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603177 德创环保

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8.63
-0.03-0.35%

休市中 11/08 15:00 (北京)

17.80亿总市值-80654市盈率TTM

德创环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.56%6.97亿

12.46%4.68亿

20.48%2.16亿

9.82%8.65亿

26.24%6.09亿

44.11%4.16亿

13.82%1.8亿

18.15%7.88亿

-0.43%4.82亿

-7.19%2.89亿

收到的税费返还

-77.33%168.01万

-91.96%57.14万

-90.63%57.14万

-50.35%843.11万

-37.02%741万

-39.61%710.44万

244.90%609.53万

27.40%1,698.27万

-11.36%1,176.52万

19.79%1,176.52万

收到其他与经营活动有关的现金

38.45%1.01亿

3.76%6,221.9万

-9.24%3,043.49万

50.88%2.23亿

45.37%7,293.17万

44.84%5,996.33万

38.63%3,353.18万

50.83%1.48亿

-40.12%5,016.93万

-6.11%4,139.86万

经营活动现金流入小计

16.10%8亿

9.84%5.3亿

12.85%2.47亿

15.13%10.97亿

26.64%6.89亿

41.31%4.83亿

19.31%2.19亿

22.43%9.53亿

-6.40%5.44亿

-6.33%3.42亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.73%5.3亿

2.34%3.2亿

2.11%1.75亿

1.45%5.95亿

14.81%4.66亿

63.57%3.13亿

0.40%1.72亿

7.25%5.86亿

11.08%4.06亿

-19.36%1.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.30%8,930.36万

6.19%6,704.99万

22.31%3,928.85万

18.18%1.31亿

20.29%9,738.41万

19.81%6,313.88万

13.70%3,212.26万

11.17%1.11亿

10.00%8,095.73万

7.73%5,270.09万

支付的各项税费

-31.67%835.66万

39.57%1,499.66万

142.66%1,148.73万

-7.29%958.37万

45.65%1,223万

65.46%1,074.5万

54.18%473.38万

47.83%1,033.68万

32.28%839.7万

12.95%649.41万

支付其他与经营活动有关的现金

25.49%1.25亿

-0.44%9,342.06万

28.33%4,714.95万

19.31%2.88亿

-15.37%9,971.87万

-25.59%9,383.22万

58.70%3,674.17万

58.43%2.42亿

16.62%1.18亿

150.03%1.26亿

经营活动现金流出调整项目

---0.01

----

经营活动现金流出小计

11.47%7.53亿

3.14%4.96亿

11.40%2.73亿

7.85%10.24亿

10.15%6.76亿

27.62%4.8亿

8.79%2.45亿

17.78%9.49亿

12.20%6.13亿

10.02%3.77亿

经营活动产生的现金流量净额

250.63%4,677.37万

1,314.25%3,491.68万

0.84%-2,580.16万

1,797.38%7,355.13万

119.25%1,333.98万

107.11%246.89万

37.59%-2,602.06万

114.12%387.65万

-300.25%-6,930.5万

-253.48%-3,474.69万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3,711.12万

--271.02万

取得投资收益收到的现金

----

-95.45%4.64万

----

--101.97万

--78万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

162.00%3.2万

----

-95.64%6.06万

366.22%1.22万

--1.22万

321.06%138.95万

-99.21%2,619.74

-99.13%2,619.74

收到其他与投资活动有关的现金

4,789.81%217.97万

4,560.30%154.12万

-97.89%1.68万

-71.69%116万

-99.91%4.46万

-99.93%3.31万

-97.77%79.58万

666.48%409.78万

--5,007.62万

投资活动现金流入小计

3,794.53%221.17万

3,303.35%154.12万

-97.92%1.68万

-97.10%126.69万

-99.89%5.68万

-99.92%4.53万

-97.73%80.8万

4,944.76%4,361.82万

16,133.03%5,356.9万

17,756.33%5,356.9万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-52.85%2,479.32万

-61.71%1,256.5万

-4.92%1,174.95万

29.04%1.05亿

4.22%5,258.4万

-7.03%3,281.51万

-28.76%1,235.79万

-13.24%8,165.62万

-52.67%5,045.46万

-54.91%3,529.78万

投资支付的现金

----

--3,680.1万

--940万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.35亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-45.65%48.02万

-39.50%48.02万

70.41%83.37万

-98.23%88.37万

-98.41%79.38万

-90.42%48.93万

1,031.51%5,000万

45.28%5,000万

投资活动现金流出小计

-86.60%2,527.34万

-92.27%1,304.53万

-7.01%1,222.97万

102.91%2.41亿

71.70%1.89亿

78.30%1.69亿

-81.14%1,315.17万

19.88%1.19亿

-1.05%1.1亿

-15.97%9,469.78万

投资活动产生的现金流量净额

87.77%-2,306.17万

93.18%-1,150.41万

1.06%-1,221.3万

-218.72%-2.4亿

-235.00%-1.89亿

-310.42%-1.69亿

63.84%-1,234.37万

23.42%-7,532.83万

49.15%-5,628.56万

63.41%-4,112.88万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-13.57%4,680.2万

-23.47%4,680.2万

-27.55%4,430.2万

--270万

5,315.20%5,415.2万

6,015.20%6,115.2万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,145.00%3,735万

--3,475万

--3,225万

--270万

200.00%300万

----

取得借款收到的现金

-21.44%3.99亿

-27.60%2.44亿

-7.32%1.34亿

-7.89%6.57亿

0.08%5.08亿

-15.23%3.37亿

-26.58%1.45亿

22.69%7.13亿

33.42%5.07亿

117.15%3.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-24.47%7,565万

-51.07%4,705万

--405万

574.87%1.69亿

309.65%1亿

293.29%9,616万

----

-83.69%2,505万

-38.10%2,445万

筹资活动现金流入小计

-27.52%4.75亿

-39.05%2.91亿

-6.27%1.38亿

10.14%8.73亿

10.41%6.55亿

-1.17%4.77亿

-26.86%1.48亿

7.68%7.93亿

40.92%5.93亿

116.10%4.83亿

偿还债务支付的现金

18.04%3.93亿

30.05%2.61亿

-9.40%1.24亿

-15.28%5.07亿

-7.04%3.33亿

-23.94%2.01亿

55.28%1.37亿

18.39%5.98亿

7.06%3.58亿

92.88%2.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.24%1,864.28万

8.48%1,527.26万

25.18%768.29万

13.31%3,066.45万

10.99%2,280.23万

5.09%1,407.82万

-13.26%613.77万

40.25%2,706.22万

47.15%2,054.5万

49.64%1,339.61万

支付其他与筹资活动有关的现金

-10.09%9,792.48万

-46.98%4,685.04万

-46.05%98.2万

117.79%1.86亿

22.13%1.09亿

-0.91%8,835.72万

-95.81%182.02万

-2.69%8,541.06万

418.44%8,917.25万

--8,917.25万

筹资活动现金流出小计

9.66%5.09亿

6.62%3.24亿

-8.39%1.32亿

1.80%7.24亿

-0.68%4.64亿

-17.28%3.03亿

4.39%1.45亿

16.05%7.11亿

27.95%4.68亿

151.33%3.67亿

筹资活动产生的现金流量净额

-118.25%-3,474.33万

-118.73%-3,257.29万

95.31%588.51万

82.72%1.49亿

51.79%1.9亿

49.69%1.74亿

-95.24%301.32万

-33.84%8,172.92万

126.58%1.25亿

49.81%1.16亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

33.93%26.58万

359.25%119.37万

746.31%67.06万

-53.17%103.85万

91.80%19.85万

178.39%25.99万

86.05%-10.38万

1,011.31%221.76万

131.41%10.35万

-82.47%-33.16万

现金及现金等价物净增加额

-170.34%-1,076.54万

-201.81%-796.65万

11.27%-3,145.89万

-229.33%-1,615.97万

15,242.83%1,530.5万

-80.42%782.47万

-167.33%-3,545.49万

701.51%1,249.5万

99.52%-10.11万

422.62%3,996.41万

加:期初现金及现金等价物余额

-22.62%5,528.25万

21.20%7,144.22万

12.12%7,144.22万

-3.40%5,894.73万

-4.24%5,894.73万

-3.40%5,894.73万

期末现金及现金等价物余额

-48.68%4,451.71万

-40.31%4,731.6万

-33.80%2,382.36万

-22.62%5,528.25万

47.41%8,674.72万

-19.86%7,926.69万

-28.67%3,598.73万

21.20%7,144.22万

45.36%5,884.62万

103.37%9,891.14万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.56%6.97亿	12.46%4.68亿	20.48%2.16亿	9.82%8.65亿	26.24%6.09亿	44.11%4.16亿	13.82%1.8亿	18.15%7.88亿	-0.43%4.82亿	-7.19%2.89亿
收到的税费返还	-77.33%168.01万	-91.96%57.14万	-90.63%57.14万	-50.35%843.11万	-37.02%741万	-39.61%710.44万	244.90%609.53万	27.40%1,698.27万	-11.36%1,176.52万	19.79%1,176.52万
收到其他与经营活动有关的现金	38.45%1.01亿	3.76%6,221.9万	-9.24%3,043.49万	50.88%2.23亿	45.37%7,293.17万	44.84%5,996.33万	38.63%3,353.18万	50.83%1.48亿	-40.12%5,016.93万	-6.11%4,139.86万
经营活动现金流入小计	16.10%8亿	9.84%5.3亿	12.85%2.47亿	15.13%10.97亿	26.64%6.89亿	41.31%4.83亿	19.31%2.19亿	22.43%9.53亿	-6.40%5.44亿	-6.33%3.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.73%5.3亿	2.34%3.2亿	2.11%1.75亿	1.45%5.95亿	14.81%4.66亿	63.57%3.13亿	0.40%1.72亿	7.25%5.86亿	11.08%4.06亿	-19.36%1.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.30%8,930.36万	6.19%6,704.99万	22.31%3,928.85万	18.18%1.31亿	20.29%9,738.41万	19.81%6,313.88万	13.70%3,212.26万	11.17%1.11亿	10.00%8,095.73万	7.73%5,270.09万
支付的各项税费	-31.67%835.66万	39.57%1,499.66万	142.66%1,148.73万	-7.29%958.37万	45.65%1,223万	65.46%1,074.5万	54.18%473.38万	47.83%1,033.68万	32.28%839.7万	12.95%649.41万
支付其他与经营活动有关的现金	25.49%1.25亿	-0.44%9,342.06万	28.33%4,714.95万	19.31%2.88亿	-15.37%9,971.87万	-25.59%9,383.22万	58.70%3,674.17万	58.43%2.42亿	16.62%1.18亿	150.03%1.26亿
经营活动现金流出调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	11.47%7.53亿	3.14%4.96亿	11.40%2.73亿	7.85%10.24亿	10.15%6.76亿	27.62%4.8亿	8.79%2.45亿	17.78%9.49亿	12.20%6.13亿	10.02%3.77亿
经营活动产生的现金流量净额	250.63%4,677.37万	1,314.25%3,491.68万	0.84%-2,580.16万	1,797.38%7,355.13万	119.25%1,333.98万	107.11%246.89万	37.59%-2,602.06万	114.12%387.65万	-300.25%-6,930.5万	-253.48%-3,474.69万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,711.12万	--271.02万	--271.02万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	-95.45%4.64万	----	----	----	--101.97万	--78万	--78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162.00%3.2万	----	----	-95.64%6.06万	366.22%1.22万	366.22%1.22万	--1.22万	321.06%138.95万	-99.21%2,619.74	-99.13%2,619.74
收到其他与投资活动有关的现金	4,789.81%217.97万	4,560.30%154.12万	-97.89%1.68万	-71.69%116万	-99.91%4.46万	-99.93%3.31万	-97.77%79.58万	666.48%409.78万	--5,007.62万	--5,007.62万
投资活动现金流入小计	3,794.53%221.17万	3,303.35%154.12万	-97.92%1.68万	-97.10%126.69万	-99.89%5.68万	-99.92%4.53万	-97.73%80.8万	4,944.76%4,361.82万	16,133.03%5,356.9万	17,756.33%5,356.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52.85%2,479.32万	-61.71%1,256.5万	-4.92%1,174.95万	29.04%1.05亿	4.22%5,258.4万	-7.03%3,281.51万	-28.76%1,235.79万	-13.24%8,165.62万	-52.67%5,045.46万	-54.91%3,529.78万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,680.1万	--940万	--940万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--1.35亿	--1.35亿	--1.35亿	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-45.65%48.02万	-45.65%48.02万	-39.50%48.02万	70.41%83.37万	-98.23%88.37万	-98.23%88.37万	-98.41%79.38万	-90.42%48.93万	1,031.51%5,000万	45.28%5,000万
投资活动现金流出小计	-86.60%2,527.34万	-92.27%1,304.53万	-7.01%1,222.97万	102.91%2.41亿	71.70%1.89亿	78.30%1.69亿	-81.14%1,315.17万	19.88%1.19亿	-1.05%1.1亿	-15.97%9,469.78万
投资活动产生的现金流量净额	87.77%-2,306.17万	93.18%-1,150.41万	1.06%-1,221.3万	-218.72%-2.4亿	-235.00%-1.89亿	-310.42%-1.69亿	63.84%-1,234.37万	23.42%-7,532.83万	49.15%-5,628.56万	63.41%-4,112.88万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-13.57%4,680.2万	-23.47%4,680.2万	-27.55%4,430.2万	--270万	5,315.20%5,415.2万	6,015.20%6,115.2万	6,015.20%6,115.2万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	1,145.00%3,735万	--3,475万	--3,225万	--270万	200.00%300万	----	----
取得借款收到的现金	-21.44%3.99亿	-27.60%2.44亿	-7.32%1.34亿	-7.89%6.57亿	0.08%5.08亿	-15.23%3.37亿	-26.58%1.45亿	22.69%7.13亿	33.42%5.07亿	117.15%3.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-24.47%7,565万	-51.07%4,705万	--405万	574.87%1.69亿	309.65%1亿	293.29%9,616万	----	-83.69%2,505万	-38.10%2,445万	-38.10%2,445万
筹资活动现金流入小计	-27.52%4.75亿	-39.05%2.91亿	-6.27%1.38亿	10.14%8.73亿	10.41%6.55亿	-1.17%4.77亿	-26.86%1.48亿	7.68%7.93亿	40.92%5.93亿	116.10%4.83亿
偿还债务支付的现金	18.04%3.93亿	30.05%2.61亿	-9.40%1.24亿	-15.28%5.07亿	-7.04%3.33亿	-23.94%2.01亿	55.28%1.37亿	18.39%5.98亿	7.06%3.58亿	92.88%2.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.24%1,864.28万	8.48%1,527.26万	25.18%768.29万	13.31%3,066.45万	10.99%2,280.23万	5.09%1,407.82万	-13.26%613.77万	40.25%2,706.22万	47.15%2,054.5万	49.64%1,339.61万
支付其他与筹资活动有关的现金	-10.09%9,792.48万	-46.98%4,685.04万	-46.05%98.2万	117.79%1.86亿	22.13%1.09亿	-0.91%8,835.72万	-95.81%182.02万	-2.69%8,541.06万	418.44%8,917.25万	--8,917.25万
筹资活动现金流出小计	9.66%5.09亿	6.62%3.24亿	-8.39%1.32亿	1.80%7.24亿	-0.68%4.64亿	-17.28%3.03亿	4.39%1.45亿	16.05%7.11亿	27.95%4.68亿	151.33%3.67亿
筹资活动产生的现金流量净额	-118.25%-3,474.33万	-118.73%-3,257.29万	95.31%588.51万	82.72%1.49亿	51.79%1.9亿	49.69%1.74亿	-95.24%301.32万	-33.84%8,172.92万	126.58%1.25亿	49.81%1.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.93%26.58万	359.25%119.37万	746.31%67.06万	-53.17%103.85万	91.80%19.85万	178.39%25.99万	86.05%-10.38万	1,011.31%221.76万	131.41%10.35万	-82.47%-33.16万
现金及现金等价物净增加额	-170.34%-1,076.54万	-201.81%-796.65万	11.27%-3,145.89万	-229.33%-1,615.97万	15,242.83%1,530.5万	-80.42%782.47万	-167.33%-3,545.49万	701.51%1,249.5万	99.52%-10.11万	422.62%3,996.41万
加:期初现金及现金等价物余额	-22.62%5,528.25万	-22.62%5,528.25万	-22.62%5,528.25万	21.20%7,144.22万	21.20%7,144.22万	21.20%7,144.22万	12.12%7,144.22万	-3.40%5,894.73万	-4.24%5,894.73万	-3.40%5,894.73万
期末现金及现金等价物余额	-48.68%4,451.71万	-40.31%4,731.6万	-33.80%2,382.36万	-22.62%5,528.25万	47.41%8,674.72万	-19.86%7,926.69万	-28.67%3,598.73万	21.20%7,144.22万	45.36%5,884.62万	103.37%9,891.14万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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