(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.16%2.88亿 | -42.42%1.08亿 | -33.47%6.17亿 | -31.35%5.1亿 | -28.25%3.56亿 | -10.12%1.88亿 | 83.98%9.27亿 | 110.63%7.42亿 | 91.75%4.96亿 | 135.75%2.09亿 |
收到的税费返还 | 40.50%1,078.61万 | 38.81%542.3万 | -63.18%1,633.11万 | -60.08%1,236.35万 | -54.84%767.7万 | -72.85%390.68万 | 149.56%4,435.78万 | 135.49%3,097万 | 213.86%1,700.01万 | 279.64%1,438.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -78.45%950.34万 | -88.84%402.58万 | -24.69%4,563.64万 | -8.61%4,769.79万 | -11.62%4,410.74万 | 26.61%3,606.17万 | 540.24%6,060.11万 | 605.50%5,219.42万 | 1,326.82%4,990.7万 | 1,027.90%2,848.17万 |
经营活动现金流入小计 | -24.45%3.08亿 | -48.37%1.18亿 | -34.23%6.78亿 | -30.99%5.7亿 | -27.58%4.07亿 | -9.55%2.28亿 | 94.31%10.32亿 | 121.32%8.26亿 | 110.37%5.63亿 | 165.19%2.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.76%1.72亿 | -42.23%7,542.58万 | -30.97%3.89亿 | -34.29%2.88亿 | -28.10%2.02亿 | 40.37%1.31亿 | 175.84%5.63亿 | 183.77%4.39亿 | 83.81%2.81亿 | 17.95%9,301.2万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.20%2,496.49万 | -6.54%1,418.21万 | -4.53%4,789.98万 | -1.37%3,723.88万 | 3.19%2,661.53万 | -0.25%1,517.47万 | 30.35%5,017.11万 | 32.05%3,775.45万 | 27.89%2,579.33万 | 37.78%1,521.29万 |
支付的各项税费 | -5.38%1,939.1万 | -5.91%234.99万 | -41.37%3,649.73万 | -44.91%2,894.9万 | -42.28%2,049.37万 | -84.39%249.75万 | 23.51%6,224.72万 | 37.93%5,254.5万 | 77.59%3,550.61万 | 62.70%1,600.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.88%1,009.72万 | -13.39%443.92万 | -50.75%2,750.08万 | -68.58%1,258.87万 | -68.53%856.56万 | -50.62%512.53万 | 18.00%5,583.51万 | 81.28%4,006.04万 | 83.92%2,721.69万 | 35.06%1,037.97万 |
经营活动现金流出小计 | -12.04%2.27亿 | -37.14%9,639.71万 | -31.55%5.01亿 | -35.50%3.67亿 | -30.25%2.58亿 | 13.93%1.53亿 | 114.90%7.32亿 | 133.82%5.69亿 | 77.79%3.69亿 | 25.31%1.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45.79%8,122.61万 | -71.44%2,131.81万 | -40.77%1.78亿 | -20.99%2.03亿 | -22.47%1.5亿 | -36.45%7,464.23万 | 57.50%3亿 | 97.85%2.56亿 | 223.81%1.93亿 | 1,050.14%1.17亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -16.92%14.64亿 | 17.86%7.05亿 | -33.42%27.76亿 | -17.04%23.77亿 | -24.09%17.62亿 | -35.30%5.99亿 | 17.72%41.7亿 | 0.54%28.66亿 | 42.37%23.21亿 | -24.80%9.25亿 |
取得投资收益收到的现金 | -12.85%1,874.08万 | 25.41%1,258.51万 | -4.96%3,866.34万 | -2.00%2,773.03万 | -4.34%2,150.49万 | 1.83%1,003.5万 | -2.22%4,068.21万 | -19.79%2,829.71万 | 26.59%2,247.98万 | -30.56%985.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.88万 | --5.8万 | -28.79%23万 | -28.79%23万 | ---- | ---- | --32.3万 | -71.16%32.3万 | 150.00%30万 | --30万 |
投资活动现金流入小计 | -16.86%14.82亿 | 17.99%7.18亿 | -33.14%28.15亿 | -16.90%24.05亿 | -23.91%17.83亿 | -34.93%6.09亿 | 17.50%42.11亿 | 0.26%28.94亿 | 42.21%23.43亿 | -24.84%9.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.96%1,156.99万 | -3.72%1,058.5万 | -77.98%5,071.31万 | -82.01%3,784.77万 | -80.31%1,927.11万 | -82.47%1,099.42万 | 162.97%2.3亿 | 341.40%2.1亿 | 113.63%9,789.4万 | 206.31%6,273.1万 |
投资支付的现金 | -15.62%15.04亿 | 6.41%6.94亿 | -28.96%28.31亿 | -10.37%23.71亿 | -19.45%17.83亿 | -34.54%6.52亿 | 6.54%39.86亿 | -13.19%26.45亿 | 26.67%22.13亿 | -20.00%9.96亿 |
投资活动现金流出小计 | -15.88%15.16亿 | 6.25%7.04亿 | -31.63%28.82亿 | -15.65%24.09亿 | -22.02%18.02亿 | -37.38%6.63亿 | 10.11%42.16亿 | -7.73%28.55亿 | 28.90%23.11亿 | -16.34%10.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77.75%-3,336.98万 | 125.04%1,363.72万 | -1,204.83%-6,704.06万 | -108.47%-329.53万 | -157.63%-1,877.39万 | 55.93%-5,445.7万 | 97.90%-513.79万 | 118.72%3,890.35万 | 122.47%3,257.58万 | -480.53%-1.24亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --3,652.95万 | --3,652.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,330万 | --1,330万 | --1,330万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --3,652.95万 | --3,652.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,330万 | --4,330万 | --1,330万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 174.66%3,652.95万 | ---- | --1,330万 | --1,330万 | --1,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.76%52.34万 | ---- | 44.90%2.26亿 | 45.00%2.26亿 | 37.45%2.14亿 | --9.78万 | 82.08%1.56亿 | 81.96%1.56亿 | 92.19%1.56亿 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -83.69%3,705.29万 | ---- | 53.44%2.39亿 | 53.54%2.39亿 | 46.00%2.27亿 | --9.78万 | 82.08%1.56亿 | 81.96%1.56亿 | 92.19%1.56亿 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.77%-52.34万 | 37,468.42%3,652.95万 | -112.51%-2.39亿 | -112.70%-2.39亿 | -59.65%-2.27亿 | ---9.78万 | -31.47%-1.12亿 | -31.35%-1.12亿 | -75.76%-1.42亿 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.34%156.66万 | 114.69%40.52万 | -48.96%714.4万 | -60.19%1,043.17万 | -19.26%940.26万 | -2,285.64%-275.84万 | 386.84%1,399.57万 | 2,820.51%2,620.39万 | 543.27%1,164.56万 | -87.28%12.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | 156.40%4,889.95万 | 314.85%7,189万 | -161.75%-1.21亿 | -114.01%-2,930.11万 | -191.07%-8,669.36万 | 389.41%1,732.92万 | 235.47%1.96亿 | 226.93%2.09亿 | 156.38%9,519.5万 | 81.66%-598.77万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -28.60%3.03亿 | -28.60%3.03亿 | 86.27%4.24亿 | 86.27%4.24亿 | 86.27%4.24亿 | 86.27%4.24亿 | -38.91%2.28亿 | -38.91%2.28亿 | -38.91%2.28亿 | -38.91%2.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.25%3.52亿 | -15.11%3.75亿 | -28.60%3.03亿 | -9.64%3.95亿 | 4.48%3.37亿 | 99.12%4.41亿 | 86.27%4.24亿 | 110.19%4.37亿 | 58.45%3.23亿 | -34.80%2.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据