(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.38%3.83亿 | -10.45%22.01亿 | -18.24%16.71亿 | -10.00%11.56亿 | 2.73%6.12亿 | 5.81%24.58亿 | 23.08%20.44亿 | 17.42%12.84亿 | 26.48%5.96亿 | 44.15%23.23亿 |
收到的税费返还 | 7.92%3,838.8万 | -25.95%1.18亿 | -15.47%9,461.84万 | -17.75%6,484.73万 | -18.44%3,557.05万 | 371.62%1.6亿 | 769.52%1.12亿 | 1,080.20%7,883.75万 | 923.99%4,361.25万 | -56.67%3,388.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148.96%1,849.07万 | 25.01%4,922.3万 | 86.66%3,672.47万 | 100.24%2,090.93万 | 13.67%742.71万 | 85.83%3,937.45万 | 36.04%1,967.48万 | -14.49%1,044.22万 | -4.32%653.41万 | -49.58%2,118.79万 |
经营活动现金流入小计 | -32.80%4.4亿 | -10.86%23.68亿 | -17.15%18.02亿 | -9.61%12.42亿 | 1.41%6.55亿 | 11.73%26.57亿 | 28.88%21.75亿 | 23.45%13.74亿 | 33.97%6.46亿 | 37.33%23.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.02%3.48亿 | -12.23%17亿 | -20.81%12.69亿 | -20.60%8.39亿 | -8.06%4.41亿 | -3.66%19.37亿 | 11.45%16.02亿 | 12.29%10.56亿 | 15.47%4.79亿 | 62.51%20.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.47%2,397.34万 | 4.41%9,661.65万 | 6.33%7,244.73万 | 5.83%4,944.83万 | 7.59%2,131.53万 | 20.58%9,253.64万 | 18.96%6,813.23万 | 19.18%4,672.59万 | -7.93%1,981.1万 | 9.71%7,674.02万 |
支付的各项税费 | -16.45%4,663.67万 | -19.16%1.97亿 | -17.87%1.52亿 | -26.43%1.05亿 | -31.56%5,582.03万 | 199.42%2.43亿 | 362.45%1.85亿 | 368.65%1.43亿 | 370.36%8,155.52万 | -25.72%8,130.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.59%1,863.22万 | -2.41%1.24亿 | -1.07%8,910.86万 | -18.53%4,627.55万 | -5.65%1,654.84万 | 17.70%1.27亿 | 5.87%9,007.65万 | 21.39%5,680.2万 | 5.86%1,753.86万 | 26.94%1.08亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.17%4.37亿 | -11.77%21.17亿 | -18.66%15.83亿 | -20.20%10.4亿 | -10.67%5.34亿 | 5.43%24亿 | 20.11%19.46亿 | 23.25%13.03亿 | 27.14%5.98亿 | 51.60%22.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97.61%287.8万 | -2.36%2.51亿 | -4.31%2.19亿 | 185.46%2.02亿 | 152.95%1.21亿 | 153.19%2.57亿 | 239.24%2.29亿 | 27.24%7,076.71万 | 310.32%4,769.2万 | -55.87%1.02亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 15,510.99%6,490.86万 | -87.64%1.01亿 | -99.93%41.58万 | -99.92%41.58万 | -99.65%41.58万 | 102.47%8.2亿 | 259.43%5.55亿 | 420.52%5.25亿 | 18.98%1.2亿 | -57.58%4.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | --920.26万 | -94.86%164.96万 | -87.33%185.68万 | -93.72%135.68万 | ---- | 123.75%3,210.9万 | 2,003.07%1,464.97万 | 2,999.89%2,159.34万 | --546.48万 | 861.39%1,435.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.26%7万 | -16.54%82.69万 | -19.16%80.09万 | --80.09万 | --80.09万 | -10.75%99.08万 | -10.75%99.08万 | ---- | ---- | -49.38%111.01万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 5,996.98%7,418.12万 | -87.83%1.04亿 | -99.46%307.35万 | -99.53%257.35万 | -99.03%121.67万 | 102.90%8.53亿 | 265.60%5.71亿 | 433.55%5.47亿 | 24.38%1.25亿 | -56.13%4.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.09%4,587.76万 | -47.05%7,319.5万 | -28.24%7,898.32万 | -35.43%5,211.09万 | 145.28%4,937.99万 | 46.78%1.38亿 | 28.80%1.1亿 | 72.22%8,070.1万 | 4.31%2,013.21万 | -49.88%9,417.29万 |
投资支付的现金 | --3.8亿 | 299.45%7.53亿 | 246.40%6.53亿 | -98.38%300万 | ---- | -76.80%1.89亿 | -68.92%1.89亿 | -61.70%1.85亿 | -39.25%6,500万 | -22.77%8.13亿 |
投资活动现金流出小计 | 762.45%4.26亿 | 152.86%8.26亿 | 145.16%7.32亿 | -79.26%5,511.09万 | -42.00%4,937.99万 | -63.96%3.27亿 | -56.85%2.99亿 | -49.85%2.66亿 | -32.60%8,513.21万 | -26.88%9.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -630.22%-3.52亿 | -237.24%-7.22亿 | -367.43%-7.29亿 | -118.67%-5,253.75万 | -219.41%-4,816.32万 | 208.26%5.26亿 | 150.88%2.73亿 | 165.85%2.81亿 | 258.60%4,033.27万 | -72.78%-4.86亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 389.17%12.34亿 | 62.94%13.92亿 | 97.31%13.24亿 | 13.56%5.96亿 | 73.98%2.52亿 | 128.41%8.54亿 | 148.75%6.71亿 | 292.28%5.25亿 | --1.45亿 | 1,790.07%3.74亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 389.17%12.34亿 | 62.85%13.92亿 | 97.31%13.24亿 | 13.56%5.96亿 | 73.98%2.52亿 | 128.54%8.55亿 | 148.75%6.71亿 | 292.28%5.25亿 | --1.45亿 | 1,790.07%3.74亿 |
偿还债务支付的现金 | 969.28%6.64亿 | -55.85%4.01亿 | -47.28%3.72亿 | -43.33%2.7亿 | 210.65%6,213.03万 | 906.92%9.09亿 | 1,160.12%7.06亿 | --4.76亿 | --2,000万 | 356.07%9,027万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163.81%562万 | 31.70%1.38亿 | 30.64%1.34亿 | 29.56%1.3亿 | -37.26%213.03万 | -43.79%1.05亿 | -44.25%1.03亿 | -44.22%1亿 | 496.19%339.56万 | 142.82%1.86亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --67.97万 | -98.11%200.62万 | -99.06%99.09万 | -76.51%46.51万 | ---- | 77,726.21%1.06亿 | --1.05亿 | --198万 | ---- | -72.78%13.61万 |
筹资活动现金流出小计 | 943.64%6.71亿 | -51.67%5.41亿 | -44.46%5.07亿 | -30.80%4.01亿 | 174.67%6,426.06万 | 304.98%11.19亿 | 279.91%9.13亿 | 221.47%5.79亿 | 4,007.70%2,339.56万 | 185.27%2.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199.66%5.63亿 | 421.91%8.51亿 | 437.37%8.17亿 | 462.96%1.96亿 | 54.61%1.88亿 | -370.69%-2.64亿 | -923.46%-2.42亿 | -16.54%-5,389.06万 | 21,450.74%1.22亿 | 226.71%9,769.28万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --5,078.55 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -17.62%2.15亿 | -26.80%3.8亿 | 18.44%3.08亿 | 15.69%3.45亿 | 24.26%2.6亿 | 280.82%5.19亿 | 159.21%2.6亿 | 171.37%2.98亿 | 1,558.06%2.1亿 | -123.37%-2.87亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46.81%11.91亿 | 177.43%8.11亿 | 177.43%8.11亿 | 177.43%8.11亿 | 177.43%8.11亿 | -49.53%2.92亿 | -49.53%2.92亿 | -49.53%2.92亿 | -49.53%2.92亿 | -18.15%5.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 31.15%14.06亿 | 46.81%11.91亿 | 102.64%11.19亿 | 95.77%11.57亿 | 113.48%10.72亿 | 177.43%8.11亿 | 292.29%5.52亿 | 265.71%5.91亿 | -11.15%5.02亿 | -49.53%2.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据