(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64%6.4亿 | 21.44%19.85亿 | 15.88%13.42亿 | 3.65%9.37亿 | -21.28%5.95亿 | -5.99%16.35亿 | --11.58亿 | 3.29%9.04亿 | --7.56亿 | 38.20%17.39亿 |
收到的税费返还 | ---- | -36.73%1.44万 | -80.81%4,360.18 | -80.64%4,360.18 | -98.99%2.09万 | 243.43%2.27万 | --2.27万 | 240.28%2.25万 | --205.99万 | -68.63%6,617 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.49%497.22万 | -44.73%631.62万 | 82.25%1,973.67万 | 15.90%901.12万 | -31.19%1,400.24万 | -56.14%1,142.75万 | --1,082.94万 | -23.19%777.52万 | --2,035.02万 | 123.32%2,605.46万 |
经营活动现金流入小计 | 5.97%6.45亿 | 20.98%19.91亿 | 16.50%13.62亿 | 3.75%9.46亿 | -21.74%6.09亿 | -6.73%16.46亿 | --11.69亿 | 2.99%9.11亿 | --7.78亿 | 38.98%17.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.50%6.13亿 | 1.39%17.03亿 | -11.78%12.39亿 | -27.19%8.27亿 | -25.56%6.42亿 | 8.28%16.8亿 | --14.04亿 | 26.88%11.36亿 | --8.62亿 | 41.22%15.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.98%4,897.39万 | 4.59%1.22亿 | -0.42%9,379.07万 | -9.63%5,825.31万 | -16.78%3,222.44万 | 11.28%1.17亿 | --9,418.7万 | 17.95%6,445.86万 | --3,872.07万 | 50.58%1.05亿 |
支付的各项税费 | -17.45%1,570.67万 | 86.28%5,401.99万 | 110.53%4,197.29万 | 96.20%3,066.54万 | 132.56%1,902.7万 | -28.66%2,900万 | --1,993.71万 | -40.54%1,562.93万 | --818.17万 | 18.08%4,065.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -88.73%811.7万 | 64.96%3,192.1万 | 115.56%3,637.46万 | 1,012.73%9,189.23万 | 178.17%7,202.81万 | -22.79%1,935.02万 | --1,687.43万 | -74.13%825.83万 | --2,589.37万 | 5.81%2,506.19万 |
经营活动现金流出小计 | -10.37%6.86亿 | 3.59%19.11亿 | -8.09%14.11亿 | -17.67%10.08亿 | -18.17%7.65亿 | 7.13%18.45亿 | --15.35亿 | 21.44%12.24亿 | --9.35亿 | 40.42%17.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.94%-4,077.69万 | 140.47%8,039.25万 | 86.66%-4,884.1万 | 80.12%-6,215.02万 | 0.50%-1.56亿 | -562.31%-1.99亿 | ---3.66亿 | -154.15%-3.13亿 | ---1.57亿 | -1.47%4,297.17万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2.5亿 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --481.02万 | --27.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5.31万 | --6万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 424,583.74%2.55亿 | --2,032.38万 | --6万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.38%1,189.79万 | 55.90%2,886.22万 | 87.12%3,077万 | 88.98%2,181.67万 | 59.36%1,841.14万 | -64.16%1,851.28万 | --1,644.36万 | -77.59%1,154.43万 | --1,155.3万 | 6.83%5,165.83万 |
投资支付的现金 | --1.5亿 | --2.7亿 | --2.5亿 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 779.34%1.62亿 | 1,514.35%2.99亿 | 1,607.47%2.81亿 | 2,254.55%2.72亿 | 59.36%1,841.14万 | -64.16%1,851.28万 | --1,644.36万 | -77.59%1,154.43万 | --1,155.3万 | 6.83%5,165.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 606.30%9,291.23万 | -1,404.57%-2.79亿 | -1,607.11%-2.81亿 | -2,254.03%-2.72亿 | -58.85%-1,835.14万 | 64.16%-1,851.28万 | ---1,644.36万 | 77.59%-1,154.43万 | ---1,155.3万 | -6.83%-5,165.83万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --4.79亿 | --4.79亿 | --4.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -76.75%4,089万 | -6.62%6.19亿 | -4.75%5.29亿 | -15.99%4.1亿 | -37.35%1.76亿 | 13.76%6.63亿 | --5.55亿 | -10.64%4.87亿 | --2.81亿 | 132.60%5.83亿 |
筹资活动现金流入小计 | -76.75%4,089万 | 65.68%10.98亿 | 81.61%10.08亿 | 82.33%8.89亿 | -37.35%1.76亿 | 13.76%6.63亿 | --5.55亿 | -10.64%4.87亿 | --2.81亿 | 132.60%5.83亿 |
偿还债务支付的现金 | -45.22%1.06亿 | 105.13%7.49亿 | 124.61%7.23亿 | 63.60%5.07亿 | -32.03%1.93亿 | -31.28%3.65亿 | --3.22亿 | -38.06%3.1亿 | --2.84亿 | 158.00%5.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.65%382.57万 | -8.13%2,121.11万 | 9.91%1,776.18万 | 35.52%1,265.27万 | 41.39%576.62万 | 33.04%2,308.86万 | --1,616.08万 | 8.39%933.65万 | --407.82万 | 23.34%1,735.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 380.21%2,077.37万 | 201.48%1,905.8万 | 207.48%1,435.8万 | --60.5万 | -39.38%432.6万 | --632.15万 | 175.18%466.96万 | ---- | 21.20%713.58万 |
筹资活动现金流出小计 | -45.05%1.09亿 | 101.50%7.91亿 | 120.64%7.59亿 | 64.87%5.34亿 | -30.77%1.99亿 | -29.37%3.93亿 | --3.44亿 | -36.57%3.24亿 | --2.88亿 | 146.05%5.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194.35%-6,856.57万 | 13.64%3.07亿 | 17.90%2.49亿 | 116.85%3.55亿 | -233.45%-2,329.38万 | 907.10%2.7亿 | --2.11亿 | 365.30%1.64亿 | ---698.56万 | 9.12%2,684.04万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 91.71%-1,643.02万 | 105.19%1.09亿 | 52.82%-8,095.78万 | 113.20%2,118.52万 | -12.69%-1.98亿 | 192.69%5,313.42万 | ---1.72亿 | -15.15%-1.6亿 | ---1.76亿 | -8.56%1,815.38万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.93%3.52亿 | 28.04%2.43亿 | 28.04%2.43亿 | 28.04%2.43亿 | 28.04%2.43亿 | 10.59%1.9亿 | --1.9亿 | 10.59%1.9亿 | --1.9亿 | 13.10%1.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 653.40%3.35亿 | 44.93%3.52亿 | 803.44%1.62亿 | 808.59%2.64亿 | 225.22%4,449.57万 | 28.04%2.43亿 | --1,789.6万 | -9.23%2,903.65万 | --1,368.17万 | 10.59%1.9亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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