3.03亿	-7.24%9.23亿	-11.77%6.41亿	-7.88%4.42亿	-0.34%2.15亿	43.63%9.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-35.15%1.73亿	42.49%7.99亿	56.11%6.01亿	74.70%4.19亿	91.40%2.67亿	-5.95%5.61亿	-15.36%3.85亿	-20.46%2.4亿	7.29%1.39亿	76.24%5.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.27%5,741.72万	44.85%2.48亿	36.65%1.79亿	39.84%1.24亿	31.74%6,328.04万	-12.74%1.72亿	-12.71%1.31亿	-11.94%8,833.25万	-4.19%4,803.55万	30.10%1.97亿
支付的各项税费	33.51%2,240.3万	93.57%9,930.48万	92.89%7,650.66万	89.16%5,621.14万	-6.57%1,678.04万	3.20%5,130.15万	-5.86%3,966.4万	-5.72%2,971.68万	-4.03%1,796.01万	2.88%4,970.88万
支付其他与经营活动有关的现金	-7.21%1,331.35万	68.62%6,265.7万	93.10%4,776.86万	78.48%2,910.24万	26.56%1,434.87万	-35.81%3,715.91万	-24.87%2,473.8万	-18.81%1,630.58万	8.71%1,133.79万	31.50%5,789.18万
经营活动现金流出小计	-26.31%2.66亿	47.36%12.1亿	55.81%9.04亿	67.78%6.27亿	66.67%3.61亿	-8.84%8.21亿	-14.65%5.8亿	-17.48%3.74亿	3.60%2.17亿	54.78%9亿
经营活动产生的现金流量净额	266.60%9,734.41万	-91.64%856.15万	-94.60%331.17万	-142.06%-2,850.17万	-2,757.89%-5,842.89万	8.00%1.02亿	29.52%6,132.18万	156.97%6,777.24万	-132.85%-204.45万	-14.67%9,487.33万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-79.70%1.55亿	-77.90%1.54亿	-79.50%1.24亿	-71.08%1亿	17.59%7.64亿	24.64%6.98亿	18.61%6.05亿	82.00%3.46亿	-58.33%6.5亿
取得投资收益收到的现金	----	-62.16%168.18万	-62.11%168.18万	-65.42%144.14万	-45.04%144.14万	-25.97%444.47万	-20.21%443.85万	-15.18%416.88万	74.95%262.28万	-58.54%600.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00%435	394.34%659.59万	3,321.05%335.37万	5,182.13%288.86万	49,979.98%2,403.05万	1,522.48%133.43万	92.81%9.8万	26.61%5.47万	22.79%4.8万	-73.22%8.22万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	429.72%321.91万	507.34%321.99万	--223.44万	--84.8万	--60.77万
投资活动现金流入小计	-100.00%435	-78.86%1.63亿	-77.43%1.59亿	-79.00%1.28亿	-64.08%1.25亿	17.76%7.73亿	24.66%7.06亿	18.72%6.11亿	82.37%3.49亿	-58.30%6.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.18%1,768.46万	-46.50%7,580.47万	-40.59%6,826.93万	-41.47%4,186.5万	9.87%2,272.42万	-4.48%1.42亿	-3.19%1.15亿	-15.35%7,153.11万	-51.10%2,068.22万	132.23%1.48亿
投资支付的现金	----	-95.70%3,156.38万	-95.47%3,156.38万	-98.92%615.91万	----	13.89%7.34亿	21.56%6.96亿	112.83%5.7亿	73.34%3.3亿	-55.40%6.45亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--2.25亿	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	467.30%836.47万	51.77%223.79万	--223.79万	--131.7万	883.00%147.45万
投资活动现金流出小计	-22.18%1,768.46万	-90.32%1.07亿	-87.73%9,983.31万	-92.53%4,802.41万	-93.54%2,272.42万	39.60%11.09亿	17.38%8.13亿	82.70%6.43亿	51.28%3.52亿	-48.65%7.94亿
投资活动产生的现金流量净额	-117.21%-1,768.42万	116.70%5,607.97万	155.22%5,945.15万	351.88%8,033.64万	3,922.29%1.03亿	-143.67%-3.36亿	15.11%-1.08亿	-119.58%-3,189.51万	93.47%-268.81万	-597.72%-1.38亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,771.88万
取得借款收到的现金	59.60%1.43亿	-23.56%4.38亿	20.95%2.88亿	61.30%2.57亿	65.31%8,960万	195.32%5.73亿	22.54%2.38亿	36.97%1.59亿	12.50%5,420.02万	-6.05%1.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-40.52%648.29万	1,436.15%2,665.15万	354.12%2,073.4万	824.37%1,909.55万	427.64%1,090万	-39.86%173.5万	--456.58万	--206.58万	--206.58万	-49.42%288.5万
筹资活动现金流入小计	48.74%1.49亿	-19.16%4.65亿	27.22%3.08亿	71.07%2.76亿	78.62%1.01亿	155.88%5.75亿	12.15%2.42亿	16.64%1.61亿	-7.33%5,626.6万	5.84%2.25亿
偿还债务支付的现金	54.55%1.36亿	96.42%4.63亿	187.41%2.83亿	474.17%2.01亿	151.16%8,799.71万	-13.50%2.36亿	-41.75%9,852.48万	-68.13%3,503.6万	-29.93%3,503.6万	61.40%2.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.93%332.81万	-77.19%1,365.77万	-79.29%1,144.72万	-85.08%801.85万	1,124.45%382.23万	33.77%5,986.28万	26.30%5,528.65万	24.41%5,373.28万	-5.57%31.22万	-10.31%4,474.98万
支付其他与筹资活动有关的现金	-64.94%665.32万	758.94%5,116.75万	6,903.88%3,815.86万	7,268.79%2,868.88万	11,708.14%1,897.75万	103.79%595.71万	--54.48万	--38.93万	--16.07万	109.55%292.31万
筹资活动现金流出小计	31.76%1.46亿	75.04%5.28亿	115.59%3.33亿	166.80%2.38亿	212.03%1.11亿	-5.82%3.01亿	-27.51%1.54亿	-41.78%8,915.81万	-29.45%3,550.89万	45.45%3.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	134.01%350.16万	-122.95%-6,277.5万	-127.65%-2,434.9万	-47.06%3,825.11万	-149.61%-1,029.69万	386.89%2.74亿	2,629.42%8,807.1万	589.45%7,225.24万	99.82%2,075.71万	-1,131.81%-9,535.13万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	114.59%14.68万	-20.69%485.54万	21.35%450.33万	1,300.71%409.25万	20.49%-100.58万	227.69%612.19万	227.05%371.11万	111.78%29.22万	-44.45%-126.5万	-63.21%-479.45万
现金及现金等价物净增加额	152.33%8,330.82万	-85.50%672.17万	-5.57%4,291.75万	-13.14%9,417.83万	123.69%3,301.6万	132.40%4,635.62万	157.40%4,544.87万	-36.96%1.08亿	158.11%1,475.95万	-211.61%-1.43亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.60%1.53亿	46.44%1.46亿	46.44%1.46亿	46.44%1.46亿	46.44%1.46亿	-58.90%9,982.44万	-58.90%9,982.44万	-58.90%9,982.44万	-58.90%9,982.44万	111.75%2.43亿
期末现金及现金等价物余额	31.82%2.36亿	4.60%1.53亿	30.17%1.89亿	15.42%2.4亿	56.39%1.79亿	46.44%1.46亿	-11.27%1.45亿	-49.81%2.08亿	-47.32%1.15亿	-58.90%9,982.44万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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