(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.63%1.06亿 | 22.53%8.9亿 | 7.91%5.89亿 | -1.47%4.47亿 | -6.16%1.51亿 | 11.65%7.26亿 | --5.46亿 | 20.16%4.53亿 | --1.61亿 | 64.62%6.51亿 |
收到的税费返还 | --47.44 | ---- | ---- | --98.81 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.70%1,038.75万 | 4.62%5,756.07万 | -28.41%3,486.07万 | 45.32%2,353.59万 | -11.79%846.59万 | 64.38%5,501.64万 | --4,869.69万 | 104.27%1,619.61万 | --959.72万 | 44.70%3,346.86万 |
经营活动现金流入小计 | -26.85%1.16亿 | 21.27%9.48亿 | 4.94%6.24亿 | 0.14%4.7亿 | -6.48%1.59亿 | 14.23%7.81亿 | --5.95亿 | 21.89%4.69亿 | --1.7亿 | 63.52%6.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.09%1.51亿 | 7.49%4.46亿 | -24.88%2.46亿 | -37.12%1.57亿 | -15.89%1.04亿 | 45.07%4.15亿 | --3.28亿 | 76.29%2.5亿 | --1.23亿 | 95.51%2.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -28.66%2,001.66万 | 3.41%9,908.82万 | -3.22%6,825.62万 | -11.22%4,741.61万 | -3.79%2,805.8万 | 5.20%9,582.21万 | --7,052.55万 | 13.65%5,340.69万 | --2,916.46万 | 54.09%9,108.7万 |
支付的各项税费 | -63.43%1,134.38万 | 17.10%1.13亿 | 7.73%9,760.05万 | 92.99%8,599.68万 | 47.18%3,102.24万 | -6.48%9,669万 | --9,059.53万 | 75.90%4,456.04万 | --2,107.81万 | 220.33%1.03亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.05%907.57万 | -8.86%5,381.37万 | 29.15%3,851.14万 | -7.05%3,399.46万 | -12.14%687.28万 | -17.87%5,904.65万 | --2,981.95万 | 104.20%3,657.36万 | --782.28万 | 124.98%7,189.58万 |
经营活动现金流出小计 | 13.11%1.92亿 | 6.85%7.12亿 | -13.14%4.51亿 | -15.61%3.25亿 | -6.44%1.7亿 | 20.66%6.67亿 | --5.19亿 | 65.72%3.85亿 | --1.81亿 | 104.86%5.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -623.74%-7,538.4万 | 105.12%2.35亿 | 128.47%1.73亿 | 71.83%1.45亿 | 5.88%-1,041.59万 | -12.81%1.15亿 | --7,592.17万 | -44.70%8,453.66万 | ---1,106.62万 | -11.51%1.31亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.10%815.15万 | --815.15万 | -99.11%815.15万 | --800万 | 149.88%9.08亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.93万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,386.97%577.46万 | ---- | ---- | ---- | 712.66%38.83万 | --38.83万 | --38.83万 | ---- | --4.78万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -32.38%577.46万 | ---- | ---- | ---- | -99.06%853.99万 | --853.99万 | -99.07%853.99万 | --813.93万 | 81.45%9.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.63%858.24万 | -61.67%1.07亿 | -53.97%1.03亿 | -51.32%8,006.13万 | 39.10%5,584.21万 | 240.43%2.78亿 | --2.24亿 | 917.80%1.64亿 | --4,014.62万 | 1,636.01%8,162万 |
投资支付的现金 | ---- | --4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.16%7.18亿 |
投资活动现金流出小计 | -84.63%858.24万 | 82.29%5.07亿 | -53.97%1.03亿 | -51.32%8,006.13万 | 39.10%5,584.21万 | -65.25%2.78亿 | --2.24亿 | -77.44%1.64亿 | --4,014.62万 | 118.62%8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84.63%-858.24万 | -85.93%-5.01亿 | 52.14%-1.03亿 | 48.65%-8,006.13万 | -74.47%-5,584.21万 | -347.66%-2.69亿 | ---2.15亿 | -184.30%-1.56亿 | ---3,200.69万 | -19.36%1.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --15.06亿 | --15.21亿 | --15.21亿 | --15.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.42%4.37亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.50%100万 | ---- | 300.00%800万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --15.06亿 | --15.21亿 | 152,031.11%15.21亿 | --15.31亿 | ---- | ---- | -99.78%100万 | ---- | 418.59%4.45亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%800万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --9,000万 | --8,875.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.96%3.15亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --50.11万 | ---- | 3,858.33%2,240.57万 | 3,858.33%2,240.57万 | ---- | -85.19%113.21万 | --56.6万 | --56.6万 | ---- | --764.34万 |
筹资活动现金流出小计 | --50.11万 | 7,850.00%9,000万 | 19,538.97%1.11亿 | 3,858.33%2,240.57万 | ---- | -99.66%113.21万 | --56.6万 | -99.82%56.6万 | ---- | 42.52%3.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.03%-50.11万 | 125,143.22%14.16亿 | 249,225.99%14.1亿 | 345,299.96%14.99亿 | --15.31亿 | -100.99%-113.21万 | ---56.6万 | -99.64%43.4万 | ---- | 178.22%1.14亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 163.30%10.91万 | ---- | ---- | ---- | 22.82%-17.23万 | ---7.76万 | -1,094.93%-1.15万 | ---- | -393.46%-22.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | -105.77%-8,446.75万 | 837.33%11.5亿 | 1,157.49%14.81亿 | 2,304.12%15.64亿 | 3,500.77%14.65亿 | -144.02%-1.56亿 | ---1.4亿 | -115.43%-7,096.24万 | ---4,307.31万 | 158.02%3.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199.03%15.08亿 | -30.34%3.58亿 | -30.34%3.58亿 | -30.34%3.58亿 | -15.53%5.04亿 | 221.82%5.14亿 | --5.14亿 | 221.82%5.14亿 | --5.97亿 | 612.85%1.6亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -27.70%14.24亿 | 321.16%15.08亿 | 391.51%18.39亿 | 333.78%19.22亿 | 255.41%19.69亿 | -30.34%3.58亿 | --3.74亿 | -28.48%4.43亿 | --5.54亿 | 221.82%5.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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