(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.55%12.2亿 | 3.50%52.58亿 | 4.62%38.13亿 | 0.07%22.87亿 | -0.60%10.75亿 | 49.27%50.81亿 | 52.67%36.45亿 | 55.39%22.86亿 | 64.97%10.81亿 | 2.11%34.04亿 |
收到的税费返还 | -97.05%16.52万 | -20.25%2,530万 | 30.31%2,542.91万 | 245.67%2,527.46万 | --560.59万 | 77.26%3,172.51万 | 9.04%1,951.47万 | -59.14%731.19万 | ---- | --1,789.7万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -5.13%3,960.78万 | 4.81%2.43亿 | 9.14%1.65亿 | -18.58%8,428.15万 | 23.46%4,174.85万 | 29.19%2.31亿 | 114.90%1.51亿 | 58.82%1.04亿 | -68.24%3,381.41万 | -13.03%1.79亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.30%12.6亿 | 3.42%55.26亿 | 4.93%40.03亿 | 0.02%23.97亿 | 0.63%11.22亿 | 48.41%53.44亿 | 54.12%38.15亿 | 54.22%23.97亿 | 46.36%11.15亿 | 1.73%36.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.74%9.57亿 | 2.15%40.02亿 | 3.22%27.83亿 | 10.78%17.28亿 | -5.50%6.71亿 | 51.01%39.17亿 | 35.28%26.96亿 | 26.24%15.6亿 | 38.19%7.1亿 | 13.89%25.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.45%1.56亿 | 15.85%6.09亿 | 16.70%4.54亿 | 12.91%2.95亿 | 14.79%1.6亿 | 15.31%5.25亿 | 20.31%3.89亿 | 23.40%2.62亿 | 33.88%1.39亿 | 13.90%4.56亿 |
支付的各项税费 | -26.21%8,024.5万 | 23.74%2.52亿 | -1.51%1.73亿 | 3.62%1.44亿 | 27.67%1.09亿 | 65.94%2.04亿 | 111.05%1.76亿 | 281.29%1.39亿 | 398.98%8,517.76万 | 59.46%1.23亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -50.71%5,157.59万 | 4.52%4.06亿 | -32.67%1.9亿 | -42.72%1.21亿 | -12.74%1.05亿 | 31.12%3.88亿 | 98.23%2.82亿 | 215.80%2.12亿 | -6.98%1.2亿 | 150.20%2.96亿 |
经营活动现金流出小计 | 19.28%12.45亿 | 4.64%52.68亿 | 1.61%36亿 | 5.36%22.89亿 | -0.97%10.44亿 | 45.15%50.35亿 | 39.38%35.43亿 | 40.06%21.73亿 | 38.04%10.54亿 | 20.73%34.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80.56%1,524.57万 | -16.49%2.58亿 | 48.04%4.04亿 | -51.88%1.08亿 | 28.21%7,844.14万 | 133.92%3.09亿 | 512.49%2.73亿 | 8,441.90%2.24亿 | 3,947.97%6,118万 | -80.20%1.32亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 26.67%380万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --450万 | ---- | 26.67%380万 | --380万 | ---- | ---- | 50.00%300万 | ---- | ---- | -11.56%200万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,100 | -46.47%78.07万 | -45.97%77.32万 | -45.97%77.32万 | ---- | 367.87%145.86万 | 2,087.54%143.12万 | 84,184.57%143.12万 | 128,590.76%64.09万 | 133.88%31.18万 |
投资活动现金流入小计 | --450.11万 | 2.74%458.07万 | 3.21%457.32万 | 219.55%457.32万 | ---- | 92.87%445.86万 | 114.54%443.12万 | -28.50%143.12万 | -67.96%64.09万 | -98.37%231.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.74%571.83万 | -90.47%2,434.49万 | -93.45%1,640.45万 | -96.14%954.52万 | -98.30%412.15万 | 309.16%2.56亿 | 735.10%2.51亿 | 1,160.56%2.47亿 | 2,367.70%2.42亿 | 156.38%6,246.43万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 1,837.70%7.03亿 | ---- | ---- | ---- | -60.74%3,628.01万 | 1,081.67%3,628.01万 | 51,558.43%3,628.01万 | 51,515.59%3,625万 | --9,242.01万 |
投资活动现金流出小计 | 38.74%571.83万 | 137.03%7.27亿 | -94.56%1,640.45万 | -96.63%954.52万 | -98.52%412.15万 | 98.12%3.07亿 | 812.65%3.02亿 | 1,340.37%2.84亿 | 2,717.41%2.78亿 | -7.46%1.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70.47%-121.72万 | -139.01%-7.23亿 | 96.02%-1,183.13万 | 98.24%-497.2万 | 98.51%-412.15万 | -98.20%-3.02亿 | -859.16%-2.97亿 | -1,495.33%-2.82亿 | -3,425.47%-2.77亿 | -487.52%-1.53亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --151万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --101万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 1.16%26.23亿 | 28.59%47.12亿 | 33.13%38.28亿 | 30.95%28.56亿 | 81.07%25.93亿 | -28.86%36.64亿 | -19.98%28.75亿 | -22.07%21.81亿 | -19.72%14.32亿 | 6.90%51.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2.25万 | --2.25万 | --3,502.25万 | -79.65%1,300万 | ---- | ---- | ---- | -87.89%6,389.07万 |
筹资活动现金流入小计 | -0.19%26.23亿 | 28.18%47.13亿 | 33.13%38.28亿 | 30.96%28.56亿 | 83.52%26.28亿 | -43.55%36.77亿 | -21.08%28.75亿 | -22.07%21.81亿 | -19.72%14.32亿 | 21.86%65.14亿 |
偿还债务支付的现金 | 25.22%19.51亿 | -2.64%41.28亿 | -13.41%29.17亿 | -17.02%21.52亿 | -8.34%15.58亿 | -14.87%42.4亿 | -4.45%33.69亿 | 0.75%25.94亿 | -3.79%16.99亿 | -7.08%49.81亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.05%4,537.92万 | -7.52%1.61亿 | 27.13%1.77亿 | -6.66%8,542.92万 | -11.00%4,989.59万 | -20.41%1.74亿 | -19.66%1.39亿 | -18.42%9,152.93万 | -9.05%5,606.27万 | -4.50%2.18亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.69%1,650.51万 | -48.84%3,273.66万 | 13.93%2,766.07万 | 17.93%2,328.11万 | 720.00%3,416.67万 | -79.46%6,398.78万 | -73.08%2,427.85万 | -78.01%1,974.09万 | -90.31%416.67万 | -13.54%3.12亿 |
筹资活动现金流出小计 | 22.58%20.12亿 | -3.49%43.22亿 | -11.63%31.21亿 | -16.42%22.61亿 | -6.70%16.42亿 | -18.74%44.78亿 | -6.77%35.32亿 | -2.57%27.05亿 | -5.96%17.6亿 | -7.38%55.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38.09%6.11亿 | 148.82%3.91亿 | 207.61%7.07亿 | 213.59%5.95亿 | 401.06%9.86亿 | -179.92%-8.01亿 | -351.09%-6.57亿 | -2,427.82%-5.24亿 | -275.40%-3.28亿 | 265.75%10.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 160.04%7.64万 | 39.25%-19.69万 | -754.16%-19.71万 | ---19.81万 | -140.32%-12.72万 | ---32.41万 | --3.01万 | ---- | 682.75%31.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | -41.10%6.25亿 | 90.72%-7,375.9万 | 261.09%10.98亿 | 219.79%6.98亿 | 294.97%10.6亿 | -180.96%-7.95亿 | -180.94%-6.82亿 | -7,923.23%-5.82亿 | -462.28%-5.44亿 | 2,669.17%9.82亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.07%5.51亿 | -55.08%6.48亿 | -55.08%6.48亿 | -55.08%6.48亿 | -55.08%6.48亿 | 212.90%14.43亿 | 212.90%14.43亿 | 212.90%14.43亿 | 212.90%14.43亿 | 8.33%4.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.22%11.75亿 | -11.38%5.75亿 | 129.34%17.47亿 | 56.32%13.46亿 | 89.93%17.09亿 | -55.08%6.48亿 | 248.39%7.62亿 | 83.69%8.61亿 | 146.75%9亿 | 212.90%14.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据