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603179 新泉股份

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42.40
+0.92+2.22%

未开盘 07/04 15:00 (北京)

206.62亿总市值24.08市盈率TTM

新泉股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

30.23%21.54亿

36.94%74.32亿

44.50%53.2亿

59.97%35.49亿

40.40%16.54亿

69.14%54.28亿

63.49%36.82亿

58.09%22.19亿

81.06%11.78亿

32.77%32.09亿

收到的税费返还

47.67%2,316.39万

-22.83%5,827.18万

-22.09%4,593.66万

-61.03%1,862.95万

74.95%1,568.62万

400.61%7,550.75万

1,162.52%5,896.13万

1,504.09%4,780.91万

131,975.04%896.63万

-4.64%1,508.32万

收到其他与经营活动有关的现金

155.51%3,450.88万

65.89%1.04亿

16.93%6,547.67万

-23.43%2,867.26万

-38.49%1,350.58万

-32.42%6,262.43万

-14.17%5,599.56万

49.42%3,744.48万

139.71%2,195.64万

94.47%9,266.3万

经营活动现金流入小计

31.40%22.12亿

36.45%75.94亿

43.06%54.31亿

56.11%35.97亿

39.22%16.83亿

67.81%55.66亿

63.52%37.97亿

60.95%23.04亿

83.23%12.09亿

33.72%33.17亿

购买商品、接受劳务支付的现金

26.09%14.6亿

42.29%52.71亿

52.92%39.02亿

58.28%25.52亿

48.24%11.58亿

58.79%37.05亿

50.61%25.52亿

56.73%16.12亿

53.04%7.81亿

16.96%23.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

49.20%4.14亿

56.87%11.56亿

62.74%7.79亿

62.31%5.1亿

51.47%2.77亿

59.93%7.37亿

53.37%4.79亿

42.67%3.14亿

43.62%1.83亿

51.51%4.61亿

支付的各项税费

23.11%1.24亿

74.42%3.78亿

111.05%3.08亿

154.94%2.2亿

156.01%1.01亿

14.43%2.17亿

-6.61%1.46亿

-29.06%8,635.2万

-40.26%3,947.51万

93.04%1.9亿

支付其他与经营活动有关的现金

250.40%1.07亿

30.94%1.99亿

27.50%9,790.33万

16.38%6,814.7万

28.04%3,045.71万

24.17%1.52亿

7.29%7,678.6万

32.90%5,855.51万

-5.31%2,378.64万

76.12%1.22亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

34.36%21.05亿

45.62%70.04亿

56.37%50.87亿

61.73%33.51亿

52.49%15.67亿

54.88%48.1亿

45.61%32.53亿

46.42%20.72亿

40.92%10.27亿

25.91%31.06亿

经营活动现金流量净额调整项目

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-8.28%1.07亿

-21.90%5.9亿

-36.66%3.44亿

5.96%2.46亿

-35.75%1.17亿

258.03%7.55亿

520.46%5.43亿

1,295.84%2.32亿

363.22%1.82亿

1,425.90%2.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-18.92%3亿

17.65%2亿

-40.26%1.02亿

----

-61.46%3.7亿

--1.7亿

--9.6亿

取得投资收益收到的现金

--11.28万

-37.84%305万

32.12%232.5万

----

-0.04%490.71万

--175.97万

----

--490.89万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-12.05%28.68万

1,014.58%26.75万

1,004.17%26.5万

700.00%12.8万

-99.20%32.61万

-99.94%2.4万

-99.96%1.6万

272.66%4,070.17万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--520万

-94.80%520万

----

--1亿

----

投资活动现金流入小计

-11.84%11.28万

-17.77%3.09亿

-23.54%2.08亿

-40.73%1.02亿

-99.92%12.8万

-62.69%3.75亿

575.97%2.72亿

327.26%1.72亿

322.93%1.7亿

9,107.23%10.06亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

111.11%4.14亿

8.56%10.74亿

31.28%7.59亿

36.37%4.87亿

43.16%1.96亿

61.80%9.89亿

24.06%5.78亿

7.86%3.57亿

59.83%1.37亿

81.87%6.11亿

投资支付的现金

----

3.55%2.07亿

107.00%2.07亿

--1.17亿

----

-83.75%2亿

--1亿

----

--12.3亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,558.6万

----

投资活动现金流出小计

111.11%4.14亿

9.03%12.96亿

44.75%9.82亿

69.23%6.05亿

43.16%1.96亿

-35.43%11.89亿

45.52%6.78亿

7.86%3.57亿

59.83%1.37亿

447.82%18.41亿

投资活动现金流量净额调整项目

---0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

-111.19%-4.14亿

-21.39%-9.88亿

-90.42%-7.74亿

-171.09%-5.03亿

-696.56%-1.96亿

2.62%-8.14亿

4.56%-4.06亿

36.27%-1.85亿

172.12%3,288.61万

-156.98%-8.36亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--11.52亿

----

取得借款收到的现金

47.70%6.6亿

-14.70%7.93亿

42.41%7.83亿

57.92%6.63亿

793.73%4.47亿

61.43%9.3亿

44.74%5.5亿

110.00%4.2亿

-50.00%5,000万

-42.96%5.76亿

收到其他与筹资活动有关的现金

16.71%2.36亿

-7.10%8.63亿

7.23%6.32亿

30.24%4.57亿

16.95%2.02亿

18.04%9.29亿

20.62%5.89亿

36.62%3.51亿

21.30%1.73亿

-22.67%7.87亿

筹资活动现金流入小计

38.04%8.96亿

51.05%28.07亿

125.30%25.67亿

45.32%11.2亿

191.16%6.49亿

36.38%18.59亿

31.17%11.39亿

68.75%7.71亿

-8.09%2.23亿

-58.66%13.63亿

偿还债务支付的现金

22.05%3.91亿

-10.18%6.83亿

47.91%5.79亿

52.60%3.99亿

4,823.08%3.2亿

30.63%7.61亿

11.79%3.92亿

53.63%2.62亿

-90.71%650万

-29.86%5.82亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.11%889.47万

20.50%1.79亿

23.18%1.74亿

25.90%1.65亿

-1.79%888.47万

-0.15%1.48亿

-20.47%1.41亿

2.21%1.31亿

5.83%904.69万

18.85%1.48亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--50.34万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

23.73%2.93亿

-27.44%8.1亿

-15.69%5.58亿

-17.31%3.72亿

9.57%2.37亿

42.60%11.17亿

33.10%6.61亿

27.29%4.49亿

16.61%2.16亿

-25.45%7.83亿

筹资活动现金流出小计

22.41%6.92亿

-17.45%16.72亿

9.76%13.11亿

11.13%9.35亿

144.23%5.66亿

33.81%20.25亿

16.53%11.94亿

29.25%8.42亿

-12.21%2.32亿

-24.52%15.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

143.96%2.04亿

780.82%11.35亿

2,387.81%12.56亿

360.49%1.85亿

1,064.39%8,348.75万

-10.55%-1.67亿

64.87%-5,489.9万

63.53%-7,093.04万

59.25%-865.7万

-111.69%-1.51亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

60.49%-223.31万

-112.66%-130.95万

-29.80%1,138.54万

241.10%1,740.19万

-502.09%-565.23万

323.06%1,034.36万

965.02%1,621.93万

1,198.88%510.18万

567.93%140.57万

-168.84%-463.72万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-6,899.61%-1.06亿

442.91%7.36亿

751.62%8.38亿

-188.01%-5,430.24万

-100.73%-151.02万

72.48%-2.15亿

119.82%9,837.05万

95.98%-1,885.43万

252.30%2.07亿

-179.78%-7.8亿

加:期初现金及现金等价物余额

161.89%11.91亿

-32.07%4.55亿

-53.81%6.7亿

207.21%14.5亿

期末现金及现金等价物余额

139.44%10.85亿

161.89%11.91亿

68.32%12.93亿

-38.45%4.01亿

-48.31%4.53亿

-32.07%4.55亿

-19.45%7.68亿

-33.63%6.51亿

-33.23%8.77亿

-53.81%6.7亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30.23%21.54亿	36.94%74.32亿	44.50%53.2亿	59.97%35.49亿	40.40%16.54亿	69.14%54.28亿	63.49%36.82亿	58.09%22.19亿	81.06%11.78亿	32.77%32.09亿
收到的税费返还	47.67%2,316.39万	-22.83%5,827.18万	-22.09%4,593.66万	-61.03%1,862.95万	74.95%1,568.62万	400.61%7,550.75万	1,162.52%5,896.13万	1,504.09%4,780.91万	131,975.04%896.63万	-4.64%1,508.32万
收到其他与经营活动有关的现金	155.51%3,450.88万	65.89%1.04亿	16.93%6,547.67万	-23.43%2,867.26万	-38.49%1,350.58万	-32.42%6,262.43万	-14.17%5,599.56万	49.42%3,744.48万	139.71%2,195.64万	94.47%9,266.3万
经营活动现金流入小计	31.40%22.12亿	36.45%75.94亿	43.06%54.31亿	56.11%35.97亿	39.22%16.83亿	67.81%55.66亿	63.52%37.97亿	60.95%23.04亿	83.23%12.09亿	33.72%33.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.09%14.6亿	42.29%52.71亿	52.92%39.02亿	58.28%25.52亿	48.24%11.58亿	58.79%37.05亿	50.61%25.52亿	56.73%16.12亿	53.04%7.81亿	16.96%23.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	49.20%4.14亿	56.87%11.56亿	62.74%7.79亿	62.31%5.1亿	51.47%2.77亿	59.93%7.37亿	53.37%4.79亿	42.67%3.14亿	43.62%1.83亿	51.51%4.61亿
支付的各项税费	23.11%1.24亿	74.42%3.78亿	111.05%3.08亿	154.94%2.2亿	156.01%1.01亿	14.43%2.17亿	-6.61%1.46亿	-29.06%8,635.2万	-40.26%3,947.51万	93.04%1.9亿
支付其他与经营活动有关的现金	250.40%1.07亿	30.94%1.99亿	27.50%9,790.33万	16.38%6,814.7万	28.04%3,045.71万	24.17%1.52亿	7.29%7,678.6万	32.90%5,855.51万	-5.31%2,378.64万	76.12%1.22亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	34.36%21.05亿	45.62%70.04亿	56.37%50.87亿	61.73%33.51亿	52.49%15.67亿	54.88%48.1亿	45.61%32.53亿	46.42%20.72亿	40.92%10.27亿	25.91%31.06亿
经营活动现金流量净额调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-8.28%1.07亿	-21.90%5.9亿	-36.66%3.44亿	5.96%2.46亿	-35.75%1.17亿	258.03%7.55亿	520.46%5.43亿	1,295.84%2.32亿	363.22%1.82亿	1,425.90%2.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-18.92%3亿	17.65%2亿	-40.26%1.02亿	----	-61.46%3.7亿	--1.7亿	--1.7亿	--1.7亿	--9.6亿
取得投资收益收到的现金	--11.28万	-37.84%305万	32.12%232.5万	----	----	-0.04%490.71万	--175.97万	--175.97万	----	--490.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-12.05%28.68万	1,014.58%26.75万	1,004.17%26.5万	700.00%12.8万	-99.20%32.61万	-99.94%2.4万	-99.94%2.4万	-99.96%1.6万	272.66%4,070.17万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--520万	-94.80%520万	----	----	----	--1亿	----	----	----
投资活动现金流入小计	-11.84%11.28万	-17.77%3.09亿	-23.54%2.08亿	-40.73%1.02亿	-99.92%12.8万	-62.69%3.75亿	575.97%2.72亿	327.26%1.72亿	322.93%1.7亿	9,107.23%10.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111.11%4.14亿	8.56%10.74亿	31.28%7.59亿	36.37%4.87亿	43.16%1.96亿	61.80%9.89亿	24.06%5.78亿	7.86%3.57亿	59.83%1.37亿	81.87%6.11亿
投资支付的现金	----	3.55%2.07亿	107.00%2.07亿	--1.17亿	----	-83.75%2亿	--1亿	----	----	--12.3亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--1,558.6万	--1,558.6万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	111.11%4.14亿	9.03%12.96亿	44.75%9.82亿	69.23%6.05亿	43.16%1.96亿	-35.43%11.89亿	45.52%6.78亿	7.86%3.57亿	59.83%1.37亿	447.82%18.41亿
投资活动现金流量净额调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动产生的现金流量净额	-111.19%-4.14亿	-21.39%-9.88亿	-90.42%-7.74亿	-171.09%-5.03亿	-696.56%-1.96亿	2.62%-8.14亿	4.56%-4.06亿	36.27%-1.85亿	172.12%3,288.61万	-156.98%-8.36亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--11.52亿	--11.52亿	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	47.70%6.6亿	-14.70%7.93亿	42.41%7.83亿	57.92%6.63亿	793.73%4.47亿	61.43%9.3亿	44.74%5.5亿	110.00%4.2亿	-50.00%5,000万	-42.96%5.76亿
收到其他与筹资活动有关的现金	16.71%2.36亿	-7.10%8.63亿	7.23%6.32亿	30.24%4.57亿	16.95%2.02亿	18.04%9.29亿	20.62%5.89亿	36.62%3.51亿	21.30%1.73亿	-22.67%7.87亿
筹资活动现金流入小计	38.04%8.96亿	51.05%28.07亿	125.30%25.67亿	45.32%11.2亿	191.16%6.49亿	36.38%18.59亿	31.17%11.39亿	68.75%7.71亿	-8.09%2.23亿	-58.66%13.63亿
偿还债务支付的现金	22.05%3.91亿	-10.18%6.83亿	47.91%5.79亿	52.60%3.99亿	4,823.08%3.2亿	30.63%7.61亿	11.79%3.92亿	53.63%2.62亿	-90.71%650万	-29.86%5.82亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.11%889.47万	20.50%1.79亿	23.18%1.74亿	25.90%1.65亿	-1.79%888.47万	-0.15%1.48亿	-20.47%1.41亿	2.21%1.31亿	5.83%904.69万	18.85%1.48亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--50.34万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	23.73%2.93亿	-27.44%8.1亿	-15.69%5.58亿	-17.31%3.72亿	9.57%2.37亿	42.60%11.17亿	33.10%6.61亿	27.29%4.49亿	16.61%2.16亿	-25.45%7.83亿
筹资活动现金流出小计	22.41%6.92亿	-17.45%16.72亿	9.76%13.11亿	11.13%9.35亿	144.23%5.66亿	33.81%20.25亿	16.53%11.94亿	29.25%8.42亿	-12.21%2.32亿	-24.52%15.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	143.96%2.04亿	780.82%11.35亿	2,387.81%12.56亿	360.49%1.85亿	1,064.39%8,348.75万	-10.55%-1.67亿	64.87%-5,489.9万	63.53%-7,093.04万	59.25%-865.7万	-111.69%-1.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	60.49%-223.31万	-112.66%-130.95万	-29.80%1,138.54万	241.10%1,740.19万	-502.09%-565.23万	323.06%1,034.36万	965.02%1,621.93万	1,198.88%510.18万	567.93%140.57万	-168.84%-463.72万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-6,899.61%-1.06亿	442.91%7.36亿	751.62%8.38亿	-188.01%-5,430.24万	-100.73%-151.02万	72.48%-2.15亿	119.82%9,837.05万	95.98%-1,885.43万	252.30%2.07亿	-179.78%-7.8亿
加:期初现金及现金等价物余额	161.89%11.91亿	-32.07%4.55亿	-32.07%4.55亿	-32.07%4.55亿	-32.07%4.55亿	-53.81%6.7亿	-53.81%6.7亿	-53.81%6.7亿	-53.81%6.7亿	207.21%14.5亿
期末现金及现金等价物余额	139.44%10.85亿	161.89%11.91亿	68.32%12.93亿	-38.45%4.01亿	-48.31%4.53亿	-32.07%4.55亿	-19.45%7.68亿	-33.63%6.51亿	-33.23%8.77亿	-53.81%6.7亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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