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603138 海量数据

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15.50
-1.72-9.99%

休市中 11/01 15:00 (北京)

45.64亿总市值-115671市盈率TTM

海量数据关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

39.56%2.98亿

41.23%2.24亿

49.00%1.02亿

8.52%3.11亿

-6.09%2.13亿

4.46%1.59亿

-15.70%6,843.9万

-20.66%2.87亿

-3.62%2.27亿

-3.47%1.52亿

收到的税费返还

60.05%289.88万

60.92%230.5万

97.02%148.95万

155.84%265.75万

237.01%181.12万

244.33%143.24万

243.53%75.6万

86.88%103.87万

77.92%53.74万

240.71%41.6万

收到其他与经营活动有关的现金

25.11%2,559.66万

64.95%2,149.19万

-65.08%316.03万

-2.97%2,250.45万

-6.71%2,045.9万

-18.99%1,302.97万

41.71%905.05万

54.83%2,319.27万

60.12%2,193.01万

100.66%1,608.46万

经营活动现金流入小计

38.46%3.26亿

43.18%2.48亿

36.27%1.07亿

8.15%3.36亿

-5.62%2.35亿

2.81%1.73亿

-10.87%7,824.55万

-17.50%3.11亿

-0.02%2.5亿

1.76%1.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

65.05%1.83亿

90.33%1.34亿

-9.81%4,505.15万

19.38%1.52亿

-13.15%1.11亿

-27.84%7,027.56万

19.86%4,994.91万

-47.70%1.27亿

-31.09%1.28亿

-32.85%9,739.43万

支付给职工以及为职工支付的现金

-30.87%9,795.02万

-33.56%6,551.98万

-28.19%3,406.77万

19.49%1.95亿

12.73%1.42亿

26.29%9,860.76万

34.24%4,744.44万

51.42%1.63亿

73.46%1.26亿

69.08%7,808.18万

支付的各项税费

66.00%2,399.4万

78.07%1,777.04万

88.12%968.27万

-49.04%1,108.09万

-0.68%1,445.42万

5.78%997.93万

3.41%514.72万

-0.43%2,174.64万

-14.94%1,455.38万

-21.20%943.44万

支付其他与经营活动有关的现金

-9.01%3,279.67万

11.46%2,125.09万

50.70%1,054.36万

21.83%4,799.95万

16.30%3,604.36万

-28.34%1,906.57万

-32.26%699.62万

76.28%3,939.98万

35.56%3,099.16万

112.43%2,660.41万

经营活动现金流出小计

11.44%3.38亿

20.40%2.38亿

-9.30%9,934.56万

15.47%4.06亿

1.39%3.03亿

-6.42%1.98亿

18.64%1.1亿

-11.04%3.51亿

0.40%2.99亿

-1.95%2.12亿

经营活动产生的现金流量净额

82.73%-1,166.9万

138.80%961.36万

123.26%727.84万

-71.95%-6,930.16万

-36.85%-6,756.96万

42.52%-2,477.49万

-589.94%-3,129.14万

-124.88%-4,030.25万

-2.63%-4,937.54万

14.16%-4,310.09万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

46.98%8.21亿

-16.57%3.02亿

-70.46%7,000万

46.66%7.8亿

250.00%5.59亿

251.46%3.62亿

--2.37亿

121.46%5.32亿

128.00%1.6亿

415.00%1.03亿

取得投资收益收到的现金

135.81%755.65万

93.45%257.51万

50.80%55.06万

364.00%1,126.45万

159.44%320.45万

189.68%133.12万

--36.51万

-30.78%242.77万

19.56%123.52万

94.29%45.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-81.10%1,000

--550

2,218.27%17.18万

99.62%5,290

--5,290

----

-85.31%7,410

-91.49%2,650

----

收到其他与投资活动有关的现金

--132.81万

----

投资活动现金流入小计

47.72%8.3亿

-16.17%3.05亿

-70.28%7,055.12万

48.13%7.91亿

249.30%5.62亿

251.19%3.63亿

--2.37亿

119.22%5.34亿

126.33%1.61亿

411.25%1.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

629.98%8,238.39万

494.03%5,170.92万

382.21%1,752.99万

-53.48%2,197.48万

-51.22%1,128.58万

-60.19%870.49万

-81.76%363.53万

937.58%4,723.55万

520.11%2,313.66万

4,647.60%2,186.77万

投资支付的现金

36.62%10.18亿

43.79%6.72亿

-5.10%3.72亿

74.59%9.45亿

121.29%7.45亿

146.30%4.67亿

553.33%3.92亿

125.63%5.42亿

87.01%3.37亿

89.61%1.9亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--696.33

投资活动现金流出小计

45.48%11亿

52.03%7.23亿

-1.54%3.9亿

64.31%9.67亿

110.20%7.56亿

124.94%4.76亿

394.98%3.96亿

140.74%5.89亿

95.80%3.6亿

110.51%2.11亿

投资活动产生的现金流量净额

-39.00%-2.7亿

-272.55%-4.19亿

-101.54%-3.19亿

-221.91%-1.76亿

2.28%-1.94亿

-4.03%-1.12亿

-98.01%-1.58亿

-5,408.72%-5,481.03万

-76.55%-1.99亿

-34.65%-1.08亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1.03亿

--1.02亿

----

-99.50%214.75万

-93.60%214.75万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--214.75万

----

筹资活动现金流入小计

--1.03亿

--1.02亿

----

-99.50%214.75万

-93.60%214.75万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

31.50%7.72万

----

-99.20%5.87万

129.81%5.87万

----

44.10%730.99万

44.51%731.4万

-99.49%2.55万

支付其他与筹资活动有关的现金

9.55%735.51万

-1.25%427.73万

-10.00%218.79万

-15.82%929.28万

-23.90%671.38万

-33.69%433.15万

21.06%243.11万

38.99%1,103.88万

30.34%882.22万

89.98%653.23万

筹资活动现金流出小计

9.74%743.22万

-0.81%435.45万

-10.00%218.79万

-49.03%935.15万

-58.03%677.25万

-33.05%439.02万

21.06%243.11万

40.98%1,834.87万

36.40%1,613.63万

-22.76%655.78万

筹资活动产生的现金流量净额

1,514.78%9,581.55万

2,346.91%9,864.33万

4,226.18%1亿

42.28%-935.15万

51.59%-677.25万

0.46%-439.02万

-21.06%-243.11万

-103.87%-1,620.12万

-164.37%-1,398.88万

-117.59%-441.03万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-93.10%64.72

-78.63%234.76

101.86%13.5

-84.04%508.96

-74.25%938.1

-31.01%1,098.37

-155.60%-725.25

394.99%3,189.46

1,008.34%3,642.54

459.09%1,592.1

现金及现金等价物净增加额

30.76%-1.86亿

-119.30%-3.1亿

-10.10%-2.11亿

-129.17%-2.55亿

-2.46%-2.69亿

9.00%-1.42亿

-122.03%-1.92亿

-127.84%-1.11亿

-88.62%-2.62亿

-47.61%-1.56亿

加:期初现金及现金等价物余额

-34.11%4.93亿

-12.96%7.48亿

87.07%8.59亿

期末现金及现金等价物余额

-35.99%3.07亿

-69.93%1.82亿

-49.39%2.81亿

-34.11%4.93亿

-19.73%4.79亿

-13.83%6.06亿

-28.06%5.56亿

-12.96%7.48亿

86.40%5.97亿

98.82%7.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39.56%2.98亿	41.23%2.24亿	49.00%1.02亿	8.52%3.11亿	-6.09%2.13亿	4.46%1.59亿	-15.70%6,843.9万	-20.66%2.87亿	-3.62%2.27亿	-3.47%1.52亿
收到的税费返还	60.05%289.88万	60.92%230.5万	97.02%148.95万	155.84%265.75万	237.01%181.12万	244.33%143.24万	243.53%75.6万	86.88%103.87万	77.92%53.74万	240.71%41.6万
收到其他与经营活动有关的现金	25.11%2,559.66万	64.95%2,149.19万	-65.08%316.03万	-2.97%2,250.45万	-6.71%2,045.9万	-18.99%1,302.97万	41.71%905.05万	54.83%2,319.27万	60.12%2,193.01万	100.66%1,608.46万
经营活动现金流入小计	38.46%3.26亿	43.18%2.48亿	36.27%1.07亿	8.15%3.36亿	-5.62%2.35亿	2.81%1.73亿	-10.87%7,824.55万	-17.50%3.11亿	-0.02%2.5亿	1.76%1.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	65.05%1.83亿	90.33%1.34亿	-9.81%4,505.15万	19.38%1.52亿	-13.15%1.11亿	-27.84%7,027.56万	19.86%4,994.91万	-47.70%1.27亿	-31.09%1.28亿	-32.85%9,739.43万
支付给职工以及为职工支付的现金	-30.87%9,795.02万	-33.56%6,551.98万	-28.19%3,406.77万	19.49%1.95亿	12.73%1.42亿	26.29%9,860.76万	34.24%4,744.44万	51.42%1.63亿	73.46%1.26亿	69.08%7,808.18万
支付的各项税费	66.00%2,399.4万	78.07%1,777.04万	88.12%968.27万	-49.04%1,108.09万	-0.68%1,445.42万	5.78%997.93万	3.41%514.72万	-0.43%2,174.64万	-14.94%1,455.38万	-21.20%943.44万
支付其他与经营活动有关的现金	-9.01%3,279.67万	11.46%2,125.09万	50.70%1,054.36万	21.83%4,799.95万	16.30%3,604.36万	-28.34%1,906.57万	-32.26%699.62万	76.28%3,939.98万	35.56%3,099.16万	112.43%2,660.41万
经营活动现金流出小计	11.44%3.38亿	20.40%2.38亿	-9.30%9,934.56万	15.47%4.06亿	1.39%3.03亿	-6.42%1.98亿	18.64%1.1亿	-11.04%3.51亿	0.40%2.99亿	-1.95%2.12亿
经营活动产生的现金流量净额	82.73%-1,166.9万	138.80%961.36万	123.26%727.84万	-71.95%-6,930.16万	-36.85%-6,756.96万	42.52%-2,477.49万	-589.94%-3,129.14万	-124.88%-4,030.25万	-2.63%-4,937.54万	14.16%-4,310.09万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	46.98%8.21亿	-16.57%3.02亿	-70.46%7,000万	46.66%7.8亿	250.00%5.59亿	251.46%3.62亿	--2.37亿	121.46%5.32亿	128.00%1.6亿	415.00%1.03亿
取得投资收益收到的现金	135.81%755.65万	93.45%257.51万	50.80%55.06万	364.00%1,126.45万	159.44%320.45万	189.68%133.12万	--36.51万	-30.78%242.77万	19.56%123.52万	94.29%45.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-81.10%1,000	-81.10%1,000	--550	2,218.27%17.18万	99.62%5,290	--5,290	----	-85.31%7,410	-91.49%2,650	----
收到其他与投资活动有关的现金	--132.81万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	47.72%8.3亿	-16.17%3.05亿	-70.28%7,055.12万	48.13%7.91亿	249.30%5.62亿	251.19%3.63亿	--2.37亿	119.22%5.34亿	126.33%1.61亿	411.25%1.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629.98%8,238.39万	494.03%5,170.92万	382.21%1,752.99万	-53.48%2,197.48万	-51.22%1,128.58万	-60.19%870.49万	-81.76%363.53万	937.58%4,723.55万	520.11%2,313.66万	4,647.60%2,186.77万
投资支付的现金	36.62%10.18亿	43.79%6.72亿	-5.10%3.72亿	74.59%9.45亿	121.29%7.45亿	146.30%4.67亿	553.33%3.92亿	125.63%5.42亿	87.01%3.37亿	89.61%1.9亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--696.33	--696.33
投资活动现金流出小计	45.48%11亿	52.03%7.23亿	-1.54%3.9亿	64.31%9.67亿	110.20%7.56亿	124.94%4.76亿	394.98%3.96亿	140.74%5.89亿	95.80%3.6亿	110.51%2.11亿
投资活动产生的现金流量净额	-39.00%-2.7亿	-272.55%-4.19亿	-101.54%-3.19亿	-221.91%-1.76亿	2.28%-1.94亿	-4.03%-1.12亿	-98.01%-1.58亿	-5,408.72%-5,481.03万	-76.55%-1.99亿	-34.65%-1.08亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1.03亿	--1.03亿	--1.02亿	----	----	----	----	-99.50%214.75万	-93.60%214.75万	-93.60%214.75万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--214.75万	----	----
筹资活动现金流入小计	--1.03亿	--1.03亿	--1.02亿	----	----	----	----	-99.50%214.75万	-93.60%214.75万	-93.60%214.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31.50%7.72万	31.50%7.72万	----	-99.20%5.87万	-99.20%5.87万	129.81%5.87万	----	44.10%730.99万	44.51%731.4万	-99.49%2.55万
支付其他与筹资活动有关的现金	9.55%735.51万	-1.25%427.73万	-10.00%218.79万	-15.82%929.28万	-23.90%671.38万	-33.69%433.15万	21.06%243.11万	38.99%1,103.88万	30.34%882.22万	89.98%653.23万
筹资活动现金流出小计	9.74%743.22万	-0.81%435.45万	-10.00%218.79万	-49.03%935.15万	-58.03%677.25万	-33.05%439.02万	21.06%243.11万	40.98%1,834.87万	36.40%1,613.63万	-22.76%655.78万
筹资活动产生的现金流量净额	1,514.78%9,581.55万	2,346.91%9,864.33万	4,226.18%1亿	42.28%-935.15万	51.59%-677.25万	0.46%-439.02万	-21.06%-243.11万	-103.87%-1,620.12万	-164.37%-1,398.88万	-117.59%-441.03万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93.10%64.72	-78.63%234.76	101.86%13.5	-84.04%508.96	-74.25%938.1	-31.01%1,098.37	-155.60%-725.25	394.99%3,189.46	1,008.34%3,642.54	459.09%1,592.1
现金及现金等价物净增加额	30.76%-1.86亿	-119.30%-3.1亿	-10.10%-2.11亿	-129.17%-2.55亿	-2.46%-2.69亿	9.00%-1.42亿	-122.03%-1.92亿	-127.84%-1.11亿	-88.62%-2.62亿	-47.61%-1.56亿
加:期初现金及现金等价物余额	-34.11%4.93亿	-34.11%4.93亿	-34.11%4.93亿	-12.96%7.48亿	-12.96%7.48亿	-12.96%7.48亿	-12.96%7.48亿	87.07%8.59亿	87.07%8.59亿	87.07%8.59亿
期末现金及现金等价物余额	-35.99%3.07亿	-69.93%1.82亿	-49.39%2.81亿	-34.11%4.93亿	-19.73%4.79亿	-13.83%6.06亿	-28.06%5.56亿	-12.96%7.48亿	86.40%5.97亿	98.82%7.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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