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603131 上海沪工

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13.38
-0.12-0.89%

未开盘 07/12 15:00 (北京)

42.55亿总市值-99850市盈率TTM

上海沪工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.30%2.25亿

12.44%9.89亿

5.34%6.69亿

7.69%4.48亿

-16.79%2.02亿

-22.21%8.8亿

-20.39%6.35亿

-16.94%4.16亿

14.76%2.43亿

22.65%11.31亿

收到的税费返还

84.79%1,396.69万

-16.70%5,289.16万

-21.83%3,844.95万

-22.94%2,645.35万

-47.91%755.83万

-7.26%6,349.89万

-9.32%4,918.99万

1.93%3,432.79万

-11.71%1,450.93万

36.04%6,847.04万

收到其他与经营活动有关的现金

12.65%2,691.22万

11.26%8,446.12万

-9.12%6,208.19万

-16.39%4,036.07万

259.64%2,388.93万

-41.84%7,591.07万

64.33%6,831.18万

54.36%4,827.43万

-35.36%664.26万

39.12%1.31亿

经营活动现金流入小计

13.82%2.66亿

10.54%11.26亿

2.26%7.7亿

3.25%5.15亿

-11.54%2.33亿

-23.36%10.19亿

-15.77%7.53亿

-11.88%4.99亿

10.77%2.64亿

24.73%13.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.57%2.08亿

9.13%6.34亿

-2.82%5.03亿

-8.85%3.14亿

-27.01%1.65亿

-31.65%5.81亿

-21.50%5.17亿

-9.17%3.44亿

8.68%2.26亿

45.12%8.5亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.79%5,961.38万

7.62%2.23亿

4.39%1.63亿

2.57%1.11亿

-8.31%5,914.63万

-14.33%2.07亿

-11.19%1.56亿

-7.61%1.08亿

-2.39%6,450.47万

51.14%2.42亿

支付的各项税费

-30.53%1,106万

60.16%3,751.53万

59.62%3,075.7万

48.14%2,379.71万

30.61%1,591.97万

-38.92%2,342.38万

-47.56%1,926.94万

-46.39%1,606.43万

-24.63%1,218.83万

20.63%3,835.1万

支付其他与经营活动有关的现金

-21.95%3,381.94万

16.56%1.23亿

9.24%9,436.99万

21.36%6,083.75万

96.31%4,333.17万

-45.65%1.05亿

-15.83%8,638.65万

-37.24%5,013.15万

-47.25%2,207.29万

57.31%1.94亿

经营活动现金流出小计

10.00%3.12亿

10.95%10.17亿

1.51%7.91亿

-1.79%5.09亿

-12.77%2.84亿

-30.74%9.17亿

-20.02%7.79亿

-14.41%5.18亿

-2.18%3.25亿

47.00%13.24亿

经营活动产生的现金流量净额

7.66%-4,655.17万

6.88%1.09亿

19.48%-2,152.53万

132.01%618.45万

18.06%-5,041.44万

1,649.78%1.02亿

66.97%-2,673.38万

50.88%-1,932.21万

34.83%-6,152.28万

-96.47%583.47万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-68.97%9,000万

-12.78%9.9亿

-5.26%8.1亿

10.59%4.7亿

107.14%2.9亿

36.58%11.35亿

52.68%8.55亿

11.84%4.25亿

-12.96%1.4亿

140.87%8.31亿

取得投资收益收到的现金

-84.68%60.29万

53.84%1,840.41万

82.46%1,592.7万

145.44%1,283.35万

75.66%393.53万

19.27%1,196.33万

34.24%872.89万

11.19%522.88万

41.48%224.03万

160.55%1,003.07万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-89.40%27.86万

42.34%29.05万

4.86%21.4万

-93.14%1.4万

448.60%262.79万

-83.97%20.41万

62.39%20.41万

1,989.05%20.41万

-66.57%47.9万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--858.06万

投资活动现金流入小计

-69.18%9,060.29万

-12.26%10.09亿

-4.37%8.26亿

12.22%4.83亿

106.36%2.94亿

35.23%11.5亿

52.16%8.64亿

11.85%4.3亿

-12.31%1.42亿

142.69%8.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

191.81%673.88万

-60.31%533.57万

-58.35%452.54万

-55.86%339.91万

-66.03%230.94万

-70.03%1,344.35万

-21.36%1,086.46万

-8.72%770.15万

43.09%679.83万

-25.90%4,486.31万

投资支付的现金

----

-39.82%7.61亿

-44.92%5.81亿

1.24%4.91亿

30.23%2.8亿

37.50%12.65亿

70.16%10.55亿

15.38%4.85亿

12.96%2.15亿

59.45%9.2亿

投资活动现金流出小计

-97.61%673.88万

-40.03%7.67亿

-45.06%5.86亿

0.34%4.94亿

27.28%2.82亿

32.50%12.78亿

68.17%10.66亿

14.90%4.93亿

13.70%2.22亿

51.34%9.65亿

投资活动产生的现金流量净额

620.49%8,386.4万

287.84%2.42亿

219.14%2.41亿

81.77%-1,135.17万

114.67%1,163.99万

-12.27%-1.29亿

-205.77%-2.02亿

-41.61%-6,226.86万

-143.14%-7,935.38万

60.05%-1.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

161.54%34万

----

160.00%13万

----

--5万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

161.54%34万

----

160.00%13万

----

--5万

取得借款收到的现金

----

182.22%1亿

--1亿

--5,000万

----

-91.92%3,543.33万

筹资活动现金流入小计

----

-99.66%34万

----

182.19%1亿

200,160.00%1亿

--5,000万

----

-91.91%3,548.33万

偿还债务支付的现金

----

164.60%1.19亿

614.24%1.19亿

50,000.00%1亿

----

-39.61%4,512.46万

-17.24%1,671.7万

-98.04%20万

----

567.20%7,472.69万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-89.56%9万

-42.67%801.68万

-48.04%633.86万

-69.65%152.2万

159.09%86.17万

-79.60%1,398.34万

-82.05%1,219.88万

-92.11%501.44万

265.11%33.26万

90.78%6,855.7万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--9万

-66.09%80.37万

----

--237万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-13.97%141.39万

-47.77%298.63万

-58.92%233.59万

-49.75%212.05万

-13.41%164.35万

-6.48%571.76万

--568.61万

--421.97万

--189.79万

496.22%611.4万

筹资活动现金流出小计

-39.97%150.39万

101.16%1.3亿

270.14%1.28亿

1,000.72%1.04亿

12.31%250.51万

-56.61%6,482.56万

-60.75%3,460.19万

-87.21%943.41万

-77.90%223.05万

210.20%1.49亿

筹资活动产生的现金流量净额

39.97%-150.39万

-468.40%-1.3亿

-295.45%-1.28亿

-355.98%-1.04亿

-12.31%-250.51万

130.99%3,530.44万

174.37%6,552.81万

154.99%4,056.59万

77.90%-223.05万

-129.19%-1.14亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

166.44%183.29万

-58.53%219.8万

-73.66%278.33万

-43.49%245.97万

-695.47%-275.86万

213.29%529.97万

656.74%1,056.54万

295.48%435.3万

-165.34%-34.68万

77.14%-467.8万

现金及现金等价物净增加额

185.47%3,764.13万

1,512.65%2.23亿

161.46%9,376.95万

-190.55%-1.07亿

69.30%-4,403.82万

106.09%1,384.58万

35.62%-1.53亿

76.98%-3,667.18万

-4.51%-1.43亿

-191.77%-2.28亿

加:期初现金及现金等价物余额

51.21%6.59亿

3.28%4.36亿

3.24%4.36亿

3.28%4.36亿

-35.02%4.22亿

-35.00%4.22亿

-35.02%4.22亿

-35.15%4.22亿

61.72%6.5亿

期末现金及现金等价物余额

77.81%6.97亿

51.21%6.59亿

96.41%5.3亿

-14.54%3.29亿

40.64%3.92亿

3.28%4.36亿

-34.65%2.7亿

-21.39%3.85亿

-45.75%2.79亿

-35.02%4.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.30%2.25亿	12.44%9.89亿	5.34%6.69亿	7.69%4.48亿	-16.79%2.02亿	-22.21%8.8亿	-20.39%6.35亿	-16.94%4.16亿	14.76%2.43亿	22.65%11.31亿
收到的税费返还	84.79%1,396.69万	-16.70%5,289.16万	-21.83%3,844.95万	-22.94%2,645.35万	-47.91%755.83万	-7.26%6,349.89万	-9.32%4,918.99万	1.93%3,432.79万	-11.71%1,450.93万	36.04%6,847.04万
收到其他与经营活动有关的现金	12.65%2,691.22万	11.26%8,446.12万	-9.12%6,208.19万	-16.39%4,036.07万	259.64%2,388.93万	-41.84%7,591.07万	64.33%6,831.18万	54.36%4,827.43万	-35.36%664.26万	39.12%1.31亿
经营活动现金流入小计	13.82%2.66亿	10.54%11.26亿	2.26%7.7亿	3.25%5.15亿	-11.54%2.33亿	-23.36%10.19亿	-15.77%7.53亿	-11.88%4.99亿	10.77%2.64亿	24.73%13.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.57%2.08亿	9.13%6.34亿	-2.82%5.03亿	-8.85%3.14亿	-27.01%1.65亿	-31.65%5.81亿	-21.50%5.17亿	-9.17%3.44亿	8.68%2.26亿	45.12%8.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.79%5,961.38万	7.62%2.23亿	4.39%1.63亿	2.57%1.11亿	-8.31%5,914.63万	-14.33%2.07亿	-11.19%1.56亿	-7.61%1.08亿	-2.39%6,450.47万	51.14%2.42亿
支付的各项税费	-30.53%1,106万	60.16%3,751.53万	59.62%3,075.7万	48.14%2,379.71万	30.61%1,591.97万	-38.92%2,342.38万	-47.56%1,926.94万	-46.39%1,606.43万	-24.63%1,218.83万	20.63%3,835.1万
支付其他与经营活动有关的现金	-21.95%3,381.94万	16.56%1.23亿	9.24%9,436.99万	21.36%6,083.75万	96.31%4,333.17万	-45.65%1.05亿	-15.83%8,638.65万	-37.24%5,013.15万	-47.25%2,207.29万	57.31%1.94亿
经营活动现金流出小计	10.00%3.12亿	10.95%10.17亿	1.51%7.91亿	-1.79%5.09亿	-12.77%2.84亿	-30.74%9.17亿	-20.02%7.79亿	-14.41%5.18亿	-2.18%3.25亿	47.00%13.24亿
经营活动产生的现金流量净额	7.66%-4,655.17万	6.88%1.09亿	19.48%-2,152.53万	132.01%618.45万	18.06%-5,041.44万	1,649.78%1.02亿	66.97%-2,673.38万	50.88%-1,932.21万	34.83%-6,152.28万	-96.47%583.47万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-68.97%9,000万	-12.78%9.9亿	-5.26%8.1亿	10.59%4.7亿	107.14%2.9亿	36.58%11.35亿	52.68%8.55亿	11.84%4.25亿	-12.96%1.4亿	140.87%8.31亿
取得投资收益收到的现金	-84.68%60.29万	53.84%1,840.41万	82.46%1,592.7万	145.44%1,283.35万	75.66%393.53万	19.27%1,196.33万	34.24%872.89万	11.19%522.88万	41.48%224.03万	160.55%1,003.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-89.40%27.86万	42.34%29.05万	4.86%21.4万	-93.14%1.4万	448.60%262.79万	-83.97%20.41万	62.39%20.41万	1,989.05%20.41万	-66.57%47.9万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--858.06万
投资活动现金流入小计	-69.18%9,060.29万	-12.26%10.09亿	-4.37%8.26亿	12.22%4.83亿	106.36%2.94亿	35.23%11.5亿	52.16%8.64亿	11.85%4.3亿	-12.31%1.42亿	142.69%8.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191.81%673.88万	-60.31%533.57万	-58.35%452.54万	-55.86%339.91万	-66.03%230.94万	-70.03%1,344.35万	-21.36%1,086.46万	-8.72%770.15万	43.09%679.83万	-25.90%4,486.31万
投资支付的现金	----	-39.82%7.61亿	-44.92%5.81亿	1.24%4.91亿	30.23%2.8亿	37.50%12.65亿	70.16%10.55亿	15.38%4.85亿	12.96%2.15亿	59.45%9.2亿
投资活动现金流出小计	-97.61%673.88万	-40.03%7.67亿	-45.06%5.86亿	0.34%4.94亿	27.28%2.82亿	32.50%12.78亿	68.17%10.66亿	14.90%4.93亿	13.70%2.22亿	51.34%9.65亿
投资活动产生的现金流量净额	620.49%8,386.4万	287.84%2.42亿	219.14%2.41亿	81.77%-1,135.17万	114.67%1,163.99万	-12.27%-1.29亿	-205.77%-2.02亿	-41.61%-6,226.86万	-143.14%-7,935.38万	60.05%-1.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	161.54%34万	----	----	----	160.00%13万	160.00%13万	----	----	--5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	161.54%34万	----	----	----	160.00%13万	----	----	----	--5万
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	182.22%1亿	--1亿	--5,000万	----	-91.92%3,543.33万
筹资活动现金流入小计	----	-99.66%34万	----	----	----	182.19%1亿	200,160.00%1亿	--5,000万	----	-91.91%3,548.33万
偿还债务支付的现金	----	164.60%1.19亿	614.24%1.19亿	50,000.00%1亿	----	-39.61%4,512.46万	-17.24%1,671.7万	-98.04%20万	----	567.20%7,472.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-89.56%9万	-42.67%801.68万	-48.04%633.86万	-69.65%152.2万	159.09%86.17万	-79.60%1,398.34万	-82.05%1,219.88万	-92.11%501.44万	265.11%33.26万	90.78%6,855.7万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--9万	-66.09%80.37万	----	----	----	--237万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-13.97%141.39万	-47.77%298.63万	-58.92%233.59万	-49.75%212.05万	-13.41%164.35万	-6.48%571.76万	--568.61万	--421.97万	--189.79万	496.22%611.4万
筹资活动现金流出小计	-39.97%150.39万	101.16%1.3亿	270.14%1.28亿	1,000.72%1.04亿	12.31%250.51万	-56.61%6,482.56万	-60.75%3,460.19万	-87.21%943.41万	-77.90%223.05万	210.20%1.49亿
筹资活动产生的现金流量净额	39.97%-150.39万	-468.40%-1.3亿	-295.45%-1.28亿	-355.98%-1.04亿	-12.31%-250.51万	130.99%3,530.44万	174.37%6,552.81万	154.99%4,056.59万	77.90%-223.05万	-129.19%-1.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	166.44%183.29万	-58.53%219.8万	-73.66%278.33万	-43.49%245.97万	-695.47%-275.86万	213.29%529.97万	656.74%1,056.54万	295.48%435.3万	-165.34%-34.68万	77.14%-467.8万
现金及现金等价物净增加额	185.47%3,764.13万	1,512.65%2.23亿	161.46%9,376.95万	-190.55%-1.07亿	69.30%-4,403.82万	106.09%1,384.58万	35.62%-1.53亿	76.98%-3,667.18万	-4.51%-1.43亿	-191.77%-2.28亿
加:期初现金及现金等价物余额	51.21%6.59亿	3.28%4.36亿	3.24%4.36亿	3.28%4.36亿	3.28%4.36亿	-35.02%4.22亿	-35.00%4.22亿	-35.02%4.22亿	-35.15%4.22亿	61.72%6.5亿
期末现金及现金等价物余额	77.81%6.97亿	51.21%6.59亿	96.41%5.3亿	-14.54%3.29亿	40.64%3.92亿	3.28%4.36亿	-34.65%2.7亿	-21.39%3.85亿	-45.75%2.79亿	-35.02%4.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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